Composition de BlackRock Advantage Emerging Markets Fund
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- Actif net
- 67,1 M $ dont 62,1 M $ en actions, soit 92,5 %
- Positions
- 382 dans 26 pays
- 10 premières
- 38,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 131 000 | 9,7 M $ | 14,43 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 28 679 | 5 M $ | 7,43 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 2 855 | 3,2 M $ | 4,83 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 39 900 | 2,4 M $ | 3,63 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 73 120 | 1,1 M $ | 1,66 % |
| 6 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 123 500 | 922,6 k $ | 1,37 % |
| 7 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 117 000 | 893,5 k $ | 1,33 % |
| 8 | MEDIATEK INC | 8 000 | 852,2 k $ | 1,27 % |
| 9 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 71 483 | 827,9 k $ | 1,23 % |
| 10 | Bharti Airtel Ltd | 27 557 | 569,3 k $ | 0,85 % |
| 11 | Qatar National Bank QPSC | 120 524 | 548,4 k $ | 0,82 % |
| 12 | DELTA ELECTRONICS INC | 11 000 | 541,2 k $ | 0,81 % |
| 13 | Celltrion Inc | 4 077 | 525,4 k $ | 0,78 % |
| 14 | HDFC Bank Ltd | 61 886 | 484,7 k $ | 0,72 % |
| 15 | ASPEED Technology Inc | 1 100 | 480,4 k $ | 0,72 % |
| 16 | Elite Material Co Ltd | 3 000 | 430,7 k $ | 0,64 % |
| 17 | ENN Energy Holdings Ltd | 71 100 | 425,5 k $ | 0,63 % |
| 18 | Kuwait Finance House KSCP | 166 124 | 421,4 k $ | 0,63 % |
| 19 | WPG Holdings Ltd | 122 000 | 418,3 k $ | 0,62 % |
| 20 | ICICI BANK LTD | 27 538 | 413,9 k $ | 0,62 % |
| 21 | Al Rajhi Bank | 24 399 | 407,2 k $ | 0,61 % |
| 22 | OTP Bank Nyrt | 2 677 | 396,6 k $ | 0,59 % |
| 23 | Accton Technology Corp | 6 000 | 388,9 k $ | 0,58 % |
| 24 | China Petroleum & Chemical Corp | 672 000 | 379,8 k $ | 0,57 % |
| 25 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 1 324 | 378 k $ | 0,56 % |
| 26 | International Container Terminal Services Inc | 23 910 | 375,5 k $ | 0,56 % |
| 27 | Aluminum Corp of China Ltd | 342 000 | 372,4 k $ | 0,55 % |
| 28 | Jarir Marketing Co | 80 239 | 356,2 k $ | 0,53 % |
| 29 | Kasikornbank PCL | 48 200 | 351,7 k $ | 0,52 % |
| 30 | SK SQUARE CO LTD | 503 | 345,9 k $ | 0,52 % |
| 31 | ORLEN SA | 8 384 | 332,7 k $ | 0,50 % |
| 32 | Reliance Industries Ltd | 23 894 | 327,1 k $ | 0,49 % |
| 33 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 415 | 317,1 k $ | 0,47 % |
| 34 | CHROMA ATE INC | 5 000 | 314,1 k $ | 0,47 % |
| 35 | Saudi Arabian Oil Co | 44 306 | 312,6 k $ | 0,47 % |
| 36 | INFOSYS LTD | 26 185 | 311,1 k $ | 0,46 % |
| 37 | Synnex Technology International Corp | 105 000 | 301,1 k $ | 0,45 % |
| 38 | Ennoconn Corp | 24 000 | 298,6 k $ | 0,44 % |
| 39 | Standard Bank Group Ltd | 14 294 | 284,6 k $ | 0,42 % |
| 40 | MISC Bhd | 143 600 | 280,8 k $ | 0,42 % |
| 41 | Saudi Basic Industries Corp | 20 904 | 276,8 k $ | 0,41 % |
| 42 | KB Financial Group Inc | 2 357 | 275,9 k $ | 0,41 % |
| 43 | ASE Technology Holding Co Ltd | 16 000 | 273 k $ | 0,41 % |
| 44 | Meituan | 22 980 | 271,3 k $ | 0,40 % |
| 45 | Larsen & Toubro Ltd | 6 505 | 268,3 k $ | 0,40 % |
| 46 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 8 872 | 265,7 k $ | 0,40 % |
| 47 | Advanced Info Service PCL | 22 300 | 253,3 k $ | 0,38 % |
| 48 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 83 500 | 251,9 k $ | 0,38 % |
| 49 | KT&G Corp | 2 011 | 250,2 k $ | 0,37 % |
| 50 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 97 843 | 249,3 k $ | 0,37 % |
| 51 | Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC | 227 041 | 247,2 k $ | 0,37 % |
| 52 | National Bank of Greece SA | 13 149 | 246 k $ | 0,37 % |
| 53 | Samsung Electronics Co Ltd | 56 | 239,7 k $ | 0,36 % |
| 54 | King Slide Works Co Ltd | 1 000 | 239,6 k $ | 0,36 % |
| 55 | United Microelectronics Corp | 64 000 | 239,4 k $ | 0,36 % |
| 56 | Zijin Mining Group Co Ltd | 56 000 | 237,8 k $ | 0,35 % |
| 57 | Grupo Mexico SAB de CV | 19 673 | 235,9 k $ | 0,35 % |
| 58 | Unimicron Technology Corp | 10 000 | 234,6 k $ | 0,35 % |
| 59 | Emaar Properties PJSC | 77 038 | 229,9 k $ | 0,34 % |
| 60 | Lenovo Group Ltd | 74 000 | 226,3 k $ | 0,34 % |
| 61 | ANTA Sports Products Ltd | 22 400 | 225,4 k $ | 0,34 % |
| 62 | JD.com Inc | 13 210 | 217,3 k $ | 0,32 % |
| 63 | Lojas Renner SA | 80 574 | 216,2 k $ | 0,32 % |
| 64 | China Life Insurance Co Ltd | 57 000 | 212,2 k $ | 0,32 % |
| 65 | Tata Consultancy Services Ltd | 8 150 | 202,2 k $ | 0,30 % |
| 66 | Tsingtao Brewery Co Ltd | 34 000 | 202,1 k $ | 0,30 % |
| 67 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 715 | 189,9 k $ | 0,28 % |
| 68 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 60 990 | 189,3 k $ | 0,28 % |
| 69 | Nan Ya Plastics Corp | 39 000 | 185,3 k $ | 0,28 % |
| 70 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 10 790 | 185 k $ | 0,28 % |
| 71 | Geely Automobile Holdings Ltd | 73 000 | 184,3 k $ | 0,27 % |
| 72 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 87 000 | 181,5 k $ | 0,27 % |
| 73 | Yageo Corp | 12 000 | 180,6 k $ | 0,27 % |
| 74 | China CITIC Bank Corp Ltd | 182 000 | 179,5 k $ | 0,27 % |
| 75 | China Hongqiao Group Ltd | 57 000 | 179,4 k $ | 0,27 % |
| 76 | Impala Platinum Holdings Ltd | 16 071 | 175,3 k $ | 0,26 % |
| 77 | PetroChina Co Ltd | 137 700 | 175,2 k $ | 0,26 % |
| 78 | Gentera SAB de CV | 74 296 | 172,2 k $ | 0,26 % |
| 79 | Sunway Construction Group Bhd | 88 800 | 171,9 k $ | 0,26 % |
| 80 | Doosan Bobcat Inc | 4 162 | 171,3 k $ | 0,26 % |
| 81 | Huatai Securities Co Ltd | 78 200 | 168,6 k $ | 0,25 % |
| 82 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 2 217 | 167,7 k $ | 0,25 % |
| 83 | Power Grid Corp of India Ltd | 56 238 | 167,4 k $ | 0,25 % |
| 84 | BYD Co Ltd | 14 000 | 167,4 k $ | 0,25 % |
| 85 | LG Chem Ltd | 940 | 166,5 k $ | 0,25 % |
| 86 | Emirates NBD Bank PJSC | 20 239 | 166,2 k $ | 0,25 % |
| 87 | New China Life Insurance Co Ltd | 26 900 | 165,9 k $ | 0,25 % |
| 88 | Nongfu Spring Co Ltd | 29 600 | 164,8 k $ | 0,25 % |
| 89 | HCL Technologies Ltd | 11 477 | 162,3 k $ | 0,24 % |
| 90 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 2 279 | 158,2 k $ | 0,24 % |
| 91 | Tripod Technology Corp | 14 000 | 157,2 k $ | 0,23 % |
| 92 | Migros Ticaret AS | 11 928 | 156,9 k $ | 0,23 % |
| 93 | Old Mutual Ltd | 192 178 | 155,4 k $ | 0,23 % |
| 94 | Gold Fields Ltd | 4 812 | 155,4 k $ | 0,23 % |
| 95 | UltraTech Cement Ltd | 1 229 | 153,3 k $ | 0,23 % |
| 96 | PTT PCL | 131 800 | 151,9 k $ | 0,23 % |
| 97 | SCB X PCL | 32 400 | 148,2 k $ | 0,22 % |
| 98 | TCL Electronics Holdings Ltd | 72 000 | 148,1 k $ | 0,22 % |
| 99 | Tata Steel Ltd | 73 879 | 147 k $ | 0,22 % |
| 100 | Indian Oil Corp Ltd | 100 240 | 146,9 k $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,5 %
- Communication 4,8 %
- Finance 3,8 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Énergie 0,8 %
- Matériaux 0,6 %
- Non attribué 59,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 28,2 %
- KRW 19,9 %
- HKD 17,8 %
- INR 11,2 %
- ZAR 2,7 %
- SAR 2,7 %
- CNY 2,5 %
- MXN 2,1 %
- USD 2,1 %
- THB 2,0 %
- BRL 1,2 %
- AED 1,1 %
- PLN 1,1 %
- MYR 0,9 %
- QAR 0,9 %
- KWD 0,7 %
- HUF 0,6 %
- PHP 0,6 %
- IDR 0,6 %
- EUR 0,4 %
- TRY 0,4 %
- CLP 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 28,5 %
- Corée du Sud 20,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,4 %
- Inde 11,3 %
- Chine 4,2 %
- Arabie saoudite 2,7 %
- Afrique du Sud 2,4 %
- Mexique 2,1 %
- Thaïlande 2,0 %
- Brésil 1,6 %
- Émirats arabes unis 1,1 %
- Pologne 1,1 %
- Autres pays 7,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 39 | 17,7 M $ | 28,50 % |
| 2 | Corée du Sud | 45 | 12,7 M $ | 20,47 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 39 | 9,5 M $ | 15,36 % |
| 4 | Inde | 76 | 7 M $ | 11,33 % |
| 5 | Chine | 102 | 2,6 M $ | 4,21 % |
| 6 | Arabie saoudite | 7 | 1,7 M $ | 2,67 % |
| 7 | Afrique du Sud | 12 | 1,5 M $ | 2,41 % |
| 8 | Mexique | 4 | 1,3 M $ | 2,14 % |
| 9 | Thaïlande | 9 | 1,2 M $ | 1,97 % |
| 10 | Brésil | 10 | 994,4 k $ | 1,60 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 4 | 683,1 k $ | 1,10 % |
| 12 | Pologne | 3 | 681,2 k $ | 1,10 % |
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