Zusammensetzung von Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund
Aspiriant Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 323,6 Mio. $ in Aktien, 25,2 %
- Positionen
- 108 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 7,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 56.000 | 932.446,9 $ | 0,07 % |
| 102 | Experian PLC | 22.530 | 779.414 $ | 0,06 % |
| 103 | Knorr-Bremse AG | 6.240 | 712.931,1 $ | 0,06 % |
| 104 | Itau Unibanco Holding SA | 82.767 | 693.587,5 $ | 0,05 % |
| 105 | Novo Nordisk A/S | 17.175 | 628.510,5 $ | 0,05 % |
| 106 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 21.273 | 590.463,2 $ | 0,05 % |
| 107 | Shionogi & Co Ltd | 13.200 | 291.996,5 $ | 0,02 % |
| 108 | Havas NV | 1.504 | 26.340,5 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,4 %
- Gesundheit 17,7 %
- Kommunikation 10,6 %
- Finanzen 8,4 %
- Industrie 7,7 %
- Basiskonsum 7,1 %
- Zyklischer Konsum 6,8 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,7 %
- Energie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 8,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 68,9 %
- EUR 8,7 %
- GBP 7,7 %
- TWD 4,1 %
- JPY 3,1 %
- HKD 1,5 %
- CHF 1,2 %
- BRL 0,9 %
- DKK 0,9 %
- KRW 0,8 %
- ILS 0,7 %
- SEK 0,6 %
- SGD 0,5 %
- CAD 0,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 65,9 %
- Vereinigtes Königreich 7,7 %
- Taiwan 4,1 %
- Frankreich 3,6 %
- Japan 3,1 %
- Niederlande 2,4 %
- Deutschland 1,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,5 %
- Singapur 1,3 %
- Schweiz 1,2 %
- Belgien 1,1 %
- Brasilien 1,1 %
- Weitere Länder 5,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 56 | 213,3 Mio. $ | 65,92 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 12 | 25 Mio. $ | 7,73 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 13,2 Mio. $ | 4,07 % |
| 4 | Frankreich | 4 | 11,7 Mio. $ | 3,61 % |
| 5 | Japan | 7 | 10,2 Mio. $ | 3,14 % |
| 6 | Niederlande | 4 | 7,8 Mio. $ | 2,40 % |
| 7 | Deutschland | 3 | 5 Mio. $ | 1,55 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 4,9 Mio. $ | 1,50 % |
| 9 | Singapur | 2 | 4,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 10 | Schweiz | 2 | 3,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 11 | Belgien | 2 | 3,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 12 | Brasilien | 2 | 3,6 Mio. $ | 1,12 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000036290