Zusammensetzung von Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 63,5 Mio. $ davon 51,2 Mio. $ in Aktien, 80,7 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 30,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Constellation Brands Inc | 121 | 15.757,8 $ | 0,02 % |
| 402 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 167 | 15.686,3 $ | 0,02 % |
| 403 | Fortive Corp | 264 | 15.631,4 $ | 0,02 % |
| 404 | Weyerhaeuser Co | 624 | 15.618,7 $ | 0,02 % |
| 405 | Broadridge Financial Solutions Inc | 100 | 15.395 $ | 0,02 % |
| 406 | Lennar Corp | 186 | 15.317,1 $ | 0,02 % |
| 407 | CH Robinson Worldwide Inc | 102 | 15.068,5 $ | 0,02 % |
| 408 | Ball Corp | 230 | 14.927 $ | 0,02 % |
| 409 | Kimco Realty Corp | 584 | 14.880,3 $ | 0,02 % |
| 410 | GENUINE PARTS COMPANY | 119 | 14.800 $ | 0,02 % |
| 411 | IDEX Corp | 64 | 14.748,8 $ | 0,02 % |
| 412 | Akamai Technologies Inc | 128 | 14.743 $ | 0,02 % |
| 413 | Best Buy Co Inc | 170 | 14.664,2 $ | 0,02 % |
| 414 | Tyson Foods Inc | 244 | 14.142,2 $ | 0,02 % |
| 415 | Invitation Homes Inc | 473 | 14.057,6 $ | 0,02 % |
| 416 | Tractor Supply Co | 454 | 13.969,6 $ | 0,02 % |
| 417 | Host Hotels & Resorts Inc | 551 | 13.846,6 $ | 0,02 % |
| 418 | LyondellBasell Industries NV | 223 | 13.843,8 $ | 0,02 % |
| 419 | Super Micro Computer Inc | 487 | 13.830,8 $ | 0,02 % |
| 420 | Jacobs Solutions Inc | 102 | 13.762,9 $ | 0,02 % |
| 421 | PTC Inc | 100 | 13.720 $ | 0,02 % |
| 422 | Nordson Corp | 46 | 13.697,9 $ | 0,02 % |
| 423 | Mid-America Apartment Communities Inc | 101 | 13.366,3 $ | 0,02 % |
| 424 | Fedex Freight Holding Co Inc | 94 | 13.209,8 $ | 0,02 % |
| 425 | Gen Digital Inc | 477 | 13.093,7 $ | 0,02 % |
| 426 | Healthpeak Properties Inc | 597 | 13.032,5 $ | 0,02 % |
| 427 | Textron Inc | 150 | 12.789 $ | 0,02 % |
| 428 | Stanley Black & Decker Inc | 135 | 12.768,3 $ | 0,02 % |
| 429 | Everest Group Ltd | 34 | 12.721,1 $ | 0,02 % |
| 430 | Las Vegas Sands Corp | 258 | 12.613,6 $ | 0,02 % |
| 431 | Leidos Holdings Inc | 109 | 12.600,4 $ | 0,02 % |
| 432 | Ralph Lauren Corp | 33 | 12.551,2 $ | 0,02 % |
| 433 | Bunge Global SA | 118 | 12.535,1 $ | 0,02 % |
| 434 | Masco Corp | 175 | 12.509 $ | 0,02 % |
| 435 | NVR Inc | 2 | 12.294,1 $ | 0,02 % |
| 436 | Cooper Cos Inc/The | 169 | 12.222,1 $ | 0,02 % |
| 437 | Globe Life Inc | 67 | 12.210,8 $ | 0,02 % |
| 438 | Zebra Technologies Corp | 41 | 12.046,6 $ | 0,02 % |
| 439 | Assurant Inc | 43 | 12.005,2 $ | 0,02 % |
| 440 | Albemarle Corp | 102 | 11.999,3 $ | 0,02 % |
| 441 | Deckers Outdoor Corp | 123 | 11.916,2 $ | 0,02 % |
| 442 | Baxter International Inc | 450 | 11.772 $ | 0,02 % |
| 443 | Allegion plc | 74 | 11.647,6 $ | 0,02 % |
| 444 | Trimble Inc | 203 | 11.485,7 $ | 0,02 % |
| 445 | Regency Centers Corp | 143 | 11.481,5 $ | 0,02 % |
| 446 | APA Corp | 306 | 11.419,9 $ | 0,02 % |
| 447 | INVESCO LTD | 384 | 11.366,4 $ | 0,02 % |
| 448 | Lennox International Inc | 27 | 11.228,8 $ | 0,02 % |
| 449 | Avery Dennison Corp | 66 | 11.202,2 $ | 0,02 % |
| 450 | McCormick & Co Inc/MD | 220 | 11.198 $ | 0,02 % |
| 451 | Tyler Technologies Inc | 36 | 11.145,6 $ | 0,02 % |
| 452 | Revvity Inc | 99 | 11.139,5 $ | 0,02 % |
| 453 | Huntington Ingalls Industries Inc | 34 | 11.099,3 $ | 0,02 % |
| 454 | Lululemon Athletica Inc | 93 | 11.054,9 $ | 0,02 % |
| 455 | Hasbro Inc | 117 | 10.991 $ | 0,02 % |
| 456 | J M Smucker Co/The | 92 | 10.971,9 $ | 0,02 % |
| 457 | Solventum Corp | 127 | 10.850,9 $ | 0,02 % |
| 458 | Pinnacle West Capital Corp | 107 | 10.805,9 $ | 0,02 % |
| 459 | Charter Communications Inc | 72 | 10.438,6 $ | 0,02 % |
| 460 | Aptiv PLC | 183 | 10.334 $ | 0,02 % |
| 461 | Generac Holdings Inc | 52 | 10.249,7 $ | 0,02 % |
| 462 | CoStar Group Inc | 353 | 10.152,3 $ | 0,02 % |
| 463 | EchoStar Corp | 120 | 10.090,8 $ | 0,02 % |
| 464 | Fox Corp | 173 | 10.073,8 $ | 0,02 % |
| 465 | Clorox Co/The | 105 | 10.030,7 $ | 0,02 % |
| 466 | Charles River Laboratories International Inc | 43 | 9997,9 $ | 0,02 % |
| 467 | Align Technology Inc | 59 | 9980,4 $ | 0,02 % |
| 468 | Insulet Corp | 60 | 9921 $ | 0,02 % |
| 469 | Camden Property Trust | 89 | 9862,1 $ | 0,02 % |
| 470 | TKO Group Holdings Inc | 54 | 9817,7 $ | 0,02 % |
| 471 | UDR Inc | 256 | 9769 $ | 0,02 % |
| 472 | Bio-Techne Corp | 135 | 9732,2 $ | 0,02 % |
| 473 | Rollins Inc | 254 | 9644,4 $ | 0,02 % |
| 474 | GoDaddy Inc | 115 | 9515,1 $ | 0,02 % |
| 475 | Pentair PLC | 144 | 9423,4 $ | 0,01 % |
| 476 | Jack Henry & Associates Inc | 61 | 9396,4 $ | 0,01 % |
| 477 | AES Corp/The | 617 | 9057,6 $ | 0,01 % |
| 478 | Domino's Pizza Inc | 26 | 9033,4 $ | 0,01 % |
| 479 | BXP Inc | 128 | 8975,4 $ | 0,01 % |
| 480 | Franklin Resources Inc | 265 | 8972,9 $ | 0,01 % |
| 481 | News Corp | 325 | 8957 $ | 0,01 % |
| 482 | Gartner Inc | 58 | 8759,2 $ | 0,01 % |
| 483 | Federal Realty Investment Trust | 70 | 8686,3 $ | 0,01 % |
| 484 | FactSet Research Systems Inc | 32 | 8422,4 $ | 0,01 % |
| 485 | Skyworks Solutions Inc | 134 | 8345,5 $ | 0,01 % |
| 486 | Universal Health Services Inc | 47 | 7916,7 $ | 0,01 % |
| 487 | MGM Resorts International | 171 | 7621,5 $ | 0,01 % |
| 488 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 406 | 7523,2 $ | 0,01 % |
| 489 | WYNN RESORTS LTD | 75 | 7448,3 $ | 0,01 % |
| 490 | Henry Schein Inc | 86 | 7374,5 $ | 0,01 % |
| 491 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 139 | 7151,6 $ | 0,01 % |
| 492 | DaVita Inc | 29 | 6962,6 $ | 0,01 % |
| 493 | Trade Desk Inc/The | 380 | 6855,2 $ | 0,01 % |
| 494 | Hormel Foods Corp | 260 | 6502,6 $ | 0,01 % |
| 495 | Builders FirstSource Inc | 96 | 6378,2 $ | 0,01 % |
| 496 | Mosaic Co/The | 283 | 6260 $ | 0,01 % |
| 497 | Fox Corp | 120 | 6232,8 $ | 0,01 % |
| 498 | A O Smith Corp | 100 | 6013 $ | 0,01 % |
| 499 | Molson Coors Beverage Co | 143 | 5943,1 $ | 0,01 % |
| 500 | Erie Indemnity Co | 23 | 5566,9 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,9 %
- Finanzen 12,1 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,8 %
- Industrie 8,1 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 50,9 Mio. $ | 99,50 % |
| 2 | Irland | 3 | 178.374,9 $ | 0,35 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 45.832 $ | 0,09 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 30.259,5 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000036643