Zusammensetzung von Fidelity Global Equity Income Fund
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- Nettovermögen
- 472,2 Mio. $ davon 460,6 Mio. $ in Aktien, 97,5 %
- Positionen
- 144 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 31,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 96.258 | 29,7 Mio. $ | 6,30 % |
| 2 | Microsoft Corp | 48.029 | 22,3 Mio. $ | 4,73 % |
| 3 | Alphabet Inc | 55.537 | 19,8 Mio. $ | 4,19 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 257.203 | 19 Mio. $ | 4,03 % |
| 5 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 82.131 | 14,1 Mio. $ | 2,99 % |
| 6 | Broadcom Inc | 30.442 | 11,9 Mio. $ | 2,51 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 25.661 | 9 Mio. $ | 1,91 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 7.210 | 8,3 Mio. $ | 1,75 % |
| 9 | General Electric Co | 20.634 | 7,4 Mio. $ | 1,57 % |
| 10 | AbbVie Inc | 29.606 | 7,4 Mio. $ | 1,57 % |
| 11 | Amazon.com Inc | 25.079 | 6,8 Mio. $ | 1,44 % |
| 12 | CISCO SYSTEMS INC | 54.201 | 6,3 Mio. $ | 1,33 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 10.826 | 6 Mio. $ | 1,28 % |
| 14 | ExxonMobil Holdings Corp | 36.996 | 5,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 15 | Rheinmetall AG | 4.177 | 5,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 16 | NXP Semiconductors NV | 24.069 | 5,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 17 | AstraZeneca PLC | 30.670 | 5,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 18 | GE VERNOVA INC | 5.158 | 5,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 19 | Linde PLC | 9.349 | 4,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 20 | Siemens AG | 13.175 | 4,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 21 | Bank of America Corp | 69.575 | 4,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 22 | TJX Cos Inc/The | 26.840 | 4,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 23 | Deutsche Telekom AG | 135.911 | 4,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 24 | Gilead Sciences Inc | 32.127 | 4,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 25 | Wells Fargo & Co | 47.184 | 4,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 26 | UnitedHealth Group Inc | 9.744 | 4 Mio. $ | 0,86 % |
| 27 | Merck & Co Inc | 30.777 | 4 Mio. $ | 0,85 % |
| 28 | Coca-Cola Co/The | 43.958 | 3,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 29 | SHELL PLC | 82.021 | 3,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 30 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 2.394.549 | 3,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 31 | Alimentation Couche-Tard Inc | 56.617 | 3,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 32 | Prysmian SpA | 25.303 | 3,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 33 | Compass Group PLC | 107.837 | 3,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 34 | Johnson Controls International plc | 23.144 | 3,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 35 | IMPERIAL OIL LTD | 25.709 | 3,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 36 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 166.995 | 3,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 37 | GSK PLC | 127.942 | 3,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 38 | Visa Inc | 9.065 | 3,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 39 | AIB Group PLC | 279.684 | 3,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 40 | Hitachi Ltd | 98.299 | 3,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 41 | British American Tobacco PLC | 53.089 | 3,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 42 | PNC Financial Services Group Inc/The | 12.777 | 3,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 43 | Walmart Inc | 28.197 | 3,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 44 | NextEra Energy Inc | 36.072 | 3,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 45 | Procter & Gamble Co/The | 21.263 | 3,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 46 | M&T Bank Corp | 12.230 | 3 Mio. $ | 0,64 % |
| 47 | T-Mobile US Inc | 17.124 | 3 Mio. $ | 0,63 % |
| 48 | Gaztransport Et Technigaz SA | 13.016 | 2,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 49 | Chubb Ltd | 8.334 | 2,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 50 | Lowe's Cos Inc | 13.806 | 2,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 51 | McDonald's Corp | 10.309 | 2,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 52 | BAE SYSTEMS PLC | 97.791 | 2,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 53 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 57.836 | 2,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 54 | Charles Schwab Corp/The | 26.125 | 2,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 55 | Richter Gedeon Nyrt | 73.492 | 2,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 56 | Target Corp | 18.642 | 2,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 57 | KBC Group NV | 18.598 | 2,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 58 | Tapestry Inc | 17.157 | 2,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 59 | US Bancorp | 41.181 | 2,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 60 | Travelers Cos Inc/The | 6.925 | 2,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 61 | Storebrand ASA | 120.217 | 2,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 62 | Hartford Insurance Group Inc/The | 17.653 | 2,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 63 | Airbus SE | 10.668 | 2,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 64 | VISTRA CORP | 16.765 | 2,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 65 | Inaba Denki Sangyo Co Ltd | 137.123 | 2,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 66 | London Stock Exchange Group PLC | 21.591 | 2,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 67 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 40.691 | 2,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 68 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 24.643 | 2,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 69 | Metro Inc/CN | 35.925 | 2,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 70 | Equatorial SA | 312.283 | 2,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 71 | UniCredit SpA | 25.189 | 2,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 72 | Constellation Software Inc/Canada | 1.092 | 2,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 73 | UCB SA | 9.039 | 2,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 74 | Roche Holding AG | 5.307 | 2,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 75 | Lamar Advertising Co | 14.265 | 2,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 76 | AIA Group Ltd | 225.718 | 2,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 77 | PrairieSky Royalty Ltd | 90.006 | 2,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 78 | Cie Financiere Richemont SA | 9.309 | 2,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 79 | ROYALTY PHARMA PLC | 36.267 | 2,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 80 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 58.421 | 2,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 81 | Capital One Financial Corp | 9.817 | 2,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 82 | RTX Corp | 9.243 | 2 Mio. $ | 0,42 % |
| 83 | Walt Disney Co/The | 20.433 | 2 Mio. $ | 0,42 % |
| 84 | Restaurant Brands International Inc | 26.323 | 1,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 85 | Blackrock Inc | 1.730 | 1,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 86 | Southern Co/The | 19.678 | 1,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 87 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 91.704 | 1,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 88 | Costco Wholesale Corp | 1.896 | 1,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 89 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 64.131 | 1,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 90 | STARBUCKS CORP | 16.759 | 1,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 91 | Thales SA | 6.200 | 1,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 92 | Unilever PLC | 24.699 | 1,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 93 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.849 | 1,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 94 | Danone SA | 19.880 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 95 | CRANSWICK PLC | 20.848 | 1,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 96 | Keurig Dr Pepper Inc | 47.923 | 1,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 97 | RELX PLC | 41.918 | 1,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 98 | WEC Energy Group Inc | 13.455 | 1,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 99 | Naspers Ltd | 27.287 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 100 | Fresenius SE & Co KGaA | 27.525 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,6 %
- Finanzen 12,4 %
- Gesundheit 9,5 %
- Industrie 9,2 %
- Kommunikation 8,5 %
- Zyklischer Konsum 7,1 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Energie 3,4 %
- Versorger 2,7 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 14,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 63,4 %
- EUR 10,1 %
- GBP 7,6 %
- CAD 4,6 %
- TWD 4,1 %
- KRW 3,1 %
- JPY 2,8 %
- CHF 1,5 %
- HUF 0,6 %
- NOK 0,6 %
- BRL 0,5 %
- HKD 0,5 %
- ZAR 0,3 %
- INR 0,2 %
- KES 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 59,4 %
- Vereinigtes Königreich 9,3 %
- Kanada 4,2 %
- Taiwan 4,1 %
- Deutschland 3,6 %
- Südkorea 3,1 %
- Japan 2,8 %
- Frankreich 2,7 %
- Italien 2,0 %
- Irland 1,7 %
- Schweiz 1,5 %
- Niederlande 1,2 %
- Weitere Länder 4,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 71 | 273,7 Mio. $ | 59,42 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 18 | 42,7 Mio. $ | 9,26 % |
| 3 | Kanada | 9 | 19,1 Mio. $ | 4,16 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 19 Mio. $ | 4,13 % |
| 5 | Deutschland | 5 | 16,6 Mio. $ | 3,61 % |
| 6 | Südkorea | 1 | 14,1 Mio. $ | 3,07 % |
| 7 | Japan | 8 | 12,9 Mio. $ | 2,80 % |
| 8 | Frankreich | 7 | 12,4 Mio. $ | 2,69 % |
| 9 | Italien | 4 | 9,2 Mio. $ | 2,01 % |
| 10 | Irland | 3 | 7,8 Mio. $ | 1,69 % |
| 11 | Schweiz | 4 | 7,1 Mio. $ | 1,53 % |
| 12 | Niederlande | 1 | 5,5 Mio. $ | 1,20 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Global Equity Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000036874