Zusammensetzung von Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 63,5 Mio. $ davon 51,2 Mio. $ in Aktien, 80,7 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 30,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 19.082 | 3,8 Mio. $ | 6,04 % |
| 2 | Apple Inc | 11.573 | 3,6 Mio. $ | 5,63 % |
| 3 | Microsoft Corp | 5.854 | 2,7 Mio. $ | 4,29 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 7.713 | 2,1 Mio. $ | 3,30 % |
| 5 | Alphabet Inc | 4.621 | 1,6 Mio. $ | 2,59 % |
| 6 | Broadcom Inc | 3.732 | 1,5 Mio. $ | 2,29 % |
| 7 | Alphabet Inc | 3.726 | 1,3 Mio. $ | 2,09 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 1.732 | 964.221,7 $ | 1,52 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 2.110 | 742.276,9 $ | 1,17 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 1.445 | 739.175,3 $ | 1,16 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 889 | 731.673,7 $ | 1,15 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 623 | 715.727,3 $ | 1,13 % |
| 13 | Tesla Inc | 2.218 | 690.263,8 $ | 1,09 % |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | 1.284 | 611.376,6 $ | 0,96 % |
| 15 | ExxonMobil Holdings Corp | 3.266 | 507.667 $ | 0,80 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 1.896 | 486.039,6 $ | 0,77 % |
| 17 | Visa Inc | 1.308 | 478.898 $ | 0,75 % |
| 18 | Walmart Inc | 3.454 | 384.084,8 $ | 0,61 % |
| 19 | Mastercard Inc | 636 | 364.491,6 $ | 0,57 % |
| 20 | CISCO SYSTEMS INC | 3.112 | 360.960,9 $ | 0,57 % |
| 21 | AbbVie Inc | 1.392 | 349.308,5 $ | 0,55 % |
| 22 | Intel Corp | 3.721 | 335.634,2 $ | 0,53 % |
| 23 | Costco Wholesale Corp | 350 | 333.161,5 $ | 0,53 % |
| 24 | Bank of America Corp | 5.144 | 318.670,8 $ | 0,50 % |
| 25 | Applied Materials Inc | 625 | 317.293,8 $ | 0,50 % |
| 26 | UnitedHealth Group Inc | 716 | 296.710,4 $ | 0,47 % |
| 27 | CATERPILLAR INC | 364 | 296.590,8 $ | 0,47 % |
| 28 | General Electric Co | 822 | 295.977,5 $ | 0,47 % |
| 29 | Chevron Corp | 1.476 | 290.521,1 $ | 0,46 % |
| 30 | Lam Research Corp | 986 | 288.917,7 $ | 0,46 % |
| 31 | Coca-Cola Co/The | 3.050 | 267.149,5 $ | 0,42 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 1.835 | 265.139,2 $ | 0,42 % |
| 33 | Home Depot Inc/The | 785 | 260.588,6 $ | 0,41 % |
| 34 | Merck & Co Inc | 1.947 | 253.499,4 $ | 0,40 % |
| 35 | Goldman Sachs Group Inc/The | 234 | 238.300,9 $ | 0,38 % |
| 36 | Netflix Inc | 3.319 | 238.005,5 $ | 0,38 % |
| 37 | Philip Morris International Inc | 1.229 | 234.517,8 $ | 0,37 % |
| 38 | RTX Corp | 1.062 | 228.563,6 $ | 0,36 % |
| 39 | Palantir Technologies Inc | 1.809 | 222.615,5 $ | 0,35 % |
| 40 | Palo Alto Networks Inc | 639 | 212.039,4 $ | 0,33 % |
| 41 | GE VERNOVA INC | 213 | 210.931,8 $ | 0,33 % |
| 42 | Wells Fargo & Co | 2.412 | 208.517,4 $ | 0,33 % |
| 43 | Morgan Stanley | 944 | 198.636,5 $ | 0,31 % |
| 44 | Texas Instruments Inc | 717 | 197.705,6 $ | 0,31 % |
| 45 | KLA Corp | 1.029 | 188.121,8 $ | 0,30 % |
| 46 | Citigroup Inc | 1.344 | 178.012,8 $ | 0,28 % |
| 47 | Linde PLC | 365 | 174.608,7 $ | 0,28 % |
| 48 | Oracle Corp | 1.336 | 173.506,3 $ | 0,27 % |
| 49 | Thermo Fisher Scientific Inc | 293 | 168.269,9 $ | 0,27 % |
| 50 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 741 | 165.724,7 $ | 0,26 % |
| 51 | Amgen Inc | 424 | 163.307,8 $ | 0,26 % |
| 52 | Amphenol Corp | 969 | 155.718,3 $ | 0,25 % |
| 53 | Verizon Communications Inc | 3.290 | 154.004,9 $ | 0,24 % |
| 54 | Crowdstrike Holdings Inc | 802 | 153.069,7 $ | 0,24 % |
| 55 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 178 | 152.391,1 $ | 0,24 % |
| 56 | McDonald's Corp | 560 | 151.558,4 $ | 0,24 % |
| 57 | PepsiCo Inc | 1.075 | 150.027 $ | 0,24 % |
| 58 | WESTERN DIGITAL CORP | 272 | 148.196,5 $ | 0,23 % |
| 59 | Arista Networks Inc | 814 | 146.804,9 $ | 0,23 % |
| 60 | Abbott Laboratories | 1.372 | 145.020,4 $ | 0,23 % |
| 61 | NextEra Energy Inc | 1.643 | 142.809,6 $ | 0,23 % |
| 62 | Sandisk Corp | 117 | 142.135,1 $ | 0,22 % |
| 63 | Analog Devices Inc | 386 | 141.820,3 $ | 0,22 % |
| 64 | American Express Co | 419 | 140.888,8 $ | 0,22 % |
| 65 | TJX Cos Inc/The | 871 | 137.043,1 $ | 0,22 % |
| 66 | Union Pacific Corp | 468 | 136.716,8 $ | 0,22 % |
| 67 | Charles Schwab Corp/The | 1.288 | 135.549,1 $ | 0,21 % |
| 68 | Boeing Co/The | 621 | 134.222,9 $ | 0,21 % |
| 69 | Walt Disney Co/The | 1.369 | 131.684,1 $ | 0,21 % |
| 70 | Welltower Inc | 556 | 130.348,6 $ | 0,21 % |
| 71 | Marvell Technology Inc | 690 | 129.416,4 $ | 0,20 % |
| 72 | Gilead Sciences Inc | 978 | 127.345,4 $ | 0,20 % |
| 73 | AT&T Inc | 5.474 | 127.270,5 $ | 0,20 % |
| 74 | Eaton Corp PLC | 305 | 126.636 $ | 0,20 % |
| 75 | Blackrock Inc | 114 | 124.304,5 $ | 0,20 % |
| 76 | QUALCOMM Inc | 831 | 122.663,9 $ | 0,19 % |
| 77 | Salesforce Inc | 644 | 118.508,9 $ | 0,19 % |
| 78 | Deere & Co | 199 | 117.941,3 $ | 0,19 % |
| 79 | Booking Holdings Inc | 610 | 117.669 $ | 0,19 % |
| 80 | ConocoPhillips | 960 | 115.660,8 $ | 0,18 % |
| 81 | Uber Technologies Inc | 1.604 | 112.857,4 $ | 0,18 % |
| 82 | Pfizer Inc | 4.490 | 112.294,9 $ | 0,18 % |
| 83 | Prologis Inc | 734 | 106.143,7 $ | 0,17 % |
| 84 | Bristol-Myers Squibb Co | 1.609 | 105.083,8 $ | 0,17 % |
| 85 | CVS Health Corp | 1.006 | 105.056,6 $ | 0,17 % |
| 86 | Capital One Financial Corp | 490 | 102.414,9 $ | 0,16 % |
| 87 | Chubb Ltd | 284 | 99.593,1 $ | 0,16 % |
| 88 | S&P Global Inc | 239 | 98.451,3 $ | 0,16 % |
| 89 | Intuitive Surgical Inc | 278 | 98.225,7 $ | 0,15 % |
| 90 | Progressive Corp/The | 461 | 97.464,6 $ | 0,15 % |
| 91 | Danaher Corp | 496 | 96.710,1 $ | 0,15 % |
| 92 | Parker-Hannifin Corp | 99 | 96.676,5 $ | 0,15 % |
| 93 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 200 | 95.420 $ | 0,15 % |
| 94 | STARBUCKS CORP | 898 | 94.514,5 $ | 0,15 % |
| 95 | Lockheed Martin Corp | 161 | 93.821,1 $ | 0,15 % |
| 96 | Dell Technologies Inc | 229 | 92.829,7 $ | 0,15 % |
| 97 | Lowe's Cos Inc | 441 | 91.644,2 $ | 0,14 % |
| 98 | ServiceNow Inc | 813 | 90.430 $ | 0,14 % |
| 99 | Altria Group Inc | 1.316 | 89.922,3 $ | 0,14 % |
| 100 | Howmet Aerospace Inc | 316 | 89.194,2 $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,9 %
- Finanzen 12,1 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,8 %
- Industrie 8,1 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 50,9 Mio. $ | 99,50 % |
| 2 | Irland | 3 | 178.374,9 $ | 0,35 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 45.832 $ | 0,09 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 30.259,5 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000036643