Composition de NYLI WMC Small Companies Fund
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- Actif net
- 323,7 M $ dont 320,4 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 137 dans 6 pays
- 10 premières
- 26,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vishay Intertechnology Inc | 421 111 | 12,2 M $ | 3,77 % |
| 2 | Tower Semiconductor Ltd | 45 845 | 10,1 M $ | 3,13 % |
| 3 | TTM Technologies Inc | 60 252 | 9,5 M $ | 2,95 % |
| 4 | Lundin Mining Corp | 361 230 | 9,3 M $ | 2,86 % |
| 5 | Kaiser Aluminum Corp | 53 865 | 9,2 M $ | 2,84 % |
| 6 | Centuri Holdings Inc | 197 880 | 7,4 M $ | 2,30 % |
| 7 | Xometry Inc | 135 926 | 7 M $ | 2,15 % |
| 8 | Hexcel Corp | 73 822 | 6,9 M $ | 2,14 % |
| 9 | Power Integrations Inc | 92 705 | 6,7 M $ | 2,08 % |
| 10 | Laureate Education Inc | 222 069 | 6,7 M $ | 2,06 % |
| 11 | Blue Bird Corp | 102 544 | 6,6 M $ | 2,03 % |
| 12 | DigitalOcean Holdings Inc | 65 528 | 6,3 M $ | 1,95 % |
| 13 | Atlas Energy Solutions Inc | 354 331 | 6,2 M $ | 1,90 % |
| 14 | Enova International Inc | 35 635 | 6 M $ | 1,87 % |
| 15 | NetScout Systems Inc | 174 070 | 5,9 M $ | 1,81 % |
| 16 | A10 Networks Inc | 215 582 | 5,8 M $ | 1,78 % |
| 17 | Excelerate Energy Inc | 163 855 | 5,7 M $ | 1,77 % |
| 18 | Waystar Holding Corp | 266 643 | 5,7 M $ | 1,76 % |
| 19 | Sensata Technologies Holding PLC | 134 754 | 5,6 M $ | 1,73 % |
| 20 | Remitly Global Inc | 251 826 | 5,5 M $ | 1,70 % |
| 21 | Ameresco Inc | 183 030 | 5,4 M $ | 1,67 % |
| 22 | Nextpower Inc | 45 135 | 5,4 M $ | 1,66 % |
| 23 | DNOW Inc | 394 989 | 5,3 M $ | 1,65 % |
| 24 | Macerich Co/The | 242 959 | 5,3 M $ | 1,63 % |
| 25 | CareTrust REIT Inc | 128 274 | 5,1 M $ | 1,56 % |
| 26 | Champion Homes Inc | 64 932 | 4,9 M $ | 1,53 % |
| 27 | Southwest Gas Holdings Inc | 51 431 | 4,8 M $ | 1,49 % |
| 28 | Maximus Inc | 71 067 | 4,7 M $ | 1,44 % |
| 29 | Upbound Group Inc | 233 720 | 4,6 M $ | 1,43 % |
| 30 | New Jersey Resources Corp | 80 260 | 4,5 M $ | 1,40 % |
| 31 | Old National Bancorp/IN | 187 453 | 4,5 M $ | 1,39 % |
| 32 | RingCentral Inc | 110 091 | 4,4 M $ | 1,37 % |
| 33 | Brady Corp | 51 739 | 4,2 M $ | 1,31 % |
| 34 | Flywire Corp | 308 439 | 4,2 M $ | 1,29 % |
| 35 | Artivion Inc | 115 191 | 4,1 M $ | 1,28 % |
| 36 | Advance Auto Parts Inc | 68 785 | 4,1 M $ | 1,26 % |
| 37 | Helix Energy Solutions Group Inc | 387 220 | 4 M $ | 1,24 % |
| 38 | Cushman & Wakefield Ltd | 272 329 | 3,8 M $ | 1,18 % |
| 39 | Signet Jewelers Ltd | 42 231 | 3,8 M $ | 1,16 % |
| 40 | TransMedics Group Inc | 35 571 | 3,6 M $ | 1,11 % |
| 41 | WSFS Financial Corp | 48 469 | 3,5 M $ | 1,08 % |
| 42 | Greif Inc | 52 949 | 3,5 M $ | 1,07 % |
| 43 | Tidewater Inc | 38 612 | 3,4 M $ | 1,07 % |
| 44 | Banner Corp | 50 596 | 3,4 M $ | 1,05 % |
| 45 | Whirlpool Corp | 60 155 | 3,4 M $ | 1,04 % |
| 46 | Life Time Group Holdings Inc | 121 701 | 3,3 M $ | 1,01 % |
| 47 | Fortrea Holdings Inc | 275 000 | 3,2 M $ | 0,98 % |
| 48 | Progyny Inc | 163 619 | 3 M $ | 0,94 % |
| 49 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 17 375 | 3 M $ | 0,93 % |
| 50 | SI-BONE Inc | 239 395 | 3 M $ | 0,92 % |
| 51 | United Community Banks Inc/GA | 87 427 | 2,9 M $ | 0,90 % |
| 52 | First Interstate BancSystem Inc | 80 453 | 2,9 M $ | 0,88 % |
| 53 | Prosperity Bancshares Inc | 39 433 | 2,7 M $ | 0,85 % |
| 54 | Renasant Corp | 67 033 | 2,7 M $ | 0,83 % |
| 55 | Enterprise Financial Services Corp | 43 892 | 2,5 M $ | 0,78 % |
| 56 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 351 909 | 2,5 M $ | 0,77 % |
| 57 | Freshpet Inc | 27 326 | 1,8 M $ | 0,57 % |
| 58 | Bridgebio Pharma Inc | 20 566 | 1,5 M $ | 0,45 % |
| 59 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 17 451 | 1,3 M $ | 0,40 % |
| 60 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 2 239 | 1,2 M $ | 0,36 % |
| 61 | Axsome Therapeutics Inc | 5 380 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 62 | Praxis Precision Medicines Inc | 3 278 | 1 M $ | 0,32 % |
| 63 | Cytokinetics Inc | 15 750 | 1 M $ | 0,31 % |
| 64 | Vaxcyte Inc | 16 271 | 931,4 k $ | 0,29 % |
| 65 | Krystal Biotech Inc | 3 157 | 828 k $ | 0,26 % |
| 66 | Protagonist Therapeutics Inc | 7 658 | 757,9 k $ | 0,23 % |
| 67 | Alkermes PLC | 21 281 | 717,4 k $ | 0,22 % |
| 68 | Cogent Biosciences Inc | 18 512 | 662,5 k $ | 0,20 % |
| 69 | Nuvalent Inc | 6 598 | 661,6 k $ | 0,20 % |
| 70 | Spyre Therapeutics Inc | 8 839 | 658,1 k $ | 0,20 % |
| 71 | PTC Therapeutics Inc | 9 979 | 649,2 k $ | 0,20 % |
| 72 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 11 221 | 628,8 k $ | 0,19 % |
| 73 | TG Therapeutics Inc | 18 432 | 622,6 k $ | 0,19 % |
| 74 | CRISPR Therapeutics AG | 11 730 | 613,9 k $ | 0,19 % |
| 75 | Kymera Therapeutics Inc | 7 477 | 606,2 k $ | 0,19 % |
| 76 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 15 709 | 577,8 k $ | 0,18 % |
| 77 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 2 459 | 564,2 k $ | 0,17 % |
| 78 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 6 799 | 553,2 k $ | 0,17 % |
| 79 | Celcuity Inc | 4 503 | 546,4 k $ | 0,17 % |
| 80 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 5 499 | 535,1 k $ | 0,17 % |
| 81 | Scholar Rock Holding Corp | 11 400 | 531,4 k $ | 0,16 % |
| 82 | CG oncology Inc | 7 597 | 507 k $ | 0,16 % |
| 83 | Apogee Therapeutics Inc | 5 798 | 480,6 k $ | 0,15 % |
| 84 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 12 294 | 476,8 k $ | 0,15 % |
| 85 | Twist Bioscience Corp | 7 655 | 447,4 k $ | 0,14 % |
| 86 | Travere Therapeutics Inc | 10 013 | 421,7 k $ | 0,13 % |
| 87 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 14 968 | 421 k $ | 0,13 % |
| 88 | Dianthus Therapeutics Inc | 4 612 | 404,9 k $ | 0,13 % |
| 89 | Beam Therapeutics Inc | 12 304 | 373,2 k $ | 0,12 % |
| 90 | Denali Therapeutics Inc | 19 374 | 362,7 k $ | 0,11 % |
| 91 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 16 112 | 361,7 k $ | 0,11 % |
| 92 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 7 098 | 340,7 k $ | 0,11 % |
| 93 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 6 025 | 339,3 k $ | 0,10 % |
| 94 | Veracyte Inc | 10 141 | 333,8 k $ | 0,10 % |
| 95 | Liquidia Corp | 8 391 | 329 k $ | 0,10 % |
| 96 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 14 106 | 327,5 k $ | 0,10 % |
| 97 | Tarsus Pharmaceuticals Inc | 5 066 | 322,2 k $ | 0,10 % |
| 98 | Oruka Therapeutics Inc | 4 710 | 322,2 k $ | 0,10 % |
| 99 | Ideaya Biosciences Inc | 10 928 | 318 k $ | 0,10 % |
| 100 | Tango Therapeutics Inc | 14 619 | 316,1 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 2,9 %
- Non attribué 97,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 97,1 %
- CAD 2,9 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 92,0 %
- Canada 3,3 %
- Israël 3,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Irlande 0,2 %
- Suisse 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 129 | 294,7 M $ | 92,00 % |
| 2 | Canada | 4 | 10,4 M $ | 3,25 % |
| 3 | Israël | 1 | 10,1 M $ | 3,16 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 3,8 M $ | 1,17 % |
| 5 | Irlande | 1 | 717,4 k $ | 0,22 % |
| 6 | Suisse | 1 | 613,9 k $ | 0,19 % |
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