Composition de Dynamic International Opportunity Fund
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- Actif net
- 58,3 M $ dont 51,4 M $ en actions, soit 88,2 %
- Positions
- 36 dans 1 pays
- 10 premières
- 55,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Franklin FTSE Japan ETF | 189 633 | 6,9 M $ | 11,77 % |
| 2 | Franklin Templeton ETF Trust | 55 292 | 3,8 M $ | 6,46 % |
| 3 | Franklin FTSE Canada ETF | 74 493 | 3,6 M $ | 6,25 % |
| 4 | Franklin Templeton ETF Trust | 101 156 | 3,5 M $ | 6,03 % |
| 5 | Franklin Templeton ETF Trust | 122 989 | 2,8 M $ | 4,72 % |
| 6 | Franklin Templeton ETF Trust | 84 886 | 2,7 M $ | 4,55 % |
| 7 | iShares MSCI South Korea ETF | 19 170 | 2,4 M $ | 4,05 % |
| 8 | Ishares Inc | 31 059 | 2,3 M $ | 4,01 % |
| 9 | Ishares Inc | 39 158 | 2,1 M $ | 3,65 % |
| 10 | Ishares Inc | 29 739 | 2 M $ | 3,46 % |
| 11 | iShares MSCI Brazil ETF | 44 276 | 1,7 M $ | 2,92 % |
| 12 | Franklin Templeton ETF Trust | 50 368 | 1,7 M $ | 2,87 % |
| 13 | iShares Trust | 20 702 | 1,7 M $ | 2,87 % |
| 14 | Ishares Inc | 36 740 | 1,5 M $ | 2,51 % |
| 15 | Franklin Templeton ETF Trust | 35 164 | 1,4 M $ | 2,45 % |
| 16 | Franklin Templeton ETF Trust | 34 927 | 1,4 M $ | 2,39 % |
| 17 | Franklin Templeton ETF Trust | 37 289 | 1,2 M $ | 2,11 % |
| 18 | Ishares Inc | 26 393 | 1,1 M $ | 1,96 % |
| 19 | Ishares Inc | 18 292 | 1,1 M $ | 1,80 % |
| 20 | iShares MSCI Hong Kong ETF | 40 610 | 937,7 k $ | 1,61 % |
| 21 | iShares Trust | 17 796 | 810,8 k $ | 1,39 % |
| 22 | Ishares Inc | 14 011 | 682,6 k $ | 1,17 % |
| 23 | JPMorgan BetaBuilders Canada E | 6 249 | 587,8 k $ | 1,01 % |
| 24 | Franklin FTSE Brazil ETF | 24 217 | 578,5 k $ | 0,99 % |
| 25 | Ishares Inc | 10 565 | 564,4 k $ | 0,97 % |
| 26 | iShares MSCI Taiwan ETF | 5 685 | 403,2 k $ | 0,69 % |
| 27 | iShares Trust | 3 534 | 370 k $ | 0,63 % |
| 28 | Ishares Inc | 10 915 | 303 k $ | 0,52 % |
| 29 | iShares China Large-Cap ETF | 7 377 | 264,8 k $ | 0,45 % |
| 30 | Ishares Inc | 8 792 | 249,8 k $ | 0,43 % |
| 31 | Ishares Inc | 3 428 | 237,8 k $ | 0,41 % |
| 32 | Ishares Inc | 8 155 | 230,1 k $ | 0,39 % |
| 33 | iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 4 191 | 166,6 k $ | 0,29 % |
| 34 | iShares Trust | 9 726 | 153,6 k $ | 0,26 % |
| 35 | iShares Trust | 2 997 | 74,4 k $ | 0,13 % |
| 36 | Franklin Templeton ETF Trust | 69 765 | 697,7 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Fonds 1,0 %
- Non attribué 99,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 36 | 51,4 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Dynamic International Opportunity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000035095