Composition de GMO Resources Fund
ISIN US3620144093
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 92,9 %
- Positions
- 103 dans 24 pays
- 10 premières
- 38,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | TATNEFT PJSC | 3 476 399 | 0,1 $ | |
| 102 | GAZPROM NEFT' PAO | 3 574 704 | 0,1 $ | |
| 103 | PHOSAGRO PJSC | 6 533 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Matériaux 22,9 %
- Énergie 12,4 %
- Industrie 0,3 %
- Non attribué 64,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 51,5 %
- GBP 20,6 %
- CAD 9,4 %
- EUR 5,4 %
- BRL 4,4 %
- NOK 3,0 %
- DKK 1,3 %
- CNY 1,2 %
- JPY 1,2 %
- HKD 0,5 %
- ZAR 0,5 %
- AUD 0,5 %
- PKR 0,3 %
- PLN 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 42,3 %
- Royaume-Uni 20,6 %
- Canada 9,4 %
- Brésil 4,4 %
- Chili 3,0 %
- Mexique 3,0 %
- Finlande 2,6 %
- Argentine 2,4 %
- Norvège 2,1 %
- France 1,4 %
- Danemark 1,3 %
- Chine 1,2 %
- Autres pays 6,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 36 | 497,6 M $ | 42,29 % |
| 2 | Royaume-Uni | 6 | 242,5 M $ | 20,60 % |
| 3 | Canada | 14 | 110,1 M $ | 9,35 % |
| 4 | Brésil | 6 | 51,8 M $ | 4,40 % |
| 5 | Chili | 1 | 35,7 M $ | 3,03 % |
| 6 | Mexique | 1 | 35,3 M $ | 3,00 % |
| 7 | Finlande | 2 | 30 M $ | 2,55 % |
| 8 | Argentine | 1 | 28,5 M $ | 2,42 % |
| 9 | Norvège | 6 | 25 M $ | 2,13 % |
| 10 | France | 3 | 17 M $ | 1,45 % |
| 11 | Danemark | 1 | 15,7 M $ | 1,33 % |
| 12 | Chine | 2 | 14,1 M $ | 1,20 % |
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Titelia. « Composition de GMO Resources Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000034948