Portfolio von Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund
Aspiriant Trust · 108 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,3 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 29.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,3 %
- Gesundheit 14,4 %
- Kommunikation 9,5 %
- Zyklischer Konsum 5,9 %
- Finanzen 5,4 %
- Industrie 4,4 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Immobilien 1,7 %
- Energie 0,6 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Nicht zugeordnet 26,2 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 68,9 %
- EUR 8,7 %
- GBP 7,7 %
- TWD 4,1 %
- JPY 3,1 %
- HKD 1,5 %
- CHF 1,2 %
- BRL 0,9 %
- DKK 0,9 %
- KRW 0,8 %
- ILS 0,7 %
- SEK 0,6 %
- SGD 0,5 %
- CAD 0,4 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 65,9 %
- GB 7,7 %
- TW 4,1 %
- FR 3,6 %
- JP 3,1 %
- NL 2,4 %
- DE 1,5 %
- HK 1,5 %
- SG 1,3 %
- CH 1,2 %
- BE 1,1 %
- BR 1,1 %
- Weitere Länder 5,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 56 | 213,3 Mio. $ | 65,92 % |
| GB | 12 | 25 Mio. $ | 7,73 % |
| TW | 1 | 13,2 Mio. $ | 4,07 % |
| FR | 4 | 11,7 Mio. $ | 3,61 % |
| JP | 7 | 10,2 Mio. $ | 3,14 % |
| NL | 4 | 7,8 Mio. $ | 2,40 % |
| DE | 3 | 5 Mio. $ | 1,55 % |
| HK | 3 | 4,9 Mio. $ | 1,50 % |
| SG | 2 | 4,2 Mio. $ | 1,29 % |
| CH | 2 | 3,8 Mio. $ | 1,17 % |
| BE | 2 | 3,6 Mio. $ | 1,12 % |
| BR | 2 | 3,6 Mio. $ | 1,12 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 39.623 | 14,7 Mio. $ | 1,14 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 228.020 | 13,2 Mio. $ | 1,03 % |
| Amazon.com Inc | 46.553 | 9,7 Mio. $ | 0,76 % |
| Apple Inc | 37.732 | 9,6 Mio. $ | 0,75 % |
| NVIDIA Corp | 51.303 | 8,9 Mio. $ | 0,70 % |
| Meta Platforms Inc | 14.763 | 8,4 Mio. $ | 0,66 % |
| Alphabet Inc | 28.675 | 8,2 Mio. $ | 0,64 % |
| Broadcom Inc | 25.459 | 7,9 Mio. $ | 0,61 % |
| Johnson & Johnson | 30.254 | 7,4 Mio. $ | 0,58 % |
| Alphabet Inc | 24.917 | 7,1 Mio. $ | 0,56 % |
| Lam Research Corp | 29.424 | 6,3 Mio. $ | 0,49 % |
| Safran SA | 19.167 | 6,3 Mio. $ | 0,49 % |
| Eli Lilly & Co | 6.421 | 5,9 Mio. $ | 0,46 % |
| Merck & Co Inc | 47.317 | 5,7 Mio. $ | 0,44 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 10.874 | 5,3 Mio. $ | 0,42 % |
| Salesforce Inc | 25.719 | 4,8 Mio. $ | 0,37 % |
| Mastercard Inc | 9.162 | 4,6 Mio. $ | 0,36 % |
| Netflix Inc | 43.475 | 4,2 Mio. $ | 0,33 % |
| Texas Instruments Inc | 21.147 | 4,1 Mio. $ | 0,32 % |
| US Bancorp | 78.850 | 4,1 Mio. $ | 0,32 % |
| Visa Inc | 12.881 | 3,9 Mio. $ | 0,30 % |
| Abbott Laboratories | 37.289 | 3,8 Mio. $ | 0,30 % |
| UnitedHealth Group Inc | 13.326 | 3,6 Mio. $ | 0,28 % |
| British American Tobacco PLC | 62.085 | 3,6 Mio. $ | 0,28 % |
| Welltower Inc | 16.698 | 3,3 Mio. $ | 0,26 % |
| SAP SE | 18.516 | 3,2 Mio. $ | 0,25 % |
| Accenture PLC | 15.869 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| Haleon PLC | 610.860 | 3 Mio. $ | 0,24 % |
| Jabil Inc | 11.286 | 3 Mio. $ | 0,23 % |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 96.015 | 2,9 Mio. $ | 0,23 % |
| Compass Group PLC | 103.617 | 2,9 Mio. $ | 0,23 % |
| Cigna Group/The | 10.517 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| ASML Holding NV | 2.096 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 8.939 | 2,7 Mio. $ | 0,21 % |
| Coca-Cola Co/The | 34.754 | 2,6 Mio. $ | 0,21 % |
| Unilever PLC | 48.120 | 2,6 Mio. $ | 0,21 % |
| Tencent Holdings Ltd | 41.856 | 2,6 Mio. $ | 0,21 % |
| KLA Corp | 1.765 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| Constellation Brands Inc | 17.148 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| Argenx SE | 3.522 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| Flex Ltd | 38.959 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| United Therapeutics Corp | 4.300 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| TJX Cos Inc/The | 15.922 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| Hanwha Aerospace Co Ltd | 2.904 | 2,5 Mio. $ | 0,19 % |
| Intuitive Surgical Inc | 5.301 | 2,4 Mio. $ | 0,19 % |
| Bank Leumi Le-Israel BM | 107.614 | 2,4 Mio. $ | 0,19 % |
| NXP Semiconductors NV | 12.140 | 2,4 Mio. $ | 0,19 % |
| Philip Morris International Inc. | 14.201 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| Uber Technologies Inc | 32.323 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| Elevance Health Inc | 7.938 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| US Foods Holding Corp | 24.809 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| Nestle SA | 23.087 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| Mizuho Financial Group Inc | 54.963 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| DSV A/S | 9.206 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| CH Robinson Worldwide Inc | 13.266 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| Prudential PLC | 156.309 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 32.229 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| Accor SA | 44.530 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| Anglo American PLC | 49.435 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| Home Depot Inc/The | 6.437 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| Cencora Inc | 6.721 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| Tenet Healthcare Corp | 11.119 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.800 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| UniCredit SpA | 28.788 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| Equinix Inc | 2.101 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| Tokyo Electron Ltd | 8.180 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| Hitachi Ltd | 69.200 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 8.598 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| Targa Resources Corp | 7.902 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| Sandvik AB | 50.074 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| Parker-Hannifin Corp | 2.144 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| UCB SA | 6.340 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| Spotify Technology SA | 3.872 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| Glencore PLC | 246.770 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| Erste Group Bank AG | 17.091 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| KBC Group NV | 14.044 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| Northrop Grumman Corp | 2.491 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| Next PLC | 9.805 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| AbbVie Inc | 7.410 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| Singapore Telecommunications Ltd | 417.945 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| Quest Diagnostics Inc | 8.091 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| Synopsys Inc | 3.938 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| WESCO International Inc | 5.665 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| Amrize Ltd | 27.745 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 37.600 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| Axon Enterprise Inc | 3.569 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| GSK PLC | 53.862 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| Diageo PLC | 79.580 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| Tradeweb Markets Inc | 12.496 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| ICICI Bank Ltd | 56.452 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 51.500 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| Wells Fargo & Co | 17.267 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| S&P Global Inc | 3.072 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| Weichai Power Co Ltd | 364.914 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| AstraZeneca PLC | 6.565 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| Dassault Systemes SE | 59.852 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| Analog Devices Inc | 3.759 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| Amadeus IT Group SA | 20.826 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| Constellation Software Inc/Canada | 652 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| Rheinmetall AG | 672 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | 56.000 | 932.446,9 $ | 0,07 % |
| Experian PLC | 22.530 | 779.414 $ | 0,06 % |
| Knorr-Bremse AG | 6.240 | 712.931,1 $ | 0,06 % |
| Itau Unibanco Holding SA | 82.767 | 693.587,5 $ | 0,05 % |
| Novo Nordisk A/S | 17.175 | 628.510,5 $ | 0,05 % |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | 21.273 | 590.463,2 $ | 0,05 % |
| Shionogi & Co Ltd | 13.200 | 291.996,5 $ | 0,02 % |
| Havas NV | 1.504 | 26.340,5 $ | 0,00 % |