Composition d'AQR Large Cap Defensive Style Fund
ISIN US00191K8311
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 143 dans 3 pays
- 10 premières
- 15,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Elevance Health Inc | 9 543 | 2,8 M $ | 0,21 % |
| 102 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 3 540 | 2,7 M $ | 0,20 % |
| 103 | Constellation Brands Inc | 17 759 | 2,7 M $ | 0,20 % |
| 104 | Halliburton Co | 64 147 | 2,5 M $ | 0,19 % |
| 105 | Palo Alto Networks Inc | 15 161 | 2,4 M $ | 0,18 % |
| 106 | Bank of New York Mellon Corp/The | 20 474 | 2,4 M $ | 0,18 % |
| 107 | Union Pacific Corp | 9 832 | 2,4 M $ | 0,18 % |
| 108 | KLA Corp | 1 601 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 109 | General Motors Co | 30 721 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 110 | Ulta Beauty Inc | 4 311 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 111 | Thermo Fisher Scientific Inc | 4 486 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| 112 | Rollins Inc | 40 527 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| 113 | Diamondback Energy Inc | 10 836 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| 114 | JPMorgan Chase & Co | 7 028 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 115 | AppLovin Corp | 4 825 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 116 | Garmin Ltd | 8 263 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 117 | Sandisk Corp/DE | 3 004 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 118 | Broadcom Inc | 6 069 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 119 | Linde PLC | 3 788 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 120 | Palantir Technologies Inc | 12 479 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 121 | Ubiquiti Inc | 2 223 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 122 | Verisk Analytics Inc | 9 097 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 123 | Roper Technologies Inc | 4 828 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 124 | Teledyne Technologies Inc | 2 812 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 125 | Amazon.com Inc | 7 931 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 126 | ROBLOX Corp | 28 168 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 127 | Motorola Solutions Inc | 3 379 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 128 | Expand Energy Corp | 12 025 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 129 | Permian Resources Corp | 55 165 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 130 | RB Global Inc | 9 347 | 895,9 k $ | 0,07 % |
| 131 | General Dynamics Corp | 2 384 | 818,2 k $ | 0,06 % |
| 132 | UnitedHealth Group Inc | 3 016 | 816,1 k $ | 0,06 % |
| 133 | Xcel Energy Inc | 8 209 | 652,1 k $ | 0,05 % |
| 134 | Centene Corp | 19 808 | 648,5 k $ | 0,05 % |
| 135 | Reinsurance Group of America Inc | 3 019 | 616,4 k $ | 0,05 % |
| 136 | Astera Labs Inc | 5 168 | 566,4 k $ | 0,04 % |
| 137 | Bank OZK | 11 757 | 539,5 k $ | 0,04 % |
| 138 | Mueller Industries Inc | 4 531 | 502 k $ | 0,04 % |
| 139 | Mondelez International Inc | 8 410 | 484,8 k $ | 0,04 % |
| 140 | Pilgrim's Pride Corp | 11 587 | 437,5 k $ | 0,03 % |
| 141 | Fox Corp | 7 323 | 427,7 k $ | 0,03 % |
| 142 | Texas Pacific Land Corp | 783 | 371,6 k $ | 0,03 % |
| 143 | U-Haul Holding Co | 2 125 | 101,5 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 15,6 %
- Technologie 14,1 %
- Finance 13,6 %
- Industrie 11,7 %
- Communication 10,6 %
- Santé 10,6 %
- Consommation cyclique 6,9 %
- Énergie 4,5 %
- Services publics 2,2 %
- Immobilier 0,4 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 9,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,2 %
- Bermudes 0,7 %
- Canada 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 141 | 1,3 Md $ | 99,19 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 9,8 M $ | 0,74 % |
| 3 | Canada | 1 | 895,9 k $ | 0,07 % |
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