Zusammensetzung von NYLI WMC Small Companies Fund
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- Nettovermögen
- 323,7 Mio. $ davon 320,4 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 137 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 26,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Dyne Therapeutics Inc | 17.499 | 307.107,5 $ | 0,09 % |
| 102 | Immunome Inc | 13.050 | 299.367 $ | 0,09 % |
| 103 | ADMA Biologics Inc | 29.033 | 297.588,3 $ | 0,09 % |
| 104 | Vera Therapeutics Inc | 8.095 | 288.263 $ | 0,09 % |
| 105 | Definium Therapeutics Inc | 13.084 | 286.277,9 $ | 0,09 % |
| 106 | Immunovant Inc | 10.538 | 286.054 $ | 0,09 % |
| 107 | Celldex Therapeutics Inc | 8.463 | 278.263,4 $ | 0,09 % |
| 108 | Edgewise Therapeutics Inc | 8.876 | 274.801 $ | 0,08 % |
| 109 | Arcus Biosciences Inc | 10.771 | 274.660,5 $ | 0,08 % |
| 110 | ImmunityBio Inc | 37.299 | 264.822,9 $ | 0,08 % |
| 111 | Erasca Inc | 24.635 | 262.362,8 $ | 0,08 % |
| 112 | Soleno Therapeutics Inc | 4.961 | 262.040 $ | 0,08 % |
| 113 | GRAIL Inc | 4.794 | 261.177,1 $ | 0,08 % |
| 114 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 28.120 | 257.579,2 $ | 0,08 % |
| 115 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 19.846 | 255.418 $ | 0,08 % |
| 116 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 11.347 | 243.166,2 $ | 0,08 % |
| 117 | Disc Medicine Inc | 3.551 | 234.188,5 $ | 0,07 % |
| 118 | Ocular Therapeutix Inc | 24.874 | 233.069,4 $ | 0,07 % |
| 119 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 15.062 | 231.728,9 $ | 0,07 % |
| 120 | Vericel Corp | 6.577 | 228.419,2 $ | 0,07 % |
| 121 | Alumis Inc | 9.192 | 226.950,5 $ | 0,07 % |
| 122 | Relay Therapeutics Inc | 17.332 | 224.622,7 $ | 0,07 % |
| 123 | Innoviva Inc | 9.768 | 224.566,3 $ | 0,07 % |
| 124 | Kodiak Sciences Inc | 4.919 | 213.878,1 $ | 0,07 % |
| 125 | Nurix Therapeutics Inc | 12.248 | 204.541,6 $ | 0,06 % |
| 126 | Stoke Therapeutics Inc | 6.230 | 203.845,6 $ | 0,06 % |
| 127 | Agios Pharmaceuticals Inc | 7.269 | 203.532 $ | 0,06 % |
| 128 | Enliven Therapeutics Inc | 4.917 | 202.727,9 $ | 0,06 % |
| 129 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 57.853 | 200.171,4 $ | 0,06 % |
| 130 | Ardelyx Inc | 30.359 | 192.172,5 $ | 0,06 % |
| 131 | ANI Pharmaceuticals Inc | 2.407 | 191.236,2 $ | 0,06 % |
| 132 | Intellia Therapeutics Inc | 14.008 | 188.827,8 $ | 0,06 % |
| 133 | Capricor Therapeutics Inc | 5.519 | 185.328 $ | 0,06 % |
| 134 | Amylyx Pharmaceuticals Inc | 11.534 | 184.544 $ | 0,06 % |
| 135 | Viridian Therapeutics Inc | 13.108 | 176.695,8 $ | 0,05 % |
| 136 | Zymeworks Inc | 6.314 | 173.887,6 $ | 0,05 % |
| 137 | Mineralys Therapeutics Inc | 6.033 | 160.779,5 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 2,9 %
- Nicht zugeordnet 97,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,1 %
- CAD 2,9 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,0 %
- Kanada 3,3 %
- Israel 3,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Irland 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 129 | 294,7 Mio. $ | 92,00 % |
| 2 | Kanada | 4 | 10,4 Mio. $ | 3,25 % |
| 3 | Israel | 1 | 10,1 Mio. $ | 3,16 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 3,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 5 | Irland | 1 | 717.382,5 $ | 0,22 % |
| 6 | Schweiz | 1 | 613.948,2 $ | 0,19 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NYLI WMC Small Companies Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000036715