Portefeuille de NYLI Balanced Fund
NEW YORK LIFE INVESTMENTS FUNDS TRUST · 63 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 448,5 M $ · Dix premières lignes : 25.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 15,2 %
- Finance 14,1 %
- Technologie 10,0 %
- Industrie 8,6 %
- Communication 7,1 %
- Énergie 4,5 %
- Services publics 3,2 %
- Consommation de base 2,8 %
- Matériaux 1,3 %
- Non attribué 33,3 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 99,1 %
- CHF 0,9 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 92,1 %
- NL 1,7 %
- IE 1,6 %
- GG 1,4 %
- ES 1,3 %
- GB 1,0 %
- CH 0,9 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 57 | 256,8 M $ | 92,11 % |
| NL | 1 | 4,7 M $ | 1,69 % |
| IE | 1 | 4,4 M $ | 1,59 % |
| GG | 1 | 3,8 M $ | 1,37 % |
| ES | 1 | 3,8 M $ | 1,35 % |
| GB | 1 | 2,8 M $ | 1,02 % |
| CH | 1 | 2,4 M $ | 0,87 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 40 400 | 15,4 M $ | 3,44 % |
| JPMorgan Chase & Co | 32 388 | 10,1 M $ | 2,26 % |
| Johnson & Johnson | 31 666 | 7,3 M $ | 1,62 % |
| Merck & Co Inc | 58 259 | 6,4 M $ | 1,42 % |
| Cisco Systems, Inc. | 67 259 | 6,2 M $ | 1,37 % |
| UnitedHealth Group Inc | 16 241 | 6 M $ | 1,34 % |
| Elevance Health Inc | 13 573 | 5,1 M $ | 1,14 % |
| Pfizer Inc | 185 888 | 5 M $ | 1,11 % |
| Sempra | 51 918 | 4,9 M $ | 1,10 % |
| NXP Semiconductors NV | 16 080 | 4,7 M $ | 1,05 % |
| Diamondback Energy Inc | 22 929 | 4,7 M $ | 1,05 % |
| Eaton Corp PLC | 10 639 | 4,6 M $ | 1,03 % |
| Dick's Sporting Goods Inc | 20 029 | 4,5 M $ | 1,01 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 16 960 | 4,5 M $ | 1,01 % |
| KKR & Co Inc | 43 275 | 4,5 M $ | 1,01 % |
| NVIDIA Corp | 22 548 | 4,5 M $ | 1,00 % |
| Broadcom Inc | 10 727 | 4,5 M $ | 1,00 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 264 545 | 4,4 M $ | 0,99 % |
| Johnson Controls International plc | 30 347 | 4,4 M $ | 0,99 % |
| M&T Bank Corp | 19 853 | 4,3 M $ | 0,97 % |
| MetLife Inc | 53 775 | 4,3 M $ | 0,96 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 57 659 | 4,3 M $ | 0,96 % |
| T-Mobile US Inc | 21 744 | 4,3 M $ | 0,95 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 25 255 | 4,2 M $ | 0,94 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 143 963 | 4,2 M $ | 0,94 % |
| Nasdaq Inc | 45 999 | 4,2 M $ | 0,94 % |
| Chubb Ltd | 12 662 | 4,1 M $ | 0,92 % |
| S&P Global Inc | 9 585 | 4,1 M $ | 0,92 % |
| NetApp Inc | 37 297 | 4,1 M $ | 0,92 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 18 513 | 4,1 M $ | 0,92 % |
| American Electric Power Co Inc | 29 889 | 4,1 M $ | 0,91 % |
| Targa Resources Corp | 15 647 | 4,1 M $ | 0,91 % |
| American International Group Inc | 53 875 | 4 M $ | 0,90 % |
| Progressive Corp/The | 19 988 | 4 M $ | 0,90 % |
| L3Harris Technologies Inc | 12 545 | 4 M $ | 0,90 % |
| Atmos Energy Corp | 20 975 | 4 M $ | 0,89 % |
| Raymond James Financial Inc | 25 131 | 4 M $ | 0,89 % |
| Accenture PLC | 22 243 | 4 M $ | 0,89 % |
| Crown Castle Inc | 44 485 | 3,9 M $ | 0,88 % |
| Microsoft Corp | 9 660 | 3,9 M $ | 0,88 % |
| Gilead Sciences Inc | 29 972 | 3,9 M $ | 0,87 % |
| Ares Management Corp | 32 874 | 3,9 M $ | 0,86 % |
| US Foods Holding Corp | 41 128 | 3,8 M $ | 0,86 % |
| Antero Resources Corp | 97 613 | 3,8 M $ | 0,85 % |
| Amdocs Ltd | 59 076 | 3,8 M $ | 0,85 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 251 798 | 3,8 M $ | 0,84 % |
| F5 Inc | 11 555 | 3,7 M $ | 0,83 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 11 115 | 3,7 M $ | 0,83 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 76 395 | 3,7 M $ | 0,83 % |
| Unilever PLC | 62 699 | 3,7 M $ | 0,82 % |
| PACCAR Inc | 31 002 | 3,7 M $ | 0,82 % |
| Emerson Electric Co. | 26 169 | 3,7 M $ | 0,82 % |
| Marathon Petroleum Corp | 14 700 | 3,6 M $ | 0,81 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 61 833 | 3,6 M $ | 0,80 % |
| Eli Lilly & Co | 3 782 | 3,5 M $ | 0,79 % |
| Zoetis Inc | 29 951 | 3,4 M $ | 0,77 % |
| 3M Co | 23 397 | 3,4 M $ | 0,76 % |
| American Water Works Co Inc | 26 237 | 3,4 M $ | 0,75 % |
| Gentex Corp | 134 055 | 3,1 M $ | 0,69 % |
| Middleby Corp/The | 21 573 | 3 M $ | 0,68 % |
| AstraZeneca PLC | 15 100 | 2,8 M $ | 0,63 % |
| H&R Block Inc | 86 384 | 2,7 M $ | 0,61 % |
| Roche Holding AG | 5 942 | 2,4 M $ | 0,54 % |