Zusammensetzung von Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 65 Mio. $ davon 47,6 Mio. $ in Aktien, 73,2 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 28,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Allstate Corp/The | 200 | 43.452 $ | 0,07 % |
| 202 | Carvana Co | 109 | 43.142,2 $ | 0,07 % |
| 203 | Targa Resources Corp | 165 | 42.913,2 $ | 0,07 % |
| 204 | Dominion Energy Inc | 658 | 42.441 $ | 0,07 % |
| 205 | Monster Beverage Corp | 550 | 42.388,5 $ | 0,07 % |
| 206 | Corteva Inc | 518 | 41.963,2 $ | 0,06 % |
| 207 | AMETEK Inc | 177 | 41.683,5 $ | 0,06 % |
| 208 | Teradyne Inc | 121 | 41.559,9 $ | 0,06 % |
| 209 | Fortinet Inc | 487 | 41.059 $ | 0,06 % |
| 210 | Aflac Inc | 360 | 40.921,2 $ | 0,06 % |
| 211 | Entergy Corp | 347 | 40.914,8 $ | 0,06 % |
| 212 | Arthur J Gallagher & Co | 198 | 40.867,2 $ | 0,06 % |
| 213 | NIKE Inc | 918 | 40.722,5 $ | 0,06 % |
| 214 | Carrier Global Corp | 606 | 40.705 $ | 0,06 % |
| 215 | Fastenal Co | 885 | 39.763,1 $ | 0,06 % |
| 216 | Nucor Corp | 176 | 39.651 $ | 0,06 % |
| 217 | WW Grainger Inc | 34 | 39.485,9 $ | 0,06 % |
| 218 | Vistra Corp | 246 | 38.828,6 $ | 0,06 % |
| 219 | Microchip Technology Inc | 417 | 38.743,5 $ | 0,06 % |
| 220 | Autodesk Inc | 163 | 38.631 $ | 0,06 % |
| 221 | Xcel Energy Inc | 456 | 37.825,2 $ | 0,06 % |
| 222 | Zoetis Inc | 325 | 37.365,3 $ | 0,06 % |
| 223 | Edwards Lifesciences Corp | 447 | 37.324,5 $ | 0,06 % |
| 224 | Public Storage | 122 | 36.898,9 $ | 0,06 % |
| 225 | Ford Motor Co | 3.021 | 36.493,7 $ | 0,06 % |
| 226 | Exelon Corp | 785 | 36.102,2 $ | 0,06 % |
| 227 | eBay Inc | 348 | 36.011 $ | 0,06 % |
| 228 | PayPal Holdings Inc | 710 | 35.599,4 $ | 0,05 % |
| 229 | Rockwell Automation Inc | 87 | 35.575,2 $ | 0,05 % |
| 230 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 131 | 35.355,6 $ | 0,05 % |
| 231 | Fifth Third Bancorp | 694 | 35.227,4 $ | 0,05 % |
| 232 | Electronic Arts Inc | 174 | 35.212,4 $ | 0,05 % |
| 233 | Cardinal Health, Inc. | 181 | 34.911,3 $ | 0,05 % |
| 234 | IDEXX Laboratories Inc | 62 | 34.769,6 $ | 0,05 % |
| 235 | Yum! Brands Inc | 214 | 34.165,1 $ | 0,05 % |
| 236 | Chipotle Mexican Grill Inc | 1.004 | 34.126 $ | 0,05 % |
| 237 | Delta Air Lines Inc | 501 | 34.063 $ | 0,05 % |
| 238 | MetLife Inc | 424 | 33.962,4 $ | 0,05 % |
| 239 | MSCI Inc | 57 | 33.710,4 $ | 0,05 % |
| 240 | Occidental Petroleum Corp | 554 | 33.561,3 $ | 0,05 % |
| 241 | Datadog Inc | 253 | 33.444,1 $ | 0,05 % |
| 242 | Ameriprise Financial Inc | 70 | 33.235,3 $ | 0,05 % |
| 243 | State Street Corp | 215 | 32.860,6 $ | 0,05 % |
| 244 | Becton Dickinson & Co | 219 | 32.639,8 $ | 0,05 % |
| 245 | Republic Services Inc | 155 | 32.429,1 $ | 0,05 % |
| 246 | Coinbase Global Inc | 172 | 32.296,4 $ | 0,05 % |
| 247 | Ventas Inc | 365 | 32.068,9 $ | 0,05 % |
| 248 | DR Horton Inc | 208 | 32.002,9 $ | 0,05 % |
| 249 | CBRE Group Inc | 224 | 31.971,5 $ | 0,05 % |
| 250 | Nasdaq Inc | 346 | 31.800,9 $ | 0,05 % |
| 251 | Garmin Ltd | 126 | 31.643,6 $ | 0,05 % |
| 252 | Public Service Enterprise Group Inc | 385 | 31.439,1 $ | 0,05 % |
| 253 | EMCOR Group Inc | 35 | 31.208,5 $ | 0,05 % |
| 254 | Consolidated Edison Inc | 278 | 30.994,2 $ | 0,05 % |
| 255 | American International Group Inc | 414 | 30.967,2 $ | 0,05 % |
| 256 | Keurig Dr Pepper Inc | 1.047 | 30.781,8 $ | 0,05 % |
| 257 | Vulcan Materials Co | 102 | 30.777,5 $ | 0,05 % |
| 258 | ON Semiconductor Corp | 304 | 30.646,2 $ | 0,05 % |
| 259 | Kroger Co/The | 449 | 30.563,4 $ | 0,05 % |
| 260 | Old Dominion Freight Line Inc | 142 | 30.165,1 $ | 0,05 % |
| 261 | Crown Castle Inc | 336 | 29.830,1 $ | 0,05 % |
| 262 | Block Inc | 422 | 29.755,2 $ | 0,05 % |
| 263 | Diamondback Energy Inc | 144 | 29.610,7 $ | 0,05 % |
| 264 | WEC Energy Group Inc | 251 | 29.602,9 $ | 0,05 % |
| 265 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1.024 | 29.460,5 $ | 0,05 % |
| 266 | Hartford Insurance Group Inc/The | 215 | 29.414,2 $ | 0,05 % |
| 267 | Roper Technologies Inc | 82 | 29.094,4 $ | 0,04 % |
| 268 | EQT Corp | 481 | 28.898,5 $ | 0,04 % |
| 269 | Iron Mountain Inc | 228 | 28.725,7 $ | 0,04 % |
| 270 | Take-Two Interactive Software Inc | 134 | 28.643,8 $ | 0,04 % |
| 271 | Martin Marietta Materials Inc | 46 | 28.477,2 $ | 0,04 % |
| 272 | PG&E Corp | 1.694 | 28.154,3 $ | 0,04 % |
| 273 | Archer-Daniels-Midland Co | 370 | 27.579,8 $ | 0,04 % |
| 274 | Sysco Corp | 369 | 27.568 $ | 0,04 % |
| 275 | Jabil Inc | 81 | 27.336,7 $ | 0,04 % |
| 276 | Halliburton Co | 646 | 27.325,8 $ | 0,04 % |
| 277 | Interactive Brokers Group Inc | 343 | 27.268,5 $ | 0,04 % |
| 278 | Prudential Financial, Inc. | 268 | 26.293,5 $ | 0,04 % |
| 279 | Arch Capital Group Ltd | 276 | 26.071 $ | 0,04 % |
| 280 | Fiserv Inc | 415 | 25.999,8 $ | 0,04 % |
| 281 | Kenvue Inc | 1.477 | 25.891,8 $ | 0,04 % |
| 282 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1.540 | 25.810,4 $ | 0,04 % |
| 283 | M&T Bank Corp | 117 | 25.579,7 $ | 0,04 % |
| 284 | NRG Energy Inc | 164 | 25.515,1 $ | 0,04 % |
| 285 | Kimberly-Clark Corp | 256 | 25.198,1 $ | 0,04 % |
| 286 | Agilent Technologies Inc | 218 | 25.189,9 $ | 0,04 % |
| 287 | Devon Energy Corp | 478 | 24.554,9 $ | 0,04 % |
| 288 | Axon Enterprise Inc | 61 | 24.507,4 $ | 0,04 % |
| 289 | Cboe Global Markets Inc | 81 | 24.307,3 $ | 0,04 % |
| 290 | DTE Energy Co | 160 | 24.270,4 $ | 0,04 % |
| 291 | Steel Dynamics Inc | 106 | 24.238 $ | 0,04 % |
| 292 | VICI Properties Inc | 824 | 24.060,8 $ | 0,04 % |
| 293 | Northern Trust Corp | 144 | 23.953 $ | 0,04 % |
| 294 | ResMed Inc | 112 | 23.946,7 $ | 0,04 % |
| 295 | Ameren Corp | 210 | 23.866,5 $ | 0,04 % |
| 296 | Atmos Energy Corp | 125 | 23.747,5 $ | 0,04 % |
| 297 | Dover Corp | 104 | 23.546,6 $ | 0,04 % |
| 298 | Carnival Corp | 887 | 23.514,4 $ | 0,04 % |
| 299 | Extra Space Storage Inc | 164 | 23.506,1 $ | 0,04 % |
| 300 | Waters Corp | 76 | 23.501,5 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,5 %
- Finanzen 11,7 %
- Kommunikation 11,0 %
- Zyklischer Konsum 9,9 %
- Industrie 8,3 %
- Gesundheit 8,3 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 2,3 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 47,4 Mio. $ | 99,61 % |
| 2 | Irland | 2 | 87.628,8 $ | 0,18 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 71.727,3 $ | 0,15 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 26.071 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000036643