Composition de Strategic Equity Allocation Trust

Name: Composition de Strategic Equity Allocation Trust
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Actif net: 5,3 Md $ dont 5 Md $ en actions, soit 95,8 %
Positions: 3 321 dans 36 pays
10 premières: 18,1 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 601	Sabre Corp	25 825	37,4 k $
2 602	Compass Diversified Holdings	4 762	37,4 k $
2 603	MarineMax Inc	1 383	37,4 k $
2 604	Bar Harbor Bankshares	1 148	37,3 k $
2 605	Ennis Inc	1 737	37,2 k $
2 606	Great Southern Bancorp Inc	588	37,1 k $
2 607	Beazer Homes USA Inc	1 929	37,1 k $
2 608	Universal Health Realty Income Trust	916	37,1 k $
2 609	Cass Information Systems Inc	842	37,1 k $
2 610	LSI Industries Inc	1 992	37,1 k $
2 611	TPG RE Finance Trust Inc	4 743	37 k $
2 612	Peoples Financial Services Corp	693	37 k $
2 613	BioAge Labs Inc	2 113	37 k $
2 614	Solid Power Inc	12 264	36,8 k $
2 615	Embecta Corp	4 150	36,7 k $
2 616	Ardmore Shipping Corp	2 400	36,6 k $
2 617	Aeva Technologies Inc	2 781	36,6 k $
2 618	Energy Recovery Inc	3 631	36,6 k $
2 619	NioCorp Developments Ltd	8 176	36,5 k $
2 620	PagerDuty Inc	5 865	36,4 k $
2 621	Zevra Therapeutics Inc	3 903	36,4 k $
2 622	Northfield Bancorp Inc	2 682	36,3 k $
2 623	Strive Inc	3 624	36,3 k $
2 624	Miller Industries Inc/TN	797	36,3 k $
2 625	Vishay Precision Group Inc	836	36,3 k $
2 626	Power Solutions International Inc	596	36,3 k $
2 627	Cytek Biosciences Inc	8 288	36,2 k $
2 628	South Plains Financial Inc	862	36,1 k $
2 629	Civista Bancshares Inc	1 581	36 k $
2 630	Phathom Pharmaceuticals Inc	3 243	36 k $
2 631	Septerna Inc	1 499	36 k $
2 632	SandRidge Energy Inc	2 204	35,9 k $
2 633	Golden Entertainment Inc	1 346	35,9 k $
2 634	HealthStream Inc	1 733	35,9 k $
2 635	Arteris Inc	2 180	35,8 k $
2 636	Consolidated Water Co Ltd	1 082	35,8 k $
2 637	ACNB Corp	746	35,7 k $
2 638	Sinclair Inc	2 758	35,7 k $
2 639	Bright Minds Biosciences Inc	489	35,7 k $
2 640	Cardinal Infrastructure Group Inc	898	35,6 k $
2 641	AMC Entertainment Holdings Inc	36 187	35,5 k $
2 642	Alexander's Inc	150	35,4 k $
2 643	Park Aerospace Corp	1 284	35,2 k $
2 644	Ceribell Inc	1 916	35,1 k $
2 645	Columbia Financial Inc	2 005	35,1 k $
2 646	CorMedix Inc	5 167	35,1 k $
2 647	ASP Isotopes Inc	7 923	35 k $
2 648	Ferroglobe PLC	8 489	35 k $
2 649	Northrim BanCorp Inc	1 517	34,7 k $
2 650	Third Coast Bancshares Inc	916	34,7 k $
2 651	Navan Inc	2 608	34,5 k $
2 652	CEVA Inc	1 848	34,5 k $
2 653	Bandwidth Inc	1 937	34,5 k $
2 654	BETA TECHNOLOGIES INC	2 345	34,5 k $
2 655	SI-BONE Inc	2 719	34,3 k $
2 656	Malibu Boats Inc	1 321	34,2 k $
2 657	Flushing Financial Corp	2 224	34,2 k $
2 658	HeartFlow Inc	1 403	34,1 k $
2 659	Cannae Holdings Inc	2 996	34,1 k $
2 660	Phreesia Inc	4 064	34,1 k $
2 661	Nutex Health Inc	358	34 k $
2 662	Vital Farms Inc	2 406	34 k $
2 663	Forestar Group Inc	1 390	34 k $
2 664	Sana Biotechnology Inc	11 763	33,9 k $
2 665	OPKO Health, Inc.	29 681	33,8 k $
2 666	Willis Lease Finance Corp	198	33,7 k $
2 667	Postal Realty Trust Inc	1 816	33,7 k $
2 668	Global Industrial Co	1 068	33,7 k $
2 669	LB Pharmaceuticals Inc	1 365	33,7 k $
2 670	Summit Hotel Properties Inc	7 599	33,6 k $
2 671	Rigel Pharmaceuticals Inc	1 242	33,6 k $
2 672	I3 Verticals Inc	1 498	33,5 k $
2 673	MiMedx Group Inc	8 479	33,5 k $
2 674	Monro Inc	2 083	33,4 k $
2 675	ARS Pharmaceuticals Inc	4 141	33,3 k $
2 676	LendingTree Inc	775	33,2 k $
2 677	Orthofix Medical Inc	2 895	33,2 k $
2 678	Heartland Express Inc	3 185	33,1 k $
2 679	Greenlight Capital Re Ltd	1 915	33,1 k $
2 680	Mativ Holdings Inc	3 804	33,1 k $
2 681	Firstsun Capital Bancorp	905	33 k $
2 682	Cable One Inc	361	32,9 k $
2 683	Cooper-Standard Holdings Inc	1 179	32,9 k $
2 684	One Liberty Properties Inc	1 530	32,8 k $
2 685	Pan American Silver Corp.	54 671	32,8 k $
2 686	Ambiq Micro Inc	1 285	32,7 k $
2 687	Hippo Holdings Inc	1 252	32,6 k $
2 688	Mesa Laboratories Inc	368	32,5 k $
2 689	Flowco Holdings Inc	1 579	32,5 k $
2 690	Brandywine Realty Trust	11 999	32,5 k $
2 691	Intrepid Potash Inc	758	32,4 k $
2 692	Hingham Institution For Savings The	113	32,3 k $
2 693	Build-A-Bear Workshop Inc	861	32,2 k $
2 694	Red River Bancshares Inc	356	32,2 k $
2 695	Critical Metals Corp	4 052	32,2 k $
2 696	Idaho Strategic Resources Inc	1 001	32,2 k $
2 697	ZENAS BIOPHARMA INC	1 641	32,1 k $
2 698	First Business Financial Services Inc	594	32 k $
2 699	Saul Centers Inc	982	32 k $
2 700	Midland States Bancorp Inc	1 434	32 k $

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Répartition par secteur

Technologie 19,2 %
Finance 12,6 %
Industrie 8,9 %
Santé 7,7 %
Consommation cyclique 6,5 %
Communication 6,4 %
Consommation de base 4,4 %
Énergie 2,9 %
Matériaux 2,7 %
Services publics 2,2 %
Immobilier 0,8 %
Non attribué 25,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 62,7 %
EUR 13,0 %
JPY 8,7 %
GBP 5,7 %
CHF 3,5 %
AUD 2,5 %
SEK 1,2 %
HKD 0,7 %
DKK 0,6 %
SGD 0,6 %
ILS 0,3 %
NOK 0,3 %
NZD 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 61,6 %
Japon 8,7 %
Royaume-Uni 5,8 %
France 3,7 %
Suisse 3,6 %
Allemagne 3,3 %
Australie 2,5 %
Pays-Bas 2,1 %
Espagne 1,4 %
Suède 1,2 %
Italie 1,2 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,7 %
Autres pays 4,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	2 517	3,1 Md $	61,65 %
2	Japon	179	439,1 M $	8,72 %
3	Royaume-Uni	80	290,8 M $	5,78 %
4	France	51	188,2 M $	3,74 %
5	Suisse	46	179,8 M $	3,57 %
6	Allemagne	47	166,5 M $	3,31 %
7	Australie	46	127,4 M $	2,53 %
8	Pays-Bas	34	106,5 M $	2,12 %
9	Espagne	20	70,3 M $	1,40 %
10	Suède	41	61,9 M $	1,23 %
11	Italie	25	61,4 M $	1,22 %
12	R.A.S. chinoise de Hong Kong	20	34,8 M $	0,69 %

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