Composition de FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund
FlexShares Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 7,2 Md $ dont 7,2 Md $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 120 dans 31 pays
- Souches
- 11 de 6 sociétés
- 10 premières
- 36,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ALCOA CORP | 324 207 | 14,7 M $ | 0,20 % |
| 102 | New Hope Liuhe Co Ltd | 14 128 047 | 14,7 M $ | 0,20 % |
| 103 | Guangdong Investment Ltd | 12 558 000 | 13,6 M $ | 0,19 % |
| 104 | Pennon Group PLC | 2 161 380 | 13,5 M $ | 0,19 % |
| 105 | Golden Agri-Resources Ltd | 59 299 400 | 13,2 M $ | 0,18 % |
| 106 | Ovintiv Inc | 199 512 | 12,5 M $ | 0,17 % |
| 107 | Stella-Jones Inc | 218 909 | 12,1 M $ | 0,17 % |
| 108 | Permian Resources Corp | 562 513 | 12 M $ | 0,17 % |
| 109 | Holmen AB | 349 146 | 11,8 M $ | 0,16 % |
| 110 | Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | 831 300 | 10,5 M $ | 0,15 % |
| 111 | Heilongjiang Agriculture Co Ltd | 4 983 734 | 9,1 M $ | 0,13 % |
| 112 | Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd | 4 156 500 | 9 M $ | 0,12 % |
| 113 | Cia De Saneamento do Parana Sanepar | 1 108 400 | 7,9 M $ | 0,11 % |
| 114 | Beijing Enterprises Water Group Ltd | 22 168 000 | 6,5 M $ | 0,09 % |
| 115 | Grandblue Environment Co Ltd | 1 104 370 | 5,1 M $ | 0,07 % |
| 116 | Aguas Andinas SA | 12 865 753 | 4,7 M $ | 0,07 % |
| 117 | Chengdu Xingrong Environment Co Ltd | 4 156 500 | 4,5 M $ | 0,06 % |
| 118 | Emirates Central Cooling Systems Corp | 9 379 835 | 4 M $ | 0,06 % |
| 119 | Maynilad Water Services Inc | 9 975 600 | 3,1 M $ | 0,04 % |
| 120 | Zhongfu Straits Pingtan Development Co Ltd | 3 048 100 | 2,6 M $ | 0,04 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 11 souches de 6 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of Montreal | 4 | 9 M $ | 0,12 % |
| 2 | Royal Bank of Canada | 3 | 5 M $ | 0,07 % |
| 3 | Nordea Bank Abp | 1 | 2 M $ | 0,03 % |
| 4 | Westpac Banking Corp | 1 | 2 M $ | 0,03 % |
| 5 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1 | 1 M $ | 0,01 % |
| 6 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 1 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 34,9 %
- Énergie 22,9 %
- Consommation de base 6,1 %
- Services publics 1,2 %
- Non attribué 34,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 35,7 %
- CAD 17,1 %
- GBP 12,7 %
- AUD 6,8 %
- EUR 5,4 %
- CNY 4,2 %
- NOK 3,9 %
- BRL 3,6 %
- SAR 2,2 %
- QAR 1,2 %
- ZAR 1,2 %
- INR 0,9 %
- MXN 0,8 %
- MYR 0,7 %
- HKD 0,7 %
- JPY 0,6 %
- ILS 0,6 %
- SEK 0,5 %
- PLN 0,4 %
- THB 0,3 %
- IDR 0,2 %
- SGD 0,2 %
- CLP 0,1 %
- AED 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 35,7 %
- Canada 17,1 %
- Royaume-Uni 11,4 %
- Australie 6,8 %
- Chine 4,2 %
- Brésil 3,6 %
- Norvège 3,5 %
- France 2,8 %
- Arabie saoudite 2,2 %
- Suisse 1,4 %
- Qatar 1,2 %
- Afrique du Sud 1,2 %
- Autres pays 9,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 31 | 2,6 Md $ | 35,66 % |
| 2 | Canada | 18 | 1,2 Md $ | 17,10 % |
| 3 | Royaume-Uni | 9 | 817,7 M $ | 11,36 % |
| 4 | Australie | 6 | 489,6 M $ | 6,80 % |
| 5 | Chine | 11 | 302,4 M $ | 4,20 % |
| 6 | Brésil | 7 | 258 M $ | 3,58 % |
| 7 | Norvège | 4 | 252,6 M $ | 3,51 % |
| 8 | France | 1 | 201,2 M $ | 2,80 % |
| 9 | Arabie saoudite | 3 | 155 M $ | 2,15 % |
| 10 | Suisse | 1 | 100,3 M $ | 1,39 % |
| 11 | Qatar | 1 | 86,7 M $ | 1,20 % |
| 12 | Afrique du Sud | 2 | 83 M $ | 1,15 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000033315