Zusammensetzung von Nationwide Schroders Global Equity Fund
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- Nettovermögen
- 300,7 Mio. $ davon 298,9 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 120 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 36,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 52.624 | 18,7 Mio. $ | 6,23 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 83.423 | 16,7 Mio. $ | 5,57 % |
| 3 | Microsoft Corp | 27.530 | 12,8 Mio. $ | 4,26 % |
| 4 | Apple Inc | 39.841 | 12,3 Mio. $ | 4,09 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 152.000 | 11,4 Mio. $ | 3,78 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 35.819 | 9,7 Mio. $ | 3,24 % |
| 7 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 42.887 | 7,7 Mio. $ | 2,57 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 19.380 | 6,8 Mio. $ | 2,27 % |
| 9 | Broadcom Inc | 16.739 | 6,5 Mio. $ | 2,17 % |
| 10 | ASML Holding NV | 3.745 | 6,1 Mio. $ | 2,04 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 9.798 | 5,5 Mio. $ | 1,81 % |
| 12 | Visa Inc | 13.552 | 5 Mio. $ | 1,65 % |
| 13 | HSBC HOLDINGS PLC | 197.527 | 4,2 Mio. $ | 1,41 % |
| 14 | Morgan Stanley | 19.784 | 4,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 15 | Coca-Cola Co/The | 40.398 | 3,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 16 | Advanced Micro Devices Inc | 7.027 | 3,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 17 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 149.000 | 3,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 18 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 36.637 | 3,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 19 | Arista Networks Inc | 17.565 | 3,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 20 | Monster Beverage Corp | 31.268 | 3 Mio. $ | 1,00 % |
| 21 | UnitedHealth Group Inc | 6.909 | 2,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 22 | NextEra Energy Inc | 32.066 | 2,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 23 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 45.400 | 2,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 24 | Eli Lilly & Co | 2.252 | 2,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 25 | Haleon PLC | 520.871 | 2,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 26 | SAP SE | 13.789 | 2,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 27 | SharkNinja Inc | 14.722 | 2,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 28 | Parker-Hannifin Corp | 2.406 | 2,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 29 | Schneider Electric SE | 6.959 | 2,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 30 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 29.200 | 2,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 31 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 82.739 | 2,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 32 | Recruit Holdings Co Ltd | 29.400 | 2,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 33 | Snowflake Inc | 7.819 | 2,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 34 | American Express Co | 6.694 | 2,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 35 | Vertiv Holdings Co | 9.120 | 2,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 36 | GSK PLC | 84.915 | 2,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 37 | Intesa Sanpaolo SpA | 280.780 | 2,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 38 | AstraZeneca PLC | 12.344 | 2,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 39 | Chubb Ltd | 5.982 | 2,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 40 | STANDARD CHARTERED PLC | 70.804 | 2,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 41 | Johnson & Johnson | 8.103 | 2,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 42 | ADMIRAL GROUP PLC | 40.733 | 2,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 43 | Procter & Gamble Co/The | 14.163 | 2 Mio. $ | 0,68 % |
| 44 | Roche Holding AG | 4.493 | 2 Mio. $ | 0,65 % |
| 45 | Waters Corp | 5.191 | 2 Mio. $ | 0,65 % |
| 46 | ConocoPhillips | 16.107 | 1,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 47 | SHELL PLC | 41.803 | 1,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 48 | General Electric Co | 5.335 | 1,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 49 | Amphenol Corp | 11.865 | 1,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 50 | Mitsubishi Electric Corp | 52.100 | 1,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 51 | Equinor ASA | 45.666 | 1,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 52 | Devon Energy Corp | 41.512 | 1,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 53 | Iberdrola SA | 78.691 | 1,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 54 | ADVANTEST CORP | 9.400 | 1,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 55 | Sherwin-Williams Co/The | 5.411 | 1,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 56 | GE VERNOVA INC | 1.829 | 1,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 57 | Analog Devices Inc | 4.873 | 1,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 58 | O'Reilly Automotive Inc | 19.624 | 1,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 59 | Rio Tinto Ltd | 14.550 | 1,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 60 | Blackrock Inc | 1.601 | 1,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 61 | Stryker Corp | 5.185 | 1,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 62 | Moody's Corp | 3.491 | 1,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 63 | Novartis AG | 10.603 | 1,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 64 | Carrier Global Corp | 26.766 | 1,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 65 | Baker Hughes Co | 27.151 | 1,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 66 | Booking Holdings Inc | 8.490 | 1,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 67 | Howmet Aerospace Inc | 5.705 | 1,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 68 | Airbus SE | 6.780 | 1,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 69 | Tesco PLC | 238.686 | 1,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 70 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.856 | 1,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 71 | Credo Technology Group Holding Ltd | 7.552 | 1,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 72 | ICICI Bank Ltd | 50.645 | 1,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 73 | Cadence Design Systems Inc | 4.457 | 1,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 74 | DuPont de Nemours Inc | 10.972 | 1,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 75 | Bristol-Myers Squibb Co | 22.884 | 1,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 76 | Veeva Systems Inc | 7.310 | 1,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 77 | Tapestry Inc | 9.770 | 1,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 78 | Heineken NV | 16.211 | 1,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 79 | Allianz SE | 2.759 | 1,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 80 | Volvo AB | 35.289 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 81 | Spotify Technology SA | 2.662 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 82 | Industria de Diseno Textil SA | 19.854 | 1,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 83 | Erste Group Bank AG | 9.333 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 84 | Netflix Inc | 16.065 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 85 | Tencent Holdings Ltd | 18.900 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 86 | Siemens AG | 3.343 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 87 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.874 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 88 | APR Corp/Korea | 4.785 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 89 | TJX Cos Inc/The | 6.721 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 90 | Techtronic Industries Co Ltd | 62.000 | 1 Mio. $ | 0,35 % |
| 91 | Swedbank AB | 25.867 | 1 Mio. $ | 0,34 % |
| 92 | HCA Healthcare Inc | 2.448 | 985.540,3 $ | 0,33 % |
| 93 | Hoya Corp | 6.400 | 981.085,1 $ | 0,33 % |
| 94 | DISCO CORP | 2.700 | 970.772,9 $ | 0,32 % |
| 95 | Medtronic PLC | 11.290 | 964.053,1 $ | 0,32 % |
| 96 | First Solar Inc | 4.554 | 961.030,6 $ | 0,32 % |
| 97 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1.337 | 954.537,8 $ | 0,32 % |
| 98 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 9.647 | 946.660,1 $ | 0,31 % |
| 99 | Eaton Corp PLC | 2.218 | 920.913,6 $ | 0,31 % |
| 100 | IDEXX Laboratories Inc | 1.643 | 918.552 $ | 0,31 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,6 %
- Finanzen 15,1 %
- Kommunikation 9,8 %
- Gesundheit 8,7 %
- Industrie 8,7 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Energie 1,9 %
- Versorger 1,6 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Nicht zugeordnet 9,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 65,5 %
- EUR 10,2 %
- GBP 5,9 %
- JPY 4,1 %
- TWD 3,8 %
- KRW 3,2 %
- HKD 1,7 %
- CHF 1,2 %
- SGD 1,1 %
- CAD 1,1 %
- NOK 0,9 %
- SEK 0,8 %
- AUD 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 64,2 %
- Vereinigtes Königreich 6,5 %
- Japan 4,1 %
- Taiwan 3,8 %
- Südkorea 3,2 %
- Niederlande 2,5 %
- Frankreich 2,1 %
- Deutschland 1,9 %
- Spanien 1,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,7 %
- Schweiz 1,2 %
- Singapur 1,1 %
- Weitere Länder 5,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 68 | 191,8 Mio. $ | 64,16 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 9 | 19,6 Mio. $ | 6,54 % |
| 3 | Japan | 7 | 12,1 Mio. $ | 4,06 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 11,4 Mio. $ | 3,80 % |
| 5 | Südkorea | 3 | 9,6 Mio. $ | 3,20 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 7,6 Mio. $ | 2,54 % |
| 7 | Frankreich | 4 | 6,2 Mio. $ | 2,07 % |
| 8 | Deutschland | 4 | 5,6 Mio. $ | 1,86 % |
| 9 | Spanien | 3 | 5,5 Mio. $ | 1,84 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 4 | 5,2 Mio. $ | 1,74 % |
| 11 | Schweiz | 2 | 3,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 12 | Singapur | 2 | 3,4 Mio. $ | 1,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nationwide Schroders Global Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000037455