Zusammensetzung von FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund
FlexShares Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 7,2 Mrd. $ davon 7,2 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 120 in 31 Ländern
- Anleihen
- 11 von 6 Gesellschaften
- Zehn größte
- 36,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ALCOA CORP | 324.207 | 14,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 102 | New Hope Liuhe Co Ltd | 14.128.047 | 14,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 103 | Guangdong Investment Ltd | 12.558.000 | 13,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 104 | Pennon Group PLC | 2.161.380 | 13,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 105 | Golden Agri-Resources Ltd | 59.299.400 | 13,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 106 | Ovintiv Inc | 199.512 | 12,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 107 | Stella-Jones Inc | 218.909 | 12,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 108 | Permian Resources Corp | 562.513 | 12 Mio. $ | 0,17 % |
| 109 | Holmen AB | 349.146 | 11,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 110 | Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | 831.300 | 10,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 111 | Heilongjiang Agriculture Co Ltd | 4.983.734 | 9,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 112 | Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd | 4.156.500 | 9 Mio. $ | 0,12 % |
| 113 | Cia De Saneamento do Parana Sanepar | 1.108.400 | 7,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 114 | Beijing Enterprises Water Group Ltd | 22.168.000 | 6,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 115 | Grandblue Environment Co Ltd | 1.104.370 | 5,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 116 | Aguas Andinas SA | 12.865.753 | 4,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 117 | Chengdu Xingrong Environment Co Ltd | 4.156.500 | 4,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 118 | Emirates Central Cooling Systems Corp | 9.379.835 | 4 Mio. $ | 0,06 % |
| 119 | Maynilad Water Services Inc | 9.975.600 | 3,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 120 | Zhongfu Straits Pingtan Development Co Ltd | 3.048.100 | 2,6 Mio. $ | 0,04 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 11 Anleihen von 6 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of Montreal | 4 | 9 Mio. $ | 0,12 % |
| 2 | Royal Bank of Canada | 3 | 5 Mio. $ | 0,07 % |
| 3 | Nordea Bank Abp | 1 | 2 Mio. $ | 0,03 % |
| 4 | Westpac Banking Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,03 % |
| 5 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 6 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 999.995,7 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 34,9 %
- Energie 22,9 %
- Basiskonsum 6,1 %
- Versorger 1,2 %
- Nicht zugeordnet 34,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 35,7 %
- CAD 17,1 %
- GBP 12,7 %
- AUD 6,8 %
- EUR 5,4 %
- CNY 4,2 %
- NOK 3,9 %
- BRL 3,6 %
- SAR 2,2 %
- QAR 1,2 %
- ZAR 1,2 %
- INR 0,9 %
- MXN 0,8 %
- MYR 0,7 %
- HKD 0,7 %
- JPY 0,6 %
- ILS 0,6 %
- SEK 0,5 %
- PLN 0,4 %
- THB 0,3 %
- IDR 0,2 %
- SGD 0,2 %
- CLP 0,1 %
- AED 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 35,7 %
- Kanada 17,1 %
- Vereinigtes Königreich 11,4 %
- Australien 6,8 %
- China 4,2 %
- Brasilien 3,6 %
- Norwegen 3,5 %
- Frankreich 2,8 %
- Saudi-Arabien 2,2 %
- Schweiz 1,4 %
- Katar 1,2 %
- Südafrika 1,2 %
- Weitere Länder 9,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 31 | 2,6 Mrd. $ | 35,66 % |
| 2 | Kanada | 18 | 1,2 Mrd. $ | 17,10 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 9 | 817,7 Mio. $ | 11,36 % |
| 4 | Australien | 6 | 489,6 Mio. $ | 6,80 % |
| 5 | China | 11 | 302,4 Mio. $ | 4,20 % |
| 6 | Brasilien | 7 | 258 Mio. $ | 3,58 % |
| 7 | Norwegen | 4 | 252,6 Mio. $ | 3,51 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 201,2 Mio. $ | 2,80 % |
| 9 | Saudi-Arabien | 3 | 155 Mio. $ | 2,15 % |
| 10 | Schweiz | 1 | 100,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 11 | Katar | 1 | 86,7 Mio. $ | 1,20 % |
| 12 | Südafrika | 2 | 83 Mio. $ | 1,15 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000033315