Zusammensetzung von AQR Large Cap Defensive Style Fund
ISIN US00191K8311
AQR Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 128,6 %
- Positionen
- 186 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 28,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 337.066 | 67,4 Mio. $ | 6,21 % |
| 2 | Apple Inc | 175.285 | 50,7 Mio. $ | 4,67 % |
| 3 | Microsoft Corp | 80.511 | 30 Mio. $ | 2,76 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 112.215 | 26,7 Mio. $ | 2,46 % |
| 5 | Micron Technology Inc | 21.658 | 25 Mio. $ | 2,30 % |
| 6 | Alphabet Inc | 67.524 | 23,9 Mio. $ | 2,20 % |
| 7 | Broadcom Inc | 55.672 | 21 Mio. $ | 1,94 % |
| 8 | CISCO SYSTEMS INC | 176.902 | 20,8 Mio. $ | 1,91 % |
| 9 | Visa Inc | 60.510 | 20,8 Mio. $ | 1,91 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 78.845 | 20 Mio. $ | 1,84 % |
| 11 | Alphabet Inc | 55.741 | 19,9 Mio. $ | 1,83 % |
| 12 | Mastercard Inc | 36.922 | 19 Mio. $ | 1,75 % |
| 13 | Procter & Gamble Co/The | 127.158 | 18,6 Mio. $ | 1,72 % |
| 14 | Chubb Ltd | 53.510 | 18,2 Mio. $ | 1,68 % |
| 15 | Arista Networks Inc | 105.982 | 18 Mio. $ | 1,66 % |
| 16 | Progressive Corp/The | 80.773 | 17,6 Mio. $ | 1,62 % |
| 17 | Costco Wholesale Corp | 18.824 | 17,6 Mio. $ | 1,62 % |
| 18 | Monster Beverage Corp | 178.910 | 17,2 Mio. $ | 1,58 % |
| 19 | Arthur J Gallagher & Co | 74.188 | 17 Mio. $ | 1,57 % |
| 20 | Snowflake Inc | 66.243 | 16,9 Mio. $ | 1,55 % |
| 21 | WW Grainger Inc | 12.347 | 16,8 Mio. $ | 1,55 % |
| 22 | Walmart Inc | 145.408 | 16,5 Mio. $ | 1,52 % |
| 23 | O'Reilly Automotive Inc | 178.143 | 16,4 Mio. $ | 1,51 % |
| 24 | Republic Services Inc | 75.903 | 16,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 25 | PepsiCo Inc | 118.530 | 16 Mio. $ | 1,48 % |
| 26 | Electronic Arts Inc | 77.806 | 16 Mio. $ | 1,47 % |
| 27 | Waste Management Inc | 71.137 | 15,9 Mio. $ | 1,46 % |
| 28 | McKesson Corp | 20.981 | 15,9 Mio. $ | 1,46 % |
| 29 | Exxon Mobil Corp | 113.597 | 15,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 30 | Chevron Corp | 93.150 | 15,4 Mio. $ | 1,42 % |
| 31 | Marsh & McLennan Cos Inc | 92.211 | 15,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 32 | Meta Platforms Inc | 27.277 | 15,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 33 | Colgate-Palmolive Co | 167.334 | 15,3 Mio. $ | 1,41 % |
| 34 | United Therapeutics Corp | 28.208 | 15,3 Mio. $ | 1,41 % |
| 35 | Cardinal Health Inc | 61.824 | 14,7 Mio. $ | 1,35 % |
| 36 | ConocoPhillips | 135.617 | 14,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 37 | CME Group Inc | 63.540 | 14 Mio. $ | 1,29 % |
| 38 | Cintas Corp | 82.461 | 14 Mio. $ | 1,29 % |
| 39 | Automatic Data Processing Inc | 62.555 | 14 Mio. $ | 1,29 % |
| 40 | Neurocrine Biosciences Inc | 82.762 | 13,9 Mio. $ | 1,28 % |
| 41 | Northrop Grumman Corp | 27.072 | 13,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 42 | AT&T Inc | 664.809 | 13,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 43 | Applied Materials Inc | 18.558 | 13,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 44 | Lockheed Martin Corp | 25.748 | 13,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 45 | T-Mobile US Inc | 78.010 | 13,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 46 | Consolidated Edison Inc | 118.266 | 13,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 47 | Abbott Laboratories | 141.764 | 12,9 Mio. $ | 1,18 % |
| 48 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 146.040 | 12,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 49 | Advanced Micro Devices Inc | 21.074 | 12,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 50 | Church & Dwight Co Inc | 123.643 | 12 Mio. $ | 1,10 % |
| 51 | Tesla Inc | 28.327 | 11,9 Mio. $ | 1,10 % |
| 52 | Cboe Global Markets Inc | 48.908 | 11,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 53 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 22.183 | 11 Mio. $ | 1,01 % |
| 54 | EOG Resources Inc | 84.235 | 10,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 55 | AutoZone Inc | 3.226 | 10,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 56 | Capital One Financial Corp | 50.590 | 10,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 57 | GE VERNOVA INC | 8.407 | 9,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 58 | Lam Research Corp | 22.350 | 9,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 59 | Duke Energy Corp | 76.418 | 9,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 60 | Altria Group Inc | 131.401 | 9,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 61 | Centene Corp | 145.521 | 9,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 62 | Philip Morris International Inc | 51.373 | 9,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 63 | Stryker Corp | 28.032 | 8,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 64 | Intel Corp | 62.255 | 8,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 65 | Viking Holdings Ltd | 83.038 | 8,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 66 | DT MIDSTREAM INC | 58.363 | 8,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 67 | Medpace Holdings Inc | 15.003 | 7,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 68 | Cencora Inc | 27.972 | 7,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 69 | Cummins Inc | 10.334 | 7,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 70 | Travelers Cos Inc/The | 21.461 | 7,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 71 | Everest Group Ltd | 19.678 | 7 Mio. $ | 0,65 % |
| 72 | Sandisk Corp | 3.004 | 6,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 73 | Arch Capital Group Ltd | 68.931 | 6,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 74 | Nutanix Inc | 130.558 | 6,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 75 | Datadog Inc | 25.069 | 6,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 76 | Cloudflare Inc | 25.892 | 6,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 77 | RTX Corp | 33.013 | 6,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 78 | United Airlines Holdings Inc | 45.615 | 6,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 79 | Fortinet Inc | 40.065 | 6,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 80 | W R Berkley Corp | 84.350 | 5,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 81 | Rubrik Inc | 69.196 | 5,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 82 | Intercontinental Exchange Inc | 44.496 | 5,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 83 | KLA Corp | 17.950 | 5,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 84 | Atmos Energy Corp | 31.064 | 5,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 85 | Evercore Inc | 15.481 | 5,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 86 | CACI International Inc | 11.296 | 5,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 87 | Palo Alto Networks Inc | 15.161 | 5,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 88 | WESTERN DIGITAL CORP | 7.919 | 5,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 89 | Cadence Design Systems Inc | 12.367 | 4,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 90 | Western Alliance Bancorp | 55.772 | 4,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 91 | Adobe Inc | 21.818 | 4,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 92 | Zions Bancorp NA | 64.390 | 4,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 93 | MURPHY USA INC | 8.249 | 4,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 94 | Boeing Co/The | 20.367 | 4,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 95 | Analog Devices Inc | 10.705 | 4,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 96 | Accenture PLC | 33.606 | 4,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 97 | Fastenal Co | 85.710 | 4,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 98 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 4.231 | 4,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 99 | Amphenol Corp | 22.151 | 3,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 100 | Markel Group Inc | 1.998 | 3,9 Mio. $ | 0,36 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,1 %
- Finanzen 12,3 %
- Industrie 10,2 %
- Basiskonsum 9,8 %
- Gesundheit 8,5 %
- Kommunikation 7,6 %
- Zyklischer Konsum 6,2 %
- Energie 3,3 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 13,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Bermuda 1,1 %
- Irland 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 181 | 1,4 Mrd. $ | 98,51 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 15,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 3 | Irland | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 814.178,7 $ | 0,06 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 400.183 $ | 0,03 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von AQR Large Cap Defensive Style Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000037429