Composition de NYLI Balanced Fund
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- Actif net
- 448,5 M $ dont 278,7 M $ en actions, soit 62,2 %
- Positions
- 63 dans 7 pays
- Souches
- 49 de 41 sociétés
- 10 premières
- 15,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 40 400 | 15,4 M $ | 3,44 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 32 388 | 10,1 M $ | 2,26 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 31 666 | 7,3 M $ | 1,62 % |
| 4 | Merck & Co Inc | 58 259 | 6,4 M $ | 1,42 % |
| 5 | Cisco Systems, Inc. | 67 259 | 6,2 M $ | 1,37 % |
| 6 | UnitedHealth Group Inc | 16 241 | 6 M $ | 1,34 % |
| 7 | Elevance Health Inc | 13 573 | 5,1 M $ | 1,14 % |
| 8 | Pfizer Inc | 185 888 | 5 M $ | 1,11 % |
| 9 | Sempra | 51 918 | 4,9 M $ | 1,10 % |
| 10 | NXP Semiconductors NV | 16 080 | 4,7 M $ | 1,05 % |
| 11 | Diamondback Energy Inc | 22 929 | 4,7 M $ | 1,05 % |
| 12 | Eaton Corp PLC | 10 639 | 4,6 M $ | 1,03 % |
| 13 | Dick's Sporting Goods Inc | 20 029 | 4,5 M $ | 1,01 % |
| 14 | Ferguson Enterprises Inc | 16 960 | 4,5 M $ | 1,01 % |
| 15 | KKR & Co Inc | 43 275 | 4,5 M $ | 1,01 % |
| 16 | NVIDIA Corp | 22 548 | 4,5 M $ | 1,00 % |
| 17 | Broadcom Inc | 10 727 | 4,5 M $ | 1,00 % |
| 18 | Huntington Bancshares Inc/OH | 264 545 | 4,4 M $ | 0,99 % |
| 19 | Johnson Controls International plc | 30 347 | 4,4 M $ | 0,99 % |
| 20 | M&T Bank Corp | 19 853 | 4,3 M $ | 0,97 % |
| 21 | MetLife Inc | 53 775 | 4,3 M $ | 0,96 % |
| 22 | Archer-Daniels-Midland Co | 57 659 | 4,3 M $ | 0,96 % |
| 23 | T-Mobile US Inc | 21 744 | 4,3 M $ | 0,95 % |
| 24 | Marsh & McLennan Cos Inc | 25 255 | 4,2 M $ | 0,94 % |
| 25 | Keurig Dr Pepper Inc | 143 963 | 4,2 M $ | 0,94 % |
| 26 | Nasdaq Inc | 45 999 | 4,2 M $ | 0,94 % |
| 27 | Chubb Ltd | 12 662 | 4,1 M $ | 0,92 % |
| 28 | S&P Global Inc | 9 585 | 4,1 M $ | 0,92 % |
| 29 | NetApp Inc | 37 297 | 4,1 M $ | 0,92 % |
| 30 | PNC Financial Services Group Inc/The | 18 513 | 4,1 M $ | 0,92 % |
| 31 | American Electric Power Co Inc | 29 889 | 4,1 M $ | 0,91 % |
| 32 | Targa Resources Corp | 15 647 | 4,1 M $ | 0,91 % |
| 33 | American International Group Inc | 53 875 | 4 M $ | 0,90 % |
| 34 | Progressive Corp/The | 19 988 | 4 M $ | 0,90 % |
| 35 | L3Harris Technologies Inc | 12 545 | 4 M $ | 0,90 % |
| 36 | Atmos Energy Corp | 20 975 | 4 M $ | 0,89 % |
| 37 | Raymond James Financial Inc | 25 131 | 4 M $ | 0,89 % |
| 38 | Accenture PLC | 22 243 | 4 M $ | 0,89 % |
| 39 | Crown Castle Inc | 44 485 | 3,9 M $ | 0,88 % |
| 40 | Microsoft Corp | 9 660 | 3,9 M $ | 0,88 % |
| 41 | Gilead Sciences Inc | 29 972 | 3,9 M $ | 0,87 % |
| 42 | Ares Management Corp | 32 874 | 3,9 M $ | 0,86 % |
| 43 | US Foods Holding Corp | 41 128 | 3,8 M $ | 0,86 % |
| 44 | Antero Resources Corp | 97 613 | 3,8 M $ | 0,85 % |
| 45 | Amdocs Ltd | 59 076 | 3,8 M $ | 0,85 % |
| 46 | Industria de Diseno Textil SA | 251 798 | 3,8 M $ | 0,84 % |
| 47 | F5 Inc | 11 555 | 3,7 M $ | 0,83 % |
| 48 | LPL Financial Holdings Inc | 11 115 | 3,7 M $ | 0,83 % |
| 49 | Gaming and Leisure Properties Inc | 76 395 | 3,7 M $ | 0,83 % |
| 50 | Unilever PLC | 62 699 | 3,7 M $ | 0,82 % |
| 51 | PACCAR Inc | 31 002 | 3,7 M $ | 0,82 % |
| 52 | Emerson Electric Co. | 26 169 | 3,7 M $ | 0,82 % |
| 53 | Marathon Petroleum Corp | 14 700 | 3,6 M $ | 0,81 % |
| 54 | Freeport-McMoRan Inc | 61 833 | 3,6 M $ | 0,80 % |
| 55 | Eli Lilly & Co | 3 782 | 3,5 M $ | 0,79 % |
| 56 | Zoetis Inc | 29 951 | 3,4 M $ | 0,77 % |
| 57 | 3M Co | 23 397 | 3,4 M $ | 0,76 % |
| 58 | American Water Works Co Inc | 26 237 | 3,4 M $ | 0,75 % |
| 59 | Gentex Corp | 134 055 | 3,1 M $ | 0,69 % |
| 60 | Middleby Corp/The | 21 573 | 3 M $ | 0,68 % |
| 61 | AstraZeneca PLC | 15 100 | 2,8 M $ | 0,63 % |
| 62 | H&R Block Inc | 86 384 | 2,7 M $ | 0,61 % |
| 63 | Roche Holding AG | 5 942 | 2,4 M $ | 0,54 % |
Les obligations qu'il détient
41 sociétés, 49 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AT&T Inc | 3 | 1,8 M $ | 0,40 % |
| 2 | Bank of America Corp | 2 | 1,5 M $ | 0,34 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 4 | Verizon Communications Inc | 2 | 1 M $ | 0,23 % |
| 5 | Deutsche Bank AG | 1 | 639,7 k $ | 0,14 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 1 | 632,3 k $ | 0,14 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 1 | 600,4 k $ | 0,13 % |
| 8 | American Tower Corp | 1 | 597,3 k $ | 0,13 % |
| 9 | Fiserv Inc | 1 | 583,2 k $ | 0,13 % |
| 10 | Broadcom Inc | 2 | 574,3 k $ | 0,13 % |
| 11 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 550,7 k $ | 0,12 % |
| 12 | HSBC Holdings PLC | 1 | 489 k $ | 0,11 % |
| 13 | Morgan Stanley | 2 | 484 k $ | 0,11 % |
| 14 | BNP Paribas SA | 1 | 476,2 k $ | 0,11 % |
| 15 | Global Payments Inc | 1 | 393,7 k $ | 0,09 % |
| 16 | Ally Financial Inc | 1 | 392,6 k $ | 0,09 % |
| 17 | Energy Transfer LP | 2 | 392,4 k $ | 0,09 % |
| 18 | AbbVie Inc | 1 | 390,3 k $ | 0,09 % |
| 19 | MPLX LP | 1 | 389,7 k $ | 0,09 % |
| 20 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 389 k $ | 0,09 % |
| 21 | M&T Bank Corp | 1 | 387,8 k $ | 0,09 % |
| 22 | National Fuel Gas Co | 1 | 387,4 k $ | 0,09 % |
| 23 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 386,6 k $ | 0,09 % |
| 24 | Carnival Corp | 1 | 385,7 k $ | 0,09 % |
| 25 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 385,5 k $ | 0,09 % |
| 26 | Amazon.com Inc | 1 | 385 k $ | 0,09 % |
| 27 | Amphenol Corp | 1 | 370,5 k $ | 0,08 % |
| 28 | UBS Group AG | 1 | 347 k $ | 0,08 % |
| 29 | Capital One Financial Corp | 1 | 341,2 k $ | 0,08 % |
| 30 | Antero Resources Corp | 1 | 324,1 k $ | 0,07 % |
| 31 | Barclays PLC | 1 | 323 k $ | 0,07 % |
| 32 | Altria Group, Inc. | 1 | 321,3 k $ | 0,07 % |
| 33 | Synchrony Financial | 1 | 320,9 k $ | 0,07 % |
| 34 | Amgen Inc | 1 | 304,2 k $ | 0,07 % |
| 35 | Xcel Energy Inc | 1 | 295,7 k $ | 0,07 % |
| 36 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 269 k $ | 0,06 % |
| 37 | Targa Resources Corp | 1 | 263,5 k $ | 0,06 % |
| 38 | Oracle Corp | 1 | 261,5 k $ | 0,06 % |
| 39 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 153,9 k $ | 0,03 % |
| 40 | Duke Energy Corp | 1 | 138 k $ | 0,03 % |
| 41 | Southern Co/The | 1 | 104,5 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 24,5 %
- Santé 16,5 %
- Technologie 12,8 %
- Industrie 10,2 %
- Communication 7,1 %
- Services publics 5,9 %
- Consommation de base 5,8 %
- Énergie 4,5 %
- Immobilier 1,4 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Matériaux 1,3 %
- Non attribué 8,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,1 %
- CHF 0,9 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 92,1 %
- Pays-Bas 1,7 %
- Irlande 1,6 %
- Guernesey 1,4 %
- Espagne 1,3 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- Suisse 0,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 57 | 256,8 M $ | 92,11 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 4,7 M $ | 1,69 % |
| 3 | Irlande | 1 | 4,4 M $ | 1,59 % |
| 4 | Guernesey | 1 | 3,8 M $ | 1,37 % |
| 5 | Espagne | 1 | 3,8 M $ | 1,35 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 2,8 M $ | 1,02 % |
| 7 | Suisse | 1 | 2,4 M $ | 0,87 % |
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