Portefeuille d’AQR Large Cap Defensive Style Fund
AQR Funds · 143 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 1,4 Md $ · Dix premières lignes : 16.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 12,1 %
- Consommation de base 11,8 %
- Finance 10,7 %
- Communication 8,0 %
- Industrie 7,7 %
- Santé 7,5 %
- Consommation cyclique 6,7 %
- Énergie 4,2 %
- Services publics 0,8 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 30,3 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 99,2 %
- BM 0,7 %
- CA 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 141 | 1,3 Md $ | 99,19 % |
| BM | 1 | 9,8 M $ | 0,74 % |
| CA | 1 | 895,9 k $ | 0,07 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| United Therapeutics Corp | 40 465 | 24 M $ | 1,77 % |
| Exxon Mobil Corp | 134 818 | 22,9 M $ | 1,69 % |
| Kroger Co/The | 301 109 | 21,8 M $ | 1,61 % |
| AT&T Inc | 742 292 | 21,5 M $ | 1,59 % |
| Adobe Inc | 86 561 | 21 M $ | 1,56 % |
| Microsoft Corp | 56 786 | 21 M $ | 1,55 % |
| Verizon Communications Inc | 415 998 | 20,9 M $ | 1,54 % |
| Costco Wholesale Corp | 20 740 | 20,7 M $ | 1,53 % |
| Johnson & Johnson | 83 648 | 20,4 M $ | 1,51 % |
| Zoom Communications Inc | 252 769 | 20,3 M $ | 1,50 % |
| Walmart Inc | 163 302 | 20,3 M $ | 1,50 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 219 090 | 20,2 M $ | 1,50 % |
| Apple Inc | 78 554 | 19,9 M $ | 1,47 % |
| Chubb Ltd | 60 659 | 19,8 M $ | 1,46 % |
| Republic Services Inc | 90 253 | 19,8 M $ | 1,46 % |
| Electronic Arts Inc | 96 760 | 19,7 M $ | 1,46 % |
| Waste Management Inc | 85 537 | 19,7 M $ | 1,45 % |
| Cboe Global Markets Inc | 69 890 | 19,6 M $ | 1,45 % |
| Alphabet Inc | 67 942 | 19,5 M $ | 1,45 % |
| Chevron Corp | 94 429 | 19,5 M $ | 1,45 % |
| McDonald's Corp. | 62 098 | 19,3 M $ | 1,43 % |
| Mastercard Inc | 38 392 | 19,2 M $ | 1,42 % |
| Booking Holdings Inc | 4 535 | 19,1 M $ | 1,41 % |
| Visa Inc | 62 306 | 18,8 M $ | 1,39 % |
| CME Group Inc | 63 540 | 18,8 M $ | 1,39 % |
| Philip Morris International Inc. | 113 108 | 18,7 M $ | 1,38 % |
| Monster Beverage Corp | 256 149 | 18,6 M $ | 1,37 % |
| Northrop Grumman Corp | 27 072 | 18,5 M $ | 1,37 % |
| Arista Networks Inc | 150 025 | 18,4 M $ | 1,36 % |
| PepsiCo Inc | 118 530 | 18,4 M $ | 1,36 % |
| Procter & Gamble Co/The | 127 158 | 18,4 M $ | 1,36 % |
| Meta Platforms Inc | 31 903 | 18,3 M $ | 1,35 % |
| Colgate-Palmolive Co | 213 685 | 18,2 M $ | 1,35 % |
| WW Grainger Inc | 16 662 | 18,2 M $ | 1,34 % |
| McKesson Corp | 20 981 | 18,2 M $ | 1,34 % |
| Veeva Systems Inc | 103 097 | 18,1 M $ | 1,34 % |
| ConocoPhillips | 135 617 | 17,9 M $ | 1,32 % |
| Lockheed Martin Corp | 29 425 | 17,8 M $ | 1,32 % |
| Cencora Inc | 55 794 | 17,5 M $ | 1,30 % |
| T-Mobile US Inc | 78 010 | 16,4 M $ | 1,21 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 74 188 | 16,1 M $ | 1,19 % |
| Progressive Corp/The | 80 773 | 16 M $ | 1,18 % |
| Abbott Laboratories | 155 917 | 16 M $ | 1,18 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 92 211 | 16 M $ | 1,18 % |
| Cisco Systems, Inc. | 190 501 | 14,8 M $ | 1,09 % |
| Coca-Cola Co/The | 191 659 | 14,6 M $ | 1,08 % |
| Automatic Data Processing Inc | 71 189 | 14,5 M $ | 1,07 % |
| Cintas Corp | 82 461 | 13,9 M $ | 1,03 % |
| Hershey Co/The | 66 152 | 13,8 M $ | 1,02 % |
| Consolidated Edison Inc | 118 266 | 13,4 M $ | 0,99 % |
| Cardinal Health, Inc. | 61 824 | 13,1 M $ | 0,97 % |
| Spotify Technology SA | 26 131 | 12,7 M $ | 0,94 % |
| Airbnb Inc | 97 043 | 12,3 M $ | 0,91 % |
| EOG Resources Inc | 84 235 | 12,2 M $ | 0,90 % |
| Church & Dwight Co Inc | 123 643 | 11,5 M $ | 0,85 % |
| AutoZone Inc | 3 226 | 10,9 M $ | 0,81 % |
| NVIDIA Corp | 61 349 | 10,7 M $ | 0,79 % |
| Duke Energy Corp | 76 418 | 10 M $ | 0,74 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 22 183 | 9,9 M $ | 0,73 % |
| Netflix Inc | 102 697 | 9,9 M $ | 0,73 % |
| Arch Capital Group Ltd | 102 507 | 9,8 M $ | 0,73 % |
| Intuit Inc | 22 361 | 9,7 M $ | 0,72 % |
| Stryker Corp | 28 032 | 9,2 M $ | 0,68 % |
| Neurocrine Biosciences Inc | 67 068 | 8,8 M $ | 0,65 % |
| Altria Group, Inc. | 131 401 | 8,7 M $ | 0,64 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 4 509 | 8,5 M $ | 0,63 % |
| DT Midstream Inc | 58 363 | 7,9 M $ | 0,58 % |
| Uber Technologies Inc | 106 035 | 7,6 M $ | 0,56 % |
| FTI Consulting Inc | 41 670 | 7,4 M $ | 0,54 % |
| Everest Group Ltd | 22 476 | 7,3 M $ | 0,54 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 44 496 | 7 M $ | 0,52 % |
| CACI International Inc | 12 582 | 6,8 M $ | 0,51 % |
| Accenture PLC | 33 606 | 6,7 M $ | 0,49 % |
| RTX Corp | 33 013 | 6,4 M $ | 0,47 % |
| Applied Materials Inc | 18 558 | 6,3 M $ | 0,47 % |
| Travelers Cos Inc/The | 21 461 | 6,3 M $ | 0,46 % |
| Cummins Inc | 11 465 | 6,2 M $ | 0,46 % |
| Atmos Energy Corp | 31 064 | 5,7 M $ | 0,42 % |
| VICI Properties Inc | 206 552 | 5,6 M $ | 0,42 % |
| W R Berkley Corp | 84 350 | 5,6 M $ | 0,41 % |
| Fastenal Co | 93 157 | 4,3 M $ | 0,32 % |
| Dillard's Inc | 7 183 | 4,1 M $ | 0,30 % |
| Murphy USA Inc | 8 249 | 4,1 M $ | 0,30 % |
| Markel Group Inc | 1 998 | 3,8 M $ | 0,28 % |
| Illinois Tool Works Inc | 13 516 | 3,5 M $ | 0,26 % |
| TJX Cos Inc/The | 22 027 | 3,5 M $ | 0,26 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 17 946 | 3,5 M $ | 0,26 % |
| Corcept Therapeutics Inc | 86 092 | 3,5 M $ | 0,26 % |
| Paychex Inc | 37 459 | 3,5 M $ | 0,26 % |
| Cadence Design Systems Inc | 12 367 | 3,4 M $ | 0,25 % |
| AST SpaceMobile Inc | 41 299 | 3,4 M $ | 0,25 % |
| Leidos Holdings Inc | 21 905 | 3,4 M $ | 0,25 % |
| Analog Devices Inc | 10 705 | 3,4 M $ | 0,25 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 16 462 | 3,3 M $ | 0,25 % |
| ServiceNow Inc | 31 545 | 3,3 M $ | 0,24 % |
| Fortinet Inc | 40 065 | 3,3 M $ | 0,24 % |
| Xylem Inc/NY | 26 960 | 3,2 M $ | 0,24 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 40 156 | 3,2 M $ | 0,24 % |
| Lam Research Corp | 14 836 | 3,2 M $ | 0,23 % |
| Salesforce Inc | 15 819 | 3 M $ | 0,22 % |
| Elevance Health Inc | 9 543 | 2,8 M $ | 0,21 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 3 540 | 2,7 M $ | 0,20 % |
| Constellation Brands Inc | 17 759 | 2,7 M $ | 0,20 % |
| Halliburton Co | 64 147 | 2,5 M $ | 0,19 % |
| Palo Alto Networks Inc | 15 161 | 2,4 M $ | 0,18 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 20 474 | 2,4 M $ | 0,18 % |
| Union Pacific Corp | 9 832 | 2,4 M $ | 0,18 % |
| KLA Corp | 1 601 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| General Motors Co | 30 721 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| Ulta Beauty Inc | 4 311 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 4 486 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| Rollins Inc | 40 527 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| Diamondback Energy Inc | 10 836 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| JPMorgan Chase & Co | 7 028 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| AppLovin Corp | 4 825 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| Garmin Ltd | 8 263 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| Sandisk Corp/DE | 3 004 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| Broadcom Inc | 6 069 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| Linde PLC | 3 788 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| Palantir Technologies Inc | 12 479 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| Ubiquiti Inc | 2 223 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| Verisk Analytics Inc | 9 097 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| Roper Technologies Inc | 4 828 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| Teledyne Technologies Inc | 2 812 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| Amazon.com Inc | 7 931 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| ROBLOX Corp | 28 168 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| Motorola Solutions Inc | 3 379 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| Expand Energy Corp | 12 025 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| Permian Resources Corp | 55 165 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| RB Global Inc | 9 347 | 895,9 k $ | 0,07 % |
| General Dynamics Corp | 2 384 | 818,2 k $ | 0,06 % |
| UnitedHealth Group Inc | 3 016 | 816,1 k $ | 0,06 % |
| Xcel Energy Inc | 8 209 | 652,1 k $ | 0,05 % |
| Centene Corp | 19 808 | 648,5 k $ | 0,05 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 3 019 | 616,4 k $ | 0,05 % |
| Astera Labs Inc | 5 168 | 566,4 k $ | 0,04 % |
| Bank OZK | 11 757 | 539,5 k $ | 0,04 % |
| Mueller Industries Inc | 4 531 | 502 k $ | 0,04 % |
| Mondelez International Inc | 8 410 | 484,8 k $ | 0,04 % |
| Pilgrim's Pride Corp | 11 587 | 437,5 k $ | 0,03 % |
| Fox Corp | 7 323 | 427,7 k $ | 0,03 % |
| Texas Pacific Land Corp | 783 | 371,6 k $ | 0,03 % |
| U-Haul Holding Co | 2 125 | 101,5 k $ | 0,01 % |