Composition de Fidelity Global Equity Income Fund
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- Actif net
- 472,2 M $ dont 460,6 M $ en actions, soit 97,5 %
- Positions
- 144 dans 22 pays
- 10 premières
- 31,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 96 258 | 29,7 M $ | 6,30 % |
| 2 | Microsoft Corp | 48 029 | 22,3 M $ | 4,73 % |
| 3 | Alphabet Inc | 55 537 | 19,8 M $ | 4,19 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 257 203 | 19 M $ | 4,03 % |
| 5 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 82 131 | 14,1 M $ | 2,99 % |
| 6 | Broadcom Inc | 30 442 | 11,9 M $ | 2,51 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 25 661 | 9 M $ | 1,91 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 7 210 | 8,3 M $ | 1,75 % |
| 9 | General Electric Co | 20 634 | 7,4 M $ | 1,57 % |
| 10 | AbbVie Inc | 29 606 | 7,4 M $ | 1,57 % |
| 11 | Amazon.com Inc | 25 079 | 6,8 M $ | 1,44 % |
| 12 | CISCO SYSTEMS INC | 54 201 | 6,3 M $ | 1,33 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 10 826 | 6 M $ | 1,28 % |
| 14 | ExxonMobil Holdings Corp | 36 996 | 5,8 M $ | 1,22 % |
| 15 | Rheinmetall AG | 4 177 | 5,5 M $ | 1,17 % |
| 16 | NXP Semiconductors NV | 24 069 | 5,5 M $ | 1,17 % |
| 17 | AstraZeneca PLC | 30 670 | 5,2 M $ | 1,10 % |
| 18 | GE VERNOVA INC | 5 158 | 5,1 M $ | 1,08 % |
| 19 | Linde PLC | 9 349 | 4,5 M $ | 0,95 % |
| 20 | Siemens AG | 13 175 | 4,3 M $ | 0,91 % |
| 21 | Bank of America Corp | 69 575 | 4,3 M $ | 0,91 % |
| 22 | TJX Cos Inc/The | 26 840 | 4,2 M $ | 0,89 % |
| 23 | Deutsche Telekom AG | 135 911 | 4,2 M $ | 0,89 % |
| 24 | Gilead Sciences Inc | 32 127 | 4,2 M $ | 0,89 % |
| 25 | Wells Fargo & Co | 47 184 | 4,1 M $ | 0,86 % |
| 26 | UnitedHealth Group Inc | 9 744 | 4 M $ | 0,86 % |
| 27 | Merck & Co Inc | 30 777 | 4 M $ | 0,85 % |
| 28 | Coca-Cola Co/The | 43 958 | 3,9 M $ | 0,82 % |
| 29 | SHELL PLC | 82 021 | 3,8 M $ | 0,80 % |
| 30 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 2 394 549 | 3,7 M $ | 0,78 % |
| 31 | Alimentation Couche-Tard Inc | 56 617 | 3,7 M $ | 0,78 % |
| 32 | Prysmian SpA | 25 303 | 3,5 M $ | 0,74 % |
| 33 | Compass Group PLC | 107 837 | 3,4 M $ | 0,72 % |
| 34 | Johnson Controls International plc | 23 144 | 3,4 M $ | 0,72 % |
| 35 | IMPERIAL OIL LTD | 25 709 | 3,3 M $ | 0,71 % |
| 36 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 166 995 | 3,3 M $ | 0,71 % |
| 37 | GSK PLC | 127 942 | 3,3 M $ | 0,70 % |
| 38 | Visa Inc | 9 065 | 3,3 M $ | 0,70 % |
| 39 | AIB Group PLC | 279 684 | 3,3 M $ | 0,70 % |
| 40 | Hitachi Ltd | 98 299 | 3,2 M $ | 0,68 % |
| 41 | British American Tobacco PLC | 53 089 | 3,2 M $ | 0,68 % |
| 42 | PNC Financial Services Group Inc/The | 12 777 | 3,2 M $ | 0,68 % |
| 43 | Walmart Inc | 28 197 | 3,1 M $ | 0,66 % |
| 44 | NextEra Energy Inc | 36 072 | 3,1 M $ | 0,66 % |
| 45 | Procter & Gamble Co/The | 21 263 | 3,1 M $ | 0,65 % |
| 46 | M&T Bank Corp | 12 230 | 3 M $ | 0,64 % |
| 47 | T-Mobile US Inc | 17 124 | 3 M $ | 0,63 % |
| 48 | Gaztransport Et Technigaz SA | 13 016 | 2,9 M $ | 0,62 % |
| 49 | Chubb Ltd | 8 334 | 2,9 M $ | 0,62 % |
| 50 | Lowe's Cos Inc | 13 806 | 2,9 M $ | 0,61 % |
| 51 | McDonald's Corp | 10 309 | 2,8 M $ | 0,59 % |
| 52 | BAE SYSTEMS PLC | 97 791 | 2,8 M $ | 0,59 % |
| 53 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 57 836 | 2,8 M $ | 0,58 % |
| 54 | Charles Schwab Corp/The | 26 125 | 2,7 M $ | 0,58 % |
| 55 | Richter Gedeon Nyrt | 73 492 | 2,7 M $ | 0,58 % |
| 56 | Target Corp | 18 642 | 2,7 M $ | 0,57 % |
| 57 | KBC Group NV | 18 598 | 2,7 M $ | 0,57 % |
| 58 | Tapestry Inc | 17 157 | 2,6 M $ | 0,55 % |
| 59 | US Bancorp | 41 181 | 2,6 M $ | 0,55 % |
| 60 | Travelers Cos Inc/The | 6 925 | 2,6 M $ | 0,55 % |
| 61 | Storebrand ASA | 120 217 | 2,6 M $ | 0,54 % |
| 62 | Hartford Insurance Group Inc/The | 17 653 | 2,5 M $ | 0,53 % |
| 63 | Airbus SE | 10 668 | 2,5 M $ | 0,53 % |
| 64 | VISTRA CORP | 16 765 | 2,5 M $ | 0,53 % |
| 65 | Inaba Denki Sangyo Co Ltd | 137 123 | 2,4 M $ | 0,52 % |
| 66 | London Stock Exchange Group PLC | 21 591 | 2,4 M $ | 0,51 % |
| 67 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 40 691 | 2,4 M $ | 0,51 % |
| 68 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 24 643 | 2,4 M $ | 0,51 % |
| 69 | Metro Inc/CN | 35 925 | 2,4 M $ | 0,51 % |
| 70 | Equatorial SA | 312 283 | 2,4 M $ | 0,50 % |
| 71 | UniCredit SpA | 25 189 | 2,4 M $ | 0,50 % |
| 72 | Constellation Software Inc/Canada | 1 092 | 2,3 M $ | 0,50 % |
| 73 | UCB SA | 9 039 | 2,3 M $ | 0,49 % |
| 74 | Roche Holding AG | 5 307 | 2,3 M $ | 0,49 % |
| 75 | Lamar Advertising Co | 14 265 | 2,3 M $ | 0,48 % |
| 76 | AIA Group Ltd | 225 718 | 2,3 M $ | 0,48 % |
| 77 | PrairieSky Royalty Ltd | 90 006 | 2,2 M $ | 0,47 % |
| 78 | Cie Financiere Richemont SA | 9 309 | 2,2 M $ | 0,47 % |
| 79 | ROYALTY PHARMA PLC | 36 267 | 2,1 M $ | 0,45 % |
| 80 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 58 421 | 2,1 M $ | 0,44 % |
| 81 | Capital One Financial Corp | 9 817 | 2,1 M $ | 0,43 % |
| 82 | RTX Corp | 9 243 | 2 M $ | 0,42 % |
| 83 | Walt Disney Co/The | 20 433 | 2 M $ | 0,42 % |
| 84 | Restaurant Brands International Inc | 26 323 | 1,9 M $ | 0,41 % |
| 85 | Blackrock Inc | 1 730 | 1,9 M $ | 0,40 % |
| 86 | Southern Co/The | 19 678 | 1,9 M $ | 0,39 % |
| 87 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 91 704 | 1,8 M $ | 0,39 % |
| 88 | Costco Wholesale Corp | 1 896 | 1,8 M $ | 0,38 % |
| 89 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 64 131 | 1,8 M $ | 0,38 % |
| 90 | STARBUCKS CORP | 16 759 | 1,8 M $ | 0,37 % |
| 91 | Thales SA | 6 200 | 1,8 M $ | 0,37 % |
| 92 | Unilever PLC | 24 699 | 1,6 M $ | 0,33 % |
| 93 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2 849 | 1,6 M $ | 0,33 % |
| 94 | Danone SA | 19 880 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 95 | CRANSWICK PLC | 20 848 | 1,5 M $ | 0,32 % |
| 96 | Keurig Dr Pepper Inc | 47 923 | 1,5 M $ | 0,32 % |
| 97 | RELX PLC | 41 918 | 1,5 M $ | 0,31 % |
| 98 | WEC Energy Group Inc | 13 455 | 1,5 M $ | 0,31 % |
| 99 | Naspers Ltd | 27 287 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 100 | Fresenius SE & Co KGaA | 27 525 | 1,4 M $ | 0,30 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,6 %
- Finance 12,4 %
- Santé 9,5 %
- Industrie 9,2 %
- Communication 8,5 %
- Consommation cyclique 7,1 %
- Consommation de base 4,9 %
- Énergie 3,4 %
- Services publics 2,7 %
- Matériaux 2,3 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 14,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 63,4 %
- EUR 10,1 %
- GBP 7,6 %
- CAD 4,6 %
- TWD 4,1 %
- KRW 3,1 %
- JPY 2,8 %
- CHF 1,5 %
- HUF 0,6 %
- NOK 0,6 %
- BRL 0,5 %
- HKD 0,5 %
- ZAR 0,3 %
- INR 0,2 %
- KES 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 59,4 %
- Royaume-Uni 9,3 %
- Canada 4,2 %
- Taïwan 4,1 %
- Allemagne 3,6 %
- Corée du Sud 3,1 %
- Japon 2,8 %
- France 2,7 %
- Italie 2,0 %
- Irlande 1,7 %
- Suisse 1,5 %
- Pays-Bas 1,2 %
- Autres pays 4,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 71 | 273,7 M $ | 59,42 % |
| 2 | Royaume-Uni | 18 | 42,7 M $ | 9,26 % |
| 3 | Canada | 9 | 19,1 M $ | 4,16 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 19 M $ | 4,13 % |
| 5 | Allemagne | 5 | 16,6 M $ | 3,61 % |
| 6 | Corée du Sud | 1 | 14,1 M $ | 3,07 % |
| 7 | Japon | 8 | 12,9 M $ | 2,80 % |
| 8 | France | 7 | 12,4 M $ | 2,69 % |
| 9 | Italie | 4 | 9,2 M $ | 2,01 % |
| 10 | Irlande | 3 | 7,8 M $ | 1,69 % |
| 11 | Suisse | 4 | 7,1 M $ | 1,53 % |
| 12 | Pays-Bas | 1 | 5,5 M $ | 1,20 % |
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