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Composition de World ex U.S. Targeted Value Portfolio

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Actif net
905,8 M $ dont 912 M $ en actions, soit 100,7 %
Positions
4 885 dans 57 pays
10 premières
7,3 % de l'actif net
Déclaré le
30 avr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
2 601Ramkrishna Forgings Ltd 7 31146,2 k $0,01 %
2 602Shanghai Tunnel Engineering Co Ltd 53 00046,2 k $0,01 %
2 603Seobu T&D 4 54046,1 k $0,01 %
2 604Saudi Cement Co 5 06946,1 k $0,01 %
2 605SMCP SA 7 56346,1 k $0,01 %
2 606Meshulam Levinstein Contracting & Engineering Ltd 25846 k $0,01 %
2 607CJ CGV Co Ltd 13 77045,9 k $0,01 %
2 608Ryoyo Ryosan Holdings Inc 2 64845,8 k $0,01 %
2 609Zotefoams PLC 8 58945,8 k $0,01 %
2 610AKR Corporindo Tbk PT 500 20045,8 k $0,01 %
2 611Billerud Aktiebolag 6 64545,7 k $0,01 %
2 612Shin Zu Shing Co Ltd 6 92645,6 k $0,01 %
2 613Nanjing Hanrui Cobalt Co Ltd 6 40045,6 k $0,01 %
2 614Southern Province Cement Co 8 09745,6 k $0,01 %
2 615North American Construction Group Ltd 3 10045,6 k $0,01 %
2 616ZERIA Pharmaceutical Co Ltd 3 30045,5 k $0,01 %
2 617Nan Kang Rubber Tire Co Ltd 43 00045,5 k $0,01 %
2 618Rion Co Ltd 2 10045,5 k $0,01 %
2 619DMCI Holdings Inc 292 10045,5 k $0,01 %
2 620Gamuda Bhd 40 68245,4 k $0,01 %
2 621Clariane SE 9 54545,4 k $0,01 %
2 622MBSB Bhd 262 48445,4 k $0,01 %
2 623Ningbo Jintian Copper Group Co Ltd 30 40045,4 k $0,01 %
2 624Kaveri Seed Co Ltd 4 40545,3 k $0,01 %
2 625Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT 90 50045,3 k $0,01 %
2 626Solstad Offshore ASA 6 37745,3 k $0,01 %
2 627Alpen Co Ltd 3 60045,3 k $0,01 %
2 628bpost SA 21 23945,3 k $0,01 %
2 629Lion Travel Service Co Ltd 9 00045,3 k $0,01 %
2 630Torpol SA 2 28245,2 k $0,01 %
2 631Maezawa Industries Inc 3 90045,1 k $0,01 %
2 632Hu Lane Associate Inc 13 22845,1 k $0,01 %
2 633Trident Ltd/India 163 08545 k $0,01 %
2 634Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV 47 30745 k $0,01 %
2 635Gigastorage Corp 46 00045 k $0,01 %
2 636Shyam Metalics & Energy Ltd 4 89045 k $0,01 %
2 637Iljin Holdings Co Ltd 6 41045 k $0,01 %
2 638Mahindra Lifespace Developers Ltd 12 47944,8 k $0,00 %
2 639SCG Packaging PCL 58 00044,7 k $0,00 %
2 640Vesuvius India Ltd 8 21044,7 k $0,00 %
2 641Howa Machinery Ltd 4 60044,7 k $0,00 %
2 642Anhui Zhongding Sealing Parts Co Ltd 17 40044,6 k $0,00 %
2 643SFA Semicon Co Ltd 7 79144,6 k $0,00 %
2 644Valiant Co Ltd 18 30044,6 k $0,00 %
2 645Koa Corp 3 70044,6 k $0,00 %
2 646Vital KSK Holdings Inc 5 00044,5 k $0,00 %
2 647Fiera Capital Corp 10 50044,5 k $0,00 %
2 648Sarantis SA 2 65544,5 k $0,00 %
2 649Easy Holdings Co Ltd 12 03544,5 k $0,00 %
2 650Jinlei Technology Co Ltd 10 00044,5 k $0,00 %
2 651Cruzeiro do Sul Educacional SA 40 96544,5 k $0,00 %
2 652Dynacor Group Inc 10 40044,5 k $0,00 %
2 653VRG SA 30 60844,5 k $0,00 %
2 654ASIA Holdings Co Ltd 24344,5 k $0,00 %
2 655Neuland Laboratories Ltd 28144,4 k $0,00 %
2 656Himadri Speciality Chemical Ltd 6 88444,3 k $0,00 %
2 657KNJ Co Ltd 1 62344,3 k $0,00 %
2 658Safilo Group SpA 23 53544,3 k $0,00 %
2 659Hong TAI Electric Industrial 39 00044,1 k $0,00 %
2 660Wuxi Huaguang Environment & Energy Group Co Ltd 17 80044,1 k $0,00 %
2 661Vodafone Idea Ltd 408 92644,1 k $0,00 %
2 662Kirloskar Ferrous Industries Ltd 9 58844 k $0,00 %
2 663Robinsons Land Corp 155 73144 k $0,00 %
2 664Dimerco Express Corp 17 85044 k $0,00 %
2 665QAF Ltd 53 80044 k $0,00 %
2 666Cal-Comp Electronics Thailand PCL 234 04444 k $0,00 %
2 667Xingfa Aluminium Holdings Ltd 46 00044 k $0,00 %
2 668Bharat Heavy Electricals Ltd 11 78843,9 k $0,00 %
2 669Pylon Technologies Co Ltd 3 88143,9 k $0,00 %
2 670Eternal Asia Supply Chain Management Ltd 53 50043,9 k $0,00 %
2 671Caplin Point Laboratories Ltd 2 43143,9 k $0,00 %
2 672Hokuriku Electric Industry Co Ltd 2 50043,8 k $0,00 %
2 673G R Infraprojects Ltd 4 44843,8 k $0,00 %
2 674Ritek Corp 110 72443,8 k $0,00 %
2 675Honeys Holdings Co Ltd 4 70043,8 k $0,00 %
2 676Nittoku Co Ltd 2 80143,7 k $0,00 %
2 677Astral Foods Ltd 2 97143,7 k $0,00 %
2 678GFT Technologies SE 2 00243,7 k $0,00 %
2 679Nanjing Tanker Corp 66 50043,6 k $0,00 %
2 680Hangzhou Lion Microelectronics Co Ltd 7 20043,6 k $0,00 %
2 681Tohoku Bank Ltd/The 4 72843,5 k $0,00 %
2 682Anhui Truchum Advanced Materials & Technology Co Ltd 26 10043,5 k $0,00 %
2 683Dodla Dairy Ltd 3 76343,5 k $0,00 %
2 684Deceuninck NV 17 29643,4 k $0,00 %
2 685MOIL Ltd 13 21143,4 k $0,00 %
2 686IKD Co Ltd 17 40043,4 k $0,00 %
2 687Texhong International Group Ltd 48 00043,4 k $0,00 %
2 688Taiwan FU Hsing Industrial Co Ltd 31 20043,4 k $0,00 %
2 689China CAMC Engineering Co Ltd 29 20043,4 k $0,00 %
2 690CJ ENM Co Ltd 1 18043,4 k $0,00 %
2 691Bank OCBC Nisp Tbk PT 566 20043,3 k $0,00 %
2 692Yum China Holdings Inc 89443,3 k $0,00 %
2 693GS P&L Co Ltd 1 15143,2 k $0,00 %
2 694Long Da Construction & Development Corp 42 00043,2 k $0,00 %
2 695Hunan Gold Corp Ltd 10 06043,2 k $0,00 %
2 696Faraday Technology Corp 8 00043,2 k $0,00 %
2 697ADF Foods Ltd 15 44043,2 k $0,00 %
2 698UDE Corp 10 00043,2 k $0,00 %
2 699LX Semicon Co Ltd 1 01543,1 k $0,00 %
2 700TSH Resources Bhd 130 60043,1 k $0,00 %

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Répartition par secteur

  • Fonds 1,8 %
  • Matériaux 1,0 %
  • Industrie 0,1 %
  • Énergie 0,1 %
  • Non attribué 97,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • EUR 19,7 %
  • JPY 15,9 %
  • GBP 7,4 %
  • HKD 7,4 %
  • TWD 6,2 %
  • CAD 6,2 %
  • USD 5,9 %
  • CHF 5,0 %
  • INR 4,8 %
  • KRW 4,6 %
  • AUD 3,9 %
  • CNY 2,1 %
  • DKK 1,7 %
  • SEK 1,6 %
  • ILS 1,3 %
  • BRL 0,8 %
  • SGD 0,7 %
  • NOK 0,7 %
  • SAR 0,7 %
  • ZAR 0,7 %
  • MYR 0,5 %
  • IDR 0,4 %
  • MXN 0,3 %
  • AED 0,3 %
  • PLN 0,3 %
  • THB 0,3 %
  • TRY 0,2 %
  • KWD 0,1 %
  • NZD 0,1 %
  • QAR 0,1 %
  • CLP 0,1 %
  • PHP 0,1 %
  • HUF 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Japon 15,9 %
  • Canada 7,9 %
  • Royaume-Uni 7,3 %
  • Taïwan 6,2 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,3 %
  • Suisse 5,2 %
  • Inde 4,8 %
  • Corée du Sud 4,6 %
  • Australie 4,0 %
  • Italie 3,6 %
  • France 3,6 %
  • Chine 3,0 %
  • Autres pays 28,8 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Japon746144,8 M $15,87 %
2Canada15171,7 M $7,86 %
3Royaume-Uni16666,3 M $7,27 %
4Taïwan51256,6 M $6,20 %
5R.A.S. chinoise de Hong Kong18048,1 M $5,28 %
6Suisse7747,4 M $5,20 %
7Inde50643,7 M $4,79 %
8Corée du Sud39741,7 M $4,58 %
9Australie13836,4 M $3,99 %
10Italie6632,7 M $3,59 %
11France7232,4 M $3,55 %
12Chine64927,2 M $2,98 %
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