Composition de FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund
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- Actif net
- 7,2 Md $ dont 7,2 Md $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 120 dans 31 pays
- Souches
- 11 de 6 sociétés
- 10 premières
- 36,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ExxonMobil Holdings Corp | 2 366 434 | 367,8 M $ | 5,08 % |
| 2 | Corteva Inc | 4 533 356 | 356,8 M $ | 4,93 % |
| 3 | BHP Group Ltd | 7 880 724 | 333,8 M $ | 4,61 % |
| 4 | Nutrien Ltd | 4 538 898 | 313,1 M $ | 4,32 % |
| 5 | SHELL PLC | 5 985 360 | 272,5 M $ | 3,77 % |
| 6 | Chevron Corp | 1 368 874 | 269,4 M $ | 3,72 % |
| 7 | Archer-Daniels-Midland Co | 2 948 344 | 233,7 M $ | 3,23 % |
| 8 | TotalEnergies SE | 2 288 846 | 201,2 M $ | 2,78 % |
| 9 | RIO TINTO PLC | 1 695 852 | 163,7 M $ | 2,26 % |
| 10 | Newmont Corp | 1 432 607 | 134,2 M $ | 1,85 % |
| 11 | CF Industries Holdings Inc | 1 025 270 | 128,4 M $ | 1,77 % |
| 12 | Agnico Eagle Mines Ltd | 853 468 | 123,8 M $ | 1,71 % |
| 13 | BP PLC | 16 379 381 | 121,8 M $ | 1,68 % |
| 14 | Tyson Foods Inc | 1 961 868 | 113,7 M $ | 1,57 % |
| 15 | Freeport-McMoRan Inc | 1 790 066 | 112,1 M $ | 1,55 % |
| 16 | ConocoPhillips | 897 804 | 108,2 M $ | 1,49 % |
| 17 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 2 219 571 | 105,7 M $ | 1,46 % |
| 18 | Glencore PLC | 13 730 305 | 100,3 M $ | 1,39 % |
| 19 | Muyuan Foods Group Co Ltd | 17 176 125 | 99,9 M $ | 1,38 % |
| 20 | Barrick Mining Corp | 2 712 809 | 99,5 M $ | 1,37 % |
| 21 | Mowi ASA | 4 563 837 | 97,5 M $ | 1,35 % |
| 22 | Bunge Global SA | 856 239 | 91 M $ | 1,26 % |
| 23 | American Water Works Co Inc | 656 727 | 88,1 M $ | 1,22 % |
| 24 | Vale SA | 5 819 100 | 87,4 M $ | 1,21 % |
| 25 | Industries Qatar QSC | 29 946 197 | 86,7 M $ | 1,20 % |
| 26 | Suncor Energy Inc | 1 291 286 | 86,7 M $ | 1,20 % |
| 27 | Wheaton Precious Metals Corp | 795 277 | 86,4 M $ | 1,19 % |
| 28 | Yara International ASA | 1 673 684 | 78,8 M $ | 1,09 % |
| 29 | Anglo American PLC | 1 557 302 | 78,2 M $ | 1,08 % |
| 30 | SABIC Agri-Nutrients Co | 2 316 556 | 75,8 M $ | 1,05 % |
| 31 | UPM-Kymmene Oyj | 2 496 671 | 67,6 M $ | 0,93 % |
| 32 | Franco-Nevada Corp | 310 352 | 66 M $ | 0,91 % |
| 33 | United Utilities Group PLC | 3 519 170 | 65,5 M $ | 0,90 % |
| 34 | Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd | 16 071 800 | 65,1 M $ | 0,90 % |
| 35 | Weyerhaeuser Co | 2 477 274 | 62 M $ | 0,86 % |
| 36 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 11 361 100 | 61,9 M $ | 0,86 % |
| 37 | Grupo Mexico SAB de CV | 4 987 800 | 59,7 M $ | 0,82 % |
| 38 | EOG Resources Inc | 387 940 | 57,7 M $ | 0,80 % |
| 39 | Cameco Corp | 667 811 | 57,6 M $ | 0,80 % |
| 40 | Eni SpA | 1 981 265 | 54,7 M $ | 0,76 % |
| 41 | SEVERN TRENT PLC | 1 235 866 | 50,2 M $ | 0,69 % |
| 42 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 2 119 815 | 49,1 M $ | 0,68 % |
| 43 | Mosaic Co/The | 2 211 258 | 48,9 M $ | 0,68 % |
| 44 | Zijin Mining Group Co Ltd | 9 975 600 | 48,7 M $ | 0,67 % |
| 45 | Kinross Gold Corp | 2 111 502 | 48,6 M $ | 0,67 % |
| 46 | Gold Fields Ltd | 1 474 172 | 47,9 M $ | 0,66 % |
| 47 | Saudi Arabian Oil Co | 6 575 583 | 46,4 M $ | 0,64 % |
| 48 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | 5 264 900 | 45 M $ | 0,62 % |
| 49 | Teck Resources Ltd | 739 857 | 44,5 M $ | 0,61 % |
| 50 | Cenovus Energy Inc | 1 427 065 | 43 M $ | 0,59 % |
| 51 | Salmar ASA | 778 651 | 42,3 M $ | 0,58 % |
| 52 | ICL Group Ltd | 7 913 976 | 40,4 M $ | 0,56 % |
| 53 | Essential Utilities Inc | 992 018 | 39,5 M $ | 0,55 % |
| 54 | UPL Ltd | 5 852 352 | 37,1 M $ | 0,51 % |
| 55 | Devon Energy Corp | 803 590 | 36,3 M $ | 0,50 % |
| 56 | Repsol SA | 1 183 217 | 35,9 M $ | 0,50 % |
| 57 | Valterra Platinum Ltd | 468 299 | 35,1 M $ | 0,48 % |
| 58 | Fortescue Ltd | 2 632 450 | 34,2 M $ | 0,47 % |
| 59 | Equinor ASA | 834 071 | 34 M $ | 0,47 % |
| 60 | Saudi Arabian Mining Co | 2 175 235 | 32,8 M $ | 0,45 % |
| 61 | Pan American Silver Corp | 734 315 | 31,6 M $ | 0,44 % |
| 62 | Occidental Petroleum Corp | 548 658 | 31,3 M $ | 0,43 % |
| 63 | K+S AG | 1 815 005 | 30,4 M $ | 0,42 % |
| 64 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 1 083 461 | 30 M $ | 0,41 % |
| 65 | PetroChina Co Ltd | 23 618 000 | 29,9 M $ | 0,41 % |
| 66 | PI Industries Ltd | 1 025 270 | 29,6 M $ | 0,41 % |
| 67 | Suzano SA | 3 325 200 | 28,4 M $ | 0,39 % |
| 68 | Northern Star Resources Ltd | 2 011 746 | 28,1 M $ | 0,39 % |
| 69 | Simpson Manufacturing Co Inc | 149 634 | 28,1 M $ | 0,39 % |
| 70 | LUNDIN MINING CORP | 1 116 713 | 27,6 M $ | 0,38 % |
| 71 | Diamondback Energy Inc | 135 779 | 27,6 M $ | 0,38 % |
| 72 | Svenska Cellulosa AB SCA | 2 344 266 | 26,6 M $ | 0,37 % |
| 73 | ANTOFAGASTA PLC | 540 345 | 26,6 M $ | 0,37 % |
| 74 | EQT Corp | 490 467 | 26,1 M $ | 0,36 % |
| 75 | Mondi PLC | 2 136 441 | 25,7 M $ | 0,35 % |
| 76 | Bakkafrost P/F | 534 803 | 25,5 M $ | 0,35 % |
| 77 | ORLEN SA | 640 101 | 25,3 M $ | 0,35 % |
| 78 | Evolution Mining Ltd | 3 194 963 | 25,3 M $ | 0,35 % |
| 79 | Cal-Maine Foods Inc | 279 871 | 24,6 M $ | 0,34 % |
| 80 | Yunnan Yuntianhua Co Ltd | 5 542 000 | 24,5 M $ | 0,34 % |
| 81 | Southern Copper Corp | 133 008 | 24,3 M $ | 0,34 % |
| 82 | Rayonier Inc | 1 066 835 | 23,2 M $ | 0,32 % |
| 83 | Oji Holdings Corp | 4 156 500 | 23 M $ | 0,32 % |
| 84 | Inpex Corp | 965 600 | 22 M $ | 0,30 % |
| 85 | Royal Gold Inc | 110 840 | 22 M $ | 0,30 % |
| 86 | United Plantations BHD | 2 612 800 | 21,6 M $ | 0,30 % |
| 87 | Coeur Mining Inc | 1 443 691 | 21,5 M $ | 0,30 % |
| 88 | IMPERIAL OIL LTD | 157 947 | 20,5 M $ | 0,28 % |
| 89 | Charoen Pokphand Foods PCL | 29 095 500 | 19,6 M $ | 0,27 % |
| 90 | Asia - Potash International Investment Guangzhou Co Ltd | 2 493 900 | 19,2 M $ | 0,26 % |
| 91 | Santos Ltd | 3 460 979 | 19,1 M $ | 0,26 % |
| 92 | Texas Pacific Land Corp | 44 336 | 17,8 M $ | 0,25 % |
| 93 | Tourmaline Oil Corp | 401 795 | 17,7 M $ | 0,25 % |
| 94 | EXPAND ENERGY CORP | 188 428 | 17,7 M $ | 0,24 % |
| 95 | Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT | 92 828 500 | 17 M $ | 0,23 % |
| 96 | Klabin SA | 4 710 700 | 16,9 M $ | 0,23 % |
| 97 | West Fraser Timber Co Ltd | 260 474 | 16,9 M $ | 0,23 % |
| 98 | UFP Industries Inc | 191 199 | 16,6 M $ | 0,23 % |
| 99 | QL Resources Bhd | 16 348 900 | 16 M $ | 0,22 % |
| 100 | PPB Group Bhd | 6 927 500 | 15,9 M $ | 0,22 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 11 souches de 6 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of Montreal | 4 | 9 M $ | 0,12 % |
| 2 | Royal Bank of Canada | 3 | 5 M $ | 0,07 % |
| 3 | Nordea Bank Abp | 1 | 2 M $ | 0,03 % |
| 4 | Westpac Banking Corp | 1 | 2 M $ | 0,03 % |
| 5 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1 | 1 M $ | 0,01 % |
| 6 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 1 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 34,9 %
- Énergie 22,9 %
- Consommation de base 6,1 %
- Services publics 1,2 %
- Non attribué 34,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 35,7 %
- CAD 17,1 %
- GBP 12,7 %
- AUD 6,8 %
- EUR 5,4 %
- CNY 4,2 %
- NOK 3,9 %
- BRL 3,6 %
- SAR 2,2 %
- QAR 1,2 %
- ZAR 1,2 %
- INR 0,9 %
- MXN 0,8 %
- MYR 0,7 %
- HKD 0,7 %
- JPY 0,6 %
- ILS 0,6 %
- SEK 0,5 %
- PLN 0,4 %
- THB 0,3 %
- IDR 0,2 %
- SGD 0,2 %
- CLP 0,1 %
- AED 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 35,7 %
- Canada 17,1 %
- Royaume-Uni 11,4 %
- Australie 6,8 %
- Chine 4,2 %
- Brésil 3,6 %
- Norvège 3,5 %
- France 2,8 %
- Arabie saoudite 2,2 %
- Suisse 1,4 %
- Qatar 1,2 %
- Afrique du Sud 1,2 %
- Autres pays 9,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 31 | 2,6 Md $ | 35,66 % |
| 2 | Canada | 18 | 1,2 Md $ | 17,10 % |
| 3 | Royaume-Uni | 9 | 817,7 M $ | 11,36 % |
| 4 | Australie | 6 | 489,6 M $ | 6,80 % |
| 5 | Chine | 11 | 302,4 M $ | 4,20 % |
| 6 | Brésil | 7 | 258 M $ | 3,58 % |
| 7 | Norvège | 4 | 252,6 M $ | 3,51 % |
| 8 | France | 1 | 201,2 M $ | 2,80 % |
| 9 | Arabie saoudite | 3 | 155 M $ | 2,15 % |
| 10 | Suisse | 1 | 100,3 M $ | 1,39 % |
| 11 | Qatar | 1 | 86,7 M $ | 1,20 % |
| 12 | Afrique du Sud | 2 | 83 M $ | 1,15 % |
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