Zusammensetzung von Nationwide Schroders Global Equity Fund
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- Nettovermögen
- 300,7 Mio. $ davon 298,9 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 120 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 36,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Dollar General Corp | 7.147 | 908.026,4 $ | 0,30 % |
| 102 | Vulcan Materials Co | 3.273 | 879.029,6 $ | 0,29 % |
| 103 | T-Mobile US Inc | 4.878 | 842.479,4 $ | 0,28 % |
| 104 | L3Harris Technologies Inc | 2.946 | 816.218,8 $ | 0,27 % |
| 105 | BAE SYSTEMS PLC | 28.534 | 806.709,4 $ | 0,27 % |
| 106 | NVR Inc | 128 | 786.822,4 $ | 0,26 % |
| 107 | Fast Retailing Co Ltd | 1.600 | 784.221 $ | 0,26 % |
| 108 | Kia Corp | 8.282 | 767.610,1 $ | 0,26 % |
| 109 | Motorola Solutions Inc | 1.732 | 754.719 $ | 0,25 % |
| 110 | Singapore Telecommunications Ltd | 216.500 | 749.483,7 $ | 0,25 % |
| 111 | United Rentals Inc | 674 | 727.421,2 $ | 0,24 % |
| 112 | DNB Bank ASA | 21.692 | 697.953,7 $ | 0,23 % |
| 113 | Legrand SA | 4.607 | 695.373,3 $ | 0,23 % |
| 114 | AIA Group Ltd | 68.000 | 688.625,8 $ | 0,23 % |
| 115 | Deere & Co | 1.088 | 644.825 $ | 0,21 % |
| 116 | Intuitive Surgical Inc | 1.748 | 617.620,8 $ | 0,21 % |
| 117 | Uber Technologies Inc | 8.569 | 602.914,8 $ | 0,20 % |
| 118 | Ecolab Inc | 2.133 | 592.184,8 $ | 0,20 % |
| 119 | Bayerische Motoren Werke AG | 8.472 | 579.969 $ | 0,19 % |
| 120 | Ferrari NV | 770 | 302.451,2 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,6 %
- Finanzen 15,1 %
- Kommunikation 9,8 %
- Gesundheit 8,7 %
- Industrie 8,7 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Energie 1,9 %
- Versorger 1,6 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Nicht zugeordnet 9,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 65,5 %
- EUR 10,2 %
- GBP 5,9 %
- JPY 4,1 %
- TWD 3,8 %
- KRW 3,2 %
- HKD 1,7 %
- CHF 1,2 %
- SGD 1,1 %
- CAD 1,1 %
- NOK 0,9 %
- SEK 0,8 %
- AUD 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 64,2 %
- Vereinigtes Königreich 6,5 %
- Japan 4,1 %
- Taiwan 3,8 %
- Südkorea 3,2 %
- Niederlande 2,5 %
- Frankreich 2,1 %
- Deutschland 1,9 %
- Spanien 1,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,7 %
- Schweiz 1,2 %
- Singapur 1,1 %
- Weitere Länder 5,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 68 | 191,8 Mio. $ | 64,16 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 9 | 19,6 Mio. $ | 6,54 % |
| 3 | Japan | 7 | 12,1 Mio. $ | 4,06 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 11,4 Mio. $ | 3,80 % |
| 5 | Südkorea | 3 | 9,6 Mio. $ | 3,20 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 7,6 Mio. $ | 2,54 % |
| 7 | Frankreich | 4 | 6,2 Mio. $ | 2,07 % |
| 8 | Deutschland | 4 | 5,6 Mio. $ | 1,86 % |
| 9 | Spanien | 3 | 5,5 Mio. $ | 1,84 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 4 | 5,2 Mio. $ | 1,74 % |
| 11 | Schweiz | 2 | 3,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 12 | Singapur | 2 | 3,4 Mio. $ | 1,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nationwide Schroders Global Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000037455