Zusammensetzung von NYLIM Balanced Fund
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- Nettovermögen
- 448,9 Mio. $ davon 283,8 Mio. $ in Aktien, 63,2 %
- Positionen
- 64 in 7 Ländern
- Anleihen
- 51 von 42 Gesellschaften
- Zehn größte
- 17,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 40.431 | 18,8 Mio. $ | 4,19 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 28.903 | 10,2 Mio. $ | 2,27 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 29.726 | 7,6 Mio. $ | 1,70 % |
| 4 | Merck & Co Inc | 54.788 | 7,1 Mio. $ | 1,59 % |
| 5 | UnitedHealth Group Inc | 15.091 | 6,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 6 | CISCO SYSTEMS INC | 53.883 | 6,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 7 | Elevance Health Inc | 13.612 | 5,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 8 | Diamondback Energy Inc | 25.081 | 5,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 9 | Intercontinental Exchange Inc | 33.065 | 5 Mio. $ | 1,12 % |
| 10 | US Foods Holding Corp | 48.403 | 4,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 11 | Progressive Corp/The | 22.186 | 4,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 12 | LPL Financial Holdings Inc | 13.219 | 4,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 13 | Marsh & McLennan Cos Inc | 24.560 | 4,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 14 | KKR & Co Inc | 45.158 | 4,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 15 | Pfizer Inc | 180.768 | 4,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 16 | Raymond James Financial Inc | 25.634 | 4,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 17 | M&T Bank Corp | 18.156 | 4,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 18 | Sempra | 50.488 | 4,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 19 | MetLife Inc | 45.807 | 4,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 20 | Huntington Bancshares Inc/OH | 257.258 | 4,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 21 | S&P Global Inc | 10.639 | 4,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 22 | Gilead Sciences Inc | 33.568 | 4,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 23 | UNILEVER PLC | 68.363 | 4,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 24 | Johnson Controls International plc | 29.511 | 4,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 25 | Broadcom Inc | 11.102 | 4,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 26 | Industria de Diseno Textil SA | 263.593 | 4,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 27 | Eaton Corp PLC | 10.346 | 4,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 28 | Nasdaq Inc | 44.275 | 4,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 29 | NVIDIA Corp | 20.508 | 4,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 30 | American International Group Inc | 52.391 | 4,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 31 | Targa Resources Corp | 15.216 | 4,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 32 | Chubb Ltd | 11.523 | 4 Mio. $ | 0,90 % |
| 33 | 3M Co | 22.753 | 4 Mio. $ | 0,89 % |
| 34 | PNC Financial Services Group Inc/The | 15.776 | 3,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 35 | L3Harris Technologies Inc | 14.173 | 3,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 36 | NetApp Inc | 21.811 | 3,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 37 | Ares Management Corp | 30.364 | 3,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 38 | Ferguson Enterprises Inc | 16.492 | 3,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 39 | Dick's Sporting Goods Inc | 19.477 | 3,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 40 | Emerson Electric Co | 25.448 | 3,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 41 | Keurig Dr Pepper Inc | 122.310 | 3,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 42 | Freeport-McMoRan Inc | 60.130 | 3,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 43 | American Electric Power Co Inc | 29.065 | 3,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 44 | Stryker Corp | 11.378 | 3,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 45 | F5 Inc | 9.121 | 3,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 46 | T-Mobile US Inc | 21.144 | 3,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 47 | Atmos Energy Corp | 20.397 | 3,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 48 | Marathon Petroleum Corp | 11.095 | 3,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 49 | Middleby Corp/The | 26.068 | 3,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 50 | PACCAR Inc | 26.211 | 3,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 51 | Archer-Daniels-Midland Co | 43.465 | 3,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 52 | Antero Resources Corp | 94.925 | 3,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 53 | Alphabet Inc | 9.602 | 3,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 54 | American Water Works Co Inc | 25.514 | 3,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 55 | Gaming and Leisure Properties Inc | 74.290 | 3,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 56 | Crown Castle Inc | 43.259 | 3,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 57 | Amdocs Ltd | 57.449 | 3,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 58 | NXP Semiconductors NV | 13.854 | 3,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 59 | H&R Block Inc | 71.705 | 3,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 60 | Gentex Corp | 130.363 | 3 Mio. $ | 0,68 % |
| 61 | AstraZeneca PLC | 17.822 | 3 Mio. $ | 0,67 % |
| 62 | Eli Lilly & Co | 2.398 | 2,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 63 | Zoetis Inc | 32.784 | 2,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 64 | Roche Holding AG | 5.778 | 2,5 Mio. $ | 0,56 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 51 Anleihen von 42 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AT&T Inc | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 2 | Verizon Communications Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 3 | Morgan Stanley | 3 | 769.586,7 $ | 0,17 % |
| 4 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 719.640,5 $ | 0,16 % |
| 5 | Synchrony Financial | 2 | 664.290,1 $ | 0,15 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 1 | 616.065,5 $ | 0,14 % |
| 7 | American Tower Corp | 1 | 591.893,1 $ | 0,13 % |
| 8 | Fiserv Inc | 1 | 576.133,7 $ | 0,13 % |
| 9 | Broadcom Inc | 2 | 559.984,4 $ | 0,12 % |
| 10 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 547.314,2 $ | 0,12 % |
| 11 | Bank of America Corp | 1 | 499.354,5 $ | 0,11 % |
| 12 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 484.612,2 $ | 0,11 % |
| 13 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 1 | 436.445,3 $ | 0,10 % |
| 14 | Zions Bancorp NA | 1 | 435.172 $ | 0,10 % |
| 15 | Wells Fargo & Co | 1 | 409.349,7 $ | 0,09 % |
| 16 | Global Payments Inc | 1 | 395.980 $ | 0,09 % |
| 17 | Ally Financial Inc | 1 | 389.173,2 $ | 0,09 % |
| 18 | Carnival Corp Ltd | 1 | 386.921 $ | 0,09 % |
| 19 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 386.409,4 $ | 0,09 % |
| 20 | MPLX LP | 1 | 383.443,6 $ | 0,09 % |
| 21 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 381.809,3 $ | 0,09 % |
| 22 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 381.656,6 $ | 0,09 % |
| 23 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 379.447,6 $ | 0,08 % |
| 24 | Amazon.com Inc | 1 | 378.200,7 $ | 0,08 % |
| 25 | Equifax Inc | 1 | 361.182,1 $ | 0,08 % |
| 26 | Capital One Financial Corp | 1 | 335.969,4 $ | 0,07 % |
| 27 | US Bancorp | 1 | 326.728,8 $ | 0,07 % |
| 28 | BARCLAYS PLC | 1 | 318.924,8 $ | 0,07 % |
| 29 | Altria Group Inc | 1 | 317.865,1 $ | 0,07 % |
| 30 | Edgewell Personal Care Co | 1 | 317.541,9 $ | 0,07 % |
| 31 | Antero Resources Corp | 1 | 317.515,9 $ | 0,07 % |
| 32 | Bread Financial Holdings Inc | 1 | 316.030,1 $ | 0,07 % |
| 33 | Olin Corp | 1 | 307.322,5 $ | 0,07 % |
| 34 | SM Energy Co | 1 | 304.352,7 $ | 0,07 % |
| 35 | Amgen Inc | 1 | 302.309,1 $ | 0,07 % |
| 36 | Brink's Co/The | 1 | 300.332,5 $ | 0,07 % |
| 37 | Xcel Energy Inc | 1 | 289.482,2 $ | 0,06 % |
| 38 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 267.076,3 $ | 0,06 % |
| 39 | Oracle Corp | 1 | 253.109,7 $ | 0,06 % |
| 40 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 202.702,6 $ | 0,05 % |
| 41 | Duke Energy Corp | 1 | 135.228,1 $ | 0,03 % |
| 42 | Southern Co/The | 1 | 102.905,2 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 26,8 %
- Gesundheit 17,5 %
- Technologie 15,6 %
- Industrie 9,8 %
- Basiskonsum 5,8 %
- Versorger 5,3 %
- Energie 4,5 %
- Kommunikation 2,5 %
- Zyklischer Konsum 1,5 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 8,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,1 %
- CHF 0,9 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,8 %
- Irland 1,5 %
- Spanien 1,5 %
- Guernsey 1,1 %
- Niederlande 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Schweiz 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 58 | 263,3 Mio. $ | 92,76 % |
| 2 | Irland | 1 | 4,3 Mio. $ | 1,52 % |
| 3 | Spanien | 1 | 4,3 Mio. $ | 1,52 % |
| 4 | Guernsey | 1 | 3,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 3,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 3 Mio. $ | 1,07 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,89 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NYLIM Balanced Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000036714