Zusammensetzung von Dynamic International Opportunity Fund
NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 62,9 Mio. $ davon 59 Mio. $ in Aktien, 93,8 %
- Positionen
- 30 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 61,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Franklin FTSE Japan ETF | 189.633 | 7,5 Mio. $ | 11,98 % |
| 2 | FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST | 64.915 | 6,9 Mio. $ | 10,89 % |
| 3 | ISHARES INC | 23.970 | 4,8 Mio. $ | 7,69 % |
| 4 | FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST | 74.493 | 3,8 Mio. $ | 6,09 % |
| 5 | FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST | 101.156 | 3,6 Mio. $ | 5,67 % |
| 6 | FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST | 84.886 | 2,7 Mio. $ | 4,34 % |
| 7 | Franklin FTSE China ETF | 122.989 | 2,5 Mio. $ | 3,99 % |
| 8 | iShares MSCI Brazil ETF | 68.129 | 2,4 Mio. $ | 3,74 % |
| 9 | ISHARES INC | 31.059 | 2,3 Mio. $ | 3,72 % |
| 10 | ISHARES INC | 39.158 | 2,3 Mio. $ | 3,70 % |
| 11 | FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST | 34.927 | 2,3 Mio. $ | 3,67 % |
| 12 | ISHARES INC | 29.739 | 1,9 Mio. $ | 2,99 % |
| 13 | ISHARES TRUST | 21.830 | 1,8 Mio. $ | 2,90 % |
| 14 | FRANKLIN FTSE INDIA ETF | 50.368 | 1,8 Mio. $ | 2,85 % |
| 15 | FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST | 35.164 | 1,5 Mio. $ | 2,42 % |
| 16 | ISHARES INC | 36.740 | 1,5 Mio. $ | 2,32 % |
| 17 | ISHARES INC | 18.292 | 1,3 Mio. $ | 2,04 % |
| 18 | FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST | 37.289 | 1,3 Mio. $ | 1,99 % |
| 19 | ISHARES INC | 26.393 | 1,2 Mio. $ | 1,91 % |
| 20 | ISHARES INC | 40.610 | 849.561,2 $ | 1,35 % |
| 21 | ISHARES INC | 17.796 | 821.107,4 $ | 1,31 % |
| 22 | ISHARES INC | 14.011 | 700.269,8 $ | 1,11 % |
| 23 | ISHARES INC | 10.565 | 625.870,6 $ | 0,99 % |
| 24 | JPMorgan BetaBuilders Canada E | 6.249 | 621.150,6 $ | 0,99 % |
| 25 | ISHARES INC | 5.685 | 617.447,9 $ | 0,98 % |
| 26 | FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST | 24.217 | 518.486 $ | 0,82 % |
| 27 | ISHARES TRUST | 3.009 | 332.043,2 $ | 0,53 % |
| 28 | ISHARES INC | 10.915 | 307.366,4 $ | 0,49 % |
| 29 | iShares China Large-Cap ETF | 7.377 | 233.039,4 $ | 0,37 % |
| 30 | FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST | 69.765 | 697,7 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 3,1 %
- Nicht zugeordnet 96,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 30 | 59 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Dynamic International Opportunity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000035095