Composition d'Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 367,8 M $ en actions, soit 26,0 %
- Positions
- 111 dans 24 pays
- 10 premières
- 8,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 203 442 | 16 M $ | 1,14 % |
| 2 | Microsoft Corp | 40 850 | 15,2 M $ | 1,08 % |
| 3 | Apple Inc | 46 075 | 13,3 M $ | 0,94 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 61 502 | 12,3 M $ | 0,87 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 43 617 | 10,4 M $ | 0,74 % |
| 6 | Lam Research Corp | 23 528 | 10,2 M $ | 0,72 % |
| 7 | Broadcom Inc | 24 920 | 9,4 M $ | 0,67 % |
| 8 | Alphabet Inc | 26 297 | 9,4 M $ | 0,67 % |
| 9 | Alphabet Inc | 24 675 | 8,7 M $ | 0,62 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 30 254 | 7,7 M $ | 0,54 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 6 376 | 7,6 M $ | 0,54 % |
| 12 | Mastercard Inc | 14 503 | 7,4 M $ | 0,53 % |
| 13 | Safran SA | 18 374 | 7,2 M $ | 0,51 % |
| 14 | Meta Platforms Inc | 12 594 | 7,1 M $ | 0,50 % |
| 15 | Merck & Co Inc | 51 784 | 6,7 M $ | 0,47 % |
| 16 | Thermo Fisher Scientific Inc | 12 072 | 6,1 M $ | 0,43 % |
| 17 | Texas Instruments Inc | 19 912 | 5,9 M $ | 0,42 % |
| 18 | Elevance Health Inc | 14 498 | 5,6 M $ | 0,40 % |
| 19 | SK HYNIX INC | 2 896 | 5,1 M $ | 0,36 % |
| 20 | UnitedHealth Group Inc | 12 197 | 5,1 M $ | 0,36 % |
| 21 | Visa Inc | 14 407 | 4,9 M $ | 0,35 % |
| 22 | KLA Corp | 15 510 | 4,7 M $ | 0,33 % |
| 23 | British American Tobacco PLC | 61 132 | 3,8 M $ | 0,27 % |
| 24 | Welltower Inc | 16 444 | 3,7 M $ | 0,26 % |
| 25 | US Bancorp | 61 737 | 3,7 M $ | 0,26 % |
| 26 | Flex Ltd | 21 419 | 3,5 M $ | 0,25 % |
| 27 | Salesforce Inc | 21 881 | 3,4 M $ | 0,24 % |
| 28 | Abbott Laboratories | 37 289 | 3,4 M $ | 0,24 % |
| 29 | Compass Group PLC | 103 617 | 3,3 M $ | 0,24 % |
| 30 | Argenx SE | 3 503 | 3,2 M $ | 0,23 % |
| 31 | Netflix Inc | 45 192 | 3,2 M $ | 0,23 % |
| 32 | ASML Holding NV | 1 602 | 3,2 M $ | 0,22 % |
| 33 | Mizuho Financial Group Inc | 65 863 | 3,2 M $ | 0,22 % |
| 34 | UniCredit SpA | 34 045 | 3,1 M $ | 0,22 % |
| 35 | US Foods Holding Corp | 29 167 | 3 M $ | 0,21 % |
| 36 | Cigna Group/The | 10 517 | 2,9 M $ | 0,21 % |
| 37 | Unilever PLC | 48 120 | 2,9 M $ | 0,20 % |
| 38 | SAP SE | 18 516 | 2,9 M $ | 0,20 % |
| 39 | Coca-Cola Co/The | 34 754 | 2,8 M $ | 0,20 % |
| 40 | Philip Morris International Inc | 15 587 | 2,8 M $ | 0,20 % |
| 41 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 146 906 | 2,8 M $ | 0,20 % |
| 42 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 454 376 | 2,6 M $ | 0,18 % |
| 43 | Anglo American PLC | 53 110 | 2,6 M $ | 0,18 % |
| 44 | CH Robinson Worldwide Inc | 13 663 | 2,6 M $ | 0,18 % |
| 45 | DSV A/S | 10 663 | 2,5 M $ | 0,18 % |
| 46 | CVS Health Corp | 24 370 | 2,5 M $ | 0,18 % |
| 47 | Corning Inc | 9 836 | 2,5 M $ | 0,18 % |
| 48 | Keyence Corp | 4 950 | 2,5 M $ | 0,18 % |
| 49 | KBC Group NV | 18 137 | 2,5 M $ | 0,18 % |
| 50 | Erste Group Bank AG | 18 478 | 2,5 M $ | 0,18 % |
| 51 | Targa Resources Corp | 9 191 | 2,5 M $ | 0,17 % |
| 52 | Interactive Brokers Group Inc | 27 789 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 53 | TJX Cos Inc/The | 15 922 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 54 | Constellation Brands Inc | 17 148 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 55 | Viking Holdings Ltd | 22 665 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 56 | Uber Technologies Inc | 32 323 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 57 | Advanced Micro Devices Inc | 3 886 | 2,3 M $ | 0,16 % |
| 58 | DELTA ELECTRONICS INC | 35 671 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| 59 | Cardinal Health Inc | 9 398 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| 60 | Haleon PLC | 481 471 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| 61 | Glencore PLC | 321 961 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| 62 | Equinix Inc | 2 085 | 2,2 M $ | 0,15 % |
| 63 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 49 200 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 64 | Blackrock Inc | 2 225 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 65 | Intuitive Surgical Inc | 5 301 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 66 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3 800 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 67 | Jabil Inc | 5 439 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 68 | Simon Property Group Inc | 9 050 | 2 M $ | 0,14 % |
| 69 | Accenture PLC | 15 869 | 2 M $ | 0,14 % |
| 70 | Parker-Hannifin Corp | 1 936 | 1,9 M $ | 0,13 % |
| 71 | NEXT PLC | 9 805 | 1,9 M $ | 0,13 % |
| 72 | UCB SA | 6 304 | 1,9 M $ | 0,13 % |
| 73 | S&P Global Inc | 4 564 | 1,9 M $ | 0,13 % |
| 74 | Dell Technologies Inc | 4 233 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 75 | GSK PLC | 68 526 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 76 | Ross Stores Inc | 8 408 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 77 | Analog Devices Inc | 4 490 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 78 | London Stock Exchange Group PLC | 16 454 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 79 | Synopsys Inc | 3 938 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| 80 | Spotify Technology SA | 3 823 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| 81 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 5 273 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 82 | Quest Diagnostics Inc | 8 091 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 83 | Accor SA | 28 462 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 84 | Monster Beverage Corp | 17 044 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 85 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 2 519 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 86 | DIAGEO PLC | 79 580 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 87 | Prudential PLC | 119 726 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 88 | AIA Group Ltd | 170 670 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 89 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 106 000 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 90 | OTP Bank Nyrt | 9 716 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 91 | Tokyo Electron Ltd | 2 852 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 92 | Tradeweb Markets Inc | 12 496 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 93 | Hitachi Ltd | 44 900 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 94 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1 276 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 95 | Constellation Software Inc/Canada | 652 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 96 | Dassault Systemes SE | 59 852 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 97 | Amadeus IT Group SA | 20 826 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 98 | Experian PLC | 35 674 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 99 | Weichai Power Co Ltd | 267 914 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 100 | Microchip Technology Inc | 12 605 | 1,1 M $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,2 %
- Santé 16,6 %
- Finance 9,8 %
- Communication 8,3 %
- Consommation cyclique 6,6 %
- Consommation de base 6,3 %
- Industrie 6,1 %
- Immobilier 2,2 %
- Matériaux 1,9 %
- Énergie 0,7 %
- Non attribué 8,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 70,6 %
- EUR 8,2 %
- GBP 7,2 %
- TWD 5,3 %
- JPY 3,0 %
- KRW 1,8 %
- HKD 1,2 %
- BRL 0,7 %
- DKK 0,7 %
- HUF 0,4 %
- CAD 0,3 %
- ILS 0,3 %
- SEK 0,2 %
- SGD 0,1 %
- CHF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 67,6 %
- Royaume-Uni 7,5 %
- Taïwan 5,3 %
- France 3,3 %
- Japon 3,0 %
- Corée du Sud 1,8 %
- Pays-Bas 1,8 %
- Belgique 1,2 %
- Allemagne 1,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,8 %
- Italie 0,8 %
- Brésil 0,7 %
- Autres pays 5,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 60 | 248,7 M $ | 67,62 % |
| 2 | Royaume-Uni | 12 | 27,5 M $ | 7,48 % |
| 3 | Taïwan | 3 | 19,4 M $ | 5,27 % |
| 4 | France | 4 | 12,2 M $ | 3,32 % |
| 5 | Japon | 6 | 11 M $ | 2,98 % |
| 6 | Corée du Sud | 2 | 6,7 M $ | 1,83 % |
| 7 | Pays-Bas | 3 | 6,5 M $ | 1,75 % |
| 8 | Belgique | 2 | 4,4 M $ | 1,19 % |
| 9 | Allemagne | 2 | 3,6 M $ | 0,97 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 3,1 M $ | 0,84 % |
| 11 | Italie | 1 | 3,1 M $ | 0,83 % |
| 12 | Brésil | 1 | 2,6 M $ | 0,71 % |
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