Composition de NYLI WMC Small Companies Fund
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- Actif net
- 323,7 M $ dont 320,4 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 137 dans 6 pays
- 10 premières
- 26,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Dyne Therapeutics Inc | 17 499 | 307,1 k $ | 0,09 % |
| 102 | Immunome Inc | 13 050 | 299,4 k $ | 0,09 % |
| 103 | ADMA Biologics Inc | 29 033 | 297,6 k $ | 0,09 % |
| 104 | Vera Therapeutics Inc | 8 095 | 288,3 k $ | 0,09 % |
| 105 | Definium Therapeutics Inc | 13 084 | 286,3 k $ | 0,09 % |
| 106 | Immunovant Inc | 10 538 | 286,1 k $ | 0,09 % |
| 107 | Celldex Therapeutics Inc | 8 463 | 278,3 k $ | 0,09 % |
| 108 | Edgewise Therapeutics Inc | 8 876 | 274,8 k $ | 0,08 % |
| 109 | Arcus Biosciences Inc | 10 771 | 274,7 k $ | 0,08 % |
| 110 | ImmunityBio Inc | 37 299 | 264,8 k $ | 0,08 % |
| 111 | Erasca Inc | 24 635 | 262,4 k $ | 0,08 % |
| 112 | Soleno Therapeutics Inc | 4 961 | 262 k $ | 0,08 % |
| 113 | GRAIL Inc | 4 794 | 261,2 k $ | 0,08 % |
| 114 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 28 120 | 257,6 k $ | 0,08 % |
| 115 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 19 846 | 255,4 k $ | 0,08 % |
| 116 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 11 347 | 243,2 k $ | 0,08 % |
| 117 | Disc Medicine Inc | 3 551 | 234,2 k $ | 0,07 % |
| 118 | Ocular Therapeutix Inc | 24 874 | 233,1 k $ | 0,07 % |
| 119 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 15 062 | 231,7 k $ | 0,07 % |
| 120 | Vericel Corp | 6 577 | 228,4 k $ | 0,07 % |
| 121 | Alumis Inc | 9 192 | 227 k $ | 0,07 % |
| 122 | Relay Therapeutics Inc | 17 332 | 224,6 k $ | 0,07 % |
| 123 | Innoviva Inc | 9 768 | 224,6 k $ | 0,07 % |
| 124 | Kodiak Sciences Inc | 4 919 | 213,9 k $ | 0,07 % |
| 125 | Nurix Therapeutics Inc | 12 248 | 204,5 k $ | 0,06 % |
| 126 | Stoke Therapeutics Inc | 6 230 | 203,8 k $ | 0,06 % |
| 127 | Agios Pharmaceuticals Inc | 7 269 | 203,5 k $ | 0,06 % |
| 128 | Enliven Therapeutics Inc | 4 917 | 202,7 k $ | 0,06 % |
| 129 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 57 853 | 200,2 k $ | 0,06 % |
| 130 | Ardelyx Inc | 30 359 | 192,2 k $ | 0,06 % |
| 131 | ANI Pharmaceuticals Inc | 2 407 | 191,2 k $ | 0,06 % |
| 132 | Intellia Therapeutics Inc | 14 008 | 188,8 k $ | 0,06 % |
| 133 | Capricor Therapeutics Inc | 5 519 | 185,3 k $ | 0,06 % |
| 134 | Amylyx Pharmaceuticals Inc | 11 534 | 184,5 k $ | 0,06 % |
| 135 | Viridian Therapeutics Inc | 13 108 | 176,7 k $ | 0,05 % |
| 136 | Zymeworks Inc | 6 314 | 173,9 k $ | 0,05 % |
| 137 | Mineralys Therapeutics Inc | 6 033 | 160,8 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 2,9 %
- Non attribué 97,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 97,1 %
- CAD 2,9 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 92,0 %
- Canada 3,3 %
- Israël 3,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Irlande 0,2 %
- Suisse 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 129 | 294,7 M $ | 92,00 % |
| 2 | Canada | 4 | 10,4 M $ | 3,25 % |
| 3 | Israël | 1 | 10,1 M $ | 3,16 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 3,8 M $ | 1,17 % |
| 5 | Irlande | 1 | 717,4 k $ | 0,22 % |
| 6 | Suisse | 1 | 613,9 k $ | 0,19 % |
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