Zusammensetzung von NYLI Balanced Fund
NEW YORK LIFE INVESTMENTS FUNDS TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 448,5 Mio. $ davon 278,7 Mio. $ in Aktien, 62,2 %
- Positionen
- 63 in 7 Ländern
- Anleihen
- 49 von 41 Gesellschaften
- Zehn größte
- 15,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 40.400 | 15,4 Mio. $ | 3,44 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 32.388 | 10,1 Mio. $ | 2,26 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 31.666 | 7,3 Mio. $ | 1,62 % |
| 4 | Merck & Co Inc | 58.259 | 6,4 Mio. $ | 1,42 % |
| 5 | Cisco Systems, Inc. | 67.259 | 6,2 Mio. $ | 1,37 % |
| 6 | UnitedHealth Group Inc | 16.241 | 6 Mio. $ | 1,34 % |
| 7 | Elevance Health Inc | 13.573 | 5,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 8 | Pfizer Inc | 185.888 | 5 Mio. $ | 1,11 % |
| 9 | Sempra | 51.918 | 4,9 Mio. $ | 1,10 % |
| 10 | NXP Semiconductors NV | 16.080 | 4,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 11 | Diamondback Energy Inc | 22.929 | 4,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 12 | Eaton Corp PLC | 10.639 | 4,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 13 | Dick's Sporting Goods Inc | 20.029 | 4,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 14 | Ferguson Enterprises Inc | 16.960 | 4,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 15 | KKR & Co Inc | 43.275 | 4,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 16 | NVIDIA Corp | 22.548 | 4,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 17 | Broadcom Inc | 10.727 | 4,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 18 | Huntington Bancshares Inc/OH | 264.545 | 4,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 19 | Johnson Controls International plc | 30.347 | 4,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 20 | M&T Bank Corp | 19.853 | 4,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 21 | MetLife Inc | 53.775 | 4,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 22 | Archer-Daniels-Midland Co | 57.659 | 4,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 23 | T-Mobile US Inc | 21.744 | 4,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 24 | Marsh & McLennan Cos Inc | 25.255 | 4,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 25 | Keurig Dr Pepper Inc | 143.963 | 4,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 26 | Nasdaq Inc | 45.999 | 4,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 27 | Chubb Ltd | 12.662 | 4,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 28 | S&P Global Inc | 9.585 | 4,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 29 | NetApp Inc | 37.297 | 4,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 30 | PNC Financial Services Group Inc/The | 18.513 | 4,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 31 | American Electric Power Co Inc | 29.889 | 4,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 32 | Targa Resources Corp | 15.647 | 4,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 33 | American International Group Inc | 53.875 | 4 Mio. $ | 0,90 % |
| 34 | Progressive Corp/The | 19.988 | 4 Mio. $ | 0,90 % |
| 35 | L3Harris Technologies Inc | 12.545 | 4 Mio. $ | 0,90 % |
| 36 | Atmos Energy Corp | 20.975 | 4 Mio. $ | 0,89 % |
| 37 | Raymond James Financial Inc | 25.131 | 4 Mio. $ | 0,89 % |
| 38 | Accenture PLC | 22.243 | 4 Mio. $ | 0,89 % |
| 39 | Crown Castle Inc | 44.485 | 3,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 40 | Microsoft Corp | 9.660 | 3,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 41 | Gilead Sciences Inc | 29.972 | 3,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 42 | Ares Management Corp | 32.874 | 3,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 43 | US Foods Holding Corp | 41.128 | 3,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 44 | Antero Resources Corp | 97.613 | 3,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 45 | Amdocs Ltd | 59.076 | 3,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 46 | Industria de Diseno Textil SA | 251.798 | 3,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 47 | F5 Inc | 11.555 | 3,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 48 | LPL Financial Holdings Inc | 11.115 | 3,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 49 | Gaming and Leisure Properties Inc | 76.395 | 3,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 50 | Unilever PLC | 62.699 | 3,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 51 | PACCAR Inc | 31.002 | 3,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 52 | Emerson Electric Co. | 26.169 | 3,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 53 | Marathon Petroleum Corp | 14.700 | 3,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 54 | Freeport-McMoRan Inc | 61.833 | 3,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 55 | Eli Lilly & Co | 3.782 | 3,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 56 | Zoetis Inc | 29.951 | 3,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 57 | 3M Co | 23.397 | 3,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 58 | American Water Works Co Inc | 26.237 | 3,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 59 | Gentex Corp | 134.055 | 3,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 60 | Middleby Corp/The | 21.573 | 3 Mio. $ | 0,68 % |
| 61 | AstraZeneca PLC | 15.100 | 2,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 62 | H&R Block Inc | 86.384 | 2,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 63 | Roche Holding AG | 5.942 | 2,4 Mio. $ | 0,54 % |
Die Anleihen, die er hält
41 Gesellschaften, 49 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AT&T Inc | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 2 | Bank of America Corp | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 4 | Verizon Communications Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 5 | Deutsche Bank AG | 1 | 639.686 $ | 0,14 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 1 | 632.304,8 $ | 0,14 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 1 | 600.403 $ | 0,13 % |
| 8 | American Tower Corp | 1 | 597.299,3 $ | 0,13 % |
| 9 | Fiserv Inc | 1 | 583.226,4 $ | 0,13 % |
| 10 | Broadcom Inc | 2 | 574.328,8 $ | 0,13 % |
| 11 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 550.669 $ | 0,12 % |
| 12 | HSBC Holdings PLC | 1 | 489.046,8 $ | 0,11 % |
| 13 | Morgan Stanley | 2 | 483.977,3 $ | 0,11 % |
| 14 | BNP Paribas SA | 1 | 476.174,3 $ | 0,11 % |
| 15 | Global Payments Inc | 1 | 393.692,6 $ | 0,09 % |
| 16 | Ally Financial Inc | 1 | 392.566,5 $ | 0,09 % |
| 17 | Energy Transfer LP | 2 | 392.437,9 $ | 0,09 % |
| 18 | AbbVie Inc | 1 | 390.327,6 $ | 0,09 % |
| 19 | MPLX LP | 1 | 389.706,5 $ | 0,09 % |
| 20 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 389.020,5 $ | 0,09 % |
| 21 | M&T Bank Corp | 1 | 387.763,4 $ | 0,09 % |
| 22 | National Fuel Gas Co | 1 | 387.440,8 $ | 0,09 % |
| 23 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 386.648 $ | 0,09 % |
| 24 | Carnival Corp | 1 | 385.666,2 $ | 0,09 % |
| 25 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 385.514,9 $ | 0,09 % |
| 26 | Amazon.com Inc | 1 | 384.977 $ | 0,09 % |
| 27 | Amphenol Corp | 1 | 370.512,3 $ | 0,08 % |
| 28 | UBS Group AG | 1 | 347.005,8 $ | 0,08 % |
| 29 | Capital One Financial Corp | 1 | 341.172,6 $ | 0,08 % |
| 30 | Antero Resources Corp | 1 | 324.109,5 $ | 0,07 % |
| 31 | Barclays PLC | 1 | 323.020,8 $ | 0,07 % |
| 32 | Altria Group, Inc. | 1 | 321.281,1 $ | 0,07 % |
| 33 | Synchrony Financial | 1 | 320.870 $ | 0,07 % |
| 34 | Amgen Inc | 1 | 304.150,2 $ | 0,07 % |
| 35 | Xcel Energy Inc | 1 | 295.709,6 $ | 0,07 % |
| 36 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 269.039,6 $ | 0,06 % |
| 37 | Targa Resources Corp | 1 | 263.491,1 $ | 0,06 % |
| 38 | Oracle Corp | 1 | 261.487,9 $ | 0,06 % |
| 39 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 153.923,5 $ | 0,03 % |
| 40 | Duke Energy Corp | 1 | 138.017,3 $ | 0,03 % |
| 41 | Southern Co/The | 1 | 104.527,7 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 24,5 %
- Gesundheit 16,5 %
- Technologie 12,8 %
- Industrie 10,2 %
- Kommunikation 7,1 %
- Versorger 5,9 %
- Basiskonsum 5,8 %
- Energie 4,5 %
- Immobilien 1,4 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Nicht zugeordnet 8,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,1 %
- CHF 0,9 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,1 %
- Niederlande 1,7 %
- Irland 1,6 %
- Guernsey 1,4 %
- Spanien 1,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Schweiz 0,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 57 | 256,8 Mio. $ | 92,11 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 4,7 Mio. $ | 1,69 % |
| 3 | Irland | 1 | 4,4 Mio. $ | 1,59 % |
| 4 | Guernsey | 1 | 3,8 Mio. $ | 1,37 % |
| 5 | Spanien | 1 | 3,8 Mio. $ | 1,35 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,87 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von NYLI Balanced Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000036714