Composition de Strategic Equity Allocation Trust

Name: Composition de Strategic Equity Allocation Trust
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Actif net: 5,3 Md $ dont 5 Md $ en actions, soit 95,8 %
Positions: 3 321 dans 36 pays
10 premières: 18,1 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 001	Concentrix Corp	4 765	130,4 k $
2 002	Atlanta Braves Holdings Inc	3 050	130,2 k $
2 003	Definium Therapeutics Inc	6 856	129,6 k $
2 004	Stewart Information Services Corp	2 098	129,2 k $
2 005	Global Net Lease Inc	13 778	129 k $
2 006	Agilysys Inc	1 806	128,5 k $
2 007	ARMOUR Residential REIT Inc	7 688	128,2 k $
2 008	BlackLine Inc	3 458	127,9 k $
2 009	Diebold Nixdorf Inc	1 688	127,3 k $
2 010	Callaway Golf Co	9 173	127,3 k $
2 011	EVERTEC Inc	4 508	127,2 k $
2 012	Pediatrix Medical Group Inc	5 940	127,1 k $
2 013	DXP Enterprises Inc/TX	907	126,7 k $
2 014	GRAIL Inc	2 446	126,4 k $
2 015	Northwest Bancshares Inc	9 961	126,4 k $
2 016	Arcus Biosciences Inc	5 848	126,3 k $
2 017	Innospec Inc	1 725	126 k $
2 018	V2X Inc	1 837	125,8 k $
2 019	Marriott Vacations Worldwide Corp	1 931	125,7 k $
2 020	First Commonwealth Financial Corp	7 148	125,7 k $
2 021	Dave Inc	720	125,3 k $
2 022	Digi International Inc	2 600	125,3 k $
2 023	Xometry Inc	3 060	125 k $
2 024	Blue Bird Corp	2 200	124,9 k $
2 025	WisdomTree Inc	8 550	124,5 k $
2 026	Pagseguro Digital Ltd	12 388	124,1 k $
2 027	Navitas Semiconductor Corp	14 122	123,8 k $
2 028	Pitney Bowes Inc	11 193	123,7 k $
2 029	Stock Yards Bancorp Inc	1 858	123,2 k $
2 030	Aurinia Pharmaceuticals Inc	8 291	122,9 k $
2 031	Disc Medicine Inc	1 917	122,6 k $
2 032	CECO Environmental Corp	2 055	122,4 k $
2 033	Select Medical Holdings Corp	7 505	122,3 k $
2 034	Teekay Tankers Ltd	1 667	122,2 k $
2 035	LTC Properties Inc	3 263	121,3 k $
2 036	Innoviva Inc	5 201	121,2 k $
2 037	Cohen & Steers Inc	1 937	121,2 k $
2 038	OFG Bancorp	2 992	121,1 k $
2 039	Horace Mann Educators Corp	2 835	121 k $
2 040	NuScale Power Corp	11 067	120 k $
2 041	Super Group SGHC Ltd	11 085	119,7 k $
2 042	Getty Realty Corp	3 754	119,4 k $
2 043	Skyward Specialty Insurance Group Inc	2 725	119 k $
2 044	Quaker Chemical Corp	957	118,9 k $
2 045	Alamo Group Inc	719	118,6 k $
2 046	Werner Enterprises Inc	4 032	118,6 k $
2 047	Universal Technical Institute Inc	3 280	118,4 k $
2 048	Six Flags Entertainment Corp	6 670	118,4 k $
2 049	Peloton Interactive Inc	27 578	118,3 k $
2 050	Addus HomeCare Corp	1 261	118,1 k $
2 051	Magnite Inc	9 910	117,7 k $
2 052	Soleno Therapeutics Inc	3 507	117,4 k $
2 053	Day One Biopharmaceuticals Inc	5 461	117,1 k $
2 054	Stellar Bancorp Inc	3 195	117 k $
2 055	Smartstop Self Storage REIT Inc	3 862	116,9 k $
2 056	Nelnet Inc	905	116,7 k $
2 057	Freshworks Inc	14 530	116,7 k $
2 058	Ducommun Inc	956	116,6 k $
2 059	Interparfums Inc	1 281	116,4 k $
2 060	HCI Group Inc	749	115,8 k $
2 061	Hillman Solutions Corp	13 917	115,8 k $
2 062	A10 Networks Inc	5 006	115,7 k $
2 063	Spectrum Brands Holdings Inc	1 568	115,6 k $
2 064	Worthington Enterprises Inc	2 216	115,5 k $
2 065	LiveRamp Holdings Inc	4 355	115,5 k $
2 066	IMAX Corp	3 038	115,5 k $
2 067	City Holding Co	963	115,1 k $
2 068	Ziff Davis Inc	2 731	114,6 k $
2 069	Borr Drilling Ltd.	19 855	114,6 k $
2 070	Thermon Group Holdings Inc	2 264	114,1 k $
2 071	Sunstone Hotel Investors Inc	12 654	114 k $
2 072	LendingClub Corp	7 944	113,8 k $
2 073	Vericel Corp	3 522	113,3 k $
2 074	ASGN Inc	2 904	112,4 k $
2 075	CorVel Corp	2 055	112,3 k $
2 076	Artivion Inc	3 064	112,2 k $
2 077	O-I Glass Inc	10 675	112,2 k $
2 078	Sonos Inc	8 355	112 k $
2 079	Axogen Inc	3 359	111,3 k $
2 080	Ocular Therapeutix Inc	13 109	111 k $
2 081	Viridian Therapeutics Inc	5 671	110,9 k $
2 082	Stoke Therapeutics Inc	3 405	110,9 k $
2 083	Turning Point Brands Inc	1 275	110,7 k $
2 084	Greenbrier Cos Inc/The	2 100	110,6 k $
2 085	Adient PLC	5 465	110,4 k $
2 086	Buckle Inc/The	2 189	110,2 k $
2 087	Nurix Therapeutics Inc	7 100	110,1 k $
2 088	Ichor Holdings Ltd	2 361	110 k $
2 089	S&T Bancorp Inc	2 626	109,8 k $
2 090	German American Bancorp Inc	2 617	109,4 k $
2 091	Uniti Group Inc	11 646	109,2 k $
2 092	Comstock Resources Inc	5 179	109,2 k $
2 093	NETSTREIT Corp	5 795	109,1 k $
2 094	Central Garden & Pet Co	3 364	109,1 k $
2 095	American Superconductor Corp	3 206	108,5 k $
2 096	Enliven Therapeutics Inc	2 748	107,7 k $
2 097	Hilltop Holdings Inc	2 989	107,1 k $
2 098	John Wiley & Sons Inc	2 797	106,6 k $
2 099	Eos Energy Enterprises Inc	21 466	106,5 k $
2 100	BigBear.ai Holdings Inc	30 160	106,2 k $

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Répartition par secteur

Technologie 19,2 %
Finance 12,6 %
Industrie 8,9 %
Santé 7,7 %
Consommation cyclique 6,5 %
Communication 6,4 %
Consommation de base 4,4 %
Énergie 2,9 %
Matériaux 2,7 %
Services publics 2,2 %
Immobilier 0,8 %
Non attribué 25,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 62,7 %
EUR 13,0 %
JPY 8,7 %
GBP 5,7 %
CHF 3,5 %
AUD 2,5 %
SEK 1,2 %
HKD 0,7 %
DKK 0,6 %
SGD 0,6 %
ILS 0,3 %
NOK 0,3 %
NZD 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 61,6 %
Japon 8,7 %
Royaume-Uni 5,8 %
France 3,7 %
Suisse 3,6 %
Allemagne 3,3 %
Australie 2,5 %
Pays-Bas 2,1 %
Espagne 1,4 %
Suède 1,2 %
Italie 1,2 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,7 %
Autres pays 4,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	2 517	3,1 Md $	61,65 %
2	Japon	179	439,1 M $	8,72 %
3	Royaume-Uni	80	290,8 M $	5,78 %
4	France	51	188,2 M $	3,74 %
5	Suisse	46	179,8 M $	3,57 %
6	Allemagne	47	166,5 M $	3,31 %
7	Australie	46	127,4 M $	2,53 %
8	Pays-Bas	34	106,5 M $	2,12 %
9	Espagne	20	70,3 M $	1,40 %
10	Suède	41	61,9 M $	1,23 %
11	Italie	25	61,4 M $	1,22 %
12	R.A.S. chinoise de Hong Kong	20	34,8 M $	0,69 %

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