Composition de Strategic Equity Allocation Trust

Name: Composition de Strategic Equity Allocation Trust
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Actif net: 5,3 Md $ dont 5 Md $ en actions, soit 95,8 %
Positions: 3 321 dans 36 pays
10 premières: 18,1 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 501	Independent Bank Corp/MI	1 400	46,6 k $
2 502	Grocery Outlet Holding Corp	6 610	46,6 k $
2 503	Firefly Aerospace Inc	1 631	46,4 k $
2 504	BJ's Restaurants Inc	1 322	46,4 k $
2 505	Ermenegildo Zegna NV	4 434	46,2 k $
2 506	Kura Oncology Inc	5 668	46,1 k $
2 507	QuinStreet Inc	3 836	46,1 k $
2 508	Oil-Dri Corp of America	707	46 k $
2 509	Lindblad Expeditions Holdings Inc	2 659	46 k $
2 510	Esperion Therapeutics Inc	16 761	45,9 k $
2 511	Oil States International Inc	3 939	45,8 k $
2 512	Sionna Therapeutics Inc	1 138	45,6 k $
2 513	Teekay Corp Ltd	3 733	45,6 k $
2 514	AdvanSix Inc	1 849	45,1 k $
2 515	RPC Inc	6 370	45,1 k $
2 516	Southern Missouri Bancorp Inc	705	45,1 k $
2 517	Orrstown Financial Services Inc	1 249	45,1 k $
2 518	indie Semiconductor Inc	13 968	45 k $
2 519	Schrodinger Inc/United States	3 952	44,9 k $
2 520	Carriage Services Inc	983	44,9 k $
2 521	Heritage Insurance Holdings Inc	1 709	44,9 k $
2 522	Ramaco Resources Inc	2 894	44,7 k $
2 523	AMERISAFE Inc	1 342	44,7 k $
2 524	STAAR Surgical Co	2 389	44,7 k $
2 525	Gevo Inc	16 323	44,6 k $
2 526	Integra LifeSciences Holdings Corp	4 723	44,5 k $
2 527	Avanos Medical Inc	3 174	44,5 k $
2 528	Smith & Wesson Brands Inc	3 102	44,5 k $
2 529	Eton Pharmaceuticals Inc	1 800	44,4 k $
2 530	Republic Bancorp Inc/KY	629	44,4 k $
2 531	Capital City Bank Group Inc	1 017	44,2 k $
2 532	Mid Penn Bancorp Inc	1 372	44,1 k $
2 533	First Watch Restaurant Group Inc	4 197	44 k $
2 534	Bicara Therapeutics Inc	2 205	43,9 k $
2 535	Theravance Biopharma Inc	2 697	43,8 k $
2 536	Forum Energy Technologies Inc	746	43,8 k $
2 537	Insteel Industries Inc	1 302	43,8 k $
2 538	Porch Group Inc	6 097	43,7 k $
2 539	Five Star Bancorp	1 153	43,5 k $
2 540	SunOpta Inc	6 711	43,5 k $
2 541	Cracker Barrel Old Country Store Inc	1 539	43,3 k $
2 542	Washington Trust Bancorp Inc	1 289	43,1 k $
2 543	Adamas Trust Inc	5 854	43,1 k $
2 544	John B Sanfilippo & Son Inc	540	42,8 k $
2 545	GCM Grosvenor Inc	4 363	42,8 k $
2 546	Metallus Inc	2 611	42,7 k $
2 547	Inhibrx Biosciences Inc	634	42,6 k $
2 548	Green Dot Corp	3 773	42,3 k $
2 549	Janux Therapeutics Inc	3 027	42,1 k $
2 550	Financial Institutions Inc	1 326	42 k $
2 551	Daily Journal Corp	87	42 k $
2 552	Gladstone Commercial Corp	3 667	41,9 k $
2 553	Cantaloupe Inc	3 874	41,9 k $
2 554	NETGEAR Inc	1 915	41,8 k $
2 555	Mitek Systems Inc	3 088	41,7 k $
2 556	Rush Enterprises Inc	642	41,3 k $
2 557	NexPoint Residential Trust Inc	1 652	41,3 k $
2 558	Mission Produce Inc	3 001	41,3 k $
2 559	Arvinas Inc	3 892	41,3 k $
2 560	Shore Bancshares Inc	2 199	41,1 k $
2 561	Kimball Electronics Inc	1 733	41,1 k $
2 562	Alerus Financial Corp	1 707	40,5 k $
2 563	Utz Brands Inc	5 106	40,4 k $
2 564	Tactile Systems Technology Inc	1 545	40,4 k $
2 565	CTO Realty Growth Inc	2 173	40,2 k $
2 566	American Woodmark Corp	1 006	40,1 k $
2 567	Eastman Kodak Co	4 426	40,1 k $
2 568	Mama's Creations Inc	2 591	39,7 k $
2 569	Ardagh Metal Packaging SA	9 812	39,7 k $
2 570	Arrow Financial Corp	1 182	39,7 k $
2 571	Navient Corp	4 844	39,6 k $
2 572	Riley Exploration Permian Inc	1 086	39,6 k $
2 573	Rezolve AI PLC	15 440	39,5 k $
2 574	Navigator Holdings Ltd	2 044	39,5 k $
2 575	SEMrush Holdings Inc	3 305	39,5 k $
2 576	Asana Inc	6 152	39,4 k $
2 577	Alpha & Omega Semiconductor Ltd	1 776	39,4 k $
2 578	SunCoke Energy Inc	6 038	39,3 k $
2 579	Invesco Mortgage Capital Inc	4 860	39,3 k $
2 580	Peapack-Gladstone Financial Corp	1 115	39,3 k $
2 581	Sturm Ruger & Co Inc	976	39,1 k $
2 582	Ironwood Pharmaceuticals Inc	11 144	39,1 k $
2 583	Hallador Energy Co	2 370	38,6 k $
2 584	Vitesse Energy Inc	2 121	38,5 k $
2 585	Oxford Industries Inc	1 000	38,5 k $
2 586	Serve Robotics Inc	4 562	38,5 k $
2 587	Hertz Global Holdings Inc	8 340	38,4 k $
2 588	Rumble Inc	7 517	38,3 k $
2 589	eXp World Holdings Inc	6 399	38,3 k $
2 590	Replimune Group Inc	5 004	38,3 k $
2 591	Kforce Inc	1 305	38,2 k $
2 592	Ethan Allen Interiors Inc	1 713	38,1 k $
2 593	FTAI Infrastructure Inc	7 718	38,1 k $
2 594	Accel Entertainment Inc	3 470	37,9 k $
2 595	Hovnanian Enterprises Inc	341	37,8 k $
2 596	Kestra Medical Technologies Ltd	1 896	37,8 k $
2 597	PAR Technology Corp	2 829	37,7 k $
2 598	Root Inc/OH	853	37,7 k $
2 599	Carter Bankshares Inc	1 612	37,6 k $
2 600	Sweetgreen Inc	7 239	37,6 k $

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Répartition par secteur

Technologie 19,2 %
Finance 12,6 %
Industrie 8,9 %
Santé 7,7 %
Consommation cyclique 6,5 %
Communication 6,4 %
Consommation de base 4,4 %
Énergie 2,9 %
Matériaux 2,7 %
Services publics 2,2 %
Immobilier 0,8 %
Non attribué 25,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 62,7 %
EUR 13,0 %
JPY 8,7 %
GBP 5,7 %
CHF 3,5 %
AUD 2,5 %
SEK 1,2 %
HKD 0,7 %
DKK 0,6 %
SGD 0,6 %
ILS 0,3 %
NOK 0,3 %
NZD 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 61,6 %
Japon 8,7 %
Royaume-Uni 5,8 %
France 3,7 %
Suisse 3,6 %
Allemagne 3,3 %
Australie 2,5 %
Pays-Bas 2,1 %
Espagne 1,4 %
Suède 1,2 %
Italie 1,2 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,7 %
Autres pays 4,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	2 517	3,1 Md $	61,65 %
2	Japon	179	439,1 M $	8,72 %
3	Royaume-Uni	80	290,8 M $	5,78 %
4	France	51	188,2 M $	3,74 %
5	Suisse	46	179,8 M $	3,57 %
6	Allemagne	47	166,5 M $	3,31 %
7	Australie	46	127,4 M $	2,53 %
8	Pays-Bas	34	106,5 M $	2,12 %
9	Espagne	20	70,3 M $	1,40 %
10	Suède	41	61,9 M $	1,23 %
11	Italie	25	61,4 M $	1,22 %
12	R.A.S. chinoise de Hong Kong	20	34,8 M $	0,69 %

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