Composition d'AQR Large Cap Defensive Style Fund
ISIN US00191K8311
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 128,6 %
- Positions
- 186 dans 5 pays
- 10 premières
- 28,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 337 066 | 67,4 M $ | 6,21 % |
| 2 | Apple Inc | 175 285 | 50,7 M $ | 4,67 % |
| 3 | Microsoft Corp | 80 511 | 30 M $ | 2,76 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 112 215 | 26,7 M $ | 2,46 % |
| 5 | Micron Technology Inc | 21 658 | 25 M $ | 2,30 % |
| 6 | Alphabet Inc | 67 524 | 23,9 M $ | 2,20 % |
| 7 | Broadcom Inc | 55 672 | 21 M $ | 1,94 % |
| 8 | CISCO SYSTEMS INC | 176 902 | 20,8 M $ | 1,91 % |
| 9 | Visa Inc | 60 510 | 20,8 M $ | 1,91 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 78 845 | 20 M $ | 1,84 % |
| 11 | Alphabet Inc | 55 741 | 19,9 M $ | 1,83 % |
| 12 | Mastercard Inc | 36 922 | 19 M $ | 1,75 % |
| 13 | Procter & Gamble Co/The | 127 158 | 18,6 M $ | 1,72 % |
| 14 | Chubb Ltd | 53 510 | 18,2 M $ | 1,68 % |
| 15 | Arista Networks Inc | 105 982 | 18 M $ | 1,66 % |
| 16 | Progressive Corp/The | 80 773 | 17,6 M $ | 1,62 % |
| 17 | Costco Wholesale Corp | 18 824 | 17,6 M $ | 1,62 % |
| 18 | Monster Beverage Corp | 178 910 | 17,2 M $ | 1,58 % |
| 19 | Arthur J Gallagher & Co | 74 188 | 17 M $ | 1,57 % |
| 20 | Snowflake Inc | 66 243 | 16,9 M $ | 1,55 % |
| 21 | WW Grainger Inc | 12 347 | 16,8 M $ | 1,55 % |
| 22 | Walmart Inc | 145 408 | 16,5 M $ | 1,52 % |
| 23 | O'Reilly Automotive Inc | 178 143 | 16,4 M $ | 1,51 % |
| 24 | Republic Services Inc | 75 903 | 16,2 M $ | 1,49 % |
| 25 | PepsiCo Inc | 118 530 | 16 M $ | 1,48 % |
| 26 | Electronic Arts Inc | 77 806 | 16 M $ | 1,47 % |
| 27 | Waste Management Inc | 71 137 | 15,9 M $ | 1,46 % |
| 28 | McKesson Corp | 20 981 | 15,9 M $ | 1,46 % |
| 29 | Exxon Mobil Corp | 113 597 | 15,5 M $ | 1,43 % |
| 30 | Chevron Corp | 93 150 | 15,4 M $ | 1,42 % |
| 31 | Marsh & McLennan Cos Inc | 92 211 | 15,4 M $ | 1,41 % |
| 32 | Meta Platforms Inc | 27 277 | 15,4 M $ | 1,41 % |
| 33 | Colgate-Palmolive Co | 167 334 | 15,3 M $ | 1,41 % |
| 34 | United Therapeutics Corp | 28 208 | 15,3 M $ | 1,41 % |
| 35 | Cardinal Health Inc | 61 824 | 14,7 M $ | 1,35 % |
| 36 | ConocoPhillips | 135 617 | 14,1 M $ | 1,30 % |
| 37 | CME Group Inc | 63 540 | 14 M $ | 1,29 % |
| 38 | Cintas Corp | 82 461 | 14 M $ | 1,29 % |
| 39 | Automatic Data Processing Inc | 62 555 | 14 M $ | 1,29 % |
| 40 | Neurocrine Biosciences Inc | 82 762 | 13,9 M $ | 1,28 % |
| 41 | Northrop Grumman Corp | 27 072 | 13,8 M $ | 1,27 % |
| 42 | AT&T Inc | 664 809 | 13,8 M $ | 1,27 % |
| 43 | Applied Materials Inc | 18 558 | 13,4 M $ | 1,24 % |
| 44 | Lockheed Martin Corp | 25 748 | 13,1 M $ | 1,21 % |
| 45 | T-Mobile US Inc | 78 010 | 13,1 M $ | 1,20 % |
| 46 | Consolidated Edison Inc | 118 266 | 13,1 M $ | 1,20 % |
| 47 | Abbott Laboratories | 141 764 | 12,9 M $ | 1,18 % |
| 48 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 146 040 | 12,6 M $ | 1,16 % |
| 49 | Advanced Micro Devices Inc | 21 074 | 12,2 M $ | 1,13 % |
| 50 | Church & Dwight Co Inc | 123 643 | 12 M $ | 1,10 % |
| 51 | Tesla Inc | 28 327 | 11,9 M $ | 1,10 % |
| 52 | Cboe Global Markets Inc | 48 908 | 11,9 M $ | 1,09 % |
| 53 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 22 183 | 11 M $ | 1,01 % |
| 54 | EOG Resources Inc | 84 235 | 10,9 M $ | 1,01 % |
| 55 | AutoZone Inc | 3 226 | 10,3 M $ | 0,95 % |
| 56 | Capital One Financial Corp | 50 590 | 10,1 M $ | 0,93 % |
| 57 | GE VERNOVA INC | 8 407 | 9,9 M $ | 0,91 % |
| 58 | Lam Research Corp | 22 350 | 9,7 M $ | 0,89 % |
| 59 | Duke Energy Corp | 76 418 | 9,7 M $ | 0,89 % |
| 60 | Altria Group Inc | 131 401 | 9,5 M $ | 0,87 % |
| 61 | Centene Corp | 145 521 | 9,3 M $ | 0,86 % |
| 62 | Philip Morris International Inc | 51 373 | 9,3 M $ | 0,86 % |
| 63 | Stryker Corp | 28 032 | 8,8 M $ | 0,81 % |
| 64 | Intel Corp | 62 255 | 8,7 M $ | 0,80 % |
| 65 | Viking Holdings Ltd | 83 038 | 8,7 M $ | 0,80 % |
| 66 | DT MIDSTREAM INC | 58 363 | 8,6 M $ | 0,79 % |
| 67 | Medpace Holdings Inc | 15 003 | 7,9 M $ | 0,73 % |
| 68 | Cencora Inc | 27 972 | 7,9 M $ | 0,73 % |
| 69 | Cummins Inc | 10 334 | 7,4 M $ | 0,68 % |
| 70 | Travelers Cos Inc/The | 21 461 | 7,1 M $ | 0,65 % |
| 71 | Everest Group Ltd | 19 678 | 7 M $ | 0,65 % |
| 72 | Sandisk Corp | 3 004 | 6,8 M $ | 0,63 % |
| 73 | Arch Capital Group Ltd | 68 931 | 6,7 M $ | 0,62 % |
| 74 | Nutanix Inc | 130 558 | 6,7 M $ | 0,61 % |
| 75 | Datadog Inc | 25 069 | 6,5 M $ | 0,60 % |
| 76 | Cloudflare Inc | 25 892 | 6,4 M $ | 0,58 % |
| 77 | RTX Corp | 33 013 | 6,3 M $ | 0,58 % |
| 78 | United Airlines Holdings Inc | 45 615 | 6,2 M $ | 0,57 % |
| 79 | Fortinet Inc | 40 065 | 6,2 M $ | 0,57 % |
| 80 | W R Berkley Corp | 84 350 | 5,9 M $ | 0,55 % |
| 81 | Rubrik Inc | 69 196 | 5,6 M $ | 0,51 % |
| 82 | Intercontinental Exchange Inc | 44 496 | 5,5 M $ | 0,50 % |
| 83 | KLA Corp | 17 950 | 5,4 M $ | 0,50 % |
| 84 | Atmos Energy Corp | 31 064 | 5,4 M $ | 0,49 % |
| 85 | Evercore Inc | 15 481 | 5,3 M $ | 0,49 % |
| 86 | CACI International Inc | 11 296 | 5,2 M $ | 0,48 % |
| 87 | Palo Alto Networks Inc | 15 161 | 5,2 M $ | 0,48 % |
| 88 | WESTERN DIGITAL CORP | 7 919 | 5,1 M $ | 0,47 % |
| 89 | Cadence Design Systems Inc | 12 367 | 4,6 M $ | 0,43 % |
| 90 | Western Alliance Bancorp | 55 772 | 4,6 M $ | 0,42 % |
| 91 | Adobe Inc | 21 818 | 4,5 M $ | 0,41 % |
| 92 | Zions Bancorp NA | 64 390 | 4,5 M $ | 0,41 % |
| 93 | MURPHY USA INC | 8 249 | 4,4 M $ | 0,41 % |
| 94 | Boeing Co/The | 20 367 | 4,4 M $ | 0,41 % |
| 95 | Analog Devices Inc | 10 705 | 4,3 M $ | 0,39 % |
| 96 | Accenture PLC | 33 606 | 4,2 M $ | 0,38 % |
| 97 | Fastenal Co | 85 710 | 4,1 M $ | 0,38 % |
| 98 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 4 231 | 4,1 M $ | 0,38 % |
| 99 | Amphenol Corp | 22 151 | 3,9 M $ | 0,36 % |
| 100 | Markel Group Inc | 1 998 | 3,9 M $ | 0,36 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,1 %
- Finance 12,3 %
- Industrie 10,2 %
- Consommation de base 9,8 %
- Santé 8,5 %
- Communication 7,6 %
- Consommation cyclique 6,2 %
- Énergie 3,3 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 13,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,5 %
- Bermudes 1,1 %
- Irlande 0,3 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Îles Caïmans 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 181 | 1,4 Md $ | 98,51 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 15,4 M $ | 1,10 % |
| 3 | Irlande | 1 | 4,2 M $ | 0,30 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 814,2 k $ | 0,06 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 400,2 k $ | 0,03 % |
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