Zusammensetzung von Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 63,5 Mio. $ davon 51,2 Mio. $ in Aktien, 80,7 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 30,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Realty Income Corp | 734 | 46.880,6 $ | 0,07 % |
| 202 | Nucor Corp | 180 | 46.312,2 $ | 0,07 % |
| 203 | Aflac Inc | 362 | 46.147,8 $ | 0,07 % |
| 204 | NXP Semiconductors NV | 200 | 45.832 $ | 0,07 % |
| 205 | Apollo Global Management Inc | 364 | 45.714,8 $ | 0,07 % |
| 206 | Targa Resources Corp | 169 | 45.692,5 $ | 0,07 % |
| 207 | Sempra | 516 | 45.691,8 $ | 0,07 % |
| 208 | Ford Motor Co | 3.083 | 45.258,4 $ | 0,07 % |
| 209 | Teradyne Inc | 123 | 45.225,9 $ | 0,07 % |
| 210 | ONEOK Inc | 496 | 45.041,8 $ | 0,07 % |
| 211 | Delta Air Lines Inc | 515 | 45.031,6 $ | 0,07 % |
| 212 | AMETEK Inc | 181 | 43.749,5 $ | 0,07 % |
| 213 | Keysight Technologies Inc | 136 | 43.394,9 $ | 0,07 % |
| 214 | Fastenal Co | 904 | 43.129,8 $ | 0,07 % |
| 215 | Public Storage | 132 | 42.790,4 $ | 0,07 % |
| 216 | Cardinal Health Inc | 185 | 42.555,6 $ | 0,07 % |
| 217 | AutoZone Inc | 14 | 42.227,5 $ | 0,07 % |
| 218 | Ciena Corp | 111 | 41.852,6 $ | 0,07 % |
| 219 | Rockwell Automation Inc | 87 | 41.767 $ | 0,07 % |
| 220 | Garmin Ltd | 142 | 41.716,8 $ | 0,07 % |
| 221 | Corteva Inc | 528 | 41.558,9 $ | 0,07 % |
| 222 | Devon Energy Corp | 909 | 41.023,2 $ | 0,06 % |
| 223 | MetLife Inc | 425 | 40.855,3 $ | 0,06 % |
| 224 | L3Harris Technologies Inc | 147 | 40.727,8 $ | 0,06 % |
| 225 | Coherent Corp | 154 | 40.485,1 $ | 0,06 % |
| 226 | Fifth Third Bancorp | 715 | 40.397,5 $ | 0,06 % |
| 227 | State Street Corp | 219 | 40.331 $ | 0,06 % |
| 228 | eBay Inc | 350 | 39.903,5 $ | 0,06 % |
| 229 | PayPal Holdings Inc | 696 | 39.818,2 $ | 0,06 % |
| 230 | Becton Dickinson & Co | 238 | 39.417,6 $ | 0,06 % |
| 231 | NIKE Inc | 945 | 39.416 $ | 0,06 % |
| 232 | Ameriprise Financial Inc | 72 | 39.300,5 $ | 0,06 % |
| 233 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 135 | 39.266,1 $ | 0,06 % |
| 234 | Autodesk Inc | 167 | 39.111,4 $ | 0,06 % |
| 235 | Edwards Lifesciences Corp | 453 | 38.989,7 $ | 0,06 % |
| 236 | Entergy Corp | 361 | 38.850,8 $ | 0,06 % |
| 237 | Xcel Energy Inc | 492 | 38.474,4 $ | 0,06 % |
| 238 | IDEXX Laboratories Inc | 68 | 38.016,8 $ | 0,06 % |
| 239 | Carrier Global Corp | 614 | 37.951,3 $ | 0,06 % |
| 240 | Chipotle Mexican Grill Inc | 1.012 | 37.666,6 $ | 0,06 % |
| 241 | Electronic Arts Inc | 178 | 37.355,1 $ | 0,06 % |
| 242 | CBRE Group Inc | 253 | 37.142,9 $ | 0,06 % |
| 243 | VISTRA CORP | 250 | 37.047,5 $ | 0,06 % |
| 244 | Axon Enterprise Inc | 70 | 36.943,2 $ | 0,06 % |
| 245 | Exelon Corp | 806 | 36.930,9 $ | 0,06 % |
| 246 | Yum! Brands Inc | 239 | 36.633,9 $ | 0,06 % |
| 247 | Keurig Dr Pepper Inc | 1.177 | 36.628,2 $ | 0,06 % |
| 248 | Nasdaq Inc | 387 | 36.451,5 $ | 0,06 % |
| 249 | MSCI Inc | 63 | 36.051,1 $ | 0,06 % |
| 250 | Occidental Petroleum Corp | 628 | 35.840 $ | 0,06 % |
| 251 | VENTAS INC | 383 | 35.814,3 $ | 0,06 % |
| 252 | Sysco Corp | 414 | 35.289,4 $ | 0,06 % |
| 253 | Carvana Co | 565 | 35.233,4 $ | 0,06 % |
| 254 | Humana Inc | 95 | 34.566,7 $ | 0,05 % |
| 255 | Block Inc | 420 | 34.120,8 $ | 0,05 % |
| 256 | Roper Technologies Inc | 87 | 34.101,4 $ | 0,05 % |
| 257 | Diamondback Energy Inc | 168 | 34.095,6 $ | 0,05 % |
| 258 | United Airlines Holdings Inc | 281 | 34.093,7 $ | 0,05 % |
| 259 | Agilent Technologies Inc | 245 | 33.900,7 $ | 0,05 % |
| 260 | Interactive Brokers Group Inc | 385 | 33.876,2 $ | 0,05 % |
| 261 | IQVIA Holdings Inc | 144 | 33.842,9 $ | 0,05 % |
| 262 | Hartford Insurance Group Inc/The | 237 | 33.632,7 $ | 0,05 % |
| 263 | Old Dominion Freight Line Inc | 158 | 33.518,1 $ | 0,05 % |
| 264 | Prudential Financial Inc | 273 | 33.327,8 $ | 0,05 % |
| 265 | Take-Two Interactive Software Inc | 137 | 33.280 $ | 0,05 % |
| 266 | Republic Services Inc | 158 | 33.266,9 $ | 0,05 % |
| 267 | PG&E Corp | 1.906 | 33.126,3 $ | 0,05 % |
| 268 | Archer-Daniels-Midland Co | 417 | 33.055,6 $ | 0,05 % |
| 269 | Public Service Enterprise Group Inc | 431 | 33.049,1 $ | 0,05 % |
| 270 | Flex Ltd | 289 | 32.873,8 $ | 0,05 % |
| 271 | American International Group Inc | 418 | 32.846,4 $ | 0,05 % |
| 272 | DR Horton Inc | 228 | 32.617,7 $ | 0,05 % |
| 273 | Paychex Inc | 279 | 32.598,4 $ | 0,05 % |
| 274 | Waters Corp | 85 | 32.071,4 $ | 0,05 % |
| 275 | Kenvue Inc | 1.661 | 31.957,6 $ | 0,05 % |
| 276 | Microchip Technology Inc | 425 | 31.573,3 $ | 0,05 % |
| 277 | Consolidated Edison Inc | 289 | 31.457,7 $ | 0,05 % |
| 278 | Iron Mountain Inc | 257 | 31.436,2 $ | 0,05 % |
| 279 | Kimberly-Clark Corp | 287 | 31.372 $ | 0,05 % |
| 280 | M&T Bank Corp | 127 | 31.278,8 $ | 0,05 % |
| 281 | Carnival Corp Ltd | 1.113 | 30.952,5 $ | 0,05 % |
| 282 | WEC Energy Group Inc | 282 | 30.856,4 $ | 0,05 % |
| 283 | NetApp Inc | 171 | 30.523,5 $ | 0,05 % |
| 284 | EMCOR Group Inc | 38 | 30.302,3 $ | 0,05 % |
| 285 | Arch Capital Group Ltd | 301 | 30.259,5 $ | 0,05 % |
| 286 | Vulcan Materials Co | 112 | 30.079,8 $ | 0,05 % |
| 287 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1.754 | 29.888,2 $ | 0,05 % |
| 288 | STEEL DYNAMICS INC | 117 | 29.397,4 $ | 0,05 % |
| 289 | Expedia Group Inc | 99 | 29.179,3 $ | 0,05 % |
| 290 | Northern Trust Corp | 160 | 29.150,4 $ | 0,05 % |
| 291 | Crown Castle Inc | 378 | 28.841,4 $ | 0,05 % |
| 292 | EQT Corp | 541 | 28.829,9 $ | 0,05 % |
| 293 | Jabil Inc | 91 | 28.669,6 $ | 0,05 % |
| 294 | Kroger Co/The | 491 | 28.350,3 $ | 0,04 % |
| 295 | Cboe Global Markets Inc | 91 | 28.230,9 $ | 0,04 % |
| 296 | Workday Inc | 176 | 28.219,8 $ | 0,04 % |
| 297 | Coinbase Global Inc | 192 | 28.081,9 $ | 0,04 % |
| 298 | Zoetis Inc | 363 | 28.056,3 $ | 0,04 % |
| 299 | Dexcom Inc | 334 | 27.872,3 $ | 0,04 % |
| 300 | Casey's General Stores Inc | 32 | 27.872 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,9 %
- Finanzen 12,1 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,8 %
- Industrie 8,1 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 50,9 Mio. $ | 99,50 % |
| 2 | Irland | 3 | 178.374,9 $ | 0,35 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 45.832 $ | 0,09 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 30.259,5 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000036643