Composition d'Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 323,6 M $ en actions, soit 25,2 %
- Positions
- 108 dans 21 pays
- 10 premières
- 7,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 56 000 | 932,4 k $ | 0,07 % |
| 102 | Experian PLC | 22 530 | 779,4 k $ | 0,06 % |
| 103 | Knorr-Bremse AG | 6 240 | 712,9 k $ | 0,06 % |
| 104 | Itau Unibanco Holding SA | 82 767 | 693,6 k $ | 0,05 % |
| 105 | Novo Nordisk A/S | 17 175 | 628,5 k $ | 0,05 % |
| 106 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 21 273 | 590,5 k $ | 0,05 % |
| 107 | Shionogi & Co Ltd | 13 200 | 292 k $ | 0,02 % |
| 108 | Havas NV | 1 504 | 26,3 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,4 %
- Santé 17,7 %
- Communication 10,6 %
- Finance 8,4 %
- Industrie 7,7 %
- Consommation de base 7,1 %
- Consommation cyclique 6,8 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 1,7 %
- Énergie 0,6 %
- Non attribué 8,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 68,9 %
- EUR 8,7 %
- GBP 7,7 %
- TWD 4,1 %
- JPY 3,1 %
- HKD 1,5 %
- CHF 1,2 %
- BRL 0,9 %
- DKK 0,9 %
- KRW 0,8 %
- ILS 0,7 %
- SEK 0,6 %
- SGD 0,5 %
- CAD 0,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 65,9 %
- Royaume-Uni 7,7 %
- Taïwan 4,1 %
- France 3,6 %
- Japon 3,1 %
- Pays-Bas 2,4 %
- Allemagne 1,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,5 %
- Singapour 1,3 %
- Suisse 1,2 %
- Belgique 1,1 %
- Brésil 1,1 %
- Autres pays 5,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 56 | 213,3 M $ | 65,92 % |
| 2 | Royaume-Uni | 12 | 25 M $ | 7,73 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 13,2 M $ | 4,07 % |
| 4 | France | 4 | 11,7 M $ | 3,61 % |
| 5 | Japon | 7 | 10,2 M $ | 3,14 % |
| 6 | Pays-Bas | 4 | 7,8 M $ | 2,40 % |
| 7 | Allemagne | 3 | 5 M $ | 1,55 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 4,9 M $ | 1,50 % |
| 9 | Singapour | 2 | 4,2 M $ | 1,29 % |
| 10 | Suisse | 2 | 3,8 M $ | 1,17 % |
| 11 | Belgique | 2 | 3,6 M $ | 1,12 % |
| 12 | Brésil | 2 | 3,6 M $ | 1,12 % |
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Titelia. « Composition d'Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000036290