Zusammensetzung von Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 63,5 Mio. $ davon 51,2 Mio. $ in Aktien, 80,7 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 30,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Stryker Corp | 272 | 88.590,4 $ | 0,14 % |
| 102 | Medtronic PLC | 1.013 | 86.500,1 $ | 0,14 % |
| 103 | Corning Inc | 617 | 85.300,3 $ | 0,13 % |
| 104 | Bank of New York Mellon Corp/The | 542 | 84.730,9 $ | 0,13 % |
| 105 | AppLovin Corp | 213 | 84.326,7 $ | 0,13 % |
| 106 | Southern Co/The | 889 | 84.046,1 $ | 0,13 % |
| 107 | Automatic Data Processing Inc | 315 | 83.934,9 $ | 0,13 % |
| 108 | McKesson Corp | 95 | 81.338,1 $ | 0,13 % |
| 109 | Equinix Inc | 79 | 80.523,1 $ | 0,13 % |
| 110 | Accenture PLC | 483 | 80.139,4 $ | 0,13 % |
| 111 | Adobe Inc | 318 | 79.630,4 $ | 0,13 % |
| 112 | Fortinet Inc | 491 | 79.517,5 $ | 0,13 % |
| 113 | Quanta Services Inc | 119 | 79.415,8 $ | 0,13 % |
| 114 | Trane Technologies PLC | 174 | 79.161,3 $ | 0,12 % |
| 115 | PNC Financial Services Group Inc/The | 316 | 78.958,9 $ | 0,12 % |
| 116 | Newmont Corp | 842 | 78.903,8 $ | 0,12 % |
| 117 | US Bancorp | 1.224 | 77.124,2 $ | 0,12 % |
| 118 | Duke Energy Corp | 613 | 76.888,6 $ | 0,12 % |
| 119 | General Dynamics Corp | 200 | 76.684 $ | 0,12 % |
| 120 | CME Group Inc | 285 | 76.320,2 $ | 0,12 % |
| 121 | Blackstone Inc | 586 | 74.861,5 $ | 0,12 % |
| 122 | Cadence Design Systems Inc | 218 | 74.124,4 $ | 0,12 % |
| 123 | CSX Corp | 1.464 | 73.785,6 $ | 0,12 % |
| 124 | Valero Energy Corp | 235 | 73.531,5 $ | 0,12 % |
| 125 | Vertiv Holdings Co | 304 | 73.437,3 $ | 0,12 % |
| 126 | Marathon Petroleum Corp | 231 | 73.104,6 $ | 0,12 % |
| 127 | Marsh & McLennan Cos Inc | 381 | 72.271,9 $ | 0,11 % |
| 128 | 3M Co | 409 | 72.098,5 $ | 0,11 % |
| 129 | Freeport-McMoRan Inc | 1.132 | 70.897,2 $ | 0,11 % |
| 130 | Johnson Controls International plc | 482 | 70.690,1 $ | 0,11 % |
| 131 | Datadog Inc | 261 | 69.940,2 $ | 0,11 % |
| 132 | Intuit Inc | 219 | 69.219,3 $ | 0,11 % |
| 133 | Cummins Inc | 109 | 69.127,8 $ | 0,11 % |
| 134 | Williams Cos Inc/The | 963 | 68.893 $ | 0,11 % |
| 135 | Intercontinental Exchange Inc | 445 | 67.853,6 $ | 0,11 % |
| 136 | Comcast Corp | 2.807 | 67.255,7 $ | 0,11 % |
| 137 | Phillips 66 | 316 | 66.890,9 $ | 0,11 % |
| 138 | Emerson Electric Co | 441 | 66.070,6 $ | 0,10 % |
| 139 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 251 | 65.950,3 $ | 0,10 % |
| 140 | Waste Management Inc | 290 | 65.699,5 $ | 0,10 % |
| 141 | Elevance Health Inc | 173 | 65.020,3 $ | 0,10 % |
| 142 | Marriott International Inc/MD | 173 | 64.499,6 $ | 0,10 % |
| 143 | American Tower Corp | 368 | 63.796,5 $ | 0,10 % |
| 144 | T-Mobile US Inc | 368 | 63.557,3 $ | 0,10 % |
| 145 | Ross Stores Inc | 252 | 63.269,6 $ | 0,10 % |
| 146 | General Motors Co | 711 | 63.179,5 $ | 0,10 % |
| 147 | Mondelez International Inc | 1.013 | 63.120 $ | 0,10 % |
| 148 | Travelers Cos Inc/The | 168 | 62.892,5 $ | 0,10 % |
| 149 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 197 | 62.705,1 $ | 0,10 % |
| 150 | EOG Resources Inc | 419 | 62.301,1 $ | 0,10 % |
| 151 | Sherwin-Williams Co/The | 181 | 61.693,9 $ | 0,10 % |
| 152 | United Parcel Service Inc | 587 | 61.177,1 $ | 0,10 % |
| 153 | Honeywell International Inc | 250 | 60.762,5 $ | 0,10 % |
| 154 | Aon PLC | 168 | 60.572,4 $ | 0,10 % |
| 155 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 79 | 60.247,8 $ | 0,09 % |
| 156 | TransDigm Group Inc | 48 | 60.210,2 $ | 0,09 % |
| 157 | Norfolk Southern Corp | 178 | 59.715,4 $ | 0,09 % |
| 158 | Illinois Tool Works Inc | 207 | 59.398,7 $ | 0,09 % |
| 159 | Synopsys Inc | 151 | 58.702,8 $ | 0,09 % |
| 160 | DoorDash Inc | 299 | 58.651,8 $ | 0,09 % |
| 161 | Simon Property Group Inc | 255 | 58.489,4 $ | 0,09 % |
| 162 | SLB Ltd | 1.178 | 58.417 $ | 0,09 % |
| 163 | O'Reilly Automotive Inc | 653 | 58.345,6 $ | 0,09 % |
| 164 | Cigna Group/The | 209 | 58.321,5 $ | 0,09 % |
| 165 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 180 | 57.688,2 $ | 0,09 % |
| 166 | Colgate-Palmolive Co | 630 | 57.519 $ | 0,09 % |
| 167 | Motorola Solutions Inc | 131 | 57.083,3 $ | 0,09 % |
| 168 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 40 | 57.041,2 $ | 0,09 % |
| 169 | Northrop Grumman Corp | 105 | 56.960,4 $ | 0,09 % |
| 170 | Moody's Corp | 119 | 56.927,2 $ | 0,09 % |
| 171 | Ecolab Inc | 200 | 55.526 $ | 0,09 % |
| 172 | KKR & Co Inc | 545 | 55.279,4 $ | 0,09 % |
| 173 | United Rentals Inc | 51 | 55.042,3 $ | 0,09 % |
| 174 | PACCAR Inc | 414 | 54.929,5 $ | 0,09 % |
| 175 | American Electric Power Co Inc | 429 | 54.847,7 $ | 0,09 % |
| 176 | Boston Scientific Corp | 1.171 | 54.720,8 $ | 0,09 % |
| 177 | Cintas Corp | 267 | 54.636,2 $ | 0,09 % |
| 178 | Monster Beverage Corp | 563 | 54.261,9 $ | 0,09 % |
| 179 | Robinhood Markets Inc | 623 | 53.926,9 $ | 0,09 % |
| 180 | Allstate Corp/The | 203 | 53.608,2 $ | 0,08 % |
| 181 | FedEx Corp | 174 | 53.487,6 $ | 0,08 % |
| 182 | WW Grainger Inc | 38 | 52.524,4 $ | 0,08 % |
| 183 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 30 | 51.890,7 $ | 0,08 % |
| 184 | Target Corp | 358 | 51.727,4 $ | 0,08 % |
| 185 | Honeywell Aerospace Inc | 250 | 51.685 $ | 0,08 % |
| 186 | Air Products and Chemicals Inc | 175 | 51.605,8 $ | 0,08 % |
| 187 | Digital Realty Trust Inc | 273 | 51.466 $ | 0,08 % |
| 188 | Warner Bros Discovery Inc | 1.952 | 51.337,6 $ | 0,08 % |
| 189 | Truist Financial Corp | 982 | 50.906,9 $ | 0,08 % |
| 190 | Arthur J Gallagher & Co | 203 | 50.632,3 $ | 0,08 % |
| 191 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1.046 | 50.103,4 $ | 0,08 % |
| 192 | CRH PLC | 527 | 50.070,3 $ | 0,08 % |
| 193 | Airbnb Inc | 329 | 49.850,1 $ | 0,08 % |
| 194 | Kinder Morgan Inc | 1.543 | 49.653,7 $ | 0,08 % |
| 195 | HCA Healthcare Inc | 123 | 49.518,6 $ | 0,08 % |
| 196 | Dominion Energy Inc | 694 | 48.004 $ | 0,08 % |
| 197 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 67 | 47.834 $ | 0,08 % |
| 198 | Cencora Inc | 153 | 47.635 $ | 0,08 % |
| 199 | TE Connectivity PLC | 231 | 47.514,4 $ | 0,07 % |
| 200 | Baker Hughes Co | 781 | 47.242,7 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,9 %
- Finanzen 12,1 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,8 %
- Industrie 8,1 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 50,9 Mio. $ | 99,50 % |
| 2 | Irland | 3 | 178.374,9 $ | 0,35 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 45.832 $ | 0,09 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 30.259,5 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000036643