Composition de BlackRock Advantage Emerging Markets Fund
BlackRock Funds · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 67,1 M $ dont 62,1 M $ en actions, soit 92,5 %
- Positions
- 382 dans 26 pays
- 10 premières
- 38,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | LIFE INSURANCE CORP OF INDIA | 32 821 | 146 k $ | 0,22 % |
| 102 | Samsung Securities Co Ltd | 2 128 | 144,2 k $ | 0,21 % |
| 103 | Kia Corp | 1 559 | 140,6 k $ | 0,21 % |
| 104 | Etihad Etisalat Co | 8 479 | 140,3 k $ | 0,21 % |
| 105 | Yum China Holdings Inc | 2 950 | 139,8 k $ | 0,21 % |
| 106 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 146 000 | 139,7 k $ | 0,21 % |
| 107 | Hana Financial Group Inc | 1 581 | 136,7 k $ | 0,20 % |
| 108 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 338 | 136,6 k $ | 0,20 % |
| 109 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 120 000 | 131,3 k $ | 0,20 % |
| 110 | Delta Electronics Thailand PCL | 15 600 | 127,7 k $ | 0,19 % |
| 111 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 758 100 | 127,5 k $ | 0,19 % |
| 112 | Star Bulk Carriers Corp | 4 317 | 124,1 k $ | 0,18 % |
| 113 | Saudi Energy Co | 26 757 | 121,1 k $ | 0,18 % |
| 114 | Steel Authority of India Ltd | 67 673 | 120 k $ | 0,18 % |
| 115 | Danaos Corp | 842 | 119,3 k $ | 0,18 % |
| 116 | Advantech Co Ltd | 7 000 | 119,2 k $ | 0,18 % |
| 117 | GE Vernova T&D India Ltd | 2 579 | 116,8 k $ | 0,17 % |
| 118 | CITIC Securities Co Ltd | 33 000 | 115,2 k $ | 0,17 % |
| 119 | Eva Airways Corp | 86 000 | 114,7 k $ | 0,17 % |
| 120 | AXIS BANK LTD | 8 823 | 113,6 k $ | 0,17 % |
| 121 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 480 000 | 111,7 k $ | 0,17 % |
| 122 | Vedanta Ltd | 40 186 | 111,6 k $ | 0,17 % |
| 123 | Bank Central Asia Tbk PT | 317 100 | 111,1 k $ | 0,17 % |
| 124 | Samsung C&T Corp | 476 | 110,9 k $ | 0,17 % |
| 125 | Sanlam Ltd | 20 640 | 109,8 k $ | 0,16 % |
| 126 | Nanya Technology Corp | 10 000 | 106,9 k $ | 0,16 % |
| 127 | Quanta Computer Inc | 12 000 | 106,8 k $ | 0,16 % |
| 128 | Pidilite Industries Ltd | 6 319 | 106,7 k $ | 0,16 % |
| 129 | Vedanta Aluminium Metal Ltd | 22 210 | 105,7 k $ | 0,16 % |
| 130 | POSCO Holdings Inc | 1 973 | 104,9 k $ | 0,16 % |
| 131 | Goldwind Science & Technology Co Ltd | 83 800 | 104,1 k $ | 0,16 % |
| 132 | National Aluminium Co Ltd | 28 243 | 103,9 k $ | 0,15 % |
| 133 | Kumba Iron Ore Ltd | 6 507 | 103,3 k $ | 0,15 % |
| 134 | DLF Ltd | 14 820 | 102,4 k $ | 0,15 % |
| 135 | Mahindra & Mahindra Ltd | 2 827 | 100,7 k $ | 0,15 % |
| 136 | WNC Corp /Taiwan | 15 000 | 100,5 k $ | 0,15 % |
| 137 | POSCO Holdings Inc | 464 | 100,2 k $ | 0,15 % |
| 138 | Innovent Biologics Inc | 9 000 | 99,4 k $ | 0,15 % |
| 139 | Banco de Chile | 476 293 | 99,2 k $ | 0,15 % |
| 140 | State Bank of India | 9 148 | 98,5 k $ | 0,15 % |
| 141 | Phison Electronics Corp | 2 000 | 98,4 k $ | 0,15 % |
| 142 | Tech Mahindra Ltd | 5 610 | 97,4 k $ | 0,15 % |
| 143 | Sime Darby Bhd | 180 500 | 95,3 k $ | 0,14 % |
| 144 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 451 | 94,5 k $ | 0,14 % |
| 145 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 1 600 | 93,7 k $ | 0,14 % |
| 146 | XP Inc | 5 424 | 92,5 k $ | 0,14 % |
| 147 | Cemex SAB de CV | 77 882 | 92,2 k $ | 0,14 % |
| 148 | Samsung SDI Co Ltd | 333 | 90,8 k $ | 0,14 % |
| 149 | Navin Fluorine International Ltd | 1 141 | 90,5 k $ | 0,13 % |
| 150 | CPFL Energia SA | 9 912 | 90,2 k $ | 0,13 % |
| 151 | Petronet LNG Ltd | 30 672 | 90,2 k $ | 0,13 % |
| 152 | Grupo Cibest SA | 964 | 89,2 k $ | 0,13 % |
| 153 | Formosa Petrochemical Corp | 41 000 | 88,5 k $ | 0,13 % |
| 154 | Southern Copper Corp | 483 | 88,2 k $ | 0,13 % |
| 155 | Ultrapar Participacoes SA | 13 193 | 86 k $ | 0,13 % |
| 156 | Nine Dragons Paper Holdings Ltd | 89 000 | 85,8 k $ | 0,13 % |
| 157 | Yes Bank Ltd | 358 937 | 85,6 k $ | 0,13 % |
| 158 | CSC Financial Co Ltd | 56 500 | 85 k $ | 0,13 % |
| 159 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 1 255 | 82,7 k $ | 0,12 % |
| 160 | China Eastern Airlines Corp Ltd | 196 000 | 81,6 k $ | 0,12 % |
| 161 | Inventec Corp | 43 000 | 80,7 k $ | 0,12 % |
| 162 | Bank of China Ltd | 115 000 | 80,7 k $ | 0,12 % |
| 163 | Localiza Rent a Car SA | 10 831 | 80,4 k $ | 0,12 % |
| 164 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 3 842 | 80,1 k $ | 0,12 % |
| 165 | Kweichow Moutai Co Ltd | 400 | 80 k $ | 0,12 % |
| 166 | Radico Khaitan Ltd | 1 724 | 78,4 k $ | 0,12 % |
| 167 | Polycab India Ltd | 821 | 78,3 k $ | 0,12 % |
| 168 | Kinik Co | 4 000 | 77,8 k $ | 0,12 % |
| 169 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 41 200 | 75 k $ | 0,11 % |
| 170 | Krung Thai Bank PCL | 56 700 | 74,9 k $ | 0,11 % |
| 171 | Hindalco Industries Ltd | 7 233 | 74,1 k $ | 0,11 % |
| 172 | ITC Ltd | 25 129 | 74 k $ | 0,11 % |
| 173 | Great Eastern Shipping Co Ltd/The | 5 141 | 72,7 k $ | 0,11 % |
| 174 | LG Electronics Inc | 652 | 72,3 k $ | 0,11 % |
| 175 | Bharat Heavy Electricals Ltd | 16 835 | 71,8 k $ | 0,11 % |
| 176 | KIWOOM Securities Co Ltd | 346 | 69,1 k $ | 0,10 % |
| 177 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 148 | 68,4 k $ | 0,10 % |
| 178 | Bosideng International Holdings Ltd | 108 000 | 68,1 k $ | 0,10 % |
| 179 | Asian Paints Ltd | 2 330 | 67 k $ | 0,10 % |
| 180 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd | 69 000 | 66,6 k $ | 0,10 % |
| 181 | Dongfang Electric Corp Ltd | 24 000 | 65,8 k $ | 0,10 % |
| 182 | Nippon Life India Asset Management Ltd | 5 387 | 65,5 k $ | 0,10 % |
| 183 | Hiwin Technologies Corp | 7 000 | 65,1 k $ | 0,10 % |
| 184 | Nestle India Ltd | 4 076 | 64,5 k $ | 0,10 % |
| 185 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 19 198 | 64,2 k $ | 0,10 % |
| 186 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 678 | 63,6 k $ | 0,09 % |
| 187 | Vodacom Group Ltd | 6 540 | 63,4 k $ | 0,09 % |
| 188 | Winbond Electronics Corp | 16 000 | 61,7 k $ | 0,09 % |
| 189 | Doosan Enerbility Co Ltd | 1 342 | 61,5 k $ | 0,09 % |
| 190 | Coca-Cola Icecek AS | 30 654 | 58,7 k $ | 0,09 % |
| 191 | LG Innotek Co Ltd | 170 | 58,7 k $ | 0,09 % |
| 192 | China Merchants Bank Co Ltd | 10 000 | 58,7 k $ | 0,09 % |
| 193 | SK Inc | 154 | 57,5 k $ | 0,09 % |
| 194 | Lupin Ltd | 2 249 | 56,9 k $ | 0,08 % |
| 195 | Hitachi Energy India Ltd | 168 | 56,6 k $ | 0,08 % |
| 196 | China Medical System Holdings Ltd | 37 000 | 56,4 k $ | 0,08 % |
| 197 | SF Holding Co Ltd | 13 000 | 56 k $ | 0,08 % |
| 198 | Infosys Ltd | 4 639 | 55,8 k $ | 0,08 % |
| 199 | InnoCare Pharma Ltd | 32 000 | 55,7 k $ | 0,08 % |
| 200 | LENSKART SOLUTIONS LTD | 9 262 | 54,5 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,5 %
- Communication 4,8 %
- Finance 3,8 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Énergie 0,8 %
- Matériaux 0,6 %
- Non attribué 59,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 28,2 %
- KRW 19,9 %
- HKD 17,8 %
- INR 11,2 %
- ZAR 2,7 %
- SAR 2,7 %
- CNY 2,5 %
- MXN 2,1 %
- USD 2,1 %
- THB 2,0 %
- BRL 1,2 %
- AED 1,1 %
- PLN 1,1 %
- MYR 0,9 %
- QAR 0,9 %
- KWD 0,7 %
- HUF 0,6 %
- PHP 0,6 %
- IDR 0,6 %
- EUR 0,4 %
- TRY 0,4 %
- CLP 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 28,5 %
- Corée du Sud 20,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,4 %
- Inde 11,3 %
- Chine 4,2 %
- Arabie saoudite 2,7 %
- Afrique du Sud 2,4 %
- Mexique 2,1 %
- Thaïlande 2,0 %
- Brésil 1,6 %
- Émirats arabes unis 1,1 %
- Pologne 1,1 %
- Autres pays 7,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 39 | 17,7 M $ | 28,50 % |
| 2 | Corée du Sud | 45 | 12,7 M $ | 20,47 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 39 | 9,5 M $ | 15,36 % |
| 4 | Inde | 76 | 7 M $ | 11,33 % |
| 5 | Chine | 102 | 2,6 M $ | 4,21 % |
| 6 | Arabie saoudite | 7 | 1,7 M $ | 2,67 % |
| 7 | Afrique du Sud | 12 | 1,5 M $ | 2,41 % |
| 8 | Mexique | 4 | 1,3 M $ | 2,14 % |
| 9 | Thaïlande | 9 | 1,2 M $ | 1,97 % |
| 10 | Brésil | 10 | 994,4 k $ | 1,60 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 4 | 683,1 k $ | 1,10 % |
| 12 | Pologne | 3 | 681,2 k $ | 1,10 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de BlackRock Advantage Emerging Markets Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000033603