Zusammensetzung von Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 323,6 Mio. $ in Aktien, 25,2 %
- Positionen
- 108 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 7,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 39.623 | 14,7 Mio. $ | 1,14 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 228.020 | 13,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 46.553 | 9,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 4 | Apple Inc | 37.732 | 9,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 51.303 | 8,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 14.763 | 8,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 7 | Alphabet Inc | 28.675 | 8,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 8 | Broadcom Inc | 25.459 | 7,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 9 | Johnson & Johnson | 30.254 | 7,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 10 | Alphabet Inc | 24.917 | 7,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 11 | Lam Research Corp | 29.424 | 6,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 12 | Safran SA | 19.167 | 6,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 6.421 | 5,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 14 | Merck & Co Inc | 47.317 | 5,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 15 | Thermo Fisher Scientific Inc | 10.874 | 5,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 16 | Salesforce Inc | 25.719 | 4,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 17 | Mastercard Inc | 9.162 | 4,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 18 | Netflix Inc | 43.475 | 4,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 19 | Texas Instruments Inc | 21.147 | 4,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 20 | US Bancorp | 78.850 | 4,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 21 | Visa Inc | 12.881 | 3,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 22 | Abbott Laboratories | 37.289 | 3,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 23 | UnitedHealth Group Inc | 13.326 | 3,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 24 | British American Tobacco PLC | 62.085 | 3,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 25 | Welltower Inc | 16.698 | 3,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 26 | SAP SE | 18.516 | 3,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 27 | Accenture PLC | 15.869 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 28 | Haleon PLC | 610.860 | 3 Mio. $ | 0,24 % |
| 29 | Jabil Inc | 11.286 | 3 Mio. $ | 0,23 % |
| 30 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 96.015 | 2,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 31 | Compass Group PLC | 103.617 | 2,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 32 | Cigna Group/The | 10.517 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 33 | ASML Holding NV | 2.096 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 34 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 8.939 | 2,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 35 | Coca-Cola Co/The | 34.754 | 2,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 36 | Unilever PLC | 48.120 | 2,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 37 | Tencent Holdings Ltd | 41.856 | 2,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 38 | KLA Corp | 1.765 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 39 | Constellation Brands Inc | 17.148 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 40 | Argenx SE | 3.522 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 41 | Flex Ltd | 38.959 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 42 | United Therapeutics Corp | 4.300 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 43 | TJX Cos Inc/The | 15.922 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 44 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 2.904 | 2,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 45 | Intuitive Surgical Inc | 5.301 | 2,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 46 | Bank Leumi Le-Israel BM | 107.614 | 2,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 47 | NXP Semiconductors NV | 12.140 | 2,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 48 | Philip Morris International Inc. | 14.201 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 49 | Uber Technologies Inc | 32.323 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 50 | Elevance Health Inc | 7.938 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 51 | US Foods Holding Corp | 24.809 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 52 | Nestle SA | 23.087 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 53 | Mizuho Financial Group Inc | 54.963 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 54 | DSV A/S | 9.206 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 55 | CH Robinson Worldwide Inc | 13.266 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 56 | Prudential PLC | 156.309 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 57 | Interactive Brokers Group Inc | 32.229 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 58 | Accor SA | 44.530 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 59 | Anglo American PLC | 49.435 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 60 | Home Depot Inc/The | 6.437 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 61 | Cencora Inc | 6.721 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 62 | Tenet Healthcare Corp | 11.119 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 63 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.800 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 64 | UniCredit SpA | 28.788 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 65 | Equinix Inc | 2.101 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 66 | Tokyo Electron Ltd | 8.180 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 67 | Hitachi Ltd | 69.200 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 68 | Ferguson Enterprises Inc | 8.598 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 69 | Targa Resources Corp | 7.902 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 70 | Sandvik AB | 50.074 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 71 | Parker-Hannifin Corp | 2.144 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 72 | UCB SA | 6.340 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 73 | Spotify Technology SA | 3.872 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 74 | Glencore PLC | 246.770 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 75 | Erste Group Bank AG | 17.091 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 76 | KBC Group NV | 14.044 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 77 | Northrop Grumman Corp | 2.491 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 78 | Next PLC | 9.805 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 79 | AbbVie Inc | 7.410 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 80 | Singapore Telecommunications Ltd | 417.945 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 81 | Quest Diagnostics Inc | 8.091 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 82 | Synopsys Inc | 3.938 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 83 | WESCO International Inc | 5.665 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 84 | Amrize Ltd | 27.745 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 85 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 37.600 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 86 | Axon Enterprise Inc | 3.569 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 87 | GSK PLC | 53.862 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 88 | Diageo PLC | 79.580 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 89 | Tradeweb Markets Inc | 12.496 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 90 | ICICI Bank Ltd | 56.452 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 91 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 51.500 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 92 | Wells Fargo & Co | 17.267 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 93 | S&P Global Inc | 3.072 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 94 | Weichai Power Co Ltd | 364.914 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 95 | AstraZeneca PLC | 6.565 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 96 | Dassault Systemes SE | 59.852 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 97 | Analog Devices Inc | 3.759 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 98 | Amadeus IT Group SA | 20.826 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 99 | Constellation Software Inc/Canada | 652 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 100 | Rheinmetall AG | 672 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,4 %
- Gesundheit 17,7 %
- Kommunikation 10,6 %
- Finanzen 8,4 %
- Industrie 7,7 %
- Basiskonsum 7,1 %
- Zyklischer Konsum 6,8 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,7 %
- Energie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 8,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 68,9 %
- EUR 8,7 %
- GBP 7,7 %
- TWD 4,1 %
- JPY 3,1 %
- HKD 1,5 %
- CHF 1,2 %
- BRL 0,9 %
- DKK 0,9 %
- KRW 0,8 %
- ILS 0,7 %
- SEK 0,6 %
- SGD 0,5 %
- CAD 0,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 65,9 %
- Vereinigtes Königreich 7,7 %
- Taiwan 4,1 %
- Frankreich 3,6 %
- Japan 3,1 %
- Niederlande 2,4 %
- Deutschland 1,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,5 %
- Singapur 1,3 %
- Schweiz 1,2 %
- Belgien 1,1 %
- Brasilien 1,1 %
- Weitere Länder 5,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 56 | 213,3 Mio. $ | 65,92 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 12 | 25 Mio. $ | 7,73 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 13,2 Mio. $ | 4,07 % |
| 4 | Frankreich | 4 | 11,7 Mio. $ | 3,61 % |
| 5 | Japan | 7 | 10,2 Mio. $ | 3,14 % |
| 6 | Niederlande | 4 | 7,8 Mio. $ | 2,40 % |
| 7 | Deutschland | 3 | 5 Mio. $ | 1,55 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 4,9 Mio. $ | 1,50 % |
| 9 | Singapur | 2 | 4,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 10 | Schweiz | 2 | 3,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 11 | Belgien | 2 | 3,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 12 | Brasilien | 2 | 3,6 Mio. $ | 1,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000036290