Composition de Fidelity Global Equity Income Fund
Fidelity Investment Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 467,3 M $ dont 454,6 M $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 147 dans 23 pays
- 10 premières
- 34,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | General Dynamics Corp | 3 718 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| 102 | AIB Group PLC | 111 300 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| 103 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 13 485 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| 104 | Nintendo Co Ltd | 25 865 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| 105 | Holcim AG | 13 060 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 106 | American Tower Corp | 6 319 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 107 | Target Corp | 8 845 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 108 | Danone SA | 14 400 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 109 | Crane Co | 6 314 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 110 | WEC Energy Group Inc | 9 315 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 111 | Public Storage | 3 626 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 112 | H&R Block Inc | 34 398 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 113 | Premier Foods PLC | 401 653 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 114 | Capcom Co Ltd | 49 836 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 115 | Amundi SA | 10 891 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 116 | Capgemini SE | 8 109 | 986,2 k $ | 0,21 % |
| 117 | Naspers Ltd | 17 840 | 966 k $ | 0,21 % |
| 118 | Ebara Corp | 27 896 | 954,3 k $ | 0,20 % |
| 119 | MSCI Inc | 1 589 | 939,8 k $ | 0,20 % |
| 120 | Apollo Global Management Inc | 7 200 | 926,8 k $ | 0,20 % |
| 121 | Fresenius SE & Co. KGaA | 18 700 | 905,6 k $ | 0,19 % |
| 122 | Comcast Corp | 33 025 | 893 k $ | 0,19 % |
| 123 | Ferrari NV | 2 500 | 868,3 k $ | 0,19 % |
| 124 | Hiscox Ltd | 40 809 | 859,6 k $ | 0,18 % |
| 125 | Southwest Gas Holdings Inc | 9 100 | 855,9 k $ | 0,18 % |
| 126 | Imperial Brands PLC | 21 601 | 820,7 k $ | 0,18 % |
| 127 | Ball Corp | 12 898 | 787,8 k $ | 0,17 % |
| 128 | RS GROUP PLC | 95 777 | 784,6 k $ | 0,17 % |
| 129 | Kerry Group PLC | 9 100 | 771,1 k $ | 0,17 % |
| 130 | Tryg A/S | 29 100 | 698,3 k $ | 0,15 % |
| 131 | Halma PLC | 11 400 | 683,6 k $ | 0,15 % |
| 132 | Mondelez International Inc | 9 931 | 610,2 k $ | 0,13 % |
| 133 | PG&E Corp | 34 085 | 566,5 k $ | 0,12 % |
| 134 | Diageo PLC | 27 820 | 562,5 k $ | 0,12 % |
| 135 | Crown Holdings Inc | 5 400 | 530,9 k $ | 0,11 % |
| 136 | HDFC Bank Ltd | 20 158 | 512,2 k $ | 0,11 % |
| 137 | NIKE Inc | 10 800 | 479,1 k $ | 0,10 % |
| 138 | Albertsons Cos Inc | 27 400 | 461,7 k $ | 0,10 % |
| 139 | Hexagon AB | 40 600 | 436,4 k $ | 0,09 % |
| 140 | Crane NXT Co | 8 814 | 393,8 k $ | 0,08 % |
| 141 | Safaricom PLC | 1 360 546 | 312,9 k $ | 0,07 % |
| 142 | Johnson & Johnson | 1 000 | 229,9 k $ | 0,05 % |
| 143 | Redington Ltd | 71 339 | 163,9 k $ | 0,04 % |
| 144 | Sony Financial Group Inc | 155 880 | 139,9 k $ | 0,03 % |
| 145 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 6 465 | 94,3 k $ | 0,02 % |
| 146 | Versant Media Group Inc | 1 321 | 53,1 k $ | 0,01 % |
| 147 | CONSTELLATION SOFTWARE INC | 581 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 27,9 %
- Finance 12,0 %
- Industrie 9,9 %
- Communication 9,1 %
- Santé 8,6 %
- Consommation de base 5,5 %
- Consommation cyclique 5,5 %
- Énergie 3,0 %
- Services publics 2,7 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 13,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 61,3 %
- EUR 9,7 %
- GBP 7,4 %
- TWD 5,6 %
- CAD 4,5 %
- KRW 4,1 %
- JPY 3,9 %
- CHF 1,2 %
- HUF 0,7 %
- BRL 0,6 %
- HKD 0,4 %
- ZAR 0,2 %
- DKK 0,2 %
- SEK 0,1 %
- KES 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 56,5 %
- Royaume-Uni 9,2 %
- Taïwan 5,6 %
- Corée du Sud 4,1 %
- Canada 4,0 %
- Allemagne 4,0 %
- Japon 3,9 %
- France 2,9 %
- Pays-Bas 2,0 %
- Italie 1,7 %
- Suisse 1,2 %
- Irlande 1,0 %
- Autres pays 3,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 72 | 256,7 M $ | 56,47 % |
| 2 | Royaume-Uni | 19 | 41,9 M $ | 9,21 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 25,5 M $ | 5,61 % |
| 4 | Corée du Sud | 1 | 18,5 M $ | 4,07 % |
| 5 | Canada | 8 | 18,2 M $ | 4,01 % |
| 6 | Allemagne | 4 | 18,1 M $ | 3,99 % |
| 7 | Japon | 10 | 17,9 M $ | 3,95 % |
| 8 | France | 8 | 13 M $ | 2,85 % |
| 9 | Pays-Bas | 2 | 9,3 M $ | 2,04 % |
| 10 | Italie | 3 | 7,6 M $ | 1,67 % |
| 11 | Suisse | 3 | 5,6 M $ | 1,24 % |
| 12 | Irlande | 3 | 4,4 M $ | 0,97 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Fidelity Global Equity Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000036874