Composition d'Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
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- Actif net
- 63,5 M $ dont 51,2 M $ en actions, soit 80,7 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 30,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 19 082 | 3,8 M $ | 6,04 % |
| 2 | Apple Inc | 11 573 | 3,6 M $ | 5,63 % |
| 3 | Microsoft Corp | 5 854 | 2,7 M $ | 4,29 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 7 713 | 2,1 M $ | 3,30 % |
| 5 | Alphabet Inc | 4 621 | 1,6 M $ | 2,59 % |
| 6 | Broadcom Inc | 3 732 | 1,5 M $ | 2,29 % |
| 7 | Alphabet Inc | 3 726 | 1,3 M $ | 2,09 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 1 732 | 964,2 k $ | 1,52 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 2 110 | 742,3 k $ | 1,17 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 1 445 | 739,2 k $ | 1,16 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 889 | 731,7 k $ | 1,15 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 623 | 715,7 k $ | 1,13 % |
| 13 | Tesla Inc | 2 218 | 690,3 k $ | 1,09 % |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | 1 284 | 611,4 k $ | 0,96 % |
| 15 | ExxonMobil Holdings Corp | 3 266 | 507,7 k $ | 0,80 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 1 896 | 486 k $ | 0,77 % |
| 17 | Visa Inc | 1 308 | 478,9 k $ | 0,75 % |
| 18 | Walmart Inc | 3 454 | 384,1 k $ | 0,61 % |
| 19 | Mastercard Inc | 636 | 364,5 k $ | 0,57 % |
| 20 | CISCO SYSTEMS INC | 3 112 | 361 k $ | 0,57 % |
| 21 | AbbVie Inc | 1 392 | 349,3 k $ | 0,55 % |
| 22 | Intel Corp | 3 721 | 335,6 k $ | 0,53 % |
| 23 | Costco Wholesale Corp | 350 | 333,2 k $ | 0,53 % |
| 24 | Bank of America Corp | 5 144 | 318,7 k $ | 0,50 % |
| 25 | Applied Materials Inc | 625 | 317,3 k $ | 0,50 % |
| 26 | UnitedHealth Group Inc | 716 | 296,7 k $ | 0,47 % |
| 27 | CATERPILLAR INC | 364 | 296,6 k $ | 0,47 % |
| 28 | General Electric Co | 822 | 296 k $ | 0,47 % |
| 29 | Chevron Corp | 1 476 | 290,5 k $ | 0,46 % |
| 30 | Lam Research Corp | 986 | 288,9 k $ | 0,46 % |
| 31 | Coca-Cola Co/The | 3 050 | 267,1 k $ | 0,42 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 1 835 | 265,1 k $ | 0,42 % |
| 33 | Home Depot Inc/The | 785 | 260,6 k $ | 0,41 % |
| 34 | Merck & Co Inc | 1 947 | 253,5 k $ | 0,40 % |
| 35 | Goldman Sachs Group Inc/The | 234 | 238,3 k $ | 0,38 % |
| 36 | Netflix Inc | 3 319 | 238 k $ | 0,38 % |
| 37 | Philip Morris International Inc | 1 229 | 234,5 k $ | 0,37 % |
| 38 | RTX Corp | 1 062 | 228,6 k $ | 0,36 % |
| 39 | Palantir Technologies Inc | 1 809 | 222,6 k $ | 0,35 % |
| 40 | Palo Alto Networks Inc | 639 | 212 k $ | 0,33 % |
| 41 | GE VERNOVA INC | 213 | 210,9 k $ | 0,33 % |
| 42 | Wells Fargo & Co | 2 412 | 208,5 k $ | 0,33 % |
| 43 | Morgan Stanley | 944 | 198,6 k $ | 0,31 % |
| 44 | Texas Instruments Inc | 717 | 197,7 k $ | 0,31 % |
| 45 | KLA Corp | 1 029 | 188,1 k $ | 0,30 % |
| 46 | Citigroup Inc | 1 344 | 178 k $ | 0,28 % |
| 47 | Linde PLC | 365 | 174,6 k $ | 0,28 % |
| 48 | Oracle Corp | 1 336 | 173,5 k $ | 0,27 % |
| 49 | Thermo Fisher Scientific Inc | 293 | 168,3 k $ | 0,27 % |
| 50 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 741 | 165,7 k $ | 0,26 % |
| 51 | Amgen Inc | 424 | 163,3 k $ | 0,26 % |
| 52 | Amphenol Corp | 969 | 155,7 k $ | 0,25 % |
| 53 | Verizon Communications Inc | 3 290 | 154 k $ | 0,24 % |
| 54 | Crowdstrike Holdings Inc | 802 | 153,1 k $ | 0,24 % |
| 55 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 178 | 152,4 k $ | 0,24 % |
| 56 | McDonald's Corp | 560 | 151,6 k $ | 0,24 % |
| 57 | PepsiCo Inc | 1 075 | 150 k $ | 0,24 % |
| 58 | WESTERN DIGITAL CORP | 272 | 148,2 k $ | 0,23 % |
| 59 | Arista Networks Inc | 814 | 146,8 k $ | 0,23 % |
| 60 | Abbott Laboratories | 1 372 | 145 k $ | 0,23 % |
| 61 | NextEra Energy Inc | 1 643 | 142,8 k $ | 0,23 % |
| 62 | Sandisk Corp | 117 | 142,1 k $ | 0,22 % |
| 63 | Analog Devices Inc | 386 | 141,8 k $ | 0,22 % |
| 64 | American Express Co | 419 | 140,9 k $ | 0,22 % |
| 65 | TJX Cos Inc/The | 871 | 137 k $ | 0,22 % |
| 66 | Union Pacific Corp | 468 | 136,7 k $ | 0,22 % |
| 67 | Charles Schwab Corp/The | 1 288 | 135,5 k $ | 0,21 % |
| 68 | Boeing Co/The | 621 | 134,2 k $ | 0,21 % |
| 69 | Walt Disney Co/The | 1 369 | 131,7 k $ | 0,21 % |
| 70 | Welltower Inc | 556 | 130,3 k $ | 0,21 % |
| 71 | Marvell Technology Inc | 690 | 129,4 k $ | 0,20 % |
| 72 | Gilead Sciences Inc | 978 | 127,3 k $ | 0,20 % |
| 73 | AT&T Inc | 5 474 | 127,3 k $ | 0,20 % |
| 74 | Eaton Corp PLC | 305 | 126,6 k $ | 0,20 % |
| 75 | Blackrock Inc | 114 | 124,3 k $ | 0,20 % |
| 76 | QUALCOMM Inc | 831 | 122,7 k $ | 0,19 % |
| 77 | Salesforce Inc | 644 | 118,5 k $ | 0,19 % |
| 78 | Deere & Co | 199 | 117,9 k $ | 0,19 % |
| 79 | Booking Holdings Inc | 610 | 117,7 k $ | 0,19 % |
| 80 | ConocoPhillips | 960 | 115,7 k $ | 0,18 % |
| 81 | Uber Technologies Inc | 1 604 | 112,9 k $ | 0,18 % |
| 82 | Pfizer Inc | 4 490 | 112,3 k $ | 0,18 % |
| 83 | Prologis Inc | 734 | 106,1 k $ | 0,17 % |
| 84 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 609 | 105,1 k $ | 0,17 % |
| 85 | CVS Health Corp | 1 006 | 105,1 k $ | 0,17 % |
| 86 | Capital One Financial Corp | 490 | 102,4 k $ | 0,16 % |
| 87 | Chubb Ltd | 284 | 99,6 k $ | 0,16 % |
| 88 | S&P Global Inc | 239 | 98,5 k $ | 0,16 % |
| 89 | Intuitive Surgical Inc | 278 | 98,2 k $ | 0,15 % |
| 90 | Progressive Corp/The | 461 | 97,5 k $ | 0,15 % |
| 91 | Danaher Corp | 496 | 96,7 k $ | 0,15 % |
| 92 | Parker-Hannifin Corp | 99 | 96,7 k $ | 0,15 % |
| 93 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 200 | 95,4 k $ | 0,15 % |
| 94 | STARBUCKS CORP | 898 | 94,5 k $ | 0,15 % |
| 95 | Lockheed Martin Corp | 161 | 93,8 k $ | 0,15 % |
| 96 | Dell Technologies Inc | 229 | 92,8 k $ | 0,15 % |
| 97 | Lowe's Cos Inc | 441 | 91,6 k $ | 0,14 % |
| 98 | ServiceNow Inc | 813 | 90,4 k $ | 0,14 % |
| 99 | Altria Group Inc | 1 316 | 89,9 k $ | 0,14 % |
| 100 | Howmet Aerospace Inc | 316 | 89,2 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,9 %
- Finance 12,1 %
- Communication 9,6 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Santé 8,8 %
- Industrie 8,1 %
- Consommation de base 4,4 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 3,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 50,9 M $ | 99,50 % |
| 2 | Irlande | 3 | 178,4 k $ | 0,35 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 45,8 k $ | 0,09 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 30,3 k $ | 0,06 % |
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