Zusammensetzung von Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 63,5 Mio. $ davon 51,2 Mio. $ in Aktien, 80,7 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 30,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | ON Semiconductor Corp | 339 | 27.665,8 $ | 0,04 % |
| 302 | Willis Towers Watson PLC | 82 | 27.545,4 $ | 0,04 % |
| 303 | Martin Marietta Materials Inc | 52 | 27.307,3 $ | 0,04 % |
| 304 | Extra Space Storage Inc | 183 | 27.091,3 $ | 0,04 % |
| 305 | GE HealthCare Technologies Inc | 394 | 26.799,9 $ | 0,04 % |
| 306 | Tapestry Inc | 175 | 26.664,8 $ | 0,04 % |
| 307 | ResMed Inc | 126 | 26.583,5 $ | 0,04 % |
| 308 | Veeva Systems Inc | 130 | 26.491,4 $ | 0,04 % |
| 309 | Raymond James Financial Inc | 150 | 26.397 $ | 0,04 % |
| 310 | Citizens Financial Group Inc | 366 | 26.223,9 $ | 0,04 % |
| 311 | Teledyne Technologies Inc | 40 | 26.222,8 $ | 0,04 % |
| 312 | Ameren Corp | 239 | 26.196,8 $ | 0,04 % |
| 313 | Biogen Inc | 128 | 25.977,6 $ | 0,04 % |
| 314 | Ingersoll Rand Inc | 308 | 25.681 $ | 0,04 % |
| 315 | DTE ENERGY COMPANY | 180 | 25.536,6 $ | 0,04 % |
| 316 | Centene Corp | 406 | 25.261,3 $ | 0,04 % |
| 317 | VICI Properties Inc | 946 | 24.927,1 $ | 0,04 % |
| 318 | Atmos Energy Corp | 144 | 24.880,3 $ | 0,04 % |
| 319 | Fiserv Inc | 461 | 24.866,3 $ | 0,04 % |
| 320 | NRG ENERGY INC | 183 | 24.575,1 $ | 0,04 % |
| 321 | Edison International | 333 | 24.432,2 $ | 0,04 % |
| 322 | Dollar General Corp | 191 | 24.266,6 $ | 0,04 % |
| 323 | Xylem Inc/NY | 206 | 24.095,8 $ | 0,04 % |
| 324 | Mettler-Toledo International Inc | 17 | 24.077,1 $ | 0,04 % |
| 325 | Dover Corp | 117 | 23.940,5 $ | 0,04 % |
| 326 | Otis Worldwide Corp | 332 | 23.887,4 $ | 0,04 % |
| 327 | Live Nation Entertainment Inc | 137 | 23.855,8 $ | 0,04 % |
| 328 | Cincinnati Financial Corp | 134 | 23.809,1 $ | 0,04 % |
| 329 | CENTERPOINT ENERGY INC | 566 | 23.794,6 $ | 0,04 % |
| 330 | Qnity Electronics Inc | 181 | 23.743,6 $ | 0,04 % |
| 331 | Ares Management Corp | 183 | 23.440,5 $ | 0,04 % |
| 332 | Williams-Sonoma Inc | 102 | 23.323,3 $ | 0,04 % |
| 333 | HALLIBURTON COMPANY | 723 | 23.316,8 $ | 0,04 % |
| 334 | Eversource Energy | 325 | 23.266,8 $ | 0,04 % |
| 335 | PPL Corp | 651 | 22.921,7 $ | 0,04 % |
| 336 | Regions Financial Corp | 738 | 22.841,1 $ | 0,04 % |
| 337 | Cognizant Technology Solutions Corp | 410 | 22.693,5 $ | 0,04 % |
| 338 | American Water Works Co Inc | 169 | 22.674,7 $ | 0,04 % |
| 339 | Fair Isaac Corp | 20 | 22.459,4 $ | 0,04 % |
| 340 | Hershey Co/The | 128 | 22.406,4 $ | 0,04 % |
| 341 | Quest Diagnostics Inc | 96 | 22.369 $ | 0,04 % |
| 342 | Copart Inc | 767 | 22.335 $ | 0,04 % |
| 343 | AvalonBay Communities Inc | 120 | 22.273,2 $ | 0,04 % |
| 344 | Synchrony Financial | 291 | 22.054,9 $ | 0,03 % |
| 345 | Verisk Analytics Inc | 113 | 22.018,1 $ | 0,03 % |
| 346 | Labcorp Holdings Inc | 71 | 21.953,2 $ | 0,03 % |
| 347 | Corpay Inc | 57 | 21.780,3 $ | 0,03 % |
| 348 | FirstEnergy Corp | 450 | 21.739,5 $ | 0,03 % |
| 349 | Hubbell Inc | 46 | 21.737,3 $ | 0,03 % |
| 350 | HP Inc | 791 | 21.570,6 $ | 0,03 % |
| 351 | PPG Industries Inc | 193 | 21.330,4 $ | 0,03 % |
| 352 | Smurfit Westrock PLC | 454 | 20.870,4 $ | 0,03 % |
| 353 | PulteGroup Inc | 165 | 20.867,6 $ | 0,03 % |
| 354 | West Pharmaceutical Services Inc | 61 | 20.798,6 $ | 0,03 % |
| 355 | T Rowe Price Group Inc | 185 | 20.673,8 $ | 0,03 % |
| 356 | VeriSign Inc | 71 | 20.591,4 $ | 0,03 % |
| 357 | Church & Dwight Co Inc | 205 | 20.256,1 $ | 0,03 % |
| 358 | Darden Restaurants Inc | 99 | 20.154,4 $ | 0,03 % |
| 359 | Texas Pacific Land Corp | 50 | 20.129 $ | 0,03 % |
| 360 | Veralto Corp | 213 | 20.058,2 $ | 0,03 % |
| 361 | Fidelity National Information Services Inc | 447 | 20.012,2 $ | 0,03 % |
| 362 | Dollar Tree Inc | 157 | 19.972 $ | 0,03 % |
| 363 | F5 Inc | 49 | 19.725,9 $ | 0,03 % |
| 364 | First Solar Inc | 93 | 19.625,8 $ | 0,03 % |
| 365 | Equity Residential | 295 | 19.602,8 $ | 0,03 % |
| 366 | Ulta Beauty Inc | 38 | 19.487,5 $ | 0,03 % |
| 367 | EXPAND ENERGY CORP | 207 | 19.464,2 $ | 0,03 % |
| 368 | Omnicom Group Inc | 247 | 19.438,9 $ | 0,03 % |
| 369 | STERIS PLC | 85 | 19.414 $ | 0,03 % |
| 370 | Principal Financial Group Inc | 170 | 19.329 $ | 0,03 % |
| 371 | CMS Energy Corp | 267 | 19.221,3 $ | 0,03 % |
| 372 | Kraft Heinz Co/The | 739 | 19.103,2 $ | 0,03 % |
| 373 | Southwest Airlines Co | 423 | 19.022,3 $ | 0,03 % |
| 374 | Expeditors International of Washington Inc | 113 | 18.971,6 $ | 0,03 % |
| 375 | Packaging Corp of America | 77 | 18.929,7 $ | 0,03 % |
| 376 | Dow Inc | 624 | 18.901 $ | 0,03 % |
| 377 | International Paper Co | 458 | 18.700,1 $ | 0,03 % |
| 378 | Snap-on Inc | 45 | 18.468,5 $ | 0,03 % |
| 379 | NISOURCE INC | 415 | 18.438,5 $ | 0,03 % |
| 380 | W R Berkley Corp | 254 | 18.425,2 $ | 0,03 % |
| 381 | KeyCorp | 797 | 18.004,2 $ | 0,03 % |
| 382 | Estee Lauder Cos Inc/The | 214 | 17.954,6 $ | 0,03 % |
| 383 | AMCOR PLC | 400 | 17.952 $ | 0,03 % |
| 384 | Equifax Inc | 103 | 17.779,9 $ | 0,03 % |
| 385 | Brown & Brown Inc | 252 | 17.740,8 $ | 0,03 % |
| 386 | VIATRIS INC | 1.008 | 17.700,5 $ | 0,03 % |
| 387 | International Flavors & Fragrances Inc | 221 | 17.507,6 $ | 0,03 % |
| 388 | JB Hunt Transport Services Inc | 64 | 17.392 $ | 0,03 % |
| 389 | Incyte Corp | 145 | 17.330,4 $ | 0,03 % |
| 390 | MODERNA INC | 310 | 16.994,2 $ | 0,03 % |
| 391 | Loews Corp | 146 | 16.937,5 $ | 0,03 % |
| 392 | Global Payments Inc | 201 | 16.900,1 $ | 0,03 % |
| 393 | CF Industries Holdings Inc | 133 | 16.650,3 $ | 0,03 % |
| 394 | SBA Communications Corp | 92 | 16.650,2 $ | 0,03 % |
| 395 | Evergy Inc | 199 | 16.519 $ | 0,03 % |
| 396 | General Mills Inc | 462 | 16.516,5 $ | 0,03 % |
| 397 | CDW Corp/DE | 111 | 16.406,9 $ | 0,03 % |
| 398 | DuPont de Nemours Inc | 118 | 16.166 $ | 0,03 % |
| 399 | Essex Property Trust Inc | 56 | 15.911,8 $ | 0,03 % |
| 400 | Alliant Energy Corp | 223 | 15.783,9 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,9 %
- Finanzen 12,1 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,8 %
- Industrie 8,1 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 50,9 Mio. $ | 99,50 % |
| 2 | Irland | 3 | 178.374,9 $ | 0,35 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 45.832 $ | 0,09 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 30.259,5 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000036643