Composition d'Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
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- Actif net
- 427,8 M $ dont 418,7 M $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 197 dans 22 pays
- 10 premières
- 8,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Industries Qatar QSC | 681 689 | 2 M $ | 0,46 % |
| 102 | TIME dotCom Bhd | 1 334 900 | 2 M $ | 0,46 % |
| 103 | Alinma Bank | 314 523 | 2 M $ | 0,46 % |
| 104 | Qatar Islamic Bank QPSC | 327 878 | 2 M $ | 0,46 % |
| 105 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 491 000 | 2 M $ | 0,46 % |
| 106 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 998 000 | 1,9 M $ | 0,46 % |
| 107 | United Plantations BHD | 235 600 | 1,9 M $ | 0,46 % |
| 108 | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co | 31 093 | 1,9 M $ | 0,46 % |
| 109 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 933 000 | 1,9 M $ | 0,46 % |
| 110 | Standard Bank Group Ltd | 97 854 | 1,9 M $ | 0,45 % |
| 111 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 152 071 | 1,9 M $ | 0,45 % |
| 112 | Al Rajhi Bank | 115 949 | 1,9 M $ | 0,45 % |
| 113 | China Resources Power Holdings Co Ltd | 784 000 | 1,9 M $ | 0,45 % |
| 114 | Reliance Industries Ltd | 35 150 | 1,9 M $ | 0,45 % |
| 115 | Bidvest Group Ltd | 128 213 | 1,9 M $ | 0,45 % |
| 116 | Grupo Comercial Chedraui SA de CV | 367 013 | 1,9 M $ | 0,45 % |
| 117 | Porto Seguro SA | 177 284 | 1,9 M $ | 0,45 % |
| 118 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 1 061 756 | 1,9 M $ | 0,45 % |
| 119 | Guangdong Investment Ltd | 1 768 000 | 1,9 M $ | 0,45 % |
| 120 | Etihad Etisalat Co | 114 866 | 1,9 M $ | 0,44 % |
| 121 | Dubai Electricity & Water Authority PJSC | 2 550 534 | 1,9 M $ | 0,44 % |
| 122 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 99 599 | 1,9 M $ | 0,44 % |
| 123 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 816 884 | 1,9 M $ | 0,44 % |
| 124 | Banco de Chile | 9 060 870 | 1,9 M $ | 0,44 % |
| 125 | Sanlam Ltd | 354 786 | 1,9 M $ | 0,44 % |
| 126 | Commercial Bank PSQC/The | 1 660 775 | 1,9 M $ | 0,44 % |
| 127 | Almarai Co JSC | 151 355 | 1,9 M $ | 0,44 % |
| 128 | Gruma SAB de CV | 125 507 | 1,9 M $ | 0,44 % |
| 129 | Nedbank Group Ltd | 110 573 | 1,9 M $ | 0,44 % |
| 130 | Richter Gedeon Nyrt | 50 182 | 1,9 M $ | 0,44 % |
| 131 | CPFL Energia SA | 205 299 | 1,9 M $ | 0,44 % |
| 132 | QL Resources Bhd | 1 905 300 | 1,9 M $ | 0,44 % |
| 133 | Zhejiang Expressway Co Ltd | 2 092 117 | 1,9 M $ | 0,43 % |
| 134 | China Petroleum & Chemical Corp | 3 272 000 | 1,8 M $ | 0,43 % |
| 135 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 3 186 676 | 1,8 M $ | 0,43 % |
| 136 | Telekom Malaysia Bhd | 965 200 | 1,8 M $ | 0,43 % |
| 137 | China Communications Services Corp Ltd | 3 338 000 | 1,8 M $ | 0,42 % |
| 138 | China Resources Gas Group Ltd | 851 400 | 1,8 M $ | 0,42 % |
| 139 | Ruentex Development Co Ltd | 2 179 000 | 1,8 M $ | 0,42 % |
| 140 | Bank AlBilad | 275 040 | 1,8 M $ | 0,42 % |
| 141 | SABIC Agri-Nutrients Co | 54 875 | 1,8 M $ | 0,42 % |
| 142 | FirstRand Ltd | 301 487 | 1,8 M $ | 0,42 % |
| 143 | Sunway Bhd | 1 394 500 | 1,8 M $ | 0,42 % |
| 144 | Empresas Copec SA | 262 946 | 1,8 M $ | 0,42 % |
| 145 | Enel Chile SA | 20 330 600 | 1,8 M $ | 0,42 % |
| 146 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 898 992 | 1,8 M $ | 0,42 % |
| 147 | China CITIC Bank Corp Ltd | 1 818 050 | 1,8 M $ | 0,42 % |
| 148 | HDFC Bank Ltd | 74 482 | 1,8 M $ | 0,42 % |
| 149 | Discovery Ltd | 111 730 | 1,8 M $ | 0,41 % |
| 150 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 64 129 | 1,8 M $ | 0,41 % |
| 151 | SM Investments Corp | 182 917 | 1,8 M $ | 0,41 % |
| 152 | Haitian International Holdings Ltd | 667 000 | 1,8 M $ | 0,41 % |
| 153 | China Power International Development Ltd | 4 884 000 | 1,8 M $ | 0,41 % |
| 154 | Qatar Gas Transport Co Ltd | 1 552 320 | 1,8 M $ | 0,41 % |
| 155 | Absa Group Ltd | 127 555 | 1,8 M $ | 0,41 % |
| 156 | JUMBO SA | 62 725 | 1,7 M $ | 0,41 % |
| 157 | Poly Property Services Co Ltd | 487 600 | 1,7 M $ | 0,41 % |
| 158 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 161 283 | 1,7 M $ | 0,41 % |
| 159 | America Movil SAB de CV | 1 367 104 | 1,7 M $ | 0,41 % |
| 160 | Equatorial SA | 228 301 | 1,7 M $ | 0,41 % |
| 161 | Tsingtao Brewery Co Ltd | 292 000 | 1,7 M $ | 0,41 % |
| 162 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 551 000 | 1,7 M $ | 0,40 % |
| 163 | Shenzhen International Holdings Ltd | 2 195 322 | 1,7 M $ | 0,40 % |
| 164 | Telefonica Brasil SA | 266 043 | 1,7 M $ | 0,40 % |
| 165 | Arca Continental SAB de CV | 149 041 | 1,7 M $ | 0,40 % |
| 166 | Saudi National Bank/The | 162 243 | 1,7 M $ | 0,40 % |
| 167 | SAL Saudi Logistics Services | 36 727 | 1,7 M $ | 0,40 % |
| 168 | Old Mutual Ltd | 2 096 402 | 1,7 M $ | 0,40 % |
| 169 | Chailease Holding Co Ltd | 492 660 | 1,7 M $ | 0,40 % |
| 170 | Far Eastern New Century Corp | 2 018 070 | 1,7 M $ | 0,40 % |
| 171 | China Steel Corp | 2 888 000 | 1,7 M $ | 0,40 % |
| 172 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 578 124 | 1,7 M $ | 0,39 % |
| 173 | Clicks Group Ltd | 125 305 | 1,7 M $ | 0,39 % |
| 174 | Nahdi Medical Co | 65 567 | 1,7 M $ | 0,39 % |
| 175 | Highwealth Construction Corp | 1 222 000 | 1,7 M $ | 0,39 % |
| 176 | Qingdao Port International Co Ltd | 1 825 000 | 1,7 M $ | 0,39 % |
| 177 | Jiangsu Expressway Co Ltd | 1 329 712 | 1,6 M $ | 0,38 % |
| 178 | China Gas Holdings Ltd | 2 099 989 | 1,6 M $ | 0,38 % |
| 179 | China Suntien Green Energy Corp Ltd | 3 893 000 | 1,6 M $ | 0,38 % |
| 180 | Sichuan Expressway Co Ltd | 2 650 000 | 1,6 M $ | 0,38 % |
| 181 | China Everbright Bank Co Ltd | 4 010 000 | 1,6 M $ | 0,38 % |
| 182 | Mouwasat Medical Services Co | 97 760 | 1,6 M $ | 0,38 % |
| 183 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 825 200 | 1,6 M $ | 0,37 % |
| 184 | Ooredoo QPSC | 463 093 | 1,6 M $ | 0,37 % |
| 185 | International Games System Co Ltd | 66 000 | 1,6 M $ | 0,37 % |
| 186 | Beijing Enterprises Water Group Ltd | 5 256 000 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 187 | Pou Chen Corp | 2 085 000 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 188 | China Overseas Property Holdings Ltd | 3 515 000 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 189 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 129 950 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 190 | Saudi Basic Industries Corp | 114 895 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 191 | Astra Industrial Group Co | 46 662 | 1,5 M $ | 0,35 % |
| 192 | Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd | 1 572 000 | 1,5 M $ | 0,35 % |
| 193 | Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co | 40 032 | 1,5 M $ | 0,34 % |
| 194 | Simplo Technology Co Ltd | 133 000 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 195 | Want Want China Holdings Ltd | 3 336 000 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 196 | Manila Electric Co | 180 512 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| 197 | Chicony Electronics Co Ltd | 400 000 | 1,3 M $ | 0,30 % |
Répartition par secteur
- Finance 2,0 %
- Énergie 0,5 %
- Non attribué 97,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 19,7 %
- HKD 16,4 %
- MYR 11,1 %
- SAR 10,9 %
- ZAR 8,2 %
- THB 6,2 %
- KWD 4,7 %
- MXN 4,3 %
- QAR 3,9 %
- BRL 3,3 %
- AED 3,0 %
- CLP 2,3 %
- USD 1,8 %
- CZK 1,1 %
- EUR 0,9 %
- PHP 0,8 %
- SGD 0,6 %
- PLN 0,5 %
- HUF 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 19,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 11,4 %
- Malaisie 11,1 %
- Arabie saoudite 10,9 %
- Afrique du Sud 8,2 %
- Thaïlande 6,2 %
- Koweït 4,7 %
- Mexique 4,3 %
- Qatar 3,9 %
- Brésil 3,3 %
- Émirats arabes unis 3,0 %
- Chine 2,9 %
- Autres pays 10,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 35 | 82,6 M $ | 19,72 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 24 | 47,6 M $ | 11,37 % |
| 3 | Malaisie | 21 | 46,3 M $ | 11,07 % |
| 4 | Arabie saoudite | 23 | 45,5 M $ | 10,87 % |
| 5 | Afrique du Sud | 17 | 34,3 M $ | 8,19 % |
| 6 | Thaïlande | 10 | 25,9 M $ | 6,18 % |
| 7 | Koweït | 7 | 19,7 M $ | 4,71 % |
| 8 | Mexique | 10 | 18,2 M $ | 4,34 % |
| 9 | Qatar | 8 | 16,1 M $ | 3,85 % |
| 10 | Brésil | 7 | 13,7 M $ | 3,28 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 5 | 12,7 M $ | 3,03 % |
| 12 | Chine | 7 | 12,3 M $ | 2,94 % |
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