Zusammensetzung von Strategic Equity Allocation Trust

Name: Zusammensetzung von Strategic Equity Allocation Trust
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Nettovermögen: 5,3 Mrd. $ davon 5 Mrd. $ in Aktien, 95,8 %
Positionen: 3.321 in 36 Ländern
Zehn größte: 18,1 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 31.03.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
2.501	Independent Bank Corp/MI	1.400	46.620 $
2.502	Grocery Outlet Holding Corp	6.610	46.600,5 $
2.503	Firefly Aerospace Inc	1.631	46.434,6 $
2.504	BJ's Restaurants Inc	1.322	46.402,2 $
2.505	Ermenegildo Zegna NV	4.434	46.202,3 $
2.506	Kura Oncology Inc	5.668	46.080,8 $
2.507	QuinStreet Inc	3.836	46.070,4 $
2.508	Oil-Dri Corp of America	707	46.018,6 $
2.509	Lindblad Expeditions Holdings Inc	2.659	46.000,7 $
2.510	Esperion Therapeutics Inc	16.761	45.925,1 $
2.511	Oil States International Inc	3.939	45.850 $
2.512	Sionna Therapeutics Inc	1.138	45.622,4 $
2.513	Teekay Corp Ltd	3.733	45.579,9 $
2.514	AdvanSix Inc	1.849	45.115,6 $
2.515	RPC Inc	6.370	45.099,6 $
2.516	Southern Missouri Bancorp Inc	705	45.077,7 $
2.517	Orrstown Financial Services Inc	1.249	45.063,9 $
2.518	indie Semiconductor Inc	13.968	44.977 $
2.519	Schrodinger Inc/United States	3.952	44.894,7 $
2.520	Carriage Services Inc	983	44.883,8 $
2.521	Heritage Insurance Holdings Inc	1.709	44.861,3 $
2.522	Ramaco Resources Inc	2.894	44.741,2 $
2.523	AMERISAFE Inc	1.342	44.728,9 $
2.524	STAAR Surgical Co	2.389	44.674,3 $
2.525	Gevo Inc	16.323	44.561,8 $
2.526	Integra LifeSciences Holdings Corp	4.723	44.490,7 $
2.527	Avanos Medical Inc	3.174	44.467,7 $
2.528	Smith & Wesson Brands Inc	3.102	44.451,7 $
2.529	Eton Pharmaceuticals Inc	1.800	44.424 $
2.530	Republic Bancorp Inc/KY	629	44.376 $
2.531	Capital City Bank Group Inc	1.017	44.198,8 $
2.532	Mid Penn Bancorp Inc	1.372	44.123,5 $
2.533	First Watch Restaurant Group Inc	4.197	43.984,6 $
2.534	Bicara Therapeutics Inc	2.205	43.857,5 $
2.535	Theravance Biopharma Inc	2.697	43.772,3 $
2.536	Forum Energy Technologies Inc	746	43.760,4 $
2.537	Insteel Industries Inc	1.302	43.760,2 $
2.538	Porch Group Inc	6.097	43.715,5 $
2.539	Five Star Bancorp	1.153	43.491,2 $
2.540	SunOpta Inc	6.711	43.487,3 $
2.541	Cracker Barrel Old Country Store Inc	1.539	43.261,3 $
2.542	Washington Trust Bancorp Inc	1.289	43.129,9 $
2.543	Adamas Trust Inc	5.854	43.085,4 $
2.544	John B Sanfilippo & Son Inc	540	42.838,2 $
2.545	GCM Grosvenor Inc	4.363	42.757,4 $
2.546	Metallus Inc	2.611	42.663,7 $
2.547	Inhibrx Biosciences Inc	634	42.623,8 $
2.548	Green Dot Corp	3.773	42.333,1 $
2.549	Janux Therapeutics Inc	3.027	42.075,3 $
2.550	Financial Institutions Inc	1.326	42.047,5 $
2.551	Daily Journal Corp	87	41.963,6 $
2.552	Gladstone Commercial Corp	3.667	41.913,8 $
2.553	Cantaloupe Inc	3.874	41.877,9 $
2.554	NETGEAR Inc	1.915	41.823,6 $
2.555	Mitek Systems Inc	3.088	41.688 $
2.556	Rush Enterprises Inc	642	41.312,7 $
2.557	NexPoint Residential Trust Inc	1.652	41.300 $
2.558	Mission Produce Inc	3.001	41.293,8 $
2.559	Arvinas Inc	3.892	41.255,2 $
2.560	Shore Bancshares Inc	2.199	41.077,3 $
2.561	Kimball Electronics Inc	1.733	41.054,8 $
2.562	Alerus Financial Corp	1.707	40.473 $
2.563	Utz Brands Inc	5.106	40.439,5 $
2.564	Tactile Systems Technology Inc	1.545	40.370,9 $
2.565	CTO Realty Growth Inc	2.173	40.178,8 $
2.566	American Woodmark Corp	1.006	40.069 $
2.567	Eastman Kodak Co	4.426	40.055,3 $
2.568	Mama's Creations Inc	2.591	39.745,9 $
2.569	Ardagh Metal Packaging SA	9.812	39.738,6 $
2.570	Arrow Financial Corp	1.182	39.679,7 $
2.571	Navient Corp	4.844	39.623,9 $
2.572	Riley Exploration Permian Inc	1.086	39.584,7 $
2.573	Rezolve AI PLC	15.440	39.526,4 $
2.574	Navigator Holdings Ltd	2.044	39.510,5 $
2.575	SEMrush Holdings Inc	3.305	39.461,7 $
2.576	Asana Inc	6.152	39.372,8 $
2.577	Alpha & Omega Semiconductor Ltd	1.776	39.356,2 $
2.578	SunCoke Energy Inc	6.038	39.307,4 $
2.579	Invesco Mortgage Capital Inc	4.860	39.268,8 $
2.580	Peapack-Gladstone Financial Corp	1.115	39.259,2 $
2.581	Sturm Ruger & Co Inc	976	39.127,8 $
2.582	Ironwood Pharmaceuticals Inc	11.144	39.115,4 $
2.583	Hallador Energy Co	2.370	38.583,6 $
2.584	Vitesse Energy Inc	2.121	38.517,4 $
2.585	Oxford Industries Inc	1.000	38.510 $
2.586	Serve Robotics Inc	4.562	38.503,3 $
2.587	Hertz Global Holdings Inc	8.340	38.447,4 $
2.588	Rumble Inc	7.517	38.336,7 $
2.589	eXp World Holdings Inc	6.399	38.330 $
2.590	Replimune Group Inc	5.004	38.280,6 $
2.591	Kforce Inc	1.305	38.158,2 $
2.592	Ethan Allen Interiors Inc	1.713	38.131,4 $
2.593	FTAI Infrastructure Inc	7.718	38.126,9 $
2.594	Accel Entertainment Inc	3.470	37.857,7 $
2.595	Hovnanian Enterprises Inc	341	37.820,3 $
2.596	Kestra Medical Technologies Ltd	1.896	37.787,3 $
2.597	PAR Technology Corp	2.829	37.710,6 $
2.598	Root Inc/OH	853	37.677 $
2.599	Carter Bankshares Inc	1.612	37.591,8 $
2.600	Sweetgreen Inc	7.239	37.570,4 $

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Aufteilung nach Branche

Technologie 19,2 %
Finanzen 12,6 %
Industrie 8,9 %
Gesundheit 7,7 %
Zyklischer Konsum 6,5 %
Kommunikation 6,4 %
Basiskonsum 4,4 %
Energie 2,9 %
Rohstoffe 2,7 %
Versorger 2,2 %
Immobilien 0,8 %
Nicht zugeordnet 25,7 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 62,7 %
EUR 13,0 %
JPY 8,7 %
GBP 5,7 %
CHF 3,5 %
AUD 2,5 %
SEK 1,2 %
HKD 0,7 %
DKK 0,6 %
SGD 0,6 %
ILS 0,3 %
NOK 0,3 %
NZD 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 61,6 %
Japan 8,7 %
Vereinigtes Königreich 5,8 %
Frankreich 3,7 %
Schweiz 3,6 %
Deutschland 3,3 %
Australien 2,5 %
Niederlande 2,1 %
Spanien 1,4 %
Schweden 1,2 %
Italien 1,2 %
Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,7 %
Weitere Länder 4,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	2.517	3,1 Mrd. $	61,65 %
2	Japan	179	439,1 Mio. $	8,72 %
3	Vereinigtes Königreich	80	290,8 Mio. $	5,78 %
4	Frankreich	51	188,2 Mio. $	3,74 %
5	Schweiz	46	179,8 Mio. $	3,57 %
6	Deutschland	47	166,5 Mio. $	3,31 %
7	Australien	46	127,4 Mio. $	2,53 %
8	Niederlande	34	106,5 Mio. $	2,12 %
9	Spanien	20	70,3 Mio. $	1,40 %
10	Schweden	41	61,9 Mio. $	1,23 %
11	Italien	25	61,4 Mio. $	1,22 %
12	Sonderverwaltungsregion Hongkong	20	34,8 Mio. $	0,69 %

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