Composition de Fidelity Global Equity Income Fund
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- Actif net
- 467,3 M $ dont 454,6 M $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 147 dans 23 pays
- 10 premières
- 34,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 366 452 | 25,5 M $ | 5,46 % |
| 2 | Apple Inc | 89 359 | 24,2 M $ | 5,19 % |
| 3 | Alphabet Inc | 58 687 | 22,6 M $ | 4,83 % |
| 4 | Microsoft Corp | 49 776 | 20,3 M $ | 4,34 % |
| 5 | Samsung Electronics Co Ltd | 122 116 | 18,5 M $ | 3,96 % |
| 6 | Broadcom Inc | 29 517 | 12,3 M $ | 2,64 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 33 822 | 10,6 M $ | 2,27 % |
| 8 | Rheinmetall AG | 5 932 | 9,4 M $ | 2,02 % |
| 9 | NXP Semiconductors NV | 31 245 | 9,2 M $ | 1,96 % |
| 10 | AbbVie Inc | 35 473 | 7,5 M $ | 1,60 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 7 230 | 6,8 M $ | 1,45 % |
| 12 | AstraZeneca PLC | 33 768 | 6,3 M $ | 1,35 % |
| 13 | General Electric Co | 20 539 | 6 M $ | 1,27 % |
| 14 | GE Vernova Inc | 5 491 | 5,9 M $ | 1,27 % |
| 15 | TJX Cos Inc/The | 34 626 | 5,4 M $ | 1,16 % |
| 16 | Exxon Mobil Corp | 34 804 | 5,4 M $ | 1,15 % |
| 17 | Cisco Systems, Inc. | 56 275 | 5,1 M $ | 1,10 % |
| 18 | Bank of America Corp | 93 751 | 5 M $ | 1,07 % |
| 19 | Linde PLC | 9 868 | 4,9 M $ | 1,06 % |
| 20 | Walmart Inc | 36 144 | 4,8 M $ | 1,02 % |
| 21 | Deutsche Telekom AG | 146 809 | 4,7 M $ | 1,01 % |
| 22 | Wells Fargo & Co | 55 448 | 4,6 M $ | 0,98 % |
| 23 | Gilead Sciences Inc | 34 005 | 4,4 M $ | 0,95 % |
| 24 | Hartford Insurance Group Inc/The | 32 028 | 4,4 M $ | 0,94 % |
| 25 | Prysmian SpA | 28 800 | 4,4 M $ | 0,94 % |
| 26 | British American Tobacco PLC | 72 500 | 4,3 M $ | 0,91 % |
| 27 | Hitachi Ltd | 132 023 | 4,2 M $ | 0,90 % |
| 28 | PNC Financial Services Group Inc/The | 18 347 | 4,1 M $ | 0,88 % |
| 29 | Rolls-Royce Holdings PLC | 238 837 | 3,8 M $ | 0,82 % |
| 30 | T-Mobile US Inc | 18 177 | 3,6 M $ | 0,76 % |
| 31 | Coca-Cola Co/The | 44 667 | 3,5 M $ | 0,75 % |
| 32 | NextEra Energy Inc | 35 637 | 3,5 M $ | 0,75 % |
| 33 | Travelers Cos Inc/The | 11 424 | 3,5 M $ | 0,75 % |
| 34 | Merck & Co Inc | 30 868 | 3,4 M $ | 0,72 % |
| 35 | Alimentation Couche-Tard Inc | 56 483 | 3,3 M $ | 0,72 % |
| 36 | IMPERIAL OIL LTD | 24 880 | 3,3 M $ | 0,71 % |
| 37 | M&T Bank Corp | 15 145 | 3,3 M $ | 0,71 % |
| 38 | Tapestry Inc | 22 550 | 3,3 M $ | 0,70 % |
| 39 | BAE Systems PLC | 116 374 | 3,2 M $ | 0,69 % |
| 40 | Richter Gedeon Nyrt | 74 600 | 3,1 M $ | 0,67 % |
| 41 | Procter & Gamble Co/The | 21 290 | 3,1 M $ | 0,67 % |
| 42 | Sony Group Corp | 155 880 | 3,1 M $ | 0,67 % |
| 43 | Vistra Corp | 19 645 | 3,1 M $ | 0,66 % |
| 44 | Metro Inc/CN | 45 815 | 3,1 M $ | 0,66 % |
| 45 | Siemens AG | 10 288 | 3,1 M $ | 0,65 % |
| 46 | Compass Group PLC | 107 346 | 3 M $ | 0,65 % |
| 47 | GSK PLC | 112 397 | 2,9 M $ | 0,63 % |
| 48 | Chubb Ltd | 8 427 | 2,8 M $ | 0,59 % |
| 49 | Galderma Group AG | 13 109 | 2,8 M $ | 0,59 % |
| 50 | Walt Disney Co/The | 26 030 | 2,7 M $ | 0,58 % |
| 51 | Canadian Natural Resources Ltd | 54 842 | 2,6 M $ | 0,56 % |
| 52 | Equatorial SA | 304 274 | 2,6 M $ | 0,56 % |
| 53 | Lamar Advertising Co | 18 863 | 2,6 M $ | 0,56 % |
| 54 | Lowe's Cos Inc | 10 807 | 2,6 M $ | 0,55 % |
| 55 | London Stock Exchange Group PLC | 19 550 | 2,5 M $ | 0,54 % |
| 56 | KBC Group NV | 18 598 | 2,5 M $ | 0,53 % |
| 57 | Charles Schwab Corp/The | 26 400 | 2,4 M $ | 0,52 % |
| 58 | Vallourec SACA | 80 300 | 2,4 M $ | 0,52 % |
| 59 | UnitedHealth Group Inc | 6 496 | 2,4 M $ | 0,52 % |
| 60 | Johnson Controls International plc | 16 248 | 2,4 M $ | 0,51 % |
| 61 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 40 300 | 2,3 M $ | 0,50 % |
| 62 | US Bancorp | 41 200 | 2,3 M $ | 0,50 % |
| 63 | Inaba Denki Sangyo Co Ltd | 137 198 | 2,3 M $ | 0,50 % |
| 64 | Gaztransport Et Technigaz SA | 9 500 | 2,3 M $ | 0,49 % |
| 65 | McDonald's Corp. | 7 793 | 2,3 M $ | 0,49 % |
| 66 | PrairieSky Royalty Ltd | 90 106 | 2,3 M $ | 0,49 % |
| 67 | Shell PLC | 47 834 | 2,2 M $ | 0,47 % |
| 68 | RELX PLC | 59 541 | 2,2 M $ | 0,46 % |
| 69 | Restaurant Brands International Inc | 26 411 | 2,1 M $ | 0,46 % |
| 70 | Constellation Software Inc/Canada | 1 149 | 2,1 M $ | 0,45 % |
| 71 | Ameren Corp | 17 643 | 2 M $ | 0,43 % |
| 72 | Costco Wholesale Corp | 1 924 | 2 M $ | 0,42 % |
| 73 | AIA Group Ltd | 175 286 | 1,9 M $ | 0,41 % |
| 74 | Capital One Financial Corp | 10 053 | 1,9 M $ | 0,41 % |
| 75 | Amdocs Ltd | 29 626 | 1,9 M $ | 0,41 % |
| 76 | Southern Co/The | 19 668 | 1,9 M $ | 0,41 % |
| 77 | Accenture PLC | 10 387 | 1,9 M $ | 0,40 % |
| 78 | Airbus SE | 8 818 | 1,8 M $ | 0,39 % |
| 79 | Royalty Pharma PLC | 36 012 | 1,8 M $ | 0,39 % |
| 80 | UCB SA | 6 532 | 1,8 M $ | 0,38 % |
| 81 | Thales SA | 6 300 | 1,7 M $ | 0,37 % |
| 82 | Danaher Corp | 9 548 | 1,7 M $ | 0,37 % |
| 83 | Renesas Electronics Corp | 83 679 | 1,7 M $ | 0,36 % |
| 84 | Cie Financiere Richemont SA | 8 776 | 1,7 M $ | 0,36 % |
| 85 | Unilever PLC | 28 735 | 1,7 M $ | 0,36 % |
| 86 | Hoya Corp | 8 596 | 1,6 M $ | 0,34 % |
| 87 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 34 680 | 1,6 M $ | 0,34 % |
| 88 | Norfolk Southern Corp | 5 000 | 1,6 M $ | 0,34 % |
| 89 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2 887 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 90 | Cranswick PLC | 20 600 | 1,5 M $ | 0,32 % |
| 91 | International Business Machines Corp. | 6 500 | 1,5 M $ | 0,32 % |
| 92 | First Quantum Minerals Ltd | 61 057 | 1,5 M $ | 0,32 % |
| 93 | Games Workshop Group PLC | 5 341 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 94 | Keurig Dr Pepper Inc | 48 055 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 95 | Burberry Group PLC | 89 257 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 96 | Lloyds Banking Group PLC | 1 028 879 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 97 | Blackrock Inc | 1 300 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 98 | Verizon Communications Inc | 27 382 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 99 | Starbucks Corp | 12 444 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 100 | AT&T Inc | 49 394 | 1,3 M $ | 0,28 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,9 %
- Finance 12,0 %
- Industrie 9,9 %
- Communication 9,1 %
- Santé 8,6 %
- Consommation de base 5,5 %
- Consommation cyclique 5,5 %
- Énergie 3,0 %
- Services publics 2,7 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 13,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 61,3 %
- EUR 9,7 %
- GBP 7,4 %
- TWD 5,6 %
- CAD 4,5 %
- KRW 4,1 %
- JPY 3,9 %
- CHF 1,2 %
- HUF 0,7 %
- BRL 0,6 %
- HKD 0,4 %
- ZAR 0,2 %
- DKK 0,2 %
- SEK 0,1 %
- KES 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 56,5 %
- Royaume-Uni 9,2 %
- Taïwan 5,6 %
- Corée du Sud 4,1 %
- Canada 4,0 %
- Allemagne 4,0 %
- Japon 3,9 %
- France 2,9 %
- Pays-Bas 2,0 %
- Italie 1,7 %
- Suisse 1,2 %
- Irlande 1,0 %
- Autres pays 3,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 72 | 256,7 M $ | 56,47 % |
| 2 | Royaume-Uni | 19 | 41,9 M $ | 9,21 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 25,5 M $ | 5,61 % |
| 4 | Corée du Sud | 1 | 18,5 M $ | 4,07 % |
| 5 | Canada | 8 | 18,2 M $ | 4,01 % |
| 6 | Allemagne | 4 | 18,1 M $ | 3,99 % |
| 7 | Japon | 10 | 17,9 M $ | 3,95 % |
| 8 | France | 8 | 13 M $ | 2,85 % |
| 9 | Pays-Bas | 2 | 9,3 M $ | 2,04 % |
| 10 | Italie | 3 | 7,6 M $ | 1,67 % |
| 11 | Suisse | 3 | 5,6 M $ | 1,24 % |
| 12 | Irlande | 3 | 4,4 M $ | 0,97 % |
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