Composition de Nationwide Schroders Global Equity Fund
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- Actif net
- 300,7 M $ dont 298,9 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 120 dans 20 pays
- 10 premières
- 36,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Dollar General Corp | 7 147 | 908 k $ | 0,30 % |
| 102 | Vulcan Materials Co | 3 273 | 879 k $ | 0,29 % |
| 103 | T-Mobile US Inc | 4 878 | 842,5 k $ | 0,28 % |
| 104 | L3Harris Technologies Inc | 2 946 | 816,2 k $ | 0,27 % |
| 105 | BAE SYSTEMS PLC | 28 534 | 806,7 k $ | 0,27 % |
| 106 | NVR Inc | 128 | 786,8 k $ | 0,26 % |
| 107 | Fast Retailing Co Ltd | 1 600 | 784,2 k $ | 0,26 % |
| 108 | Kia Corp | 8 282 | 767,6 k $ | 0,26 % |
| 109 | Motorola Solutions Inc | 1 732 | 754,7 k $ | 0,25 % |
| 110 | Singapore Telecommunications Ltd | 216 500 | 749,5 k $ | 0,25 % |
| 111 | United Rentals Inc | 674 | 727,4 k $ | 0,24 % |
| 112 | DNB Bank ASA | 21 692 | 698 k $ | 0,23 % |
| 113 | Legrand SA | 4 607 | 695,4 k $ | 0,23 % |
| 114 | AIA Group Ltd | 68 000 | 688,6 k $ | 0,23 % |
| 115 | Deere & Co | 1 088 | 644,8 k $ | 0,21 % |
| 116 | Intuitive Surgical Inc | 1 748 | 617,6 k $ | 0,21 % |
| 117 | Uber Technologies Inc | 8 569 | 602,9 k $ | 0,20 % |
| 118 | Ecolab Inc | 2 133 | 592,2 k $ | 0,20 % |
| 119 | Bayerische Motoren Werke AG | 8 472 | 580 k $ | 0,19 % |
| 120 | Ferrari NV | 770 | 302,5 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,6 %
- Finance 15,1 %
- Communication 9,8 %
- Santé 8,7 %
- Industrie 8,7 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Consommation de base 3,7 %
- Énergie 1,9 %
- Services publics 1,6 %
- Matériaux 1,1 %
- Non attribué 9,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 65,5 %
- EUR 10,2 %
- GBP 5,9 %
- JPY 4,1 %
- TWD 3,8 %
- KRW 3,2 %
- HKD 1,7 %
- CHF 1,2 %
- SGD 1,1 %
- CAD 1,1 %
- NOK 0,9 %
- SEK 0,8 %
- AUD 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 64,2 %
- Royaume-Uni 6,5 %
- Japon 4,1 %
- Taïwan 3,8 %
- Corée du Sud 3,2 %
- Pays-Bas 2,5 %
- France 2,1 %
- Allemagne 1,9 %
- Espagne 1,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Suisse 1,2 %
- Singapour 1,1 %
- Autres pays 5,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 68 | 191,8 M $ | 64,16 % |
| 2 | Royaume-Uni | 9 | 19,6 M $ | 6,54 % |
| 3 | Japon | 7 | 12,1 M $ | 4,06 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 11,4 M $ | 3,80 % |
| 5 | Corée du Sud | 3 | 9,6 M $ | 3,20 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 7,6 M $ | 2,54 % |
| 7 | France | 4 | 6,2 M $ | 2,07 % |
| 8 | Allemagne | 4 | 5,6 M $ | 1,86 % |
| 9 | Espagne | 3 | 5,5 M $ | 1,84 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 5,2 M $ | 1,74 % |
| 11 | Suisse | 2 | 3,6 M $ | 1,21 % |
| 12 | Singapour | 2 | 3,4 M $ | 1,13 % |
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