Composition d'Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 323,6 M $ en actions, soit 25,2 %
- Positions
- 108 dans 21 pays
- 10 premières
- 7,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 39 623 | 14,7 M $ | 1,14 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 228 020 | 13,2 M $ | 1,03 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 46 553 | 9,7 M $ | 0,76 % |
| 4 | Apple Inc | 37 732 | 9,6 M $ | 0,75 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 51 303 | 8,9 M $ | 0,70 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 14 763 | 8,4 M $ | 0,66 % |
| 7 | Alphabet Inc | 28 675 | 8,2 M $ | 0,64 % |
| 8 | Broadcom Inc | 25 459 | 7,9 M $ | 0,61 % |
| 9 | Johnson & Johnson | 30 254 | 7,4 M $ | 0,58 % |
| 10 | Alphabet Inc | 24 917 | 7,1 M $ | 0,56 % |
| 11 | Lam Research Corp | 29 424 | 6,3 M $ | 0,49 % |
| 12 | Safran SA | 19 167 | 6,3 M $ | 0,49 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 6 421 | 5,9 M $ | 0,46 % |
| 14 | Merck & Co Inc | 47 317 | 5,7 M $ | 0,44 % |
| 15 | Thermo Fisher Scientific Inc | 10 874 | 5,3 M $ | 0,42 % |
| 16 | Salesforce Inc | 25 719 | 4,8 M $ | 0,37 % |
| 17 | Mastercard Inc | 9 162 | 4,6 M $ | 0,36 % |
| 18 | Netflix Inc | 43 475 | 4,2 M $ | 0,33 % |
| 19 | Texas Instruments Inc | 21 147 | 4,1 M $ | 0,32 % |
| 20 | US Bancorp | 78 850 | 4,1 M $ | 0,32 % |
| 21 | Visa Inc | 12 881 | 3,9 M $ | 0,30 % |
| 22 | Abbott Laboratories | 37 289 | 3,8 M $ | 0,30 % |
| 23 | UnitedHealth Group Inc | 13 326 | 3,6 M $ | 0,28 % |
| 24 | British American Tobacco PLC | 62 085 | 3,6 M $ | 0,28 % |
| 25 | Welltower Inc | 16 698 | 3,3 M $ | 0,26 % |
| 26 | SAP SE | 18 516 | 3,2 M $ | 0,25 % |
| 27 | Accenture PLC | 15 869 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| 28 | Haleon PLC | 610 860 | 3 M $ | 0,24 % |
| 29 | Jabil Inc | 11 286 | 3 M $ | 0,23 % |
| 30 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 96 015 | 2,9 M $ | 0,23 % |
| 31 | Compass Group PLC | 103 617 | 2,9 M $ | 0,23 % |
| 32 | Cigna Group/The | 10 517 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| 33 | ASML Holding NV | 2 096 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| 34 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 8 939 | 2,7 M $ | 0,21 % |
| 35 | Coca-Cola Co/The | 34 754 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| 36 | Unilever PLC | 48 120 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| 37 | Tencent Holdings Ltd | 41 856 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| 38 | KLA Corp | 1 765 | 2,6 M $ | 0,20 % |
| 39 | Constellation Brands Inc | 17 148 | 2,6 M $ | 0,20 % |
| 40 | Argenx SE | 3 522 | 2,6 M $ | 0,20 % |
| 41 | Flex Ltd | 38 959 | 2,6 M $ | 0,20 % |
| 42 | United Therapeutics Corp | 4 300 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 43 | TJX Cos Inc/The | 15 922 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 44 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 2 904 | 2,5 M $ | 0,19 % |
| 45 | Intuitive Surgical Inc | 5 301 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 46 | Bank Leumi Le-Israel BM | 107 614 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 47 | NXP Semiconductors NV | 12 140 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 48 | Philip Morris International Inc. | 14 201 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| 49 | Uber Technologies Inc | 32 323 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| 50 | Elevance Health Inc | 7 938 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| 51 | US Foods Holding Corp | 24 809 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| 52 | Nestle SA | 23 087 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| 53 | Mizuho Financial Group Inc | 54 963 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| 54 | DSV A/S | 9 206 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| 55 | CH Robinson Worldwide Inc | 13 266 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| 56 | Prudential PLC | 156 309 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| 57 | Interactive Brokers Group Inc | 32 229 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| 58 | Accor SA | 44 530 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 59 | Anglo American PLC | 49 435 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 60 | Home Depot Inc/The | 6 437 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| 61 | Cencora Inc | 6 721 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| 62 | Tenet Healthcare Corp | 11 119 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| 63 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3 800 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| 64 | UniCredit SpA | 28 788 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| 65 | Equinix Inc | 2 101 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| 66 | Tokyo Electron Ltd | 8 180 | 2 M $ | 0,16 % |
| 67 | Hitachi Ltd | 69 200 | 2 M $ | 0,16 % |
| 68 | Ferguson Enterprises Inc | 8 598 | 2 M $ | 0,16 % |
| 69 | Targa Resources Corp | 7 902 | 2 M $ | 0,15 % |
| 70 | Sandvik AB | 50 074 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 71 | Parker-Hannifin Corp | 2 144 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 72 | UCB SA | 6 340 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 73 | Spotify Technology SA | 3 872 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 74 | Glencore PLC | 246 770 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 75 | Erste Group Bank AG | 17 091 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 76 | KBC Group NV | 14 044 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 77 | Northrop Grumman Corp | 2 491 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 78 | Next PLC | 9 805 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 79 | AbbVie Inc | 7 410 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 80 | Singapore Telecommunications Ltd | 417 945 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 81 | Quest Diagnostics Inc | 8 091 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 82 | Synopsys Inc | 3 938 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 83 | WESCO International Inc | 5 665 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 84 | Amrize Ltd | 27 745 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 85 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 37 600 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 86 | Axon Enterprise Inc | 3 569 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 87 | GSK PLC | 53 862 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 88 | Diageo PLC | 79 580 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 89 | Tradeweb Markets Inc | 12 496 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 90 | ICICI Bank Ltd | 56 452 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 91 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 51 500 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 92 | Wells Fargo & Co | 17 267 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 93 | S&P Global Inc | 3 072 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 94 | Weichai Power Co Ltd | 364 914 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 95 | AstraZeneca PLC | 6 565 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 96 | Dassault Systemes SE | 59 852 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 97 | Analog Devices Inc | 3 759 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 98 | Amadeus IT Group SA | 20 826 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 99 | Constellation Software Inc/Canada | 652 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 100 | Rheinmetall AG | 672 | 1,1 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,4 %
- Santé 17,7 %
- Communication 10,6 %
- Finance 8,4 %
- Industrie 7,7 %
- Consommation de base 7,1 %
- Consommation cyclique 6,8 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 1,7 %
- Énergie 0,6 %
- Non attribué 8,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 68,9 %
- EUR 8,7 %
- GBP 7,7 %
- TWD 4,1 %
- JPY 3,1 %
- HKD 1,5 %
- CHF 1,2 %
- BRL 0,9 %
- DKK 0,9 %
- KRW 0,8 %
- ILS 0,7 %
- SEK 0,6 %
- SGD 0,5 %
- CAD 0,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 65,9 %
- Royaume-Uni 7,7 %
- Taïwan 4,1 %
- France 3,6 %
- Japon 3,1 %
- Pays-Bas 2,4 %
- Allemagne 1,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,5 %
- Singapour 1,3 %
- Suisse 1,2 %
- Belgique 1,1 %
- Brésil 1,1 %
- Autres pays 5,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 56 | 213,3 M $ | 65,92 % |
| 2 | Royaume-Uni | 12 | 25 M $ | 7,73 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 13,2 M $ | 4,07 % |
| 4 | France | 4 | 11,7 M $ | 3,61 % |
| 5 | Japon | 7 | 10,2 M $ | 3,14 % |
| 6 | Pays-Bas | 4 | 7,8 M $ | 2,40 % |
| 7 | Allemagne | 3 | 5 M $ | 1,55 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 4,9 M $ | 1,50 % |
| 9 | Singapour | 2 | 4,2 M $ | 1,29 % |
| 10 | Suisse | 2 | 3,8 M $ | 1,17 % |
| 11 | Belgique | 2 | 3,6 M $ | 1,12 % |
| 12 | Brésil | 2 | 3,6 M $ | 1,12 % |
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