Portfolio von Dynamic International Opportunity Fund
NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II · 36 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 58,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 62.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 1,0 %
- Nicht zugeordnet 99,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 36 | 51,4 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Franklin FTSE Japan ETF | 189.633 | 6,9 Mio. $ | 11,77 % |
| Franklin Templeton ETF Trust | 55.292 | 3,8 Mio. $ | 6,46 % |
| Franklin FTSE Canada ETF | 74.493 | 3,6 Mio. $ | 6,25 % |
| Franklin Templeton ETF Trust | 101.156 | 3,5 Mio. $ | 6,03 % |
| Franklin Templeton ETF Trust | 122.989 | 2,8 Mio. $ | 4,72 % |
| Franklin Templeton ETF Trust | 84.886 | 2,7 Mio. $ | 4,55 % |
| iShares MSCI South Korea ETF | 19.170 | 2,4 Mio. $ | 4,05 % |
| Ishares Inc | 31.059 | 2,3 Mio. $ | 4,01 % |
| Ishares Inc | 39.158 | 2,1 Mio. $ | 3,65 % |
| Ishares Inc | 29.739 | 2 Mio. $ | 3,46 % |
| iShares MSCI Brazil ETF | 44.276 | 1,7 Mio. $ | 2,92 % |
| Franklin Templeton ETF Trust | 50.368 | 1,7 Mio. $ | 2,87 % |
| iShares Trust | 20.702 | 1,7 Mio. $ | 2,87 % |
| Ishares Inc | 36.740 | 1,5 Mio. $ | 2,51 % |
| Franklin Templeton ETF Trust | 35.164 | 1,4 Mio. $ | 2,45 % |
| Franklin Templeton ETF Trust | 34.927 | 1,4 Mio. $ | 2,39 % |
| Franklin Templeton ETF Trust | 37.289 | 1,2 Mio. $ | 2,11 % |
| Ishares Inc | 26.393 | 1,1 Mio. $ | 1,96 % |
| Ishares Inc | 18.292 | 1,1 Mio. $ | 1,80 % |
| iShares MSCI Hong Kong ETF | 40.610 | 937.684,9 $ | 1,61 % |
| iShares Trust | 17.796 | 810.785,8 $ | 1,39 % |
| Ishares Inc | 14.011 | 682.615,9 $ | 1,17 % |
| JPMorgan BetaBuilders Canada E | 6.249 | 587.780,9 $ | 1,01 % |
| Franklin FTSE Brazil ETF | 24.217 | 578.544,1 $ | 0,99 % |
| Ishares Inc | 10.565 | 564.382,3 $ | 0,97 % |
| iShares MSCI Taiwan ETF | 5.685 | 403.180,2 $ | 0,69 % |
| iShares Trust | 3.534 | 369.956,8 $ | 0,63 % |
| Ishares Inc | 10.915 | 303.000,4 $ | 0,52 % |
| iShares China Large-Cap ETF | 7.377 | 264.834,3 $ | 0,45 % |
| Ishares Inc | 8.792 | 249.780,7 $ | 0,43 % |
| Ishares Inc | 3.428 | 237.834,6 $ | 0,41 % |
| Ishares Inc | 8.155 | 230.134,1 $ | 0,39 % |
| iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 4.191 | 166.592,3 $ | 0,29 % |
| iShares Trust | 9.726 | 153.573,5 $ | 0,26 % |
| iShares Trust | 2.997 | 74.415,5 $ | 0,13 % |
| Franklin Templeton ETF Trust | 69.765 | 697,7 $ | 0,00 % |