Composition de Dynamic International Opportunity Fund
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- Actif net
- 62,9 M $ dont 59 M $ en actions, soit 93,8 %
- Positions
- 30 dans 1 pays
- 10 premières
- 61,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Franklin FTSE Japan ETF | 189 633 | 7,5 M $ | 11,98 % |
| 2 | FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST | 64 915 | 6,9 M $ | 10,89 % |
| 3 | ISHARES INC | 23 970 | 4,8 M $ | 7,69 % |
| 4 | FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST | 74 493 | 3,8 M $ | 6,09 % |
| 5 | FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST | 101 156 | 3,6 M $ | 5,67 % |
| 6 | FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST | 84 886 | 2,7 M $ | 4,34 % |
| 7 | Franklin FTSE China ETF | 122 989 | 2,5 M $ | 3,99 % |
| 8 | iShares MSCI Brazil ETF | 68 129 | 2,4 M $ | 3,74 % |
| 9 | ISHARES INC | 31 059 | 2,3 M $ | 3,72 % |
| 10 | ISHARES INC | 39 158 | 2,3 M $ | 3,70 % |
| 11 | FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST | 34 927 | 2,3 M $ | 3,67 % |
| 12 | ISHARES INC | 29 739 | 1,9 M $ | 2,99 % |
| 13 | ISHARES TRUST | 21 830 | 1,8 M $ | 2,90 % |
| 14 | FRANKLIN FTSE INDIA ETF | 50 368 | 1,8 M $ | 2,85 % |
| 15 | FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST | 35 164 | 1,5 M $ | 2,42 % |
| 16 | ISHARES INC | 36 740 | 1,5 M $ | 2,32 % |
| 17 | ISHARES INC | 18 292 | 1,3 M $ | 2,04 % |
| 18 | FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST | 37 289 | 1,3 M $ | 1,99 % |
| 19 | ISHARES INC | 26 393 | 1,2 M $ | 1,91 % |
| 20 | ISHARES INC | 40 610 | 849,6 k $ | 1,35 % |
| 21 | ISHARES INC | 17 796 | 821,1 k $ | 1,31 % |
| 22 | ISHARES INC | 14 011 | 700,3 k $ | 1,11 % |
| 23 | ISHARES INC | 10 565 | 625,9 k $ | 0,99 % |
| 24 | JPMorgan BetaBuilders Canada E | 6 249 | 621,2 k $ | 0,99 % |
| 25 | ISHARES INC | 5 685 | 617,4 k $ | 0,98 % |
| 26 | FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST | 24 217 | 518,5 k $ | 0,82 % |
| 27 | ISHARES TRUST | 3 009 | 332 k $ | 0,53 % |
| 28 | ISHARES INC | 10 915 | 307,4 k $ | 0,49 % |
| 29 | iShares China Large-Cap ETF | 7 377 | 233 k $ | 0,37 % |
| 30 | FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST | 69 765 | 697,7 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Fonds 3,1 %
- Non attribué 96,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 30 | 59 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Dynamic International Opportunity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000035095