Composition d'Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
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- Actif net
- 427,8 M $ dont 418,7 M $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 197 dans 22 pays
- 10 premières
- 8,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd | 5 152 480 | 4,4 M $ | 1,03 % |
| 2 | TISCO FINANCIAL GROUP PCL | 1 034 711 | 4 M $ | 0,93 % |
| 3 | Kuwait Finance House KSCP | 1 523 825 | 3,9 M $ | 0,90 % |
| 4 | Borouge PLC | 5 647 294 | 3,7 M $ | 0,86 % |
| 5 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 784 509 | 3,4 M $ | 0,79 % |
| 6 | Mega Financial Holding Co Ltd | 2 049 012 | 3,4 M $ | 0,79 % |
| 7 | Chang Hwa Commercial Bank Ltd | 4 269 968 | 3,3 M $ | 0,78 % |
| 8 | Taiwan High Speed Rail Corp | 4 091 096 | 3,3 M $ | 0,77 % |
| 9 | First Financial Holding Co Ltd | 2 870 488 | 3,3 M $ | 0,76 % |
| 10 | Boubyan Bank KSCP | 1 544 123 | 3,2 M $ | 0,75 % |
| 11 | Taiwan Business Bank | 5 626 870 | 3,2 M $ | 0,74 % |
| 12 | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The | 2 248 627 | 3,2 M $ | 0,74 % |
| 13 | Taichung Commercial Bank Co Ltd | 4 932 236 | 3,1 M $ | 0,73 % |
| 14 | Starlux Airlines Co Ltd | 4 582 062 | 3,1 M $ | 0,72 % |
| 15 | Saudi Telecom Co | 261 508 | 3 M $ | 0,70 % |
| 16 | NEPI Rockcastle NV | 322 011 | 3 M $ | 0,69 % |
| 17 | SCB X PCL | 625 431 | 2,9 M $ | 0,67 % |
| 18 | Kasikornbank PCL | 389 469 | 2,8 M $ | 0,66 % |
| 19 | Malayan Banking Bhd | 1 059 442 | 2,8 M $ | 0,66 % |
| 20 | Thanachart Capital PCL | 1 207 960 | 2,8 M $ | 0,66 % |
| 21 | National Bank of Kuwait SAKP | 1 003 942 | 2,8 M $ | 0,65 % |
| 22 | TMBTHANACHART BANK PCL | 29 966 859 | 2,7 M $ | 0,64 % |
| 23 | IOI Corp Bhd | 2 497 400 | 2,7 M $ | 0,63 % |
| 24 | Al Rayan Bank | 4 945 608 | 2,7 M $ | 0,63 % |
| 25 | Jarir Marketing Co | 603 062 | 2,7 M $ | 0,63 % |
| 26 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 2 242 633 | 2,7 M $ | 0,63 % |
| 27 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 1 382 297 | 2,7 M $ | 0,62 % |
| 28 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 2 105 378 | 2,6 M $ | 0,61 % |
| 29 | Al Ahli Bank of Kuwait KSCP | 3 020 674 | 2,6 M $ | 0,61 % |
| 30 | Saudi Arabian Oil Co | 370 240 | 2,6 M $ | 0,61 % |
| 31 | SD Guthrie Bhd | 1 605 442 | 2,6 M $ | 0,60 % |
| 32 | Taiwan Mobile Co Ltd | 741 362 | 2,6 M $ | 0,60 % |
| 33 | Tenaga Nasional Bhd | 716 172 | 2,6 M $ | 0,60 % |
| 34 | Bid Corp Ltd | 92 794 | 2,5 M $ | 0,59 % |
| 35 | Bangkok Bank PCL | 443 198 | 2,5 M $ | 0,59 % |
| 36 | Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC | 2 313 826 | 2,5 M $ | 0,59 % |
| 37 | President Chain Store Corp | 360 000 | 2,5 M $ | 0,58 % |
| 38 | RHB Bank Bhd | 1 187 279 | 2,5 M $ | 0,58 % |
| 39 | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | 1 842 110 | 2,5 M $ | 0,58 % |
| 40 | Uni-President Enterprises Corp | 1 084 949 | 2,5 M $ | 0,58 % |
| 41 | PUBLIC BANK BHD | 1 948 100 | 2,5 M $ | 0,58 % |
| 42 | Bank of China Ltd | 3 489 309 | 2,4 M $ | 0,57 % |
| 43 | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd | 1 592 600 | 2,4 M $ | 0,57 % |
| 44 | Adnoc Gas PLC | 2 701 133 | 2,4 M $ | 0,57 % |
| 45 | Thai Beverage PCL | 6 754 394 | 2,4 M $ | 0,57 % |
| 46 | Gulf Bank KSCP | 2 130 918 | 2,4 M $ | 0,57 % |
| 47 | AMMB Holdings Bhd | 1 460 000 | 2,4 M $ | 0,57 % |
| 48 | Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd | 1 182 000 | 2,4 M $ | 0,56 % |
| 49 | Komercni Banka AS | 47 324 | 2,4 M $ | 0,55 % |
| 50 | Bank of Communications Co Ltd | 2 417 000 | 2,3 M $ | 0,54 % |
| 51 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 2 415 811 | 2,3 M $ | 0,54 % |
| 52 | ICICI Bank Ltd | 76 248 | 2,3 M $ | 0,53 % |
| 53 | BB Seguridade Participacoes SA | 280 676 | 2,3 M $ | 0,53 % |
| 54 | Saudi Awwal Bank | 252 216 | 2,3 M $ | 0,53 % |
| 55 | Hong Leong Bank Bhd | 419 570 | 2,3 M $ | 0,53 % |
| 56 | CELCOMDIGI BHD | 3 098 100 | 2,3 M $ | 0,53 % |
| 57 | Mesaieed Petrochemical Holding Co | 7 316 490 | 2,2 M $ | 0,51 % |
| 58 | Caixa Seguridade Participacoes S/A | 551 510 | 2,2 M $ | 0,51 % |
| 59 | Hengan International Group Co Ltd | 693 830 | 2,2 M $ | 0,51 % |
| 60 | Saudi Energy Co | 482 618 | 2,2 M $ | 0,51 % |
| 61 | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 540 500 | 2,2 M $ | 0,51 % |
| 62 | Petronas Gas Bhd | 507 344 | 2,2 M $ | 0,51 % |
| 63 | CIMB Group Holdings Bhd | 1 124 400 | 2,2 M $ | 0,51 % |
| 64 | MISC Bhd | 1 110 900 | 2,2 M $ | 0,51 % |
| 65 | China Airlines Ltd | 3 114 000 | 2,2 M $ | 0,50 % |
| 66 | Kunlun Energy Co Ltd | 2 332 000 | 2,2 M $ | 0,50 % |
| 67 | PTT PCL | 1 869 224 | 2,2 M $ | 0,50 % |
| 68 | Warba Bank KSCP | 2 383 018 | 2,2 M $ | 0,50 % |
| 69 | OUTsurance Group Ltd | 429 887 | 2,1 M $ | 0,50 % |
| 70 | CEZ AS | 33 250 | 2,1 M $ | 0,50 % |
| 71 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 7 489 | 2,1 M $ | 0,50 % |
| 72 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 384 934 | 2,1 M $ | 0,50 % |
| 73 | Riyad Bank | 392 415 | 2,1 M $ | 0,50 % |
| 74 | Asia Cement Corp | 2 086 057 | 2,1 M $ | 0,50 % |
| 75 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 92 270 | 2,1 M $ | 0,50 % |
| 76 | IHH Healthcare Bhd | 1 038 195 | 2,1 M $ | 0,50 % |
| 77 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 650 972 | 2,1 M $ | 0,49 % |
| 78 | China Construction Bank Corp | 1 800 278 | 2,1 M $ | 0,49 % |
| 79 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 3 241 469 | 2,1 M $ | 0,49 % |
| 80 | Growthpoint Properties Ltd | 1 966 224 | 2,1 M $ | 0,49 % |
| 81 | Krung Thai Bank PCL | 1 587 148 | 2,1 M $ | 0,49 % |
| 82 | Bank Al-Jazira | 646 252 | 2,1 M $ | 0,49 % |
| 83 | Arab National Bank | 361 559 | 2,1 M $ | 0,49 % |
| 84 | Eva Airways Corp | 1 560 000 | 2,1 M $ | 0,49 % |
| 85 | Kuala Lumpur Kepong Bhd | 403 600 | 2,1 M $ | 0,49 % |
| 86 | Remgro Ltd | 176 449 | 2,1 M $ | 0,48 % |
| 87 | Qatar National Bank QPSC | 453 788 | 2,1 M $ | 0,48 % |
| 88 | Banco Santander Chile | 23 682 067 | 2,1 M $ | 0,48 % |
| 89 | Alliance Bank Malaysia Bhd | 1 771 000 | 2,1 M $ | 0,48 % |
| 90 | Enel Americas SA | 21 721 339 | 2,1 M $ | 0,48 % |
| 91 | Sinopharm Group Co Ltd | 927 600 | 2,1 M $ | 0,48 % |
| 92 | China Tower Corp Ltd | 1 607 313 | 2,1 M $ | 0,48 % |
| 93 | Klabin SA | 567 373 | 2 M $ | 0,48 % |
| 94 | Banque Saudi Fransi | 385 390 | 2 M $ | 0,48 % |
| 95 | Vodacom Group Ltd | 208 841 | 2 M $ | 0,47 % |
| 96 | Lien Hwa Industrial Holdings Corp | 1 619 981 | 2 M $ | 0,47 % |
| 97 | China Merchants Bank Co Ltd | 309 500 | 2 M $ | 0,47 % |
| 98 | Agricultural Bank of China Ltd | 2 496 873 | 2 M $ | 0,47 % |
| 99 | Advanced Info Service PCL | 176 503 | 2 M $ | 0,47 % |
| 100 | Shoprite Holdings Ltd | 115 230 | 2 M $ | 0,47 % |
Répartition par secteur
- Finance 2,0 %
- Énergie 0,5 %
- Non attribué 97,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 19,7 %
- HKD 16,4 %
- MYR 11,1 %
- SAR 10,9 %
- ZAR 8,2 %
- THB 6,2 %
- KWD 4,7 %
- MXN 4,3 %
- QAR 3,9 %
- BRL 3,3 %
- AED 3,0 %
- CLP 2,3 %
- USD 1,8 %
- CZK 1,1 %
- EUR 0,9 %
- PHP 0,8 %
- SGD 0,6 %
- PLN 0,5 %
- HUF 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 19,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 11,4 %
- Malaisie 11,1 %
- Arabie saoudite 10,9 %
- Afrique du Sud 8,2 %
- Thaïlande 6,2 %
- Koweït 4,7 %
- Mexique 4,3 %
- Qatar 3,9 %
- Brésil 3,3 %
- Émirats arabes unis 3,0 %
- Chine 2,9 %
- Autres pays 10,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 35 | 82,6 M $ | 19,72 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 24 | 47,6 M $ | 11,37 % |
| 3 | Malaisie | 21 | 46,3 M $ | 11,07 % |
| 4 | Arabie saoudite | 23 | 45,5 M $ | 10,87 % |
| 5 | Afrique du Sud | 17 | 34,3 M $ | 8,19 % |
| 6 | Thaïlande | 10 | 25,9 M $ | 6,18 % |
| 7 | Koweït | 7 | 19,7 M $ | 4,71 % |
| 8 | Mexique | 10 | 18,2 M $ | 4,34 % |
| 9 | Qatar | 8 | 16,1 M $ | 3,85 % |
| 10 | Brésil | 7 | 13,7 M $ | 3,28 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 5 | 12,7 M $ | 3,03 % |
| 12 | Chine | 7 | 12,3 M $ | 2,94 % |
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