Portfolio von NYLI Balanced Fund
NEW YORK LIFE INVESTMENTS FUNDS TRUST · 63 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 448,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 25.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 15,2 %
- Finanzen 14,1 %
- Technologie 10,0 %
- Industrie 8,6 %
- Kommunikation 7,1 %
- Energie 4,5 %
- Versorger 3,2 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Nicht zugeordnet 33,3 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,1 %
- CHF 0,9 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 92,1 %
- NL 1,7 %
- IE 1,6 %
- GG 1,4 %
- ES 1,3 %
- GB 1,0 %
- CH 0,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 57 | 256,8 Mio. $ | 92,11 % |
| NL | 1 | 4,7 Mio. $ | 1,69 % |
| IE | 1 | 4,4 Mio. $ | 1,59 % |
| GG | 1 | 3,8 Mio. $ | 1,37 % |
| ES | 1 | 3,8 Mio. $ | 1,35 % |
| GB | 1 | 2,8 Mio. $ | 1,02 % |
| CH | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,87 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 40.400 | 15,4 Mio. $ | 3,44 % |
| JPMorgan Chase & Co | 32.388 | 10,1 Mio. $ | 2,26 % |
| Johnson & Johnson | 31.666 | 7,3 Mio. $ | 1,62 % |
| Merck & Co Inc | 58.259 | 6,4 Mio. $ | 1,42 % |
| Cisco Systems, Inc. | 67.259 | 6,2 Mio. $ | 1,37 % |
| UnitedHealth Group Inc | 16.241 | 6 Mio. $ | 1,34 % |
| Elevance Health Inc | 13.573 | 5,1 Mio. $ | 1,14 % |
| Pfizer Inc | 185.888 | 5 Mio. $ | 1,11 % |
| Sempra | 51.918 | 4,9 Mio. $ | 1,10 % |
| NXP Semiconductors NV | 16.080 | 4,7 Mio. $ | 1,05 % |
| Diamondback Energy Inc | 22.929 | 4,7 Mio. $ | 1,05 % |
| Eaton Corp PLC | 10.639 | 4,6 Mio. $ | 1,03 % |
| Dick's Sporting Goods Inc | 20.029 | 4,5 Mio. $ | 1,01 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 16.960 | 4,5 Mio. $ | 1,01 % |
| KKR & Co Inc | 43.275 | 4,5 Mio. $ | 1,01 % |
| NVIDIA Corp | 22.548 | 4,5 Mio. $ | 1,00 % |
| Broadcom Inc | 10.727 | 4,5 Mio. $ | 1,00 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 264.545 | 4,4 Mio. $ | 0,99 % |
| Johnson Controls International plc | 30.347 | 4,4 Mio. $ | 0,99 % |
| M&T Bank Corp | 19.853 | 4,3 Mio. $ | 0,97 % |
| MetLife Inc | 53.775 | 4,3 Mio. $ | 0,96 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 57.659 | 4,3 Mio. $ | 0,96 % |
| T-Mobile US Inc | 21.744 | 4,3 Mio. $ | 0,95 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 25.255 | 4,2 Mio. $ | 0,94 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 143.963 | 4,2 Mio. $ | 0,94 % |
| Nasdaq Inc | 45.999 | 4,2 Mio. $ | 0,94 % |
| Chubb Ltd | 12.662 | 4,1 Mio. $ | 0,92 % |
| S&P Global Inc | 9.585 | 4,1 Mio. $ | 0,92 % |
| NetApp Inc | 37.297 | 4,1 Mio. $ | 0,92 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 18.513 | 4,1 Mio. $ | 0,92 % |
| American Electric Power Co Inc | 29.889 | 4,1 Mio. $ | 0,91 % |
| Targa Resources Corp | 15.647 | 4,1 Mio. $ | 0,91 % |
| American International Group Inc | 53.875 | 4 Mio. $ | 0,90 % |
| Progressive Corp/The | 19.988 | 4 Mio. $ | 0,90 % |
| L3Harris Technologies Inc | 12.545 | 4 Mio. $ | 0,90 % |
| Atmos Energy Corp | 20.975 | 4 Mio. $ | 0,89 % |
| Raymond James Financial Inc | 25.131 | 4 Mio. $ | 0,89 % |
| Accenture PLC | 22.243 | 4 Mio. $ | 0,89 % |
| Crown Castle Inc | 44.485 | 3,9 Mio. $ | 0,88 % |
| Microsoft Corp | 9.660 | 3,9 Mio. $ | 0,88 % |
| Gilead Sciences Inc | 29.972 | 3,9 Mio. $ | 0,87 % |
| Ares Management Corp | 32.874 | 3,9 Mio. $ | 0,86 % |
| US Foods Holding Corp | 41.128 | 3,8 Mio. $ | 0,86 % |
| Antero Resources Corp | 97.613 | 3,8 Mio. $ | 0,85 % |
| Amdocs Ltd | 59.076 | 3,8 Mio. $ | 0,85 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 251.798 | 3,8 Mio. $ | 0,84 % |
| F5 Inc | 11.555 | 3,7 Mio. $ | 0,83 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 11.115 | 3,7 Mio. $ | 0,83 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 76.395 | 3,7 Mio. $ | 0,83 % |
| Unilever PLC | 62.699 | 3,7 Mio. $ | 0,82 % |
| PACCAR Inc | 31.002 | 3,7 Mio. $ | 0,82 % |
| Emerson Electric Co. | 26.169 | 3,7 Mio. $ | 0,82 % |
| Marathon Petroleum Corp | 14.700 | 3,6 Mio. $ | 0,81 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 61.833 | 3,6 Mio. $ | 0,80 % |
| Eli Lilly & Co | 3.782 | 3,5 Mio. $ | 0,79 % |
| Zoetis Inc | 29.951 | 3,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 3M Co | 23.397 | 3,4 Mio. $ | 0,76 % |
| American Water Works Co Inc | 26.237 | 3,4 Mio. $ | 0,75 % |
| Gentex Corp | 134.055 | 3,1 Mio. $ | 0,69 % |
| Middleby Corp/The | 21.573 | 3 Mio. $ | 0,68 % |
| AstraZeneca PLC | 15.100 | 2,8 Mio. $ | 0,63 % |
| H&R Block Inc | 86.384 | 2,7 Mio. $ | 0,61 % |
| Roche Holding AG | 5.942 | 2,4 Mio. $ | 0,54 % |