Composition de Strategic Equity Allocation Trust

Name: Composition de Strategic Equity Allocation Trust
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Actif net: 5,3 Md $ dont 5 Md $ en actions, soit 95,8 %
Positions: 3 321 dans 36 pays
10 premières: 18,1 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
3 101	Sky Harbour Group Corp	1 421	13,7 k $
3 102	NET Lease Office Properties	1 187	13,7 k $
3 103	Tredegar Corp	1 715	13,6 k $
3 104	Benitec Biopharma Inc	1 279	13,6 k $
3 105	Security National Financial Corp	1 435	13,6 k $
3 106	MediWound Ltd	844	13,6 k $
3 107	Utah Medical Products Inc	219	13,6 k $
3 108	HighPeak Energy Inc	1 967	13,6 k $
3 109	National CineMedia Inc	4 436	13,5 k $
3 110	Playtika Holding Corp	4 862	13,5 k $
3 111	First Western Financial Inc	549	13,5 k $
3 112	Rimini Street Inc	4 110	13,5 k $
3 113	BRT Apartments Corp	1 010	13,5 k $
3 114	AlTi Global Inc	3 720	13,5 k $
3 115	NACCO Industries Inc	259	13,5 k $
3 116	Innovage Holding Corp	1 676	13,4 k $
3 117	Via Transportation Inc	893	13,4 k $
3 118	OmniAb Inc	8 523	13,4 k $
3 119	Organogenesis Holdings Inc	5 640	13,4 k $
3 120	BK Technologies Corp	179	13,4 k $
3 121	Sight Sciences Inc	3 539	13,3 k $
3 122	Pangaea Logistics Solutions Ltd	1 882	13,3 k $
3 123	Phoenix Education Partners Inc	423	13,3 k $
3 124	First Community Corp/SC	455	13,3 k $
3 125	Ribbon Communications Inc	6 268	13,3 k $
3 126	TPG Mortgage Investment Trust Inc	1 811	13,2 k $
3 127	Chinook Therapeutics Inc	9 357	13,1 k $
3 128	Inogen Inc	2 116	13,1 k $
3 129	Modiv Industrial Inc	912	13,1 k $
3 130	Weyco Group Inc	407	13 k $
3 131	Paysign Inc	2 209	13 k $
3 132	Franklin Financial Services Corp	255	13 k $
3 133	Westrock Coffee Co	3 064	13 k $
3 134	Citi Trends Inc	299	13 k $
3 135	Energy Services of America Corp	986	12,9 k $
3 136	Tonix Pharmaceuticals Holding Corp	939	12,9 k $
3 137	Vuzix Corp	5 582	12,9 k $
3 138	TruBridge Inc	880	12,9 k $
3 139	Protalix BioTherapeutics Inc	5 930	12,9 k $
3 140	Eagle Bancorp Montana Inc	625	12,9 k $
3 141	Xerox Holdings Corp	9 919	12,8 k $
3 142	CVRx Inc	1 350	12,8 k $
3 143	Hawthorn Bancshares Inc	379	12,8 k $
3 144	Atrium Therapeutics Inc	955	12,8 k $
3 145	Medallion Financial Corp.	1 491	12,8 k $
3 146	AMC Networks Inc	1 879	12,8 k $
3 147	AIRO Group Holdings Inc	1 677	12,8 k $
3 148	Innventure Inc	3 258	12,7 k $
3 149	Virginia National Bankshares Corp	333	12,7 k $
3 150	Codexis Inc	7 769	12,7 k $
3 151	Ardent Health Inc	1 476	12,6 k $
3 152	Immersion Corp	2 310	12,6 k $
3 153	National Research Corp	741	12,6 k $
3 154	CapsoVision Inc	1 721	12,5 k $
3 155	OppFi Inc	1 627	12,5 k $
3 156	Fennec Pharmaceuticals Inc	2 031	12,5 k $
3 157	Westwood Holdings Group Inc	758	12,5 k $
3 158	Information Services Group Inc	3 235	12,4 k $
3 159	Motorcar Parts of America Inc	1 122	12,4 k $
3 160	Nano-X Imaging Ltd	5 436	12,3 k $
3 161	Conduent Inc	9 625	12,3 k $
3 162	Citizens Community Bancorp Inc/WI	617	12,2 k $
3 163	Princeton Bancorp Inc	361	12,2 k $
3 164	Greenwich Lifesciences Inc	507	12,2 k $
3 165	Entravision Communications Corp	4 099	12,2 k $
3 166	Commercial Bancgroup Inc	466	12,1 k $
3 167	Simulations Plus Inc	1 025	12,1 k $
3 168	Blaize Holdings Inc	6 655	12,1 k $
3 169	Quad/Graphics Inc	1 832	12,1 k $
3 170	MicroVision Inc	18 808	12,1 k $
3 171	Unisys Corp	5 767	11,9 k $
3 172	LENZ Therapeutics Inc	1 300	11,9 k $
3 173	Octave Specialty Group Inc	2 548	11,8 k $
3 174	RCI Hospitality Holdings Inc	519	11,8 k $
3 175	Bank7 Corp	296	11,8 k $
3 176	Barnes & Noble Education Inc	1 332	11,8 k $
3 177	Escalade Inc	685	11,8 k $
3 178	LifeMD Inc	3 257	11,8 k $
3 179	Anika Therapeutics Inc	810	11,7 k $
3 180	Methode Electronics Inc	2 114	11,7 k $
3 181	Superior Group of Cos Inc	1 147	11,7 k $
3 182	Repay Holdings Corp	4 457	11,6 k $
3 183	Braemar Hotels & Resorts Inc	4 910	11,6 k $
3 184	Ategrity Specialty Holdings LLC	585	11,6 k $
3 185	Cricut Inc	3 071	11,5 k $
3 186	Voyager Therapeutics Inc	2 975	11,5 k $
3 187	LINKBANCORP Inc	1 375	11,5 k $
3 188	Inseego Corp	1 030	11,5 k $
3 189	ACRES Commercial Realty Corp	592	11,4 k $
3 190	Starz Entertainment Corp	993	11,4 k $
3 191	Resources Connection Inc	3 052	11,4 k $
3 192	SR Bancorp Inc	674	11,4 k $
3 193	Oportun Financial Corp	2 444	11,3 k $
3 194	Silvercrest Asset Management Group Inc	834	11,2 k $
3 195	Landmark Bancorp Inc/Manhattan KS	451	11,2 k $
3 196	Finward Bancorp	308	11,2 k $
3 197	CF Bankshares Inc	400	11,2 k $
3 198	JAKKS Pacific Inc	554	11 k $
3 199	Fate Therapeutics Inc	9 089	10,9 k $
3 200	Richmond Mutual BanCorp Inc	801	10,9 k $

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Répartition par secteur

Technologie 19,2 %
Finance 12,6 %
Industrie 8,9 %
Santé 7,7 %
Consommation cyclique 6,5 %
Communication 6,4 %
Consommation de base 4,4 %
Énergie 2,9 %
Matériaux 2,7 %
Services publics 2,2 %
Immobilier 0,8 %
Non attribué 25,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 62,7 %
EUR 13,0 %
JPY 8,7 %
GBP 5,7 %
CHF 3,5 %
AUD 2,5 %
SEK 1,2 %
HKD 0,7 %
DKK 0,6 %
SGD 0,6 %
ILS 0,3 %
NOK 0,3 %
NZD 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 61,6 %
Japon 8,7 %
Royaume-Uni 5,8 %
France 3,7 %
Suisse 3,6 %
Allemagne 3,3 %
Australie 2,5 %
Pays-Bas 2,1 %
Espagne 1,4 %
Suède 1,2 %
Italie 1,2 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,7 %
Autres pays 4,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	2 517	3,1 Md $	61,65 %
2	Japon	179	439,1 M $	8,72 %
3	Royaume-Uni	80	290,8 M $	5,78 %
4	France	51	188,2 M $	3,74 %
5	Suisse	46	179,8 M $	3,57 %
6	Allemagne	47	166,5 M $	3,31 %
7	Australie	46	127,4 M $	2,53 %
8	Pays-Bas	34	106,5 M $	2,12 %
9	Espagne	20	70,3 M $	1,40 %
10	Suède	41	61,9 M $	1,23 %
11	Italie	25	61,4 M $	1,22 %
12	R.A.S. chinoise de Hong Kong	20	34,8 M $	0,69 %

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