Zusammensetzung von Fidelity Global Equity Income Fund
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- Nettovermögen
- 467,3 Mio. $ davon 454,6 Mio. $ in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 147 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 34,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 366.452 | 25,5 Mio. $ | 5,46 % |
| 2 | Apple Inc | 89.359 | 24,2 Mio. $ | 5,19 % |
| 3 | Alphabet Inc | 58.687 | 22,6 Mio. $ | 4,83 % |
| 4 | Microsoft Corp | 49.776 | 20,3 Mio. $ | 4,34 % |
| 5 | Samsung Electronics Co Ltd | 122.116 | 18,5 Mio. $ | 3,96 % |
| 6 | Broadcom Inc | 29.517 | 12,3 Mio. $ | 2,64 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 33.822 | 10,6 Mio. $ | 2,27 % |
| 8 | Rheinmetall AG | 5.932 | 9,4 Mio. $ | 2,02 % |
| 9 | NXP Semiconductors NV | 31.245 | 9,2 Mio. $ | 1,96 % |
| 10 | AbbVie Inc | 35.473 | 7,5 Mio. $ | 1,60 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 7.230 | 6,8 Mio. $ | 1,45 % |
| 12 | AstraZeneca PLC | 33.768 | 6,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 13 | General Electric Co | 20.539 | 6 Mio. $ | 1,27 % |
| 14 | GE Vernova Inc | 5.491 | 5,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 15 | TJX Cos Inc/The | 34.626 | 5,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 16 | Exxon Mobil Corp | 34.804 | 5,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 17 | Cisco Systems, Inc. | 56.275 | 5,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 18 | Bank of America Corp | 93.751 | 5 Mio. $ | 1,07 % |
| 19 | Linde PLC | 9.868 | 4,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 20 | Walmart Inc | 36.144 | 4,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 21 | Deutsche Telekom AG | 146.809 | 4,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 22 | Wells Fargo & Co | 55.448 | 4,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 23 | Gilead Sciences Inc | 34.005 | 4,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 24 | Hartford Insurance Group Inc/The | 32.028 | 4,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 25 | Prysmian SpA | 28.800 | 4,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 26 | British American Tobacco PLC | 72.500 | 4,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 27 | Hitachi Ltd | 132.023 | 4,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 28 | PNC Financial Services Group Inc/The | 18.347 | 4,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 29 | Rolls-Royce Holdings PLC | 238.837 | 3,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 30 | T-Mobile US Inc | 18.177 | 3,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 31 | Coca-Cola Co/The | 44.667 | 3,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 32 | NextEra Energy Inc | 35.637 | 3,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 33 | Travelers Cos Inc/The | 11.424 | 3,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 34 | Merck & Co Inc | 30.868 | 3,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 35 | Alimentation Couche-Tard Inc | 56.483 | 3,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 36 | IMPERIAL OIL LTD | 24.880 | 3,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 37 | M&T Bank Corp | 15.145 | 3,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 38 | Tapestry Inc | 22.550 | 3,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 39 | BAE Systems PLC | 116.374 | 3,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 40 | Richter Gedeon Nyrt | 74.600 | 3,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 41 | Procter & Gamble Co/The | 21.290 | 3,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 42 | Sony Group Corp | 155.880 | 3,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 43 | Vistra Corp | 19.645 | 3,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 44 | Metro Inc/CN | 45.815 | 3,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 45 | Siemens AG | 10.288 | 3,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 46 | Compass Group PLC | 107.346 | 3 Mio. $ | 0,65 % |
| 47 | GSK PLC | 112.397 | 2,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 48 | Chubb Ltd | 8.427 | 2,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 49 | Galderma Group AG | 13.109 | 2,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 50 | Walt Disney Co/The | 26.030 | 2,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 51 | Canadian Natural Resources Ltd | 54.842 | 2,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 52 | Equatorial SA | 304.274 | 2,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 53 | Lamar Advertising Co | 18.863 | 2,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 54 | Lowe's Cos Inc | 10.807 | 2,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 55 | London Stock Exchange Group PLC | 19.550 | 2,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 56 | KBC Group NV | 18.598 | 2,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 57 | Charles Schwab Corp/The | 26.400 | 2,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 58 | Vallourec SACA | 80.300 | 2,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 59 | UnitedHealth Group Inc | 6.496 | 2,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 60 | Johnson Controls International plc | 16.248 | 2,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 61 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 40.300 | 2,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 62 | US Bancorp | 41.200 | 2,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 63 | Inaba Denki Sangyo Co Ltd | 137.198 | 2,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 64 | Gaztransport Et Technigaz SA | 9.500 | 2,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 65 | McDonald's Corp. | 7.793 | 2,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 66 | PrairieSky Royalty Ltd | 90.106 | 2,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 67 | Shell PLC | 47.834 | 2,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 68 | RELX PLC | 59.541 | 2,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 69 | Restaurant Brands International Inc | 26.411 | 2,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 70 | Constellation Software Inc/Canada | 1.149 | 2,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 71 | Ameren Corp | 17.643 | 2 Mio. $ | 0,43 % |
| 72 | Costco Wholesale Corp | 1.924 | 2 Mio. $ | 0,42 % |
| 73 | AIA Group Ltd | 175.286 | 1,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 74 | Capital One Financial Corp | 10.053 | 1,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 75 | Amdocs Ltd | 29.626 | 1,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 76 | Southern Co/The | 19.668 | 1,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 77 | Accenture PLC | 10.387 | 1,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 78 | Airbus SE | 8.818 | 1,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 79 | Royalty Pharma PLC | 36.012 | 1,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 80 | UCB SA | 6.532 | 1,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 81 | Thales SA | 6.300 | 1,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 82 | Danaher Corp | 9.548 | 1,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 83 | Renesas Electronics Corp | 83.679 | 1,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 84 | Cie Financiere Richemont SA | 8.776 | 1,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 85 | Unilever PLC | 28.735 | 1,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 86 | Hoya Corp | 8.596 | 1,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 87 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 34.680 | 1,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 88 | Norfolk Southern Corp | 5.000 | 1,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 89 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.887 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 90 | Cranswick PLC | 20.600 | 1,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 91 | International Business Machines Corp. | 6.500 | 1,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 92 | First Quantum Minerals Ltd | 61.057 | 1,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 93 | Games Workshop Group PLC | 5.341 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 94 | Keurig Dr Pepper Inc | 48.055 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 95 | Burberry Group PLC | 89.257 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 96 | Lloyds Banking Group PLC | 1.028.879 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 97 | Blackrock Inc | 1.300 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 98 | Verizon Communications Inc | 27.382 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 99 | Starbucks Corp | 12.444 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 100 | AT&T Inc | 49.394 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,9 %
- Finanzen 12,0 %
- Industrie 9,9 %
- Kommunikation 9,1 %
- Gesundheit 8,6 %
- Basiskonsum 5,5 %
- Zyklischer Konsum 5,5 %
- Energie 3,0 %
- Versorger 2,7 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 13,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 61,3 %
- EUR 9,7 %
- GBP 7,4 %
- TWD 5,6 %
- CAD 4,5 %
- KRW 4,1 %
- JPY 3,9 %
- CHF 1,2 %
- HUF 0,7 %
- BRL 0,6 %
- HKD 0,4 %
- ZAR 0,2 %
- DKK 0,2 %
- SEK 0,1 %
- KES 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 56,5 %
- Vereinigtes Königreich 9,2 %
- Taiwan 5,6 %
- Südkorea 4,1 %
- Kanada 4,0 %
- Deutschland 4,0 %
- Japan 3,9 %
- Frankreich 2,9 %
- Niederlande 2,0 %
- Italien 1,7 %
- Schweiz 1,2 %
- Irland 1,0 %
- Weitere Länder 3,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 72 | 256,7 Mio. $ | 56,47 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 19 | 41,9 Mio. $ | 9,21 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 25,5 Mio. $ | 5,61 % |
| 4 | Südkorea | 1 | 18,5 Mio. $ | 4,07 % |
| 5 | Kanada | 8 | 18,2 Mio. $ | 4,01 % |
| 6 | Deutschland | 4 | 18,1 Mio. $ | 3,99 % |
| 7 | Japan | 10 | 17,9 Mio. $ | 3,95 % |
| 8 | Frankreich | 8 | 13 Mio. $ | 2,85 % |
| 9 | Niederlande | 2 | 9,3 Mio. $ | 2,04 % |
| 10 | Italien | 3 | 7,6 Mio. $ | 1,67 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 5,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 12 | Irland | 3 | 4,4 Mio. $ | 0,97 % |
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