Composition de World ex U.S. Targeted Value Portfolio
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- Actif net
- 905,8 M $ dont 912 M $ en actions, soit 100,7 %
- Positions
- 4 885 dans 57 pays
- 10 premières
- 7,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Kalpataru Projects International Ltd | 17 626 | 233,3 k $ | 0,03 % |
| 902 | Ishihara Sangyo Kaisha Ltd | 12 100 | 233,1 k $ | 0,03 % |
| 903 | Etablissements Maurel et Prom SA | 19 827 | 231,5 k $ | 0,03 % |
| 904 | Banque Saudi Fransi | 44 846 | 231,3 k $ | 0,03 % |
| 905 | Bilia AB | 16 951 | 231,2 k $ | 0,03 % |
| 906 | Kuwait International Bank KSCP | 260 890 | 230,9 k $ | 0,03 % |
| 907 | Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia | 73 649 | 230,7 k $ | 0,03 % |
| 908 | Seera Group Holding | 40 211 | 229,9 k $ | 0,03 % |
| 909 | Japan Pulp & Paper Co Ltd | 32 500 | 229,7 k $ | 0,03 % |
| 910 | Banpu PCL | 1 265 532 | 229,4 k $ | 0,03 % |
| 911 | China Youran Dairy Group Ltd | 466 000 | 229,3 k $ | 0,03 % |
| 912 | Toho Bank Ltd/The | 53 600 | 228,8 k $ | 0,03 % |
| 913 | Wacker Chemie AG | 2 083 | 228,6 k $ | 0,03 % |
| 914 | Magellan Financial Group Ltd | 30 728 | 227,8 k $ | 0,03 % |
| 915 | Nine Dragons Paper Holdings Ltd | 280 000 | 227,4 k $ | 0,03 % |
| 916 | Telkom SA SOC Ltd | 62 873 | 227,1 k $ | 0,03 % |
| 917 | Coromandel International Ltd | 10 751 | 227,1 k $ | 0,03 % |
| 918 | Bellevue Gold Ltd | 208 306 | 226,5 k $ | 0,03 % |
| 919 | LX INTERNATIONAL CORP | 6 246 | 226,4 k $ | 0,03 % |
| 920 | Opmobility | 13 391 | 226,3 k $ | 0,03 % |
| 921 | Cementir Holding NV | 12 612 | 225,6 k $ | 0,02 % |
| 922 | PEXA Group Ltd | 24 814 | 225,5 k $ | 0,02 % |
| 923 | Oita Bank Ltd/The | 16 500 | 224,9 k $ | 0,02 % |
| 924 | Walliser Kantonalbank | 1 138 | 224,3 k $ | 0,02 % |
| 925 | Almarai Co JSC | 20 246 | 223,9 k $ | 0,02 % |
| 926 | Gunze Ltd | 9 700 | 223,8 k $ | 0,02 % |
| 927 | TOMONY Holdings Inc | 39 500 | 223,1 k $ | 0,02 % |
| 928 | Okamura Corp | 13 900 | 223 k $ | 0,02 % |
| 929 | Bank AlBilad | 33 237 | 222,8 k $ | 0,02 % |
| 930 | Force Motors Ltd | 1 050 | 222,3 k $ | 0,02 % |
| 931 | Zydus Lifesciences Ltd | 23 455 | 222 k $ | 0,02 % |
| 932 | LT Foods Ltd | 48 564 | 221,4 k $ | 0,02 % |
| 933 | TKH Group NV | 4 294 | 220,1 k $ | 0,02 % |
| 934 | Ceat Ltd | 6 015 | 220 k $ | 0,02 % |
| 935 | Taihei Dengyo Kaisha Ltd | 12 000 | 219,7 k $ | 0,02 % |
| 936 | Transcend Information Inc | 27 000 | 219,6 k $ | 0,02 % |
| 937 | Okasan Securities Group Inc | 37 900 | 218,8 k $ | 0,02 % |
| 938 | DiscoverIE Group PLC | 24 510 | 217,7 k $ | 0,02 % |
| 939 | Kerry Properties Ltd | 71 500 | 217,6 k $ | 0,02 % |
| 940 | Dah Sing Financial Holdings Ltd | 41 200 | 216,9 k $ | 0,02 % |
| 941 | Scandi Standard AB | 13 354 | 216,8 k $ | 0,02 % |
| 942 | Emmi AG | 207 | 216,6 k $ | 0,02 % |
| 943 | Societe LDC SADIR | 1 650 | 216,5 k $ | 0,02 % |
| 944 | Sanoma Oyj | 19 907 | 216,5 k $ | 0,02 % |
| 945 | IOI Properties Group Bhd | 206 749 | 216,4 k $ | 0,02 % |
| 946 | Sinopec Engineering Group Co Ltd | 269 000 | 216,2 k $ | 0,02 % |
| 947 | China National Building Material Co Ltd | 331 749 | 216,2 k $ | 0,02 % |
| 948 | Tate & Lyle PLC | 43 229 | 215,8 k $ | 0,02 % |
| 949 | Outokumpu Oyj | 32 057 | 215,6 k $ | 0,02 % |
| 950 | Hornbach Holding AG & Co KGaA | 2 266 | 215,4 k $ | 0,02 % |
| 951 | Navigator Co SA/The | 54 753 | 215,3 k $ | 0,02 % |
| 952 | China International Marine Containers Group Co Ltd | 156 020 | 214,9 k $ | 0,02 % |
| 953 | Hokuetsu Corp | 37 800 | 214,7 k $ | 0,02 % |
| 954 | Towa Pharmaceutical Co Ltd | 8 500 | 214,5 k $ | 0,02 % |
| 955 | Dongfang Electric Corp Ltd | 42 800 | 214,4 k $ | 0,02 % |
| 956 | Poongsan Corp | 3 189 | 214,1 k $ | 0,02 % |
| 957 | China International Capital Corp Ltd | 82 000 | 214,1 k $ | 0,02 % |
| 958 | Chiba Kogyo Bank Ltd/The | 15 900 | 213,3 k $ | 0,02 % |
| 959 | Grupo Bimbo SAB de CV | 62 491 | 212,4 k $ | 0,02 % |
| 960 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 13 411 | 212,3 k $ | 0,02 % |
| 961 | Fujibo Holdings Inc | 8 400 | 211,8 k $ | 0,02 % |
| 962 | Sinfonia Technology Co Ltd | 2 300 | 211,4 k $ | 0,02 % |
| 963 | Vossloh AG | 2 379 | 211,2 k $ | 0,02 % |
| 964 | KWS Saat SE & Co KGaA | 2 335 | 210,7 k $ | 0,02 % |
| 965 | Musashi Seimitsu Industry Co Ltd | 7 700 | 210,7 k $ | 0,02 % |
| 966 | Johnson Electric Holdings Ltd | 77 555 | 210,5 k $ | 0,02 % |
| 967 | Hiwin Technologies Corp | 21 000 | 210,5 k $ | 0,02 % |
| 968 | Husqvarna AB | 43 670 | 210,4 k $ | 0,02 % |
| 969 | NTN Corp | 86 100 | 210,2 k $ | 0,02 % |
| 970 | Birchcliff Energy Ltd | 44 387 | 210,1 k $ | 0,02 % |
| 971 | CTF Services Ltd | 202 248 | 210 k $ | 0,02 % |
| 972 | Winpak Ltd | 7 099 | 209,9 k $ | 0,02 % |
| 973 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd | 45 800 | 209,3 k $ | 0,02 % |
| 974 | China Communications Services Corp Ltd | 380 000 | 209 k $ | 0,02 % |
| 975 | Jindal Saw Ltd | 87 881 | 208,9 k $ | 0,02 % |
| 976 | Haitian International Holdings Ltd | 77 000 | 208,9 k $ | 0,02 % |
| 977 | Far Eastern International Bank | 538 372 | 208,8 k $ | 0,02 % |
| 978 | Goldwind Science & Technology Co Ltd | 94 000 | 208,7 k $ | 0,02 % |
| 979 | China Resources Pharmaceutical Group Ltd | 310 500 | 208,4 k $ | 0,02 % |
| 980 | Natura Cosmeticos SA | 101 278 | 208,4 k $ | 0,02 % |
| 981 | Iljin Electric Co Ltd | 2 479 | 208,3 k $ | 0,02 % |
| 982 | China Jinmao Holdings Group Ltd | 975 901 | 208,2 k $ | 0,02 % |
| 983 | Angel One Ltd | 63 530 | 208,2 k $ | 0,02 % |
| 984 | Mandom Corp | 10 593 | 207,9 k $ | 0,02 % |
| 985 | China Cinda Asset Management Co Ltd | 1 471 000 | 207,8 k $ | 0,02 % |
| 986 | Adecco Group AG | 9 008 | 207,6 k $ | 0,02 % |
| 987 | Scatec ASA | 15 949 | 207,6 k $ | 0,02 % |
| 988 | ChipMOS Technologies Inc | 92 344 | 207,6 k $ | 0,02 % |
| 989 | President Securities Corp | 183 098 | 207,4 k $ | 0,02 % |
| 990 | Fuji Seal International Inc | 13 100 | 207 k $ | 0,02 % |
| 991 | Stella International Holdings Ltd | 108 500 | 205,9 k $ | 0,02 % |
| 992 | Supreme Electronics Co Ltd | 78 340 | 205,8 k $ | 0,02 % |
| 993 | Union Bank Of Taiwan | 325 568 | 205,8 k $ | 0,02 % |
| 994 | Corp ACCIONA Energias Renovables SA | 7 829 | 205,8 k $ | 0,02 % |
| 995 | Nichicon Corp | 13 400 | 205 k $ | 0,02 % |
| 996 | Genesis Energy Ltd | 140 578 | 204,9 k $ | 0,02 % |
| 997 | Schroders PLC | 25 950 | 204,3 k $ | 0,02 % |
| 998 | Arcs Co Ltd | 9 400 | 204,3 k $ | 0,02 % |
| 999 | JCDecaux SE | 9 155 | 203,6 k $ | 0,02 % |
| 1 000 | Dongjin Semichem Co Ltd | 5 245 | 203,5 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Fonds 1,8 %
- Matériaux 1,0 %
- Industrie 0,1 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 97,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 19,7 %
- JPY 15,9 %
- GBP 7,4 %
- HKD 7,4 %
- TWD 6,2 %
- CAD 6,2 %
- USD 5,9 %
- CHF 5,0 %
- INR 4,8 %
- KRW 4,6 %
- AUD 3,9 %
- CNY 2,1 %
- DKK 1,7 %
- SEK 1,6 %
- ILS 1,3 %
- BRL 0,8 %
- SGD 0,7 %
- NOK 0,7 %
- SAR 0,7 %
- ZAR 0,7 %
- MYR 0,5 %
- IDR 0,4 %
- MXN 0,3 %
- AED 0,3 %
- PLN 0,3 %
- THB 0,3 %
- TRY 0,2 %
- KWD 0,1 %
- NZD 0,1 %
- QAR 0,1 %
- CLP 0,1 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 15,9 %
- Canada 7,9 %
- Royaume-Uni 7,3 %
- Taïwan 6,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,3 %
- Suisse 5,2 %
- Inde 4,8 %
- Corée du Sud 4,6 %
- Australie 4,0 %
- Italie 3,6 %
- France 3,6 %
- Chine 3,0 %
- Autres pays 28,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 746 | 144,8 M $ | 15,87 % |
| 2 | Canada | 151 | 71,7 M $ | 7,86 % |
| 3 | Royaume-Uni | 166 | 66,3 M $ | 7,27 % |
| 4 | Taïwan | 512 | 56,6 M $ | 6,20 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 180 | 48,1 M $ | 5,28 % |
| 6 | Suisse | 77 | 47,4 M $ | 5,20 % |
| 7 | Inde | 506 | 43,7 M $ | 4,79 % |
| 8 | Corée du Sud | 397 | 41,7 M $ | 4,58 % |
| 9 | Australie | 138 | 36,4 M $ | 3,99 % |
| 10 | Italie | 66 | 32,7 M $ | 3,59 % |
| 11 | France | 72 | 32,4 M $ | 3,55 % |
| 12 | Chine | 649 | 27,2 M $ | 2,98 % |
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