Zusammensetzung von GMO Resources Fund
ISIN US3620144093
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 92,9 %
- Positionen
- 103 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 38,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | TATNEFT PJSC | 3.476.399 | 0,1 $ | |
| 102 | GAZPROM NEFT' PAO | 3.574.704 | 0,1 $ | |
| 103 | PHOSAGRO PJSC | 6.533 | 0 $ |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 22,9 %
- Energie 12,4 %
- Industrie 0,3 %
- Nicht zugeordnet 64,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 51,5 %
- GBP 20,6 %
- CAD 9,4 %
- EUR 5,4 %
- BRL 4,4 %
- NOK 3,0 %
- DKK 1,3 %
- CNY 1,2 %
- JPY 1,2 %
- HKD 0,5 %
- ZAR 0,5 %
- AUD 0,5 %
- PKR 0,3 %
- PLN 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 42,3 %
- Vereinigtes Königreich 20,6 %
- Kanada 9,4 %
- Brasilien 4,4 %
- Chile 3,0 %
- Mexiko 3,0 %
- Finnland 2,6 %
- Argentinien 2,4 %
- Norwegen 2,1 %
- Frankreich 1,4 %
- Dänemark 1,3 %
- China 1,2 %
- Weitere Länder 6,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 36 | 497,6 Mio. $ | 42,29 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 6 | 242,5 Mio. $ | 20,60 % |
| 3 | Kanada | 14 | 110,1 Mio. $ | 9,35 % |
| 4 | Brasilien | 6 | 51,8 Mio. $ | 4,40 % |
| 5 | Chile | 1 | 35,7 Mio. $ | 3,03 % |
| 6 | Mexiko | 1 | 35,3 Mio. $ | 3,00 % |
| 7 | Finnland | 2 | 30 Mio. $ | 2,55 % |
| 8 | Argentinien | 1 | 28,5 Mio. $ | 2,42 % |
| 9 | Norwegen | 6 | 25 Mio. $ | 2,13 % |
| 10 | Frankreich | 3 | 17 Mio. $ | 1,45 % |
| 11 | Dänemark | 1 | 15,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 12 | China | 2 | 14,1 Mio. $ | 1,20 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von GMO Resources Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000034948