Composition de World ex U.S. Targeted Value Portfolio

Name: Composition de World ex U.S. Targeted Value Portfolio
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Actif net: 905,8 M $ dont 912 M $ en actions, soit 100,7 %
Positions: 4 885 dans 57 pays
10 premières: 7,3 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 801	Hongyuan Green Energy Co Ltd	12 600	40,2 k $
2 802	Chongqing Machinery & Electric Co Ltd	106 000	40,2 k $
2 803	Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd	213 500	40,2 k $
2 804	EMSTEEL Building Materials PJSC	134 147	40,1 k $
2 805	Anjoy Foods Group Co Ltd	2 500	40,1 k $
2 806	Innox Advanced Materials Co Ltd	1 715	40,1 k $
2 807	Hancom Inc	2 875	40,1 k $
2 808	Kardan Real Estate Enterprise & Development Ltd	19 587	40,1 k $
2 809	Advanced Technology & Materials Co Ltd	12 700	40 k $
2 810	MK Restaurants Group PCL	68 600	40 k $
2 811	Nissan Shatai Co Ltd	6 900	40 k $
2 812	Pure Health Holding PJSC	68 922	40 k $
2 813	Jiangsu Guomao Reducer Co Ltd	17 300	40 k $
2 814	Mediterranean and Gulf Cooperative Insurance and Reinsurance Co/The	10 737	39,9 k $
2 815	Mezzan Holding Co KSCC	9 575	39,9 k $
2 816	CSU Digital SA	11 000	39,9 k $
2 817	Mugen Estate Co Ltd	2 800	39,8 k $
2 818	Shenzhen Gongjin Electronics Co Ltd	18 500	39,8 k $
2 819	Takebishi Corp	2 800	39,8 k $
2 820	Binggrae Co Ltd	782	39,8 k $
2 821	Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co Ltd	34 900	39,7 k $
2 822	Sanko Metal Industrial Co Ltd	5 000	39,7 k $
2 823	Vitzro Tech Co Ltd	3 438	39,7 k $
2 824	Gansu Shangfeng Cement Co Ltd	19 300	39,7 k $
2 825	Tekfen Holding AS	12 587	39,7 k $
2 826	TangShan Port Group Co Ltd	58 200	39,6 k $
2 827	Rain Industries Ltd	29 680	39,6 k $
2 828	Shenzhen Woer Heat-Shrinkable Material Co Ltd	11 800	39,6 k $
2 829	Vitasoy International Holdings Ltd	50 000	39,5 k $
2 830	Nippon Carbide Industries Co Inc	2 300	39,5 k $
2 831	Stanley Agricultural Group Co Ltd	24 600	39,4 k $
2 832	Chemtronics Co Ltd	1 536	39,4 k $
2 833	Yem Chio Co Ltd	94 197	39,4 k $
2 834	Everbright Securities Co Ltd	38 400	39,4 k $
2 835	Deepak Nitrite Ltd	2 136	39,4 k $
2 836	World Holdings Co Ltd	2 400	39,3 k $
2 837	Zhongshan Broad Ocean Motor Co Ltd	28 500	39,3 k $
2 838	Sunstone Development Co Ltd	10 700	39,2 k $
2 839	Zhende Medical Co Ltd	2 900	39,1 k $
2 840	MIN AIK Technology Co Ltd	44 000	39,1 k $
2 841	Hartalega Holdings Bhd	138 300	39,1 k $
2 842	Walsin Lihwa Corp	40 800	39,1 k $
2 843	Tovis Co Ltd	3 257	39,1 k $
2 844	Sabaf SpA	2 439	39 k $
2 845	Agthia Group PJSC	38 410	39 k $
2 846	J-Oil Mills Inc	3 100	38,9 k $
2 847	Zhejiang Wanma Co Ltd	20 500	38,9 k $
2 848	Guangxi Liugong Machinery Co Ltd	27 400	38,9 k $
2 849	Capital Futures Corp	21 902	38,9 k $
2 850	Dongkuk Steel Mill Co Ltd	3 721	38,9 k $
2 851	Adairs Ltd	41 096	38,8 k $
2 852	Nichiden Corp	2 600	38,7 k $
2 853	Asseco Poland SA	767	38,7 k $
2 854	Gokaldas Exports Ltd	5 118	38,7 k $
2 855	Dian Diagnostics Group Co Ltd	13 600	38,7 k $
2 856	CCCC Design & Consulting Group Co Ltd	39 600	38,7 k $
2 857	Newgen Software Technologies Ltd	7 180	38,7 k $
2 858	AGI Greenpac Ltd	5 757	38,6 k $
2 859	Chengzhi Co Ltd	20 900	38,6 k $
2 860	Rapac Communication & Infrastructure Ltd	1 204	38,6 k $
2 861	Afentra PLC	36 874	38,6 k $
2 862	Zhejiang Hailiang Co Ltd	14 600	38,5 k $
2 863	Dhanuka Agritech Ltd	3 371	38,5 k $
2 864	Xizi Clean Energy Equipment Manufacturing Co Ltd	14 900	38,5 k $
2 865	Coltene Holding AG	645	38,5 k $
2 866	Balmer Lawrie & Co Ltd	19 247	38,5 k $
2 867	Jangho Group Co Ltd	27 400	38,5 k $
2 868	Shenzhen Airport Co Ltd	36 800	38,5 k $
2 869	Quadient SA	2 811	38,4 k $
2 870	Sesoda Corp	29 000	38,4 k $
2 871	Yuanta Futures Co Ltd	12 213	38,4 k $
2 872	Uflex Ltd	8 126	38,4 k $
2 873	DB Corp Ltd	16 814	38,3 k $
2 874	Otoki Corp	155	38,3 k $
2 875	Velesto Energy Bhd	447 600	38,3 k $
2 876	Prakash Industries Ltd	25 349	38,3 k $
2 877	Topsec Technologies Group Inc	35 600	38,3 k $
2 878	Valid Solucoes e Servicos de Seguranca em Meios de Pagamento e Identificacao SA	9 600	38,3 k $
2 879	SOOP Co Ltd	965	38,2 k $
2 880	SOLUM Co Ltd	2 899	38,2 k $
2 881	Ajman Bank PJSC	97 467	38,2 k $
2 882	MrMax Holdings Ltd	8 500	38,2 k $
2 883	China Isotope & Radiation Corp	15 800	38,2 k $
2 884	Sungwoo Hitech Co Ltd	6 297	38,1 k $
2 885	Rhi Magnesita India Ltd	8 907	38,1 k $
2 886	Tokai Corp/Gifu	2 268	38,1 k $
2 887	Gudang Garam Tbk PT	41 100	38,1 k $
2 888	ISGEC Heavy Engineering Ltd	3 339	38,1 k $
2 889	Capral Ltd	4 333	38,1 k $
2 890	NKY Medical Holdings Ltd	13 700	38,1 k $
2 891	EPL Ltd	15 818	38,1 k $
2 892	ElringKlinger AG	5 891	38 k $
2 893	Exco Technologies Ltd	7 000	38 k $
2 894	Dexterra Group Inc	4 400	38 k $
2 895	Oceana Group Ltd	11 312	38 k $
2 896	Symphony Holdings Ltd/Hong Kong	210 000	37,9 k $
2 897	Sichuan New Energy Power Co Ltd	14 800	37,9 k $
2 898	Fuji Pharma Co Ltd	2 700	37,9 k $
2 899	Inversiones Aguas Metropolitanas SA	34 779	37,9 k $
2 900	Nuvoton Technology Corp	8 000	37,9 k $

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Répartition par secteur

Fonds 1,8 %
Matériaux 1,0 %
Industrie 0,1 %
Énergie 0,1 %
Non attribué 97,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 19,7 %
JPY 15,9 %
GBP 7,4 %
HKD 7,4 %
TWD 6,2 %
CAD 6,2 %
USD 5,9 %
CHF 5,0 %
INR 4,8 %
KRW 4,6 %
AUD 3,9 %
CNY 2,1 %
DKK 1,7 %
SEK 1,6 %
ILS 1,3 %
BRL 0,8 %
SGD 0,7 %
NOK 0,7 %
SAR 0,7 %
ZAR 0,7 %
MYR 0,5 %
IDR 0,4 %
MXN 0,3 %
AED 0,3 %
PLN 0,3 %
THB 0,3 %
TRY 0,2 %
KWD 0,1 %
NZD 0,1 %
QAR 0,1 %
CLP 0,1 %
PHP 0,1 %
HUF 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 15,9 %
Canada 7,9 %
Royaume-Uni 7,3 %
Taïwan 6,2 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,3 %
Suisse 5,2 %
Inde 4,8 %
Corée du Sud 4,6 %
Australie 4,0 %
Italie 3,6 %
France 3,6 %
Chine 3,0 %
Autres pays 28,8 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	746	144,8 M $	15,87 %
2	Canada	151	71,7 M $	7,86 %
3	Royaume-Uni	166	66,3 M $	7,27 %
4	Taïwan	512	56,6 M $	6,20 %
5	R.A.S. chinoise de Hong Kong	180	48,1 M $	5,28 %
6	Suisse	77	47,4 M $	5,20 %
7	Inde	506	43,7 M $	4,79 %
8	Corée du Sud	397	41,7 M $	4,58 %
9	Australie	138	36,4 M $	3,99 %
10	Italie	66	32,7 M $	3,59 %
11	France	72	32,4 M $	3,55 %
12	Chine	649	27,2 M $	2,98 %

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