Composition de Strategic Equity Allocation Trust

Name: Composition de Strategic Equity Allocation Trust
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Actif net: 5,3 Md $ dont 5 Md $ en actions, soit 95,8 %
Positions: 3 321 dans 36 pays
10 premières: 18,1 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 101	Douglas Emmett Inc	11 252	106 k $
2 102	Encore Capital Group Inc	1 511	106 k $
2 103	NextNav Inc	6 609	105,9 k $
2 104	Veris Residential Inc	5 589	105,5 k $
2 105	Alumis Inc	4 768	105 k $
2 106	Herbalife Ltd	7 097	104,5 k $
2 107	Albany International Corp	1 998	104,3 k $
2 108	Arbor Realty Trust Inc	13 485	104 k $
2 109	Enviri Corp	5 296	103,9 k $
2 110	Omnicell Inc	3 107	103,7 k $
2 111	TriCo Bancshares	2 181	103,7 k $
2 112	Intapp Inc	4 002	102,8 k $
2 113	Century Communities Inc	1 791	102,8 k $
2 114	Diversified Healthcare Trust	15 406	102,3 k $
2 115	Walker & Dunlop Inc	2 300	102,1 k $
2 116	Ecovyst Inc	7 930	102 k $
2 117	Marqeta Inc	24 933	101,7 k $
2 118	Select Water Solutions Inc	6 644	101,7 k $
2 119	UFP Technologies Inc	524	101,4 k $
2 120	Interface Inc	4 070	101,4 k $
2 121	Acadian Asset Management Inc	1 863	101,4 k $
2 122	Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.	9 599	101,4 k $
2 123	Yelp Inc	4 093	101,3 k $
2 124	ANI Pharmaceuticals Inc	1 315	101,1 k $
2 125	Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA	1 976	100,9 k $
2 126	National Energy Services Reunited Corp	4 700	100,9 k $
2 127	National Bank Holdings Corp	2 576	100,9 k $
2 128	Arlo Technologies Inc	7 088	100,9 k $
2 129	Kodiak Sciences Inc	2 638	100,6 k $
2 130	AvePoint Inc	10 565	100,5 k $
2 131	Ardelyx Inc	16 685	99,9 k $
2 132	EXPRO GROUP HOLDINGS NV	5 737	99,9 k $
2 133	United States Lime & Minerals Inc	761	99,4 k $
2 134	Sylvamo Corp	2 345	99,1 k $
2 135	Lakeland Financial Corp	1 725	99 k $
2 136	Intellia Therapeutics Inc	7 718	98,9 k $
2 137	MaxLinear Inc	5 685	98,9 k $
2 138	PACS Group Inc	3 068	98,5 k $
2 139	Ellington Financial Inc	8 312	98,5 k $
2 140	Pebblebrook Hotel Trust	7 795	98,5 k $
2 141	ProPetro Holding Corp	6 829	98,4 k $
2 142	Xenia Hotels & Resorts Inc	6 627	98,3 k $
2 143	Recursion Pharmaceuticals Inc	31 892	97,9 k $
2 144	Relay Therapeutics Inc	9 821	97,7 k $
2 145	Kohl's Corp	7 572	97,7 k $
2 146	Hope Bancorp Inc	8 707	97,3 k $
2 147	Cohu Inc	3 167	97 k $
2 148	QCR Holdings Inc	1 134	96,9 k $
2 149	CTS Corp	2 026	96,8 k $
2 150	AtriCure Inc	3 388	96,7 k $
2 151	Innovative Industrial Properties Inc	1 924	96,5 k $
2 152	Bank First Corp	714	96,4 k $
2 153	Federal Agricultural Mortgage Corp	650	96,4 k $
2 154	Helix Energy Solutions Group Inc	9 743	96,4 k $
2 155	Quantum Computing Inc	14 015	96 k $
2 156	Sally Beauty Holdings Inc	6 919	95,8 k $
2 157	Flywire Corp	8 149	94,9 k $
2 158	Napco Security Technologies Inc	2 405	94,7 k $
2 159	Triumph Financial Inc	1 584	94,5 k $
2 160	Proto Labs Inc	1 657	94,5 k $
2 161	La-Z-Boy Inc	2 937	94,4 k $
2 162	Red Cat Holdings Inc	7 197	94,2 k $
2 163	Payoneer Global Inc	19 465	94 k $
2 164	NextDecade Corp	12 251	93,8 k $
2 165	Dauch Corporation	15 824	93,8 k $
2 166	Dime Community Bancshares Inc	2 774	93,8 k $
2 167	Upwork Inc	8 558	93,8 k $
2 168	TIC Solutions Inc	14 184	93,3 k $
2 169	Bristow Group Inc	1 990	93,3 k $
2 170	PROCEPT BIOROBOTICS CORP	3 726	93,2 k $
2 171	CBIZ Inc	3 466	93,1 k $
2 172	Fresh Del Monte Produce Inc	2 311	93 k $
2 173	Wolverine World Wide Inc	5 680	92,7 k $
2 174	Gorman-Rupp Co/The	1 491	92,6 k $
2 175	Webull Corp	19 285	92,6 k $
2 176	Kennedy-Wilson Holdings Inc	8 537	92,4 k $
2 177	REX American Resources Corp	2 022	92,1 k $
2 178	Capricor Therapeutics Inc	3 030	92,1 k $
2 179	Figs Inc	6 235	92,1 k $
2 180	Brightstar Lottery PLC	7 228	92,1 k $
2 181	Kosmos Energy Ltd	33 120	92,1 k $
2 182	Ingles Markets Inc	1 024	92 k $
2 183	Leggett & Platt Inc	9 312	92 k $
2 184	Sila Realty Trust Inc	3 876	91,8 k $
2 185	Hamilton Insurance Group Ltd	3 069	91,5 k $
2 186	SFL Corp Ltd	8 449	91,2 k $
2 187	JetBlue Airways Corp	20 603	91,1 k $
2 188	Enovis Corp	4 000	91 k $
2 189	Healthcare Services Group Inc	4 902	90,9 k $
2 190	Tandem Diabetes Care Inc	4 718	90,4 k $
2 191	1st Source Corp	1 306	90,4 k $
2 192	Mineralys Therapeutics Inc	3 327	90,1 k $
2 193	ConnectOne Bancorp Inc	3 339	89,4 k $
2 194	Alphatec Holdings Inc	8 179	89 k $
2 195	Winmark Corp	208	88,9 k $
2 196	Progyny Inc	5 224	88,7 k $
2 197	Amylyx Pharmaceuticals Inc	6 377	88,6 k $
2 198	Slide Insurance Holdings Inc	4 924	88,6 k $
2 199	Carter's Inc	2 472	88,4 k $
2 200	Universal Corp/VA	1 676	88,3 k $

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Répartition par secteur

Technologie 19,2 %
Finance 12,6 %
Industrie 8,9 %
Santé 7,7 %
Consommation cyclique 6,5 %
Communication 6,4 %
Consommation de base 4,4 %
Énergie 2,9 %
Matériaux 2,7 %
Services publics 2,2 %
Immobilier 0,8 %
Non attribué 25,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 62,7 %
EUR 13,0 %
JPY 8,7 %
GBP 5,7 %
CHF 3,5 %
AUD 2,5 %
SEK 1,2 %
HKD 0,7 %
DKK 0,6 %
SGD 0,6 %
ILS 0,3 %
NOK 0,3 %
NZD 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 61,6 %
Japon 8,7 %
Royaume-Uni 5,8 %
France 3,7 %
Suisse 3,6 %
Allemagne 3,3 %
Australie 2,5 %
Pays-Bas 2,1 %
Espagne 1,4 %
Suède 1,2 %
Italie 1,2 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,7 %
Autres pays 4,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	2 517	3,1 Md $	61,65 %
2	Japon	179	439,1 M $	8,72 %
3	Royaume-Uni	80	290,8 M $	5,78 %
4	France	51	188,2 M $	3,74 %
5	Suisse	46	179,8 M $	3,57 %
6	Allemagne	47	166,5 M $	3,31 %
7	Australie	46	127,4 M $	2,53 %
8	Pays-Bas	34	106,5 M $	2,12 %
9	Espagne	20	70,3 M $	1,40 %
10	Suède	41	61,9 M $	1,23 %
11	Italie	25	61,4 M $	1,22 %
12	R.A.S. chinoise de Hong Kong	20	34,8 M $	0,69 %

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