Zusammensetzung von Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund
Aspiriant Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 367,8 Mio. $ in Aktien, 26,0 %
- Positionen
- 111 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 8,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ASPEED Technology Inc | 2.041 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 102 | Axon Enterprise Inc | 1.822 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 103 | Bank Leumi Le-Israel BM | 43.057 | 963.555,5 $ | 0,07 % |
| 104 | Northrop Grumman Corp | 1.543 | 785.865,3 $ | 0,06 % |
| 105 | Sandvik AB | 18.873 | 779.363,5 $ | 0,06 % |
| 106 | Knorr-Bremse AG | 6.240 | 726.084,9 $ | 0,05 % |
| 107 | United Therapeutics Corp | 1.031 | 558.626,7 $ | 0,04 % |
| 108 | Shionogi & Co Ltd | 31.200 | 533.099,5 $ | 0,04 % |
| 109 | Singapore Telecommunications Ltd | 134.645 | 459.680,3 $ | 0,03 % |
| 110 | Galderma Group AG | 1.390 | 316.152,2 $ | 0,02 % |
| 111 | Havas NV | 1.504 | 29.362,2 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,2 %
- Gesundheit 16,6 %
- Finanzen 9,8 %
- Kommunikation 8,3 %
- Zyklischer Konsum 6,6 %
- Basiskonsum 6,3 %
- Industrie 6,1 %
- Immobilien 2,2 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Energie 0,7 %
- Nicht zugeordnet 8,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 70,6 %
- EUR 8,2 %
- GBP 7,2 %
- TWD 5,3 %
- JPY 3,0 %
- KRW 1,8 %
- HKD 1,2 %
- BRL 0,7 %
- DKK 0,7 %
- HUF 0,4 %
- CAD 0,3 %
- ILS 0,3 %
- SEK 0,2 %
- SGD 0,1 %
- CHF 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 67,6 %
- Vereinigtes Königreich 7,5 %
- Taiwan 5,3 %
- Frankreich 3,3 %
- Japan 3,0 %
- Südkorea 1,8 %
- Niederlande 1,8 %
- Belgien 1,2 %
- Deutschland 1,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,8 %
- Italien 0,8 %
- Brasilien 0,7 %
- Weitere Länder 5,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 60 | 248,7 Mio. $ | 67,62 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 12 | 27,5 Mio. $ | 7,48 % |
| 3 | Taiwan | 3 | 19,4 Mio. $ | 5,27 % |
| 4 | Frankreich | 4 | 12,2 Mio. $ | 3,32 % |
| 5 | Japan | 6 | 11 Mio. $ | 2,98 % |
| 6 | Südkorea | 2 | 6,7 Mio. $ | 1,83 % |
| 7 | Niederlande | 3 | 6,5 Mio. $ | 1,75 % |
| 8 | Belgien | 2 | 4,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 9 | Deutschland | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 11 | Italien | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 12 | Brasilien | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,71 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000036290