Composition d'Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
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- Actif net
- 63,5 M $ dont 51,2 M $ en actions, soit 80,7 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 30,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Stryker Corp | 272 | 88,6 k $ | 0,14 % |
| 102 | Medtronic PLC | 1 013 | 86,5 k $ | 0,14 % |
| 103 | Corning Inc | 617 | 85,3 k $ | 0,13 % |
| 104 | Bank of New York Mellon Corp/The | 542 | 84,7 k $ | 0,13 % |
| 105 | AppLovin Corp | 213 | 84,3 k $ | 0,13 % |
| 106 | Southern Co/The | 889 | 84 k $ | 0,13 % |
| 107 | Automatic Data Processing Inc | 315 | 83,9 k $ | 0,13 % |
| 108 | McKesson Corp | 95 | 81,3 k $ | 0,13 % |
| 109 | Equinix Inc | 79 | 80,5 k $ | 0,13 % |
| 110 | Accenture PLC | 483 | 80,1 k $ | 0,13 % |
| 111 | Adobe Inc | 318 | 79,6 k $ | 0,13 % |
| 112 | Fortinet Inc | 491 | 79,5 k $ | 0,13 % |
| 113 | Quanta Services Inc | 119 | 79,4 k $ | 0,13 % |
| 114 | Trane Technologies PLC | 174 | 79,2 k $ | 0,12 % |
| 115 | PNC Financial Services Group Inc/The | 316 | 79 k $ | 0,12 % |
| 116 | Newmont Corp | 842 | 78,9 k $ | 0,12 % |
| 117 | US Bancorp | 1 224 | 77,1 k $ | 0,12 % |
| 118 | Duke Energy Corp | 613 | 76,9 k $ | 0,12 % |
| 119 | General Dynamics Corp | 200 | 76,7 k $ | 0,12 % |
| 120 | CME Group Inc | 285 | 76,3 k $ | 0,12 % |
| 121 | Blackstone Inc | 586 | 74,9 k $ | 0,12 % |
| 122 | Cadence Design Systems Inc | 218 | 74,1 k $ | 0,12 % |
| 123 | CSX Corp | 1 464 | 73,8 k $ | 0,12 % |
| 124 | Valero Energy Corp | 235 | 73,5 k $ | 0,12 % |
| 125 | Vertiv Holdings Co | 304 | 73,4 k $ | 0,12 % |
| 126 | Marathon Petroleum Corp | 231 | 73,1 k $ | 0,12 % |
| 127 | Marsh & McLennan Cos Inc | 381 | 72,3 k $ | 0,11 % |
| 128 | 3M Co | 409 | 72,1 k $ | 0,11 % |
| 129 | Freeport-McMoRan Inc | 1 132 | 70,9 k $ | 0,11 % |
| 130 | Johnson Controls International plc | 482 | 70,7 k $ | 0,11 % |
| 131 | Datadog Inc | 261 | 69,9 k $ | 0,11 % |
| 132 | Intuit Inc | 219 | 69,2 k $ | 0,11 % |
| 133 | Cummins Inc | 109 | 69,1 k $ | 0,11 % |
| 134 | Williams Cos Inc/The | 963 | 68,9 k $ | 0,11 % |
| 135 | Intercontinental Exchange Inc | 445 | 67,9 k $ | 0,11 % |
| 136 | Comcast Corp | 2 807 | 67,3 k $ | 0,11 % |
| 137 | Phillips 66 | 316 | 66,9 k $ | 0,11 % |
| 138 | Emerson Electric Co | 441 | 66,1 k $ | 0,10 % |
| 139 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 251 | 66 k $ | 0,10 % |
| 140 | Waste Management Inc | 290 | 65,7 k $ | 0,10 % |
| 141 | Elevance Health Inc | 173 | 65 k $ | 0,10 % |
| 142 | Marriott International Inc/MD | 173 | 64,5 k $ | 0,10 % |
| 143 | American Tower Corp | 368 | 63,8 k $ | 0,10 % |
| 144 | T-Mobile US Inc | 368 | 63,6 k $ | 0,10 % |
| 145 | Ross Stores Inc | 252 | 63,3 k $ | 0,10 % |
| 146 | General Motors Co | 711 | 63,2 k $ | 0,10 % |
| 147 | Mondelez International Inc | 1 013 | 63,1 k $ | 0,10 % |
| 148 | Travelers Cos Inc/The | 168 | 62,9 k $ | 0,10 % |
| 149 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 197 | 62,7 k $ | 0,10 % |
| 150 | EOG Resources Inc | 419 | 62,3 k $ | 0,10 % |
| 151 | Sherwin-Williams Co/The | 181 | 61,7 k $ | 0,10 % |
| 152 | United Parcel Service Inc | 587 | 61,2 k $ | 0,10 % |
| 153 | Honeywell International Inc | 250 | 60,8 k $ | 0,10 % |
| 154 | Aon PLC | 168 | 60,6 k $ | 0,10 % |
| 155 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 79 | 60,2 k $ | 0,09 % |
| 156 | TransDigm Group Inc | 48 | 60,2 k $ | 0,09 % |
| 157 | Norfolk Southern Corp | 178 | 59,7 k $ | 0,09 % |
| 158 | Illinois Tool Works Inc | 207 | 59,4 k $ | 0,09 % |
| 159 | Synopsys Inc | 151 | 58,7 k $ | 0,09 % |
| 160 | DoorDash Inc | 299 | 58,7 k $ | 0,09 % |
| 161 | Simon Property Group Inc | 255 | 58,5 k $ | 0,09 % |
| 162 | SLB Ltd | 1 178 | 58,4 k $ | 0,09 % |
| 163 | O'Reilly Automotive Inc | 653 | 58,3 k $ | 0,09 % |
| 164 | Cigna Group/The | 209 | 58,3 k $ | 0,09 % |
| 165 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 180 | 57,7 k $ | 0,09 % |
| 166 | Colgate-Palmolive Co | 630 | 57,5 k $ | 0,09 % |
| 167 | Motorola Solutions Inc | 131 | 57,1 k $ | 0,09 % |
| 168 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 40 | 57 k $ | 0,09 % |
| 169 | Northrop Grumman Corp | 105 | 57 k $ | 0,09 % |
| 170 | Moody's Corp | 119 | 56,9 k $ | 0,09 % |
| 171 | Ecolab Inc | 200 | 55,5 k $ | 0,09 % |
| 172 | KKR & Co Inc | 545 | 55,3 k $ | 0,09 % |
| 173 | United Rentals Inc | 51 | 55 k $ | 0,09 % |
| 174 | PACCAR Inc | 414 | 54,9 k $ | 0,09 % |
| 175 | American Electric Power Co Inc | 429 | 54,8 k $ | 0,09 % |
| 176 | Boston Scientific Corp | 1 171 | 54,7 k $ | 0,09 % |
| 177 | Cintas Corp | 267 | 54,6 k $ | 0,09 % |
| 178 | Monster Beverage Corp | 563 | 54,3 k $ | 0,09 % |
| 179 | Robinhood Markets Inc | 623 | 53,9 k $ | 0,09 % |
| 180 | Allstate Corp/The | 203 | 53,6 k $ | 0,08 % |
| 181 | FedEx Corp | 174 | 53,5 k $ | 0,08 % |
| 182 | WW Grainger Inc | 38 | 52,5 k $ | 0,08 % |
| 183 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 30 | 51,9 k $ | 0,08 % |
| 184 | Target Corp | 358 | 51,7 k $ | 0,08 % |
| 185 | Honeywell Aerospace Inc | 250 | 51,7 k $ | 0,08 % |
| 186 | Air Products and Chemicals Inc | 175 | 51,6 k $ | 0,08 % |
| 187 | Digital Realty Trust Inc | 273 | 51,5 k $ | 0,08 % |
| 188 | Warner Bros Discovery Inc | 1 952 | 51,3 k $ | 0,08 % |
| 189 | Truist Financial Corp | 982 | 50,9 k $ | 0,08 % |
| 190 | Arthur J Gallagher & Co | 203 | 50,6 k $ | 0,08 % |
| 191 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 046 | 50,1 k $ | 0,08 % |
| 192 | CRH PLC | 527 | 50,1 k $ | 0,08 % |
| 193 | Airbnb Inc | 329 | 49,9 k $ | 0,08 % |
| 194 | Kinder Morgan Inc | 1 543 | 49,7 k $ | 0,08 % |
| 195 | HCA Healthcare Inc | 123 | 49,5 k $ | 0,08 % |
| 196 | Dominion Energy Inc | 694 | 48 k $ | 0,08 % |
| 197 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 67 | 47,8 k $ | 0,08 % |
| 198 | Cencora Inc | 153 | 47,6 k $ | 0,08 % |
| 199 | TE Connectivity PLC | 231 | 47,5 k $ | 0,07 % |
| 200 | Baker Hughes Co | 781 | 47,2 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,9 %
- Finance 12,1 %
- Communication 9,6 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Santé 8,8 %
- Industrie 8,1 %
- Consommation de base 4,4 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 3,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 50,9 M $ | 99,50 % |
| 2 | Irlande | 3 | 178,4 k $ | 0,35 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 45,8 k $ | 0,09 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 30,3 k $ | 0,06 % |
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