Composition de NYLIM WMC Small Companies Fund
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- Actif net
- 343,1 M $ dont 341,7 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 135 dans 8 pays
- 10 premières
- 24,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XOMETRY INC | 133 556 | 11,4 M $ | 3,34 % |
| 2 | Enova International Inc | 35 014 | 8,9 M $ | 2,59 % |
| 3 | LUNDIN MINING CORP | 354 935 | 8,8 M $ | 2,56 % |
| 4 | Kaiser Aluminum Corp | 52 926 | 8,5 M $ | 2,46 % |
| 5 | Laureate Education Inc | 218 199 | 8,4 M $ | 2,44 % |
| 6 | Fortrea Holdings Inc | 398 191 | 7,6 M $ | 2,22 % |
| 7 | DigitalOcean Holdings Inc | 64 387 | 7,6 M $ | 2,20 % |
| 8 | Blue Bird Corp | 100 757 | 7,5 M $ | 2,18 % |
| 9 | Hexcel Corp | 72 535 | 7,5 M $ | 2,18 % |
| 10 | Integer Holdings Corp | 57 986 | 7 M $ | 2,05 % |
| 11 | NetScout Systems Inc | 171 036 | 7 M $ | 2,03 % |
| 12 | TTM Technologies Inc | 59 202 | 6,8 M $ | 1,99 % |
| 13 | Greif Inc | 78 832 | 6,8 M $ | 1,99 % |
| 14 | Excelerate Energy Inc | 160 999 | 6,3 M $ | 1,84 % |
| 15 | A10 Networks Inc | 211 826 | 6,3 M $ | 1,83 % |
| 16 | Macerich Co/The | 238 724 | 6,2 M $ | 1,80 % |
| 17 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 132 405 | 6,1 M $ | 1,79 % |
| 18 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 25 890 | 5,7 M $ | 1,66 % |
| 19 | Remitly Global Inc | 247 438 | 5,6 M $ | 1,64 % |
| 20 | WAYSTAR HOLDING CORP | 262 598 | 5,5 M $ | 1,62 % |
| 21 | Power Integrations Inc | 91 090 | 5,5 M $ | 1,61 % |
| 22 | DNOW Inc | 388 106 | 5,5 M $ | 1,60 % |
| 23 | Centuri Holdings Inc | 194 431 | 5,4 M $ | 1,58 % |
| 24 | Life Time Group Holdings Inc | 119 580 | 5,4 M $ | 1,57 % |
| 25 | SAILPOINT INC | 318 459 | 5,3 M $ | 1,56 % |
| 26 | ICF International Inc | 65 836 | 5,3 M $ | 1,55 % |
| 27 | CareTrust REIT Inc | 126 038 | 5,3 M $ | 1,54 % |
| 28 | Champion Homes Inc | 63 801 | 5,1 M $ | 1,48 % |
| 29 | Ingram Micro Holding Corp | 175 503 | 5 M $ | 1,44 % |
| 30 | Old National Bancorp/IN | 184 187 | 4,9 M $ | 1,43 % |
| 31 | Flywire Corp | 303 063 | 4,9 M $ | 1,41 % |
| 32 | Vishay Intertechnology Inc | 137 083 | 4,7 M $ | 1,37 % |
| 33 | New Jersey Resources Corp | 78 862 | 4,6 M $ | 1,33 % |
| 34 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 50 535 | 4,5 M $ | 1,32 % |
| 35 | Upbound Group Inc | 229 648 | 4,5 M $ | 1,30 % |
| 36 | Materion Corp | 20 596 | 4,3 M $ | 1,27 % |
| 37 | Bandwidth Inc | 108 729 | 4,3 M $ | 1,24 % |
| 38 | Maximus Inc | 69 828 | 4,2 M $ | 1,23 % |
| 39 | Nextpower Inc | 44 348 | 4 M $ | 1,16 % |
| 40 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 17 071 | 3,9 M $ | 1,13 % |
| 41 | WSFS Financial Corp | 47 625 | 3,8 M $ | 1,11 % |
| 42 | Ameresco Inc | 179 840 | 3,8 M $ | 1,10 % |
| 43 | Atlas Energy Solutions Inc | 348 156 | 3,8 M $ | 1,09 % |
| 44 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 67 587 | 3,8 M $ | 1,09 % |
| 45 | First Bancorp/Southern Pines NC | 58 351 | 3,7 M $ | 1,07 % |
| 46 | Helix Energy Solutions Group Inc | 380 472 | 3,6 M $ | 1,05 % |
| 47 | Cushman & Wakefield Ltd | 267 584 | 3,6 M $ | 1,05 % |
| 48 | Banner Corp | 49 714 | 3,5 M $ | 1,02 % |
| 49 | United Community Banks Inc/GA | 85 903 | 3 M $ | 0,89 % |
| 50 | Artivion Inc | 113 183 | 3 M $ | 0,89 % |
| 51 | First Interstate BancSystem Inc | 79 050 | 3 M $ | 0,88 % |
| 52 | Prosperity Bancshares Inc | 38 747 | 2,9 M $ | 0,85 % |
| 53 | Renasant Corp | 65 866 | 2,9 M $ | 0,84 % |
| 54 | Enterprise Financial Services Corp | 43 129 | 2,9 M $ | 0,83 % |
| 55 | Tidewater Inc | 37 939 | 2,8 M $ | 0,83 % |
| 56 | TRANSMEDICS GROUP INC | 34 950 | 2,7 M $ | 0,78 % |
| 57 | CYTOKINETICS INC | 21 592 | 1,7 M $ | 0,49 % |
| 58 | Freshpet Inc | 26 851 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| 59 | Krystal Biotech Inc | 4 300 | 1,5 M $ | 0,43 % |
| 60 | Alkermes PLC | 27 379 | 1,3 M $ | 0,39 % |
| 61 | Protagonist Therapeutics Inc | 9 598 | 1,3 M $ | 0,38 % |
| 62 | Praxis Precision Medicines Inc | 4 215 | 1,3 M $ | 0,38 % |
| 63 | TG THERAPEUTICS INC | 23 517 | 1,2 M $ | 0,36 % |
| 64 | Spyre Therapeutics Inc | 12 148 | 1,2 M $ | 0,35 % |
| 65 | VAXCYTE INC | 21 158 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 66 | COGENT BIOSCIENCES INC | 26 495 | 1 M $ | 0,30 % |
| 67 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 15 593 | 977,2 k $ | 0,28 % |
| 68 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 9 316 | 963,3 k $ | 0,28 % |
| 69 | Definium Therapeutics Inc | 21 353 | 929,3 k $ | 0,27 % |
| 70 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 3 176 | 913,2 k $ | 0,27 % |
| 71 | PTC Therapeutics Inc | 13 155 | 894,7 k $ | 0,26 % |
| 72 | Liquidia Corp | 10 588 | 890,6 k $ | 0,26 % |
| 73 | CG ONCOLOGY INC | 12 204 | 868,8 k $ | 0,25 % |
| 74 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 9 378 | 858,6 k $ | 0,25 % |
| 75 | Scholar Rock Holding Corp | 18 027 | 852,6 k $ | 0,25 % |
| 76 | Dianthus Therapeutics Inc | 7 900 | 844,7 k $ | 0,25 % |
| 77 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 8 499 | 843,5 k $ | 0,25 % |
| 78 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 7 854 | 832,1 k $ | 0,24 % |
| 79 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 14 498 | 810,3 k $ | 0,24 % |
| 80 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 19 241 | 769,8 k $ | 0,22 % |
| 81 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 7 769 | 749,8 k $ | 0,22 % |
| 82 | CRISPR Therapeutics AG | 14 714 | 706,1 k $ | 0,21 % |
| 83 | Tango Therapeutics Inc | 24 153 | 656,5 k $ | 0,19 % |
| 84 | Veracyte Inc | 12 914 | 598,2 k $ | 0,17 % |
| 85 | Erasca Inc | 32 223 | 584,8 k $ | 0,17 % |
| 86 | Denali Therapeutics Inc | 23 416 | 539 k $ | 0,16 % |
| 87 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 20 379 | 527,2 k $ | 0,15 % |
| 88 | DYNE THERAPEUTICS INC | 20 913 | 526,6 k $ | 0,15 % |
| 89 | IMMUNOVANT INC | 13 620 | 526 k $ | 0,15 % |
| 90 | Relay Therapeutics Inc | 27 589 | 519,5 k $ | 0,15 % |
| 91 | Celcuity Inc | 5 937 | 512,8 k $ | 0,15 % |
| 92 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 27 682 | 507,1 k $ | 0,15 % |
| 93 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 6 709 | 498,7 k $ | 0,15 % |
| 94 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 18 474 | 496,2 k $ | 0,14 % |
| 95 | Celldex Therapeutics Inc | 12 529 | 476,9 k $ | 0,14 % |
| 96 | Ideaya Biosciences Inc | 13 385 | 475,2 k $ | 0,14 % |
| 97 | Edgewise Therapeutics Inc | 11 581 | 445,1 k $ | 0,13 % |
| 98 | GRAIL Inc | 6 433 | 441 k $ | 0,13 % |
| 99 | IMMUNITYBIO INC | 59 955 | 429,9 k $ | 0,13 % |
| 100 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 14 519 | 409,3 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 2,6 %
- Non attribué 97,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,4 %
- CAD 2,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,9 %
- Canada 2,9 %
- Royaume-Uni 1,8 %
- Israël 1,7 %
- Bermudes 1,1 %
- Irlande 0,4 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 126 | 313,9 M $ | 91,86 % |
| 2 | Canada | 3 | 10,1 M $ | 2,94 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 6,1 M $ | 1,79 % |
| 4 | Israël | 1 | 5,7 M $ | 1,66 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 3,6 M $ | 1,05 % |
| 6 | Irlande | 1 | 1,3 M $ | 0,39 % |
| 7 | Suisse | 1 | 706,1 k $ | 0,21 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 1 | 289,3 k $ | 0,08 % |
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Titelia. « Composition de NYLIM WMC Small Companies Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000036715