Composition de Nationwide Schroders Global Equity Fund
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- Actif net
- 300,7 M $ dont 298,9 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 120 dans 20 pays
- 10 premières
- 36,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 52 624 | 18,7 M $ | 6,23 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 83 423 | 16,7 M $ | 5,57 % |
| 3 | Microsoft Corp | 27 530 | 12,8 M $ | 4,26 % |
| 4 | Apple Inc | 39 841 | 12,3 M $ | 4,09 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 152 000 | 11,4 M $ | 3,78 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 35 819 | 9,7 M $ | 3,24 % |
| 7 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 42 887 | 7,7 M $ | 2,57 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 19 380 | 6,8 M $ | 2,27 % |
| 9 | Broadcom Inc | 16 739 | 6,5 M $ | 2,17 % |
| 10 | ASML Holding NV | 3 745 | 6,1 M $ | 2,04 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 9 798 | 5,5 M $ | 1,81 % |
| 12 | Visa Inc | 13 552 | 5 M $ | 1,65 % |
| 13 | HSBC HOLDINGS PLC | 197 527 | 4,2 M $ | 1,41 % |
| 14 | Morgan Stanley | 19 784 | 4,2 M $ | 1,38 % |
| 15 | Coca-Cola Co/The | 40 398 | 3,5 M $ | 1,18 % |
| 16 | Advanced Micro Devices Inc | 7 027 | 3,3 M $ | 1,11 % |
| 17 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 149 000 | 3,3 M $ | 1,11 % |
| 18 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 36 637 | 3,3 M $ | 1,08 % |
| 19 | Arista Networks Inc | 17 565 | 3,2 M $ | 1,05 % |
| 20 | Monster Beverage Corp | 31 268 | 3 M $ | 1,00 % |
| 21 | UnitedHealth Group Inc | 6 909 | 2,9 M $ | 0,95 % |
| 22 | NextEra Energy Inc | 32 066 | 2,8 M $ | 0,93 % |
| 23 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 45 400 | 2,6 M $ | 0,87 % |
| 24 | Eli Lilly & Co | 2 252 | 2,6 M $ | 0,86 % |
| 25 | Haleon PLC | 520 871 | 2,5 M $ | 0,85 % |
| 26 | SAP SE | 13 789 | 2,5 M $ | 0,83 % |
| 27 | SharkNinja Inc | 14 722 | 2,4 M $ | 0,79 % |
| 28 | Parker-Hannifin Corp | 2 406 | 2,3 M $ | 0,78 % |
| 29 | Schneider Electric SE | 6 959 | 2,3 M $ | 0,78 % |
| 30 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 29 200 | 2,3 M $ | 0,77 % |
| 31 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 82 739 | 2,3 M $ | 0,77 % |
| 32 | Recruit Holdings Co Ltd | 29 400 | 2,3 M $ | 0,77 % |
| 33 | Snowflake Inc | 7 819 | 2,3 M $ | 0,76 % |
| 34 | American Express Co | 6 694 | 2,3 M $ | 0,75 % |
| 35 | Vertiv Holdings Co | 9 120 | 2,2 M $ | 0,73 % |
| 36 | GSK PLC | 84 915 | 2,2 M $ | 0,73 % |
| 37 | Intesa Sanpaolo SpA | 280 780 | 2,1 M $ | 0,71 % |
| 38 | AstraZeneca PLC | 12 344 | 2,1 M $ | 0,70 % |
| 39 | Chubb Ltd | 5 982 | 2,1 M $ | 0,70 % |
| 40 | STANDARD CHARTERED PLC | 70 804 | 2,1 M $ | 0,70 % |
| 41 | Johnson & Johnson | 8 103 | 2,1 M $ | 0,69 % |
| 42 | ADMIRAL GROUP PLC | 40 733 | 2,1 M $ | 0,69 % |
| 43 | Procter & Gamble Co/The | 14 163 | 2 M $ | 0,68 % |
| 44 | Roche Holding AG | 4 493 | 2 M $ | 0,65 % |
| 45 | Waters Corp | 5 191 | 2 M $ | 0,65 % |
| 46 | ConocoPhillips | 16 107 | 1,9 M $ | 0,65 % |
| 47 | SHELL PLC | 41 803 | 1,9 M $ | 0,64 % |
| 48 | General Electric Co | 5 335 | 1,9 M $ | 0,64 % |
| 49 | Amphenol Corp | 11 865 | 1,9 M $ | 0,63 % |
| 50 | Mitsubishi Electric Corp | 52 100 | 1,9 M $ | 0,63 % |
| 51 | Equinor ASA | 45 666 | 1,9 M $ | 0,62 % |
| 52 | Devon Energy Corp | 41 512 | 1,9 M $ | 0,62 % |
| 53 | Iberdrola SA | 78 691 | 1,9 M $ | 0,62 % |
| 54 | ADVANTEST CORP | 9 400 | 1,9 M $ | 0,62 % |
| 55 | Sherwin-Williams Co/The | 5 411 | 1,8 M $ | 0,61 % |
| 56 | GE VERNOVA INC | 1 829 | 1,8 M $ | 0,60 % |
| 57 | Analog Devices Inc | 4 873 | 1,8 M $ | 0,60 % |
| 58 | O'Reilly Automotive Inc | 19 624 | 1,8 M $ | 0,58 % |
| 59 | Rio Tinto Ltd | 14 550 | 1,8 M $ | 0,58 % |
| 60 | Blackrock Inc | 1 601 | 1,7 M $ | 0,58 % |
| 61 | Stryker Corp | 5 185 | 1,7 M $ | 0,56 % |
| 62 | Moody's Corp | 3 491 | 1,7 M $ | 0,56 % |
| 63 | Novartis AG | 10 603 | 1,7 M $ | 0,55 % |
| 64 | Carrier Global Corp | 26 766 | 1,7 M $ | 0,55 % |
| 65 | Baker Hughes Co | 27 151 | 1,6 M $ | 0,55 % |
| 66 | Booking Holdings Inc | 8 490 | 1,6 M $ | 0,54 % |
| 67 | Howmet Aerospace Inc | 5 705 | 1,6 M $ | 0,54 % |
| 68 | Airbus SE | 6 780 | 1,6 M $ | 0,53 % |
| 69 | Tesco PLC | 238 686 | 1,6 M $ | 0,52 % |
| 70 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2 856 | 1,6 M $ | 0,52 % |
| 71 | Credo Technology Group Holding Ltd | 7 552 | 1,6 M $ | 0,52 % |
| 72 | ICICI Bank Ltd | 50 645 | 1,5 M $ | 0,51 % |
| 73 | Cadence Design Systems Inc | 4 457 | 1,5 M $ | 0,50 % |
| 74 | DuPont de Nemours Inc | 10 972 | 1,5 M $ | 0,50 % |
| 75 | Bristol-Myers Squibb Co | 22 884 | 1,5 M $ | 0,50 % |
| 76 | Veeva Systems Inc | 7 310 | 1,5 M $ | 0,50 % |
| 77 | Tapestry Inc | 9 770 | 1,5 M $ | 0,50 % |
| 78 | Heineken NV | 16 211 | 1,5 M $ | 0,49 % |
| 79 | Allianz SE | 2 759 | 1,4 M $ | 0,46 % |
| 80 | Volvo AB | 35 289 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 81 | Spotify Technology SA | 2 662 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| 82 | Industria de Diseno Textil SA | 19 854 | 1,3 M $ | 0,43 % |
| 83 | Erste Group Bank AG | 9 333 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 84 | Netflix Inc | 16 065 | 1,2 M $ | 0,38 % |
| 85 | Tencent Holdings Ltd | 18 900 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 86 | Siemens AG | 3 343 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 87 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 874 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 88 | APR Corp/Korea | 4 785 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 89 | TJX Cos Inc/The | 6 721 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 90 | Techtronic Industries Co Ltd | 62 000 | 1 M $ | 0,35 % |
| 91 | Swedbank AB | 25 867 | 1 M $ | 0,34 % |
| 92 | HCA Healthcare Inc | 2 448 | 985,5 k $ | 0,33 % |
| 93 | Hoya Corp | 6 400 | 981,1 k $ | 0,33 % |
| 94 | DISCO CORP | 2 700 | 970,8 k $ | 0,32 % |
| 95 | Medtronic PLC | 11 290 | 964,1 k $ | 0,32 % |
| 96 | First Solar Inc | 4 554 | 961 k $ | 0,32 % |
| 97 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1 337 | 954,5 k $ | 0,32 % |
| 98 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 9 647 | 946,7 k $ | 0,31 % |
| 99 | Eaton Corp PLC | 2 218 | 920,9 k $ | 0,31 % |
| 100 | IDEXX Laboratories Inc | 1 643 | 918,6 k $ | 0,31 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,6 %
- Finance 15,1 %
- Communication 9,8 %
- Santé 8,7 %
- Industrie 8,7 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Consommation de base 3,7 %
- Énergie 1,9 %
- Services publics 1,6 %
- Matériaux 1,1 %
- Non attribué 9,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 65,5 %
- EUR 10,2 %
- GBP 5,9 %
- JPY 4,1 %
- TWD 3,8 %
- KRW 3,2 %
- HKD 1,7 %
- CHF 1,2 %
- SGD 1,1 %
- CAD 1,1 %
- NOK 0,9 %
- SEK 0,8 %
- AUD 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 64,2 %
- Royaume-Uni 6,5 %
- Japon 4,1 %
- Taïwan 3,8 %
- Corée du Sud 3,2 %
- Pays-Bas 2,5 %
- France 2,1 %
- Allemagne 1,9 %
- Espagne 1,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Suisse 1,2 %
- Singapour 1,1 %
- Autres pays 5,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 68 | 191,8 M $ | 64,16 % |
| 2 | Royaume-Uni | 9 | 19,6 M $ | 6,54 % |
| 3 | Japon | 7 | 12,1 M $ | 4,06 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 11,4 M $ | 3,80 % |
| 5 | Corée du Sud | 3 | 9,6 M $ | 3,20 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 7,6 M $ | 2,54 % |
| 7 | France | 4 | 6,2 M $ | 2,07 % |
| 8 | Allemagne | 4 | 5,6 M $ | 1,86 % |
| 9 | Espagne | 3 | 5,5 M $ | 1,84 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 5,2 M $ | 1,74 % |
| 11 | Suisse | 2 | 3,6 M $ | 1,21 % |
| 12 | Singapour | 2 | 3,4 M $ | 1,13 % |
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