Zusammensetzung von Fidelity Global Equity Income Fund
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- Nettovermögen
- 467,3 Mio. $ davon 454,6 Mio. $ in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 147 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 34,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | General Dynamics Corp | 3.718 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 102 | AIB Group PLC | 111.300 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 103 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 13.485 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 104 | Nintendo Co Ltd | 25.865 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 105 | Holcim AG | 13.060 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 106 | American Tower Corp | 6.319 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 107 | Target Corp | 8.845 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 108 | Danone SA | 14.400 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 109 | Crane Co | 6.314 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 110 | WEC Energy Group Inc | 9.315 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 111 | Public Storage | 3.626 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 112 | H&R Block Inc | 34.398 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 113 | Premier Foods PLC | 401.653 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 114 | Capcom Co Ltd | 49.836 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 115 | Amundi SA | 10.891 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 116 | Capgemini SE | 8.109 | 986.187,8 $ | 0,21 % |
| 117 | Naspers Ltd | 17.840 | 966.034,7 $ | 0,21 % |
| 118 | Ebara Corp | 27.896 | 954.263,9 $ | 0,20 % |
| 119 | MSCI Inc | 1.589 | 939.750,5 $ | 0,20 % |
| 120 | Apollo Global Management Inc | 7.200 | 926.784 $ | 0,20 % |
| 121 | Fresenius SE & Co. KGaA | 18.700 | 905.633,7 $ | 0,19 % |
| 122 | Comcast Corp | 33.025 | 892.996 $ | 0,19 % |
| 123 | Ferrari NV | 2.500 | 868.250 $ | 0,19 % |
| 124 | Hiscox Ltd | 40.809 | 859.617,5 $ | 0,18 % |
| 125 | Southwest Gas Holdings Inc | 9.100 | 855.855 $ | 0,18 % |
| 126 | Imperial Brands PLC | 21.601 | 820.679,7 $ | 0,18 % |
| 127 | Ball Corp | 12.898 | 787.809,8 $ | 0,17 % |
| 128 | RS GROUP PLC | 95.777 | 784.577,9 $ | 0,17 % |
| 129 | Kerry Group PLC | 9.100 | 771.111,5 $ | 0,17 % |
| 130 | Tryg A/S | 29.100 | 698.347 $ | 0,15 % |
| 131 | Halma PLC | 11.400 | 683.638,1 $ | 0,15 % |
| 132 | Mondelez International Inc | 9.931 | 610.160,6 $ | 0,13 % |
| 133 | PG&E Corp | 34.085 | 566.492,7 $ | 0,12 % |
| 134 | Diageo PLC | 27.820 | 562.503,4 $ | 0,12 % |
| 135 | Crown Holdings Inc | 5.400 | 530.874 $ | 0,11 % |
| 136 | HDFC Bank Ltd | 20.158 | 512.214,8 $ | 0,11 % |
| 137 | NIKE Inc | 10.800 | 479.088 $ | 0,10 % |
| 138 | Albertsons Cos Inc | 27.400 | 461.690 $ | 0,10 % |
| 139 | Hexagon AB | 40.600 | 436.397 $ | 0,09 % |
| 140 | Crane NXT Co | 8.814 | 393.809,5 $ | 0,08 % |
| 141 | Safaricom PLC | 1.360.546 | 312.878,2 $ | 0,07 % |
| 142 | Johnson & Johnson | 1.000 | 229.850 $ | 0,05 % |
| 143 | Redington Ltd | 71.339 | 163.944,6 $ | 0,04 % |
| 144 | Sony Financial Group Inc | 155.880 | 139.850,4 $ | 0,03 % |
| 145 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 6.465 | 94.306,5 $ | 0,02 % |
| 146 | Versant Media Group Inc | 1.321 | 53.091 $ | 0,01 % |
| 147 | CONSTELLATION SOFTWARE INC | 581 | 0 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,9 %
- Finanzen 12,0 %
- Industrie 9,9 %
- Kommunikation 9,1 %
- Gesundheit 8,6 %
- Basiskonsum 5,5 %
- Zyklischer Konsum 5,5 %
- Energie 3,0 %
- Versorger 2,7 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 13,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 61,3 %
- EUR 9,7 %
- GBP 7,4 %
- TWD 5,6 %
- CAD 4,5 %
- KRW 4,1 %
- JPY 3,9 %
- CHF 1,2 %
- HUF 0,7 %
- BRL 0,6 %
- HKD 0,4 %
- ZAR 0,2 %
- DKK 0,2 %
- SEK 0,1 %
- KES 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 56,5 %
- Vereinigtes Königreich 9,2 %
- Taiwan 5,6 %
- Südkorea 4,1 %
- Kanada 4,0 %
- Deutschland 4,0 %
- Japan 3,9 %
- Frankreich 2,9 %
- Niederlande 2,0 %
- Italien 1,7 %
- Schweiz 1,2 %
- Irland 1,0 %
- Weitere Länder 3,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 72 | 256,7 Mio. $ | 56,47 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 19 | 41,9 Mio. $ | 9,21 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 25,5 Mio. $ | 5,61 % |
| 4 | Südkorea | 1 | 18,5 Mio. $ | 4,07 % |
| 5 | Kanada | 8 | 18,2 Mio. $ | 4,01 % |
| 6 | Deutschland | 4 | 18,1 Mio. $ | 3,99 % |
| 7 | Japan | 10 | 17,9 Mio. $ | 3,95 % |
| 8 | Frankreich | 8 | 13 Mio. $ | 2,85 % |
| 9 | Niederlande | 2 | 9,3 Mio. $ | 2,04 % |
| 10 | Italien | 3 | 7,6 Mio. $ | 1,67 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 5,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 12 | Irland | 3 | 4,4 Mio. $ | 0,97 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Global Equity Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000036874