Composition de NYLIM Balanced Fund
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- Actif net
- 448,9 M $ dont 283,8 M $ en actions, soit 63,2 %
- Positions
- 64 dans 7 pays
- Souches
- 51 de 42 sociétés
- 10 premières
- 17,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 40 431 | 18,8 M $ | 4,19 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 28 903 | 10,2 M $ | 2,27 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 29 726 | 7,6 M $ | 1,70 % |
| 4 | Merck & Co Inc | 54 788 | 7,1 M $ | 1,59 % |
| 5 | UnitedHealth Group Inc | 15 091 | 6,3 M $ | 1,39 % |
| 6 | CISCO SYSTEMS INC | 53 883 | 6,2 M $ | 1,39 % |
| 7 | Elevance Health Inc | 13 612 | 5,1 M $ | 1,14 % |
| 8 | Diamondback Energy Inc | 25 081 | 5,1 M $ | 1,13 % |
| 9 | Intercontinental Exchange Inc | 33 065 | 5 M $ | 1,12 % |
| 10 | US Foods Holding Corp | 48 403 | 4,9 M $ | 1,08 % |
| 11 | Progressive Corp/The | 22 186 | 4,7 M $ | 1,04 % |
| 12 | LPL Financial Holdings Inc | 13 219 | 4,7 M $ | 1,04 % |
| 13 | Marsh & McLennan Cos Inc | 24 560 | 4,7 M $ | 1,04 % |
| 14 | KKR & Co Inc | 45 158 | 4,6 M $ | 1,02 % |
| 15 | Pfizer Inc | 180 768 | 4,5 M $ | 1,01 % |
| 16 | Raymond James Financial Inc | 25 634 | 4,5 M $ | 1,00 % |
| 17 | M&T Bank Corp | 18 156 | 4,5 M $ | 1,00 % |
| 18 | Sempra | 50 488 | 4,5 M $ | 1,00 % |
| 19 | MetLife Inc | 45 807 | 4,4 M $ | 0,98 % |
| 20 | Huntington Bancshares Inc/OH | 257 258 | 4,4 M $ | 0,98 % |
| 21 | S&P Global Inc | 10 639 | 4,4 M $ | 0,98 % |
| 22 | Gilead Sciences Inc | 33 568 | 4,4 M $ | 0,97 % |
| 23 | UNILEVER PLC | 68 363 | 4,3 M $ | 0,97 % |
| 24 | Johnson Controls International plc | 29 511 | 4,3 M $ | 0,96 % |
| 25 | Broadcom Inc | 11 102 | 4,3 M $ | 0,96 % |
| 26 | Industria de Diseno Textil SA | 263 593 | 4,3 M $ | 0,96 % |
| 27 | Eaton Corp PLC | 10 346 | 4,3 M $ | 0,96 % |
| 28 | Nasdaq Inc | 44 275 | 4,2 M $ | 0,93 % |
| 29 | NVIDIA Corp | 20 508 | 4,1 M $ | 0,92 % |
| 30 | American International Group Inc | 52 391 | 4,1 M $ | 0,92 % |
| 31 | Targa Resources Corp | 15 216 | 4,1 M $ | 0,92 % |
| 32 | Chubb Ltd | 11 523 | 4 M $ | 0,90 % |
| 33 | 3M Co | 22 753 | 4 M $ | 0,89 % |
| 34 | PNC Financial Services Group Inc/The | 15 776 | 3,9 M $ | 0,88 % |
| 35 | L3Harris Technologies Inc | 14 173 | 3,9 M $ | 0,87 % |
| 36 | NetApp Inc | 21 811 | 3,9 M $ | 0,87 % |
| 37 | Ares Management Corp | 30 364 | 3,9 M $ | 0,87 % |
| 38 | Ferguson Enterprises Inc | 16 492 | 3,9 M $ | 0,86 % |
| 39 | Dick's Sporting Goods Inc | 19 477 | 3,8 M $ | 0,85 % |
| 40 | Emerson Electric Co | 25 448 | 3,8 M $ | 0,85 % |
| 41 | Keurig Dr Pepper Inc | 122 310 | 3,8 M $ | 0,85 % |
| 42 | Freeport-McMoRan Inc | 60 130 | 3,8 M $ | 0,84 % |
| 43 | American Electric Power Co Inc | 29 065 | 3,7 M $ | 0,83 % |
| 44 | Stryker Corp | 11 378 | 3,7 M $ | 0,83 % |
| 45 | F5 Inc | 9 121 | 3,7 M $ | 0,82 % |
| 46 | T-Mobile US Inc | 21 144 | 3,7 M $ | 0,81 % |
| 47 | Atmos Energy Corp | 20 397 | 3,5 M $ | 0,79 % |
| 48 | Marathon Petroleum Corp | 11 095 | 3,5 M $ | 0,78 % |
| 49 | Middleby Corp/The | 26 068 | 3,5 M $ | 0,78 % |
| 50 | PACCAR Inc | 26 211 | 3,5 M $ | 0,77 % |
| 51 | Archer-Daniels-Midland Co | 43 465 | 3,4 M $ | 0,77 % |
| 52 | Antero Resources Corp | 94 925 | 3,4 M $ | 0,76 % |
| 53 | Alphabet Inc | 9 602 | 3,4 M $ | 0,76 % |
| 54 | American Water Works Co Inc | 25 514 | 3,4 M $ | 0,76 % |
| 55 | Gaming and Leisure Properties Inc | 74 290 | 3,3 M $ | 0,74 % |
| 56 | Crown Castle Inc | 43 259 | 3,3 M $ | 0,74 % |
| 57 | Amdocs Ltd | 57 449 | 3,2 M $ | 0,71 % |
| 58 | NXP Semiconductors NV | 13 854 | 3,2 M $ | 0,71 % |
| 59 | H&R Block Inc | 71 705 | 3,2 M $ | 0,70 % |
| 60 | Gentex Corp | 130 363 | 3 M $ | 0,68 % |
| 61 | AstraZeneca PLC | 17 822 | 3 M $ | 0,67 % |
| 62 | Eli Lilly & Co | 2 398 | 2,8 M $ | 0,61 % |
| 63 | Zoetis Inc | 32 784 | 2,5 M $ | 0,56 % |
| 64 | Roche Holding AG | 5 778 | 2,5 M $ | 0,56 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 51 souches de 42 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Finance 26,8 %
- Santé 17,5 %
- Technologie 15,6 %
- Industrie 9,8 %
- Consommation de base 5,8 %
- Services publics 5,3 %
- Énergie 4,5 %
- Communication 2,5 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Matériaux 1,3 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 8,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,1 %
- CHF 0,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,8 %
- Irlande 1,5 %
- Espagne 1,5 %
- Guernesey 1,1 %
- Pays-Bas 1,1 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Suisse 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 58 | 263,3 M $ | 92,76 % |
| 2 | Irlande | 1 | 4,3 M $ | 1,52 % |
| 3 | Espagne | 1 | 4,3 M $ | 1,52 % |
| 4 | Guernesey | 1 | 3,2 M $ | 1,13 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 3,2 M $ | 1,12 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 3 M $ | 1,07 % |
| 7 | Suisse | 1 | 2,5 M $ | 0,89 % |
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