Composition de Strategic Equity Allocation Trust

Name: Composition de Strategic Equity Allocation Trust
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Actif net: 5,3 Md $ dont 5 Md $ en actions, soit 95,8 %
Positions: 3 321 dans 36 pays
10 premières: 18,1 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
3 001	Perspective Therapeutics Inc	3 896	16,2 k $
3 002	Neurogene Inc	805	16,2 k $
3 003	Arcturus Therapeutics Holdings Inc	2 100	16,2 k $
3 004	Hamilton Beach Brands Holding Company	853	16,2 k $
3 005	Frontier Group Holdings Inc	4 568	16,1 k $
3 006	Better Home & Finance Holding Co	452	16,1 k $
3 007	Inspired Entertainment Inc	2 256	16,1 k $
3 008	Pure Cycle Corp	1 596	16,1 k $
3 009	National Bankshares Inc	440	16 k $
3 010	LCNB Corp	1 023	15,9 k $
3 011	GBank Financial Holdings Inc	595	15,9 k $
3 012	RMR Group Inc/The	1 029	15,9 k $
3 013	Legacy Housing Corp	779	15,9 k $
3 014	Backblaze Inc	4 608	15,9 k $
3 015	FB Bancorp Inc	1 153	15,8 k $
3 016	Eve Holding Inc	6 365	15,8 k $
3 017	Mayville Engineering Co Inc	877	15,7 k $
3 018	Abeona Therapeutics Inc	3 506	15,7 k $
3 019	Rezolute Inc	5 122	15,6 k $
3 020	Flotek Industries Inc	920	15,6 k $
3 021	Alico Inc	378	15,6 k $
3 022	Designer Brands Inc	2 732	15,5 k $
3 023	Spok Holdings Inc	1 424	15,5 k $
3 024	Commerce.com Inc	5 794	15,5 k $
3 025	USCB Financial Holdings Inc	831	15,4 k $
3 026	Perma-Fix Environmental Services Inc	1 440	15,4 k $
3 027	Oak Valley Bancorp	474	15,4 k $
3 028	Bumble Inc	4 688	15,3 k $
3 029	Alpine Income Property Trust Inc	849	15,3 k $
3 030	C&F Financial Corp	208	15,2 k $
3 031	Holley Inc	4 938	15,2 k $
3 032	Evommune Inc	659	15,2 k $
3 033	OP Bancorp	1 138	15,1 k $
3 034	Sonida Senior Living Inc	468	15,1 k $
3 035	Greene County Bancorp Inc	672	15,1 k $
3 036	First United Corp	410	15 k $
3 037	Niagen Bioscience Inc	3 403	15 k $
3 038	Hudson Technologies Inc	2 552	15 k $
3 039	Kingsway Financial Services Inc	1 435	15 k $
3 040	First Internet Bancorp	732	14,9 k $
3 041	Crawford & Co	1 493	14,9 k $
3 042	Peoples Bancorp of North Carolina Inc	380	14,9 k $
3 043	James River Group Holdings Inc	2 360	14,9 k $
3 044	OraSure Technologies Inc	4 944	14,8 k $
3 045	Gencor Industries Inc	988	14,8 k $
3 046	DiaMedica Therapeutics Inc	2 188	14,8 k $
3 047	ProFrac Holding Corp	2 380	14,8 k $
3 048	Lumexa Imaging Holdings Inc	1 711	14,7 k $
3 049	US Gold Corp	968	14,7 k $
3 050	VTEX	3 672	14,7 k $
3 051	Acacia Research Corp	3 050	14,7 k $
3 052	Clearwater Paper Corp	1 020	14,7 k $
3 053	Eledon Pharmaceuticals Inc	4 761	14,7 k $
3 054	Inhibikase Therapeutics Inc	8 721	14,7 k $
3 055	Aspen Aerogels Inc	4 275	14,6 k $
3 056	Asure Software Inc	1 694	14,6 k $
3 057	Eagle Financial Services Inc	416	14,6 k $
3 058	BCB Bancorp Inc	1 615	14,5 k $
3 059	Citizens Inc/TX	2 877	14,5 k $
3 060	Franklin Covey Co	914	14,4 k $
3 061	Paysafe Ltd	2 114	14,4 k $
3 062	CB Financial Services Inc	421	14,4 k $
3 063	Ohio Valley Banc Corp	328	14,4 k $
3 064	Hyliion Holdings Corp	8 165	14,4 k $
3 065	Alector Inc	6 680	14,4 k $
3 066	Velocity Financial Inc	793	14,3 k $
3 067	Fidelity D&D Bancorp Inc	331	14,3 k $
3 068	Kronos Worldwide Inc	2 180	14,3 k $
3 069	Telos Corp	3 414	14,3 k $
3 070	Ranpak Holdings Corp	3 996	14,3 k $
3 071	Pioneer Bancorp Inc/NY	1 024	14,3 k $
3 072	Flexsteel Industries Inc	317	14,2 k $
3 073	Meridian Corp	751	14,2 k $
3 074	NexPoint Diversified Real Estate Trust	3 044	14,2 k $
3 075	Service Properties Trust	10 482	14,2 k $
3 076	Webtoon Entertainment Inc	1 542	14,2 k $
3 077	Accendra Health Inc	6 215	14,2 k $
3 078	Evolution Petroleum Corp	3 086	14,1 k $
3 079	Seaport Entertainment Group Inc	658	14,1 k $
3 080	Electromed Inc	603	14,1 k $
3 081	First National Corp/VA	524	14,1 k $
3 082	Nexxen International Ltd	2 160	14,1 k $
3 083	Claros Mortgage Trust Inc	5 901	14 k $
3 084	EVgo Inc	8 130	14 k $
3 085	Proficient Auto Logistics Inc	2 059	14 k $
3 086	Larimar Therapeutics Inc	3 098	13,9 k $
3 087	RGC Resources Inc	632	13,9 k $
3 088	First Capital Inc	280	13,9 k $
3 089	Aeluma Inc	1 059	13,9 k $
3 090	908 Devices Inc	2 265	13,9 k $
3 091	European Wax Center Inc	2 398	13,9 k $
3 092	Biglari Holdings Inc	42	13,8 k $
3 093	Reservoir Media Inc	1 410	13,8 k $
3 094	Seven Hills Realty Trust	1 675	13,8 k $
3 095	Jack in the Box Inc	1 422	13,8 k $
3 096	Viant Technology Inc	1 226	13,7 k $
3 097	M-Tron Industries Inc	205	13,7 k $
3 098	SIGA Technologies Inc	2 560	13,7 k $
3 099	Xponential Fitness Inc	2 274	13,7 k $
3 100	Byrna Technologies Inc	1 491	13,7 k $

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Répartition par secteur

Technologie 19,2 %
Finance 12,6 %
Industrie 8,9 %
Santé 7,7 %
Consommation cyclique 6,5 %
Communication 6,4 %
Consommation de base 4,4 %
Énergie 2,9 %
Matériaux 2,7 %
Services publics 2,2 %
Immobilier 0,8 %
Non attribué 25,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 62,7 %
EUR 13,0 %
JPY 8,7 %
GBP 5,7 %
CHF 3,5 %
AUD 2,5 %
SEK 1,2 %
HKD 0,7 %
DKK 0,6 %
SGD 0,6 %
ILS 0,3 %
NOK 0,3 %
NZD 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 61,6 %
Japon 8,7 %
Royaume-Uni 5,8 %
France 3,7 %
Suisse 3,6 %
Allemagne 3,3 %
Australie 2,5 %
Pays-Bas 2,1 %
Espagne 1,4 %
Suède 1,2 %
Italie 1,2 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,7 %
Autres pays 4,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	2 517	3,1 Md $	61,65 %
2	Japon	179	439,1 M $	8,72 %
3	Royaume-Uni	80	290,8 M $	5,78 %
4	France	51	188,2 M $	3,74 %
5	Suisse	46	179,8 M $	3,57 %
6	Allemagne	47	166,5 M $	3,31 %
7	Australie	46	127,4 M $	2,53 %
8	Pays-Bas	34	106,5 M $	2,12 %
9	Espagne	20	70,3 M $	1,40 %
10	Suède	41	61,9 M $	1,23 %
11	Italie	25	61,4 M $	1,22 %
12	R.A.S. chinoise de Hong Kong	20	34,8 M $	0,69 %

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